物資采購(gòu)領(lǐng)用管理制度

　　在日常生活和工作中，越來(lái)越多地方需要用到制度，制度是指在特定社會(huì)范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會(huì)關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì)認(rèn)可的非正式約束、國(guó)家規(guī)定的正式約束和實(shí)施機(jī)制三個(gè)部分構(gòu)成。相信很多朋友都對(duì)擬定制度感到非�？鄲腊�，下面是小編收集整理的物資采購(gòu)領(lǐng)用管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　第一章 總 則

　　第一條 為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司物資管理制度，健全企業(yè)采購(gòu)流程，監(jiān)督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購(gòu)工作的正�；�、規(guī)范化，特制定此制度。

　　第二條 本管理制度的物資是指：固定資產(chǎn)、辦公用品、電子電器、低值易耗品、瓷器以及招待用香煙酒水等。

　　第三條 公司設(shè)置專(zhuān)職倉(cāng)庫(kù)保管員，該保管員隸屬公司財(cái)務(wù)部管理和領(lǐng)導(dǎo)，其職能是對(duì)公司所采購(gòu)的物資驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監(jiān)督和管理。

　　第二章 采購(gòu)原則

　　第四條 采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。

　　第五條 采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。

　　第六條 急用、小金額采購(gòu)可以口頭向部門(mén)負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后先行購(gòu)買(mǎi)，購(gòu)回物品經(jīng)行政人員驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。

　　第七條 所需采購(gòu)物資原則上一律要求供應(yīng)商提供發(fā)票，特殊情況下小金額（500元以下）無(wú)法提供發(fā)票者可提供收款收據(jù)入賬。

　　第三章 采購(gòu)程序

　　第八條 根據(jù)公司的實(shí)際情況，結(jié)合所采購(gòu)的物資用途和范圍，公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由行政部負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購(gòu)。所有采購(gòu)事務(wù)總負(fù)責(zé)人由公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。

　　第九條 公司所需的日常用品、易耗品、非技術(shù)性物資由行政部統(tǒng)一填寫(xiě)并報(bào)批采購(gòu)。

　　第十條 公司各部門(mén)/人根據(jù)工作實(shí)際需要，確定一種或幾種物資，到行政部領(lǐng)取“申購(gòu)單”并按照規(guī)定格式認(rèn)真填寫(xiě)，申購(gòu)單填寫(xiě)保證清晰可閱讀，內(nèi)容完整。并逐級(jí)遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)行政部，由行政部指派人員進(jìn)行實(shí)際采購(gòu)。

　　第十一條 行政部在接收申購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查申購(gòu)單的填寫(xiě)是否按照規(guī)定填寫(xiě)，是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。

　　第十二條 接收申購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)；名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)；工程方面的申購(gòu)圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)；通知庫(kù)房管理人員核查申購(gòu)物資是否有存庫(kù)，已超儲(chǔ)的物資不采購(gòu)。

　　第十三條 對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷(xiāo)的申購(gòu)物資，行政部應(yīng)及時(shí)通知申報(bào)部門(mén)/人；對(duì)于專(zhuān)業(yè)技術(shù)性強(qiáng)的采購(gòu)事項(xiàng)，行政部應(yīng)結(jié)合申購(gòu)部門(mén)/人共同商討后進(jìn)行或者向分管副總說(shuō)明后共同采購(gòu)。

　　第十四條 如遇公司急需的物資而公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)行政部填寫(xiě)申購(gòu)單，由行政部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，手續(xù)后補(bǔ)。

　　第十五條 行政部指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)具體采購(gòu)事宜，對(duì)于急需的申購(gòu)

　　項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理，無(wú)法按時(shí)購(gòu)置的物資應(yīng)及時(shí)通知申購(gòu)部門(mén)/人。

　　第十六條 單一、固定或長(zhǎng)期合作的采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品由申購(gòu)部門(mén)/人作出書(shū)面說(shuō)明或向分管副總提供該供應(yīng)商的詳細(xì)資料，與其簽訂長(zhǎng)期購(gòu)銷(xiāo)合同（行政部存檔）。

　　第十七條 重要的項(xiàng)目采購(gòu)以及單次金額在1萬(wàn)元以上的項(xiàng)目應(yīng)征求公司分管副總的建議，并向常務(wù)副總經(jīng)理或總經(jīng)理說(shuō)明項(xiàng)目可行性、必要性后方可列入采購(gòu)計(jì)劃。

　　第十八條 公司所有采購(gòu)均須按以下流程完成：收集信息、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評(píng)估、索樣、決定、申購(gòu)、定購(gòu)、協(xié)調(diào)與溝通、催交、收貨檢驗(yàn)、入庫(kù)、整理付款（特殊情況報(bào)備分管副總可機(jī)動(dòng)執(zhí)行）。

　　1、采購(gòu)前應(yīng)認(rèn)真審閱申購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與申購(gòu)部門(mén)/人溝通。

　　2、所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則上不通過(guò)其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)。

　　3、對(duì)于申購(gòu)部門(mén)/人需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品（但必須與申購(gòu)部門(mén)/人商議）。

　　4、遇到重要的物資、項(xiàng)目或預(yù)算單次采購(gòu)金額大于1萬(wàn)元的采購(gòu)情況，應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)出售方的基本情況。

　　5、詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)。

　　6、除固定物資外單次采購(gòu)金額在1000元以下項(xiàng)目可以自行采購(gòu)；單次采購(gòu)金額預(yù)算金額在1000元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價(jià)。

　　7、單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在10萬(wàn)元以上的項(xiàng)目應(yīng)由行政部負(fù)責(zé)人具體實(shí)施，公司分管副總參與監(jiān)督。

　　8、對(duì)供應(yīng)方的供應(yīng)能力、交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)。

　　第四章 入庫(kù)付款

　　第十九條 物資采購(gòu)回來(lái)后首先辦理入庫(kù)手續(xù)，由采購(gòu)人員向倉(cāng)庫(kù)保管員逐件交接。倉(cāng)庫(kù)保管員要根據(jù)申購(gòu)單或采購(gòu)合同中項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價(jià)格準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在入庫(kù)登記簿上共同簽字確認(rèn)。

　　第二十條 物資入庫(kù)，要按照不同的類(lèi)型、規(guī)格、功能和要求，分類(lèi)、分別放入貨架或相應(yīng)位置儲(chǔ)存，在儲(chǔ)存時(shí)注意做好防潮、防蛀處理，保證貨物的安全。

　　第二十一條 倉(cāng)庫(kù)物資應(yīng)保證數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不得隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫(kù)，多入庫(kù)。

　　第二十二條 精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應(yīng)入公司內(nèi)小倉(cāng)庫(kù)保存，以防盜竊。

　　第二十三條 做好防火、防盜、防潮工作，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)庫(kù)。 第二十四條 倉(cāng)庫(kù)保持通風(fēng)，保持庫(kù)室內(nèi)整潔，由于倉(cāng)庫(kù)的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無(wú)遮掩，無(wú)阻擋，便于識(shí)別辨認(rèn)。

　　第二十五條 財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核申購(gòu)單、采購(gòu)合同、入庫(kù)單、發(fā)票或收款收據(jù)等有關(guān)資料，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門(mén)不得辦理相關(guān)手續(xù)。

　　第二十六條 出納員必須在收到總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)（結(jié)合公司財(cái)務(wù)制度）。

　　第五章 領(lǐng)用原則

　　第二十七條 物資辦理入庫(kù)后，由采購(gòu)人員通知物資申購(gòu)部門(mén)/人及時(shí)領(lǐng)用。由申購(gòu)部門(mén)/人填寫(xiě)領(lǐng)用單并經(jīng)相關(guān)責(zé)任人簽字后自行到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。

　　第二十八條 倉(cāng)庫(kù)保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)用單出庫(kù)，無(wú)單不出庫(kù)，并做好出庫(kù)登記，定期向主管部門(mén)做出入庫(kù)報(bào)告。

　　第二十九條 對(duì)于急需使用的物資，可由行政部在入庫(kù)前通知申購(gòu)部門(mén)/人共同核對(duì)申購(gòu)單中采購(gòu)項(xiàng)目，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后直接在物資交接單上簽字領(lǐng)用。

　　第三十條 特殊物資如香煙、酒水、茶葉等，需有總經(jīng)理的簽字或“批條”，方可發(fā)放。

　　第三十一條 各部門(mén)所領(lǐng)取的物資，由本部門(mén)負(fù)責(zé)管理，并登記造冊(cè)，責(zé)任到人，隨時(shí)接受檢查。對(duì)易損易耗的辦公用品，實(shí)行繳舊領(lǐng)新的原則。如若有關(guān)人員崗位調(diào)動(dòng)，需有與本部門(mén)的交接手續(xù)，及時(shí)履行交接手續(xù)后，方可離崗。發(fā)現(xiàn)有人為的損壞或丟失等，由其本

　　人賠償。

　　第三十二條 所有物資發(fā)出后，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有領(lǐng)取部門(mén)或有關(guān)人員對(duì)所屬物資的用途不符，或假公濟(jì)私者，公司將按照該領(lǐng)取物資的總價(jià)值進(jìn)行加倍處罰，以儆效尤。

　　第六章 責(zé)任劃分

　　第三十三條 不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購(gòu)的，由經(jīng)辦部門(mén)和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。

　　第三十四條 經(jīng)審批的申購(gòu)物資，負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門(mén)和人員應(yīng)在規(guī)定采購(gòu)期限內(nèi)采購(gòu)到位，因不能按時(shí)采購(gòu)而影響正常經(jīng)營(yíng)的，每發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元。（有特殊原因的經(jīng)分管副總批準(zhǔn)后可另行處理）

　　第三十五條 未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)的或采購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由采購(gòu)人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利；或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格明顯過(guò)高；經(jīng)查實(shí)后采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)損失。

　　第三十六條 物資使用部門(mén)/人必須認(rèn)真填制購(gòu)物申請(qǐng)單。填寫(xiě)不規(guī)范，導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資須知信息的，行政部有權(quán)拒絕采購(gòu)。

　　第三十七條 對(duì)貪圖省事、亂報(bào)申購(gòu)物資的部門(mén)/人，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的，相關(guān)損失由該部門(mén)/人承擔(dān)。

　　第三十八條 財(cái)務(wù)部必須結(jié)合公司財(cái)務(wù)制度認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和職權(quán)處罰。

　　第三十九條 “物資采購(gòu)臺(tái)賬”每月最后一周上報(bào)總經(jīng)理查閱。公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理不定時(shí)抽查采購(gòu)事項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項(xiàng)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。

　　第七章 附 則

　　第四十條 各部門(mén)需嚴(yán)格按上述審批手續(xù)和流程執(zhí)行。

　　第四十一條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實(shí)施。

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