公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，報(bào)告十分的重要，不同的報(bào)告內(nèi)容同樣也是不同的。你知道怎樣寫(xiě)報(bào)告才能寫(xiě)的好嗎？下面是小編精心整理的公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告1
董事會(huì)：
根據(jù)《章程》規(guī)定，我們編制了《北京首鋼股份有限公司20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算》，具體建議報(bào)告如下：
一、20xx年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃安排
1、鐵鋼材產(chǎn)量
20xx年鋼材產(chǎn)量比20xx年有較大增長(zhǎng)，鐵、鋼產(chǎn)量較20xx年有所降低。具體安排是：生鐵416萬(wàn)噸;鋼491萬(wàn)噸;鋼材計(jì)劃447萬(wàn)噸，目標(biāo)459萬(wàn)噸。
2、雙高及拳頭產(chǎn)品產(chǎn)量
20xx年公司強(qiáng)化產(chǎn)銷研協(xié)調(diào)創(chuàng)新機(jī)制，充分發(fā)揮已建成的'“精品棒”、“精品線”所具有的高性能、高精度軋制的工藝特點(diǎn)，大力開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。全年安排雙高產(chǎn)品250萬(wàn)噸，同比增加34.6萬(wàn)噸，增長(zhǎng)16.06%;雙高產(chǎn)品比率55.9%，同比提高3.7個(gè)百分點(diǎn)。其中拳頭產(chǎn)品安排184萬(wàn)噸，同比增加46.5萬(wàn)噸，增長(zhǎng)33.82%;拳頭產(chǎn)品占雙高產(chǎn)品比率為73.6%，同比提高9.8個(gè)百分點(diǎn)。
3、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
20xx年通過(guò)技術(shù)進(jìn)步和管理創(chuàng)新，大力開(kāi)展節(jié)能降耗工作，突出節(jié)約和回收利用資源，進(jìn)一步提高技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)水平。具體安排是：
高爐入爐焦比計(jì)劃365kg/t;目標(biāo)345kg/t，同比降低16kg/t。
高爐噴煤比計(jì)劃125kg/t;目標(biāo)145kg/t，同比提高28.4kg/t。
轉(zhuǎn)爐鋼鋼鐵料消耗計(jì)劃1093kg/t;目標(biāo)1091kg/t，同比降低0.6kg/t。
噸鋼綜合能耗計(jì)劃710kg/t;目標(biāo)705kg/t，同比降低6.2kg/t。
鋼材綜合成材率計(jì)劃97、1%;目標(biāo)97.2%，同比降低0.67個(gè)百分點(diǎn)，主要是增加精品材軋制所致。
二、20xx年度財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)算安排
1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入229億元，同比增加19.4億元，增長(zhǎng)9.26%。
公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告2
一、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
20xx年，在ceo、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、銷售部、物流部等的領(lǐng)導(dǎo)下，在工商行政部門(mén)、稅局等的監(jiān)督支持下，皇家電子股份有限公司認(rèn)真貫徹落實(shí)公司會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)規(guī)章制度、生產(chǎn)部門(mén)規(guī)章制度，采購(gòu)部門(mén)規(guī)章制度，嚴(yán)格按照有關(guān)會(huì)計(jì)法律法規(guī)，努力增收節(jié)支，強(qiáng)化預(yù)算管理，但由于銷售情況差，成本費(fèi)用居高，全年企業(yè)預(yù)算執(zhí)行情況出現(xiàn)不良的結(jié)果。
1.20xx年企業(yè)收支總體情況
20xx，我企業(yè)收入完成1235.36萬(wàn)元，比上年減少約265萬(wàn)元，負(fù)增長(zhǎng)17.7%，完成預(yù)算的105%。其中：固定收入107355萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.5%;非稅收入18896萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.9%;營(yíng)業(yè)稅405451萬(wàn)元，完成預(yù)算的111.5%;房產(chǎn)稅82444萬(wàn)元，完成預(yù)算的102.2%。 20xx年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本完成1300多萬(wàn)元，比上年增加300萬(wàn)元，超過(guò)預(yù)算的833.33%;主要支出科目完成情況是：基本建設(shè)及城市維護(hù)費(fèi)支出109699萬(wàn)元，完成預(yù)算的'123.7%;
以上相抵，實(shí)現(xiàn)"收支不平衡、虧損巨大"。其他需要說(shuō)明的有：
營(yíng)業(yè)費(fèi)用支出136萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.8%;管理費(fèi)用支出606萬(wàn)元，完成預(yù)算的600.13%;財(cái)務(wù)費(fèi)用支出45萬(wàn)元，完成預(yù)算的127.21%。
以上數(shù)字急需決算，希望下一年會(huì)有所改善。
2.XX年財(cái)務(wù)收支特點(diǎn)
⑴銷售收入的低迷使得企業(yè)的再發(fā)展帶來(lái)一定的挑戰(zhàn)，使得企業(yè)的市場(chǎng)，前景都帶來(lái)了威脅。
�、迫斯さ某杀靖吲c銷售成本居高。人工約為1400多萬(wàn)元，銷售成本約為1300多萬(wàn)元，這些都大大威脅著企業(yè)的發(fā)展前景，急需改善。
3.20xx年管理工作
�、排υ鍪展�(jié)支，確保財(cái)務(wù)收支平衡：首先要大力組織收入，確保完成年度預(yù)算任務(wù)。依法加強(qiáng)收入征管，確保應(yīng)收盡收;完善收入分析制度，及時(shí)監(jiān)控財(cái)務(wù)收入動(dòng)態(tài);嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真落實(shí)預(yù)算執(zhí)行情況年分析和年匯報(bào);建立健全稅源管理信息系統(tǒng)，加強(qiáng)稅源建設(shè)。其次要硬化預(yù)算約束，節(jié)約財(cái)務(wù)資金。
�、粕a(chǎn)成本控制不夠到位，人員散慢，各部門(mén)之間不協(xié)調(diào)，溝通不夠，導(dǎo)致采購(gòu)、生產(chǎn)出現(xiàn)不必要的浪費(fèi)，導(dǎo)致資金的進(jìn)一步浪費(fèi)。
20xx年的財(cái)務(wù)預(yù)算成本、費(fèi)用沒(méi)有較好的控制，導(dǎo)致財(cái)正運(yùn)行中存在一些很突出的問(wèn)題：一是財(cái)政收支矛盾依然尖銳,財(cái)政支出范圍和結(jié)構(gòu)不盡合理。二是支出管理的精細(xì)化程度仍有待進(jìn)一步加強(qiáng)，財(cái)政的基層、基礎(chǔ)工作仍需常抓不懈。三是財(cái)政對(duì)重點(diǎn)大額資金以及對(duì)中介機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)供應(yīng)商的監(jiān)管力度仍需進(jìn)一步加強(qiáng)。
二、存在的問(wèn)題和建議
1.資金占用增長(zhǎng)過(guò)快，結(jié)算資金占用比重較大，比例失調(diào)。特別是其他應(yīng)收款和銷貨應(yīng)收款大幅度上升，如不及時(shí)清理，對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益將產(chǎn)生很大影響。因此，建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要引起重視，應(yīng)收款較多的單位，要領(lǐng)導(dǎo)帶頭，抽出專人，成立清收小組，積極回收。也可將獎(jiǎng)金、工資同回收貸款掛鉤，調(diào)動(dòng)回收人員積極性。同時(shí)，要求企業(yè)經(jīng)理要嚴(yán)格控制賒銷商品管理，嚴(yán)防新的三角債產(chǎn)生。
2.經(jīng)營(yíng)性虧損單位有增無(wú)減，虧損額不斷增加。全局企業(yè)未彌補(bǔ)虧損額較大。建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)對(duì)虧損企業(yè)的整頓、管理，做好扭虧轉(zhuǎn)盈工作。
3.各企業(yè)程度不同地存在潛虧行為。全局長(zhǎng)期待攤費(fèi)用高達(dá)110萬(wàn)元。建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要真實(shí)反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果，該處理的處理，該核銷的核銷，以便真實(shí)地反映企業(yè)
xxx公司財(cái)務(wù)部
年月日
公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告3
股東大會(huì)、各位代表：
我受公司董事會(huì)的委托，向大會(huì)作xxxx年度財(cái)務(wù)工作決算與xxxx年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，請(qǐng)審議。報(bào)告共分兩部分。
一、xxxx年度財(cái)務(wù)工作決算
一年來(lái)，公司的財(cái)務(wù)工作在公司董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹上屆股東大會(huì)關(guān)于財(cái)務(wù)工作的決議，做了大量工作。公司按照去年股東大會(huì)通過(guò)的預(yù)算，遵照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，做到統(tǒng)籌安排，合理使用，量入為出，留有余地。年末編報(bào)財(cái)務(wù)決算，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高了公司財(cái)務(wù)工作的管理水平。公司對(duì)財(cái)務(wù)工作中的重大問(wèn)題和重大開(kāi)支項(xiàng)目，都經(jīng)過(guò)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)集體討論決定，堅(jiān)持嚴(yán)格的經(jīng)費(fèi)審查、審批制度，保證財(cái)務(wù)工作正常、有秩序地進(jìn)行。下面我具體向代表們匯報(bào)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的收支情況。
(一)預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入情況
一年來(lái)，公司總收入為xx萬(wàn)元。其中：主營(yíng)收入為xx萬(wàn)元、副營(yíng)收入為xx萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)外收入為xx萬(wàn)元、投資收益為xx萬(wàn)元。
2.支出情況
一年來(lái)，公司總支出xx萬(wàn)元。主要用于以下幾個(gè)方面：
(1)進(jìn)貨成本xx萬(wàn)元
(2)管理費(fèi)用xx萬(wàn)元
(3)財(cái)務(wù)費(fèi)用xx萬(wàn)元
(4)銷售費(fèi)用xx萬(wàn)元
(5)投資支出xx萬(wàn)元
一年來(lái)，公司財(cái)務(wù)工作做到了盈利xx萬(wàn)元。
(二)職工困難補(bǔ)助費(fèi)使用情況(略)
(三)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用使用情況(略)
二、xxxx年財(cái)務(wù)預(yù)算
(一)編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算的原則
我們根據(jù)國(guó)家有關(guān)法規(guī)之規(guī)定，參照本公司xx年度的`銷售、成本、利潤(rùn)等指標(biāo)，本著厲行節(jié)約、量入為出的原則。
(二)公司收入預(yù)算
1.主營(yíng)收入
xxxx年公司主營(yíng)預(yù)算收入xx萬(wàn)元。根據(jù)公司各產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行分配。
2.附營(yíng)收入
xxxx年附營(yíng)收入預(yù)算為xx萬(wàn)元。
3.投資收益
xxxx年度對(duì)外投資預(yù)算為xx萬(wàn)元。其中短期收益為xx萬(wàn)元，長(zhǎng)期收益為xx萬(wàn)元。
4.其他收入，預(yù)算xx萬(wàn)元。
以上全年收入預(yù)算總金額為xx萬(wàn)元。
(三)公司支出預(yù)算(略)
以上各項(xiàng)，全年預(yù)算總支出為xx萬(wàn)元。
股東會(huì)、各位代表，以上是我代表董事會(huì)所作的財(cái)務(wù)工作報(bào)告，提請(qǐng)大會(huì)審議。
xxx
xxxx年x月xx日
公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告4
xxxx年度，我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況好于上年。由于產(chǎn)品銷售收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度較大，成本費(fèi)用得到了有效的控制，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益已呈現(xiàn)由低轉(zhuǎn)高的勢(shì)頭�，F(xiàn)對(duì)本年財(cái)務(wù)決算情況和有關(guān)內(nèi)容說(shuō)明如下：
一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況
xxxx年，由于我公司在完成技術(shù)改造的基礎(chǔ)上，生產(chǎn)出新型的xx產(chǎn)品等，工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到xx萬(wàn)元，比上年(xx萬(wàn)元)增長(zhǎng)xx%;產(chǎn)品銷售收入達(dá)xx萬(wàn)元，比上年(xx萬(wàn)元)增加xx%;實(shí)現(xiàn)純利潤(rùn)xx萬(wàn)元，比上年(xx萬(wàn)元)增加xx倍;可比產(chǎn)品成本比上年降低xx%。
二、利潤(rùn)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
xxxx年，我公司利潤(rùn)計(jì)劃為xx萬(wàn)元，實(shí)際完成xx萬(wàn)元，超過(guò)計(jì)劃xx%，銷售收入利潤(rùn)率達(dá)到xx%，利潤(rùn)增加的主要因素是：
1.因改型的xx產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)各地打開(kāi)銷路，銷量增加，比上年增利xx萬(wàn)元。
2.范文寫(xiě)作在我公司技術(shù)改造和產(chǎn)品改型之后，物耗減少，從而使成本降低xx萬(wàn)元。
3.外協(xié)加工部件一律改為自行加工，增利x萬(wàn)元。
4.營(yíng)業(yè)外收入增加x萬(wàn)元。
以上4項(xiàng)共比上年增利xx萬(wàn)元�？鄢蜾N量增多、稅率提高形成的'稅金增加和部分原材料價(jià)格調(diào)整、煤水電運(yùn)費(fèi)提價(jià)、各種補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高等減利因素xx萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)xx萬(wàn)元。
三、成本費(fèi)用情況
xxxx年度全部商品總成本為xx萬(wàn)元，可比產(chǎn)品成本為xx萬(wàn)元，按上年平均單位成本計(jì)算為xx萬(wàn)元，下降xx%。
四、固定資產(chǎn)與流動(dòng)資產(chǎn)的增減情況
1.固定資產(chǎn)
年末企業(yè)固定資產(chǎn)原值xx萬(wàn)元，凈值為xx萬(wàn)元。百元固定資產(chǎn)(原值)利潤(rùn)率為xx%;百元固定資產(chǎn)(原值)利稅率為xx%。均比上年高出較多。
2.流動(dòng)資產(chǎn)
本公司流動(dòng)資產(chǎn)年末占用額為xx萬(wàn)元，比年初(xx萬(wàn)元)增加xx萬(wàn)元。周轉(zhuǎn)天數(shù)為xx天，比上年(xx天)加快xx天，比原計(jì)劃的xx天多xx天。但從總體上看，資金占用過(guò)多、周轉(zhuǎn)期過(guò)長(zhǎng)的狀況，仍未很好解決。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
xxxx年企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益雖好于上年，但公司過(guò)去遺留的滯銷積壓產(chǎn)品過(guò)多的問(wèn)題，并未徹底解決，經(jīng)過(guò)清倉(cāng)壓庫(kù)以后，必將抵消一部分利潤(rùn)。由于這部分虧損尚不能列入決算，故本年決算中，不包括這筆數(shù)字。
xx公司
xxxx年x月x日
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