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村會計自查自糾報告

時間:2023-02-27 19:14:25 耿烽 報告 我要投稿

村會計自查自糾報告(精選14篇)

  轉(zhuǎn)眼間一段時間的工作又告一段落了,回顧這段時間的工作,收獲了許多,也知道了不足,是時候靜下心來好好寫寫自查報告了。那么一般自查報告是怎么寫的呢?下面是小編為大家整理的村會計自查自糾報告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

村會計自查自糾報告(精選14篇)

  村會計自查自糾報告 篇1

  作為一名農(nóng)村最基層的會計工作者,自覺服從組織和領(lǐng)導的安排,努力做好各項工作,較好地完成了各項工作任務,F(xiàn)將本人的工作情況自糾自查報告如下。

  首先,思想方面。

  作為一名村會計,我始終嚴格要求自己,不斷學習,提高思想認識,認真領(lǐng)會黨在農(nóng)村的各項政策及措施,始終保持清醒的頭腦。我還主動學習其他多種知識及技能。目的是為了提高自己的業(yè)務專業(yè)知識,以便更好的干好本職工作。

  其次,工作方面。

  第一,做好村級財務結(jié)報工作。我能夠立足崗位,認真完成好本職工作。村財務總是村民關(guān)注的焦點,我對村務公開一直很重視,每次民主理財結(jié)束后,我都將各項收支整理好,讓村民監(jiān)督。

  第二,做好國家糧食直補工作,國家的涉農(nóng)補貼也是村民們比較關(guān)心的熱點。這項工作來不得半點馬虎。我嚴格要求自己,認真核實每一戶的.補貼情況,及時做好變更工作,幫助群眾辦理相關(guān)手續(xù),確保農(nóng)戶種田都能領(lǐng)到補貼。

  第三,認真完成好鄉(xiāng)政府下達的農(nóng)村養(yǎng)老保險計劃。

  第四,重視日常財務收支管理。為了加強這一管理,我們建立健全了各項財務制度,這樣財務日常工作就能做到有法可依,有章可循,實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。

  在工作中,自己按照發(fā)展要有新思路,改革要有新突破,開放要有新局面,各項工作要有新舉措的要求,在工作中能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局,遵守財經(jīng)紀律。認真履行會計崗位職責。

  在以后的工作中,我將更加努力工作,發(fā)揚成績,改正不足,以勤奮務實、開拓進取的工作態(tài)度,為我們和村村的建設和發(fā)展貢獻自己的力量。

  村會計自查自糾報告 篇2

  通過自查,發(fā)現(xiàn)本項目部的財務工作中還存在經(jīng)驗不足,各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上,不斷學習業(yè)務知識,進一步嚴肅財經(jīng)紀律,認真做好財務計劃工作,充分發(fā)揮財務的職能作用,加強財務工作規(guī)范管理,努力提高財務核算管理水平,開源節(jié)流,合理、有效地使用資金,努力使財務工作更上一個新臺階。

  一、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

  1、會計憑證編制及管理情況

  自查中發(fā)現(xiàn)記賬憑證所附原始憑證單據(jù)齊全,會計憑證單獨按月裝訂,采購業(yè)務記賬憑證后附付款申請單,合同,發(fā)票,收料單,銀行付款單,所附原始單據(jù)齊全。記賬憑證有記賬人員,會計機構(gòu)負責人,出納(收款和付款憑證),復核人簽名。原始憑證一個月裝訂一次,按年按月順序排列放到柜子里?傎~和明細賬一年打印一次,由總賬會計和會計機構(gòu)負責人簽字。無不規(guī)范事項。

  2、記賬基礎(chǔ)工作情況

  自查中發(fā)現(xiàn),付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時進行登記、采購應付款是在驗收入庫手續(xù)和單據(jù)齊全后入賬,會計憑證摘要能清楚反映經(jīng)濟業(yè)務,除部分重分類調(diào)整分錄外,未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

  二、資金管理和控制情況

  1、管理制度和崗位設置情況

  自查發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)制定資金管理相關(guān)制度,公司財務部是資金管理部門,公司所有付款均經(jīng)過由經(jīng)辦人申請、經(jīng)辦部門負責人確認、會計審核、項目經(jīng)理簽批、出納付款的.程序進行。財務部負責資金管理業(yè)務,負責確保資金安全有效、確保資金運作合法合規(guī)、做好資金籌劃預算、審批銀行開戶申請、審核支付手續(xù)和方式等。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的事項。

  2、銀行賬戶管理情況

  自查中不存在公司以個人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況,由出納赴銀行獲取銀行對賬單,同時公司指定總賬會計專人每月核對并編制銀行余額調(diào)節(jié)表,并簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付,根據(jù)簽批的付款申請單及附件辦理付款手續(xù)。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。

  通過自查,發(fā)現(xiàn)本項目部的財務工作中還存在經(jīng)驗不足,各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上,不斷學習業(yè)務知識,進一步嚴肅財經(jīng)紀律,認真做好財務計劃工作,充分發(fā)揮財務的職能作用,加強財務工作規(guī)范管理,努力提高財務核算管理水平,開源節(jié)流,合理、有效地使用資金,努力使財務工作更上一個新臺階。

  村會計自查自糾報告 篇3

  根據(jù)市財政局《關(guān)于開展“會計基礎(chǔ)工作規(guī)范年”活動的通知》(許財會[20xx]12號)和《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<河南省財政廳關(guān)于開展會計基礎(chǔ)工作檢查的通知>的通知》(許財會[20xx]13號)文件精神,對我中心會計機構(gòu)設置情況、會計人員持證上崗情況、會計憑證規(guī)范情況、會計賬薄規(guī)范情況、財務報告規(guī)范情況、會計檔案管理規(guī)范情況、會計內(nèi)部控制規(guī)范情況、財務管理制度執(zhí)行情況進行了全面自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、基本情況:

  許昌市企業(yè)養(yǎng)老保險中心現(xiàn)有職工36名,主要職責為為市直城鎮(zhèn)企業(yè)職工提供養(yǎng)老保險社會統(tǒng)籌服務,包括養(yǎng)老保險本金征集、離退休職工工資發(fā)放、參保在職職工保險基金管理等。

  我中心嚴格按照《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求開展日常會計工作,夯實會計工作基礎(chǔ),建立會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化長效機制,健全內(nèi)部會計管理和控制制度,提升會計職能,不斷提高會計工作管理水平,維護我中心日常會計工作秩序,確保會計信息質(zhì)量的真實、完整和國家財產(chǎn)的安全。

  二、各項會計基礎(chǔ)工作量化指標落實情況:

  1、會計基礎(chǔ)方面。嚴格按照《會計法》規(guī)定設置會計崗位,配備專職會計人員;明確會計各崗位職責,會計人員持證上崗;任用會計人員實行回避制度;會計工作交接合規(guī);會計檔案管理規(guī)范。

  2、會計核算方面。嚴格執(zhí)行各項會計制度,會計憑證的格式、內(nèi)容、填制方式、審核程序均符合會計制度要求,賬薄的設置、啟用、登記、結(jié)賬、錯誤更正方法均合規(guī);會計科目設置、核算均規(guī)定執(zhí)行,會計報表合規(guī)、合法、準確。

  3、會計監(jiān)督方面。會計機構(gòu)、會計人員對不真實、不合法的原始憑證和違反國家統(tǒng)一的財政、財務、會計制度的經(jīng)濟業(yè)務事項按照《會計法》規(guī)定的進行監(jiān)督;建立并執(zhí)行我中心內(nèi)部控制制度;接受外部監(jiān)督。

  三、主要措施:

  1、領(lǐng)導重視,財務人員工作負責,中心配有專門的財務辦公室,配有專職財務人員2人,財務資料柜5個;中心主任經(jīng)常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報。

  2、財務人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務能力,能按照《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》的有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬,會計科目使用合理,平時報表準確、及時,數(shù)據(jù)真實;財務人員能對當天發(fā)生的業(yè)務,當天登記入賬,日記帳做到日清日結(jié),并根據(jù)各項資金的'性質(zhì),嚴格做到?顚S。

  3、明確了財務收支審批程序和審批人的權(quán)限和責任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益;明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

  4、中心成立了理財小組,定期檢驗監(jiān)督財務運行情況,大項支出經(jīng)中心領(lǐng)導班子會議研究決定。

  我中心將繼續(xù)嚴格按照《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求,開展日常會計工作,不斷建立規(guī)范科學的會計工作秩序,提高財務管理水平和資金使用效益,促進中心會計工作規(guī)范、健康發(fā)展。

  村會計自查自糾報告 篇4

  為進一步提高公司會計信息質(zhì)量,規(guī)范日常財務管理工作。根據(jù)集團多元化投資管理部相關(guān)要求,我公司財審部組織進行了對會計信息質(zhì)量自檢自查活動,范圍主要涉及公司20xx年度、20xx年1—9月的相關(guān)財務會計信息,內(nèi)容主要包括公司財務人員崗位設置、相關(guān)財務會計制度、現(xiàn)金及其他資產(chǎn)管理、往來款項的核對、會計業(yè)務處理、會計檔案裝訂保管等,F(xiàn)就自查情況報告如下:

  一、財審部基本情況

  目前公司財審部共計設置十名財務人員,設財務總監(jiān)一名,財務室主任一名,會計六名(其中包括兩名新來人員,目前正處于使用期),出納一名、會計檔案專管人員一名。出納沒有兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費用、債權(quán)債務賬目的登記工作。財務印章按規(guī)定保管,現(xiàn)金收(付)訖章、銀行轉(zhuǎn)訖章由出納管理,財務專用章、發(fā)票專用章等印章由指定人員管理。

  會計人員定期或不定期參加新會計準則和新稅收法律法規(guī)等專題培訓活動。就今年來說,公司專門開展“營改增”一系列專題學習活動,并通過考試等方式進一步強化落實相關(guān)業(yè)務會計處理。公司財審部明確制定了貨幣資金管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、財務開支審批管理制度、預算管理制度、內(nèi)部控制制度、經(jīng)濟合同管理制度及機動車駕駛員風險金管理規(guī)定,并在日常工作中嚴格按各項制度執(zhí)行。

  二、現(xiàn)金及其他資產(chǎn)管理

  我公司辦理有關(guān)現(xiàn)金收支業(yè)務時,嚴格遵守國務院發(fā)布的《現(xiàn)金管理暫行條列》及其實施細則和公司貨幣資金管理制度。現(xiàn)金的使用嚴格按規(guī)定,現(xiàn)金由出納保管,現(xiàn)金收入當天存入銀行。出納根據(jù)審核無誤的.支付申請,按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù),及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。為了認真執(zhí)行有關(guān)庫存現(xiàn)金限額的規(guī)定,并保證公司費用開支、公出借款和醫(yī)藥費用報銷等業(yè)務使用現(xiàn)金。凡一次借款或報銷在2000元以上的,應提前一天告知出納,以便籌款備付。出納每日對現(xiàn)金進行盤點,公司建立了定期現(xiàn)金盤點制度,無坐支、設置“小金庫”、“公款私用”等違法行為。

  對于銀行存款,出納及時逐筆序時登記,每日終了結(jié)出余額。定期核對銀行賬戶,每月至少核對一次。公司日常使用的票據(jù)種類為支票,設置了票據(jù)登記薄,對票據(jù)購買、領(lǐng)用、注銷進行記錄。

  我公司固定資產(chǎn)主要包括房屋建筑物、運輸車輛、機械設備、通用設備及器具工具等。為加強固定資產(chǎn)日常管理工作,提高固定資產(chǎn)使用效益,根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合公司固定資產(chǎn)管理制度,實施專業(yè)化分類管理,固定資產(chǎn)歸口管理部門負責建立歸口固定資產(chǎn)分類臺賬。每年11月由財審部牽頭,組織歸口管理部門和使用部門對固定資產(chǎn)進行實物盤點,財審部根據(jù)盤點表及時進行賬務處理。

  三、往來款項的核對

  我公司按照國家、行業(yè)、集團及公司本身的規(guī)定組織公司物資收發(fā)會計核算工作。及時做好各項客運、貨運及倉儲裝卸收入與成本核算工作,定期做好與集團等相關(guān)部門的往來賬并做出正確的財務分析。期末與物資管理員核對賬務,確保賬實相符、賬賬相符,及時核對各供應商供貨記錄并確保與各供應商核對往來賬,確保會計核算的規(guī)范、合法,保證會計信息準確、完整、及時。

  四、會計業(yè)務處理

  我公司在處理會計業(yè)務時,按實際發(fā)生的各項業(yè)務取得真實合法可靠的原始憑證。通過取得的原始憑證做賬,記賬憑證所附原始憑證單據(jù)齊全;如果是采購業(yè)務記賬憑證,其后還附付款申請單、合同、采購訂單、入庫單、銀行付款單等相關(guān)原始憑證。并按時裝訂會計憑證和會計賬薄,同時編制出會計報表。另外,公司積極計算并及時繳納各種稅金,不存在偷稅漏稅行為。

  五、會計檔案管理

  我公司根據(jù)財政部《會計檔案管理辦法》的規(guī)定,科學管理財務會計檔案,建立、健全會計檔案管理制度,保證會計檔案妥善有序存放。并設有專職會計檔案管理人員負責會計檔案的整理、編號、歸檔、調(diào)閱、借閱等相關(guān)工作,及時將超過兩年的會計檔案移交公司檔案室統(tǒng)一管理。

  通過開展以上各方面自查自糾活動,我公司會計處理方法和財務管理工作總體符合會計準則及相關(guān)會計法律法規(guī)的要求,所提供的會計信息及時、真實、可靠、合法。公司財務會計各項工作不存在違法違規(guī)現(xiàn)象。但是還存在一些不足,目前公司財務人員實行的是定崗制度,今后會往定期輪崗這個方向考慮。另外,由于恰逢“營改增”這一政策,雖然公司在不斷組織新政策培訓學習活動,財務人員也在不斷努力接受并按新政次執(zhí)行,但仍然需要一個過渡時期,才能做到更完善。

  嚴格管理、認真執(zhí)行是做好財務會計工作的重要保障,今后我公司會依托信息化進一步加強財務會計管理力度,嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度;與時俱進,積極學習新會計法規(guī),不斷提高工作質(zhì)量。認認真真的把財務會計工作落到實處,及時提供真實可靠合理合法的會計信息。

  村會計自查自糾報告 篇5

  為認真做好會計基礎(chǔ)工作,建立規(guī)范的會計秩序,不斷提高會計工作水平,我集團在接到貴局通知后,馬上組織下屬各公司對會計基礎(chǔ)工作進行了全面的自查和檢查,并按工作規(guī)范標準客觀地進行了考評打分,對自查、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和不足之處,制定糾改措施,落實責任,限期改正,F(xiàn)將我集團會計基礎(chǔ)工作自查情況報告如下:

  一、會計機構(gòu)和會計人員配備方面

  我集團下屬各公司遵守國家法律法規(guī),依法經(jīng)營,科學合理的設置會計機構(gòu),配備了各崗位會計人員。會計工作從上到下實施了統(tǒng)一管理,指導、監(jiān)督和檢查,會計人員變動、交接嚴格執(zhí)行監(jiān)交制度,資料完整、齊備。

  二、會計核算方面

  會計出納人員嚴格按照《中華人民共和國會計法》和國家統(tǒng)一會計制度的`規(guī)定,規(guī)范處理日常業(yè)務。按照規(guī)范取得原始或自制原始憑證,會計賬簿記錄規(guī)范,會計憑證、會計科目使用正確,裝訂整齊合規(guī),檔案管理規(guī)范。年終決算前,對全年的過渡性賬戶和固定資產(chǎn)進行清理,內(nèi)外賬務進行核對,年終經(jīng)營狀況反映真實。

  三、會計監(jiān)督方面

  根據(jù)各項財經(jīng)法律法規(guī)等,嚴格審查各項原始憑證,全部財務收支納入公司統(tǒng)一核算,對各項資產(chǎn)進行監(jiān)督,接受各級機關(guān)的監(jiān)督檢查。

  四、內(nèi)部管理制度

  按照按照《中華人民共和國會計法》和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定,建立了集團會計管理體系,各公司會計管理體系。建立會計人員崗位責任制度等,建立了有效的內(nèi)控管理和考核制度,層層落實責任,加強內(nèi)部管理。

  五、存在的問題和不足

  一是各項管理制度建設在新形勢下還需進一步完善,會計有關(guān)登記簿建立不夠全面。二是內(nèi)部管理制度不強,管理制度落實不夠深入。三是會計工作缺乏創(chuàng)新,按部就班工作,缺乏積極主動性。針對以上問題我集團將及時糾正,抓好制度建設和會計出納人員素質(zhì)建設,抓好各級管理制度的落實,力爭將我集團的會計基礎(chǔ)工作邁上一個新的臺階。

  村會計自查自糾報告 篇6

  一、財務收支情況

  在財務工作過程中,我校嚴格按照有關(guān)規(guī)定,成立了財務管理領(lǐng)導小組,建立健全了各項財務規(guī)章制度,嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務法規(guī),依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)我校各項工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。

  二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

  根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的'發(fā)生。通過自查我單位資金使用情況無違規(guī)現(xiàn)象。

  三、存在問題

  此次自查過程中學校領(lǐng)導高度重視,通過自查,我單位會計未取得會計從業(yè)資格證,財務公示有時未按時公布,個別學校存在欠款,今后要進一步完善這方面的制度,對財務工作的開展和管理嚴格按上級主管部門的要求進行,求真務實地將學校財務工作抓好抓實,在今后的工作中,我們將積極參加財務工作培訓,努力學習財務知識,不斷提高財務人員的工作素質(zhì),力求將我校的財務工作做得更好。

  村會計自查自糾報告 篇7

  根據(jù)《xx市審計局關(guān)于開展年度財政財務收支自查自糾工作的通知》精神,我局結(jié)合自身實際情況,對本單位的財政財務收支情況進行了認真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

  一、健全組織,強化領(lǐng)導

  為確保此次自查工作順利進行,我局成立了以紀檢書記為組長的.自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

  二、嚴格清查,不走過場

  成立清查小組后,局領(lǐng)導要求認真學習文件精神,對照自查內(nèi)容進行自查。做到不走過場不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  三、認真自查,及時自糾

  按照《xx市審計局開展xxx年度財政財務收支自查自糾工作的通知》的要求,我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。

  1、我局所有財政資金均按預算用途使用,支出真實合規(guī)。

  2、嚴格專項資金管理,做到?顚S茫瑹o截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。

  3、非稅收入征收合法合規(guī),無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

  4、認真執(zhí)行收支兩條線的政策,無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

  5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策,無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。

  6、國有資產(chǎn)帳實相符,核算規(guī)范,無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。

  7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。

  8、我局根據(jù)本單位實際,建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度,相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。

  通過自查,我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中一定要厲行節(jié)約,嚴格控制接待標準。

  村會計自查自糾報告 篇8

  根據(jù)xxxxx文件,為認真總結(jié)好20xx年財務管理工作,我單位對會計信息質(zhì)量、財務預算、資金安全和財務管理辦法的執(zhí)行狀況進行了自查,現(xiàn)將自查自糾狀況匯報如下:

  (一)會計基礎(chǔ)工作狀況

  會計科目和會計賬簿均根據(jù)《財務會計制度》和公司財務管理辦法的規(guī)定設置,會計賬簿、財務報表信息真實,賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應真實。會計往來科目、會計結(jié)余科目真實。

  財務報銷制度完善,嚴格按照會計人員檢查原始憑證、填寫報銷憑據(jù)、財務部主任審核、分管財務部經(jīng)理復核的報銷程序進行,有效地保證取得的原始憑證真實、合法。

  取得的增值稅專用發(fā)票及時進行網(wǎng)上認證,各項稅費計算準確,并保證及時納稅。

  財務收支無坐支現(xiàn)象。出納每月核對銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。

  會計憑證及時整理裝訂,存放安全、規(guī)范。

  (二)預算執(zhí)行狀況

  根據(jù)20xx年利潤及成本費用預算明細說明,財務部每月都要把各項主要成本費用的實際數(shù)與預算數(shù)進行比較,個性結(jié)合公司管理特點,要求各生產(chǎn)隊發(fā)生500元以上的非生產(chǎn)性支出務必向公司領(lǐng)導申請批準,務必將實際費用控制在預算費用之內(nèi)。

  20xx年預計實現(xiàn)銷售收入22350萬元,實現(xiàn)利潤828萬元,產(chǎn)生成本費用21522萬元,其中業(yè)務招待費80萬元,會務費35萬元,生產(chǎn)檢查費30萬元,差旅費44.39萬元。20xx年實際實現(xiàn)銷售收入18026.12萬元,共發(fā)生成本費用13819.70萬元,其中業(yè)務招待費165.88萬元,會務費28萬元,生產(chǎn)檢查費26萬元,差旅費52.91萬元。

  (三)財務管理辦法完善和執(zhí)行狀況出處:

  根據(jù)單位實際工作狀況,20xx年對原有財務管理辦法進行了修改,包括對財務管理辦法整體上的修改,以及對差旅費開支標準和費用報銷管理辦法的修改。修改后的管理辦法明確了職責權(quán)限,能有效防止舞弊;修改后的管理辦法明確了經(jīng)費支出的范圍和開支標準,控制了經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

  完善各項管理辦法的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴格執(zhí)行規(guī)定,相互監(jiān)督,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的`安全。

  (四)資金安全管理狀況

  思考到各生產(chǎn)隊地處偏遠以及膠農(nóng)取錢不便等因素,公司在支付干膠款、扶管費以及當?shù)鼐用竦耐恋刈饨饡r都采取現(xiàn)金發(fā)放的形式。為了防范資金安全風險,財務部每個月都是提前10天估算好現(xiàn)金需要量,并與銀行協(xié)調(diào)好。事前做好保密,當天由銀行專門運送現(xiàn)金到財務部,由出納一人負責發(fā)放和統(tǒng)計,發(fā)放時有治安管理部人員負責安全,發(fā)放完成后及時進行扎算,并將剩余現(xiàn)金存入銀行,嚴格按照公司現(xiàn)金管理制度的規(guī)定執(zhí)行。20xx年全年無一齊安全事故并且數(shù)目準確。

  通過自查,我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

  村會計自查自糾報告 篇9

  近幾年來,在上級衛(wèi)生行政主管部門的關(guān)懷和指導下,我院按照《廣安市一級醫(yī)院等級評審標準(試行)》標準,堅持科學辦院,民主管院,發(fā)展強院的辦院方針,抓創(chuàng)建,強管理,促規(guī)范,全院干部職工上下一心,克難攻堅,不斷創(chuàng)新,大力改善醫(yī)院環(huán)境,提高醫(yī)療服務質(zhì)量,強化標準化建設,取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益,促進了醫(yī)院全面發(fā)展。目前,我院按照《標準》進行了全面自查,現(xiàn)報告如下:

  一、醫(yī)院管理

  實行院科兩級管理,領(lǐng)導及科主任分工明確,各盡其責,臨床科室、醫(yī)技科室、職能科室設置齊全,開放床位34張,人員配備及房屋面積達到標準,超出了基本設備配置,管理組織健全,有齊全的各項管理制度,嚴格醫(yī)療安全管理,人人參與防范醫(yī)療安全。

  二、醫(yī)療質(zhì)量

  加強醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量的管理,主要領(lǐng)導親自抓,分管領(lǐng)導具體抓,嚴格執(zhí)行12個醫(yī)療安全的核心制度,病歷質(zhì)量、診治水平大幅度提高,三基三嚴訓練到位,門急診24小時值班制度,急救設施齊全完整,各項醫(yī)療質(zhì)量統(tǒng)計指標在規(guī)定范圍,醫(yī)療質(zhì)量持續(xù)改進見成效。

  三、醫(yī)療技術(shù)組

  檢驗科能提供24小時急診服務,科室布置基本合理,遵守操作規(guī)程,定期標準,保證報告質(zhì)量,嚴格輸血管理,無非法采血、用血,能嚴格掌握輸血適應癥。醫(yī)學影像能滿足24小時急診檢查服務,報告準確、及時。有健全藥事委員會,保證臨床合理安全用藥,毒劇麻藥品管理規(guī)范、有序,記錄齊全,認真執(zhí)行《處方管理辦法》。

  四、護理及院感

  1有健全的`院感、護理管理體系,有齊全的管理制度,人員配置合理,定期進行在職培訓,能正確實施各種護理常規(guī)、操作規(guī)程,有健全的崗位職責和考核標準及辦法,有一定的護患溝通技巧、健康指導,能體現(xiàn)人性化服務理念,搶救藥品齊全完好,危重患者護理交接班到位,統(tǒng)計指標合格,傳染病管理不松懈,能及時報告。有專人從事院感工作,有定期檢查和監(jiān)測,監(jiān)督醫(yī)務人員執(zhí)行無菌操作,對重點科室重點監(jiān)測,有達標的消毒供應室和污水處理站,醫(yī)療廢物處理規(guī)范。

  五、財務、后勤管理

  統(tǒng)一領(lǐng)導,集中管理,收支兩條線,無小金庫,有合理的分配及激勵機制,財務實行電腦化管理,門診及住院人次逐年上升,有健全的設備采購、保養(yǎng)、維修與更新制度,有自備發(fā)電配送能力,保證臨床及重要科室的診療活動。

  六、行風評審

  有專職從事醫(yī)德醫(yī)風、紀檢工作兩人,落實醫(yī)患溝通制度和知情選擇同意,保護患者隱私,定期公示各項服務收費及藥品價格、及時處理各種投訴、文明服務,有健全的醫(yī)德醫(yī)風考評制度及檔案,嚴格執(zhí)行“十不準”,服務環(huán)境舒適、溫馨,標識規(guī)范、醒目,優(yōu)化就醫(yī)流程,定期免費送醫(yī)送藥下鄉(xiāng),實施了“健康之路村村行”活動,為“五!崩先颂乩糇≡簩嵤┟赓M、醫(yī)療救助。

  通過自查,我院共得分886分,已基本達到了廣安市一級甲等醫(yī)院合格標準。但在醫(yī)院整體服務功能、內(nèi)部管理、運行機制、應急處置能力、人力資源配置等方面還有待進一步改進和完善。我院將繼續(xù)強化管理,完善措施,強力推進標準化建設,促進醫(yī)院全面發(fā)展,以優(yōu)異成績迎接上級專家組來我院評審。

  村會計自查自糾報告 篇10

  為了進一步貫徹落實《會計法》,強化會計基礎(chǔ)工作,規(guī)范會計行為,實現(xiàn)會計工作規(guī)范化、制度化,確!皶嫽A(chǔ)工作規(guī)范化管理”活動取得實效,我單位認真對照《鶴壁市會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理考核標準》及《河南省會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化實施細則》進行了自查整改,F(xiàn)將自查整改情況匯報如下:

  一、成立自查整改小組

  組長:xxx

  副組長:xxx

  成員:xxx

  二、自查整改情況

  我校在上級主管部門的領(lǐng)導下,嚴格按照相關(guān)財務管理制度,做到了盡可能提高資金使用效益,以保證有限的教育經(jīng)費更好地為教育教學服務。

  1、堅決貫徹執(zhí)行國家及上級主管部門的有關(guān)財務法規(guī),沒有發(fā)生在政策法規(guī)范圍之外,自作主張?zhí)幚碡攧盏?不良現(xiàn)象。

  2、我校嚴格按照相關(guān)規(guī)定實行代理記賬,會計人員回避制度,會計工作交接手續(xù)符合規(guī)定程序。

  3、會計科目設置符合國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定,從沒有任意變更會計政策和會計估計,不存在設置賬外賬的情況。

  4、我校嚴格按照相關(guān)規(guī)定都是按合法渠道取得原始憑證,都是按規(guī)定填制本單位資質(zhì)原始憑證,審簽責任手續(xù)齊全,記賬憑證與原始憑證實際核定金額相符。

  5、漲不設置等級符合規(guī)定,都是嚴格按照相關(guān)規(guī)定核對賬簿,定期結(jié)賬,結(jié)賬規(guī)范。

  6、嚴格按照相關(guān)規(guī)定編制會計報表,會計報表編報及時,填寫規(guī)范,數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系正確,會計報表審簽責任手續(xù)完善。

  三、今后打算

  以本次活動為契機,加強相關(guān)方面的學習,進一步了解、掌握會計基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求,提高對會計基礎(chǔ)工作重要性的認識,增強做好會計基礎(chǔ)工作的使命感、責任感和緊迫感,努力為教育事業(yè)多做貢獻。

  村會計自查自糾報告 篇11

  為了進一步加強和規(guī)范會計基礎(chǔ)工作,堵塞資金安全管理的漏洞,根據(jù)區(qū)財政局《關(guān)于開展全區(qū)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的通知》的精神,結(jié)合20xx年5月區(qū)審計局關(guān)于審計區(qū)環(huán)保局20xx年和20xx年預算執(zhí)行情況的審計處理意見,切實加強財務會計基礎(chǔ)工作,提升財務會計核算水平,我局開展了規(guī)范財務會計基礎(chǔ)工作的檢查,現(xiàn)將檢查的組織開展情況、自查情況、以及整改情況匯報如下:

  一、組織開展情況

  為使我局會計基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作落到實處,確保會計工作信息質(zhì)量的真實、完整和國家財產(chǎn)的安全。我局成立了以局長彭平為組長,副局長胡銘祥為副組長,各部門負責人為成員的領(lǐng)導小組。

  確定了檢查的主要目標,并要求各部門要以高度的責任心,緊緊圍繞會計基礎(chǔ)規(guī)范檢查的目標任務,加強統(tǒng)籌規(guī)范,全面安排部署,采取有力措施,自查面要達到100%,確保會計基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作目標的實現(xiàn)。

  二、自查情況

  1、嚴格按照《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求,依法建帳。

  2、原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、符合會計制度的要求,并嚴格按照財政國庫集中收付的報賬要求,明確了財務收支審批程序、記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的'職責權(quán)限,業(yè)務金額無論大小,必須由經(jīng)手人填制,科室負責人證明,經(jīng)單位負責人和分管財務的領(lǐng)導審核無誤后方可報支。因此充分地明確了責任,做到了相互制約,公開透明。使各項業(yè)務事項得以有序進行。

  3、記賬憑證內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證等符合會計制度的要求,字跡清楚,裝訂整齊。

  4、加強了單位財務印簽的管理。財務專用章與法人代表私章分開放置,做到既相互配合,又相互制約。

  5、會計憑證、會計賬簿、會計報表等按照規(guī)定定期整理歸檔,妥善保管,業(yè)務往來單位需調(diào)閱有關(guān)資料時,必須經(jīng)單位負責人同意后,并辦理相關(guān)登記手續(xù)方可調(diào)閱。

  6、不存在賬外設賬行為。

  7、對兩個下屬單位財務內(nèi)部管理每年堅持內(nèi)審。

  三、整改情況

  根據(jù)區(qū)財政開展會計基礎(chǔ)工作規(guī)范檢查實施方案的要求,各單位對會計基礎(chǔ)工作規(guī)范、會計核算、內(nèi)部監(jiān)控等進行了交叉檢查。經(jīng)查,個別單位20xx年和20xx年總賬余額不平衡,記賬憑證與原始憑證不相符。已按現(xiàn)行會計制度和準則的要求,提出了整改措施,現(xiàn)已整改到位。

  村會計自查自糾報告 篇12

  根據(jù)《xxx財政局關(guān)于印發(fā)會計基礎(chǔ)工作合格單位創(chuàng)建活動實施方案的通知》文件精神,按照區(qū)民政局的安排,對我單位會計基礎(chǔ)工作、會計內(nèi)部控制及財務會計行為等情況進行了自檢自查,現(xiàn)就自查情況匯報如下:

  一、提高認識,搞好自查

  通過開展行政事業(yè)單位會計法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專題檢查,促進單位嚴格遵守《會計法》,認真執(zhí)行會計制度,夯實單位會計基礎(chǔ)工作,完善內(nèi)部會計控制制度,規(guī)范財務會計行為,提高會計工作的質(zhì)量,做到管好,用好資金,保障本單位各項業(yè)務正常運行。

  二、明確目的,依法自查

  我們在自查中嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》,依法自查,確保達到自查的目的。

  三、認真自查,突出重點

  在自查中我們對照以下幾點,認真進行了自查

  1、從事會計工作的人員是否持有會計從業(yè)資格證書;

  2、會計賬簿設置是否合規(guī),是否嚴格執(zhí)行《會計法》、行政事業(yè)單位會計制度;

  3、會計內(nèi)部控制制度是否健全。

  4、包括財務制度在內(nèi)的各項規(guī)章制度是否健全,是否得到嚴格遵守;

  5、會計核算是否真實合法,信息披露和財務會計報告是否真實完善。

  6、會計電算化工作是否規(guī)范、會計電子文檔是否健全,

  7是否存在會計造假及其他違反國家財經(jīng)方針政策的行為。

  四、針對問題,認真整改

  (一)、財務收支執(zhí)行情況

  在財務工作中,我園嚴格按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)我局實際撥入的、發(fā)生的會計事項進行會計核算,填制會計憑證,登記會計賬簿,編制財務會計報表,嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務法規(guī),所發(fā)生的各項會計事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記,核算,依據(jù)《行政事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、完整。

  在安排經(jīng)費支出時,分輕重緩急,即保證常規(guī)工作的需要,又保障重點支出所需,即體現(xiàn)實際工作需要,有考慮財力可能,合理安排支出。

  (二)、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

  根據(jù)我園工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制過程中,建立了經(jīng)費支出管理,授權(quán)審批,財產(chǎn)清查等相關(guān)內(nèi)部管理。在建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性,以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對各項資產(chǎn)的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下三點要求:

  1、明確了記賬人員與審批人員,經(jīng)辦人員的.職責權(quán)限,使其相互分離,相互制約,以確保責任,防止舞弊,各項款及事項得以有序進行。

  2、明確了財務收支審批程序和審批人的職責和權(quán)限,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效率。

  3、明確了經(jīng)費支出的開資范圍和標準,采取各種有效措施,控制力經(jīng)費支出,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

  (三)、固定資產(chǎn)管理和使用情況

  為加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物資產(chǎn)清查制度。

  通過建立健全制度,會計人員對各項財務、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財務、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)相一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對,保證了賬賬相符。定期或不定期進行財產(chǎn)物資清查,無固定資產(chǎn)不入賬、公物私用及其他違規(guī)違紀問題。

  通過自查,我園還存在部分財務管理制度建立不完善、執(zhí)行不到位的問題。今后將進一步建立健全完善制度,強化內(nèi)控管理,狠抓落實,切實規(guī)范財務會計行為,提高會計工作質(zhì)量,提高會計工作效率,管好用好資金,保障各項業(yè)務正常運行,為建設“xxx”作出貢獻。

  村會計自查自糾報告 篇13

  根據(jù)《新鄉(xiāng)市財政局關(guān)于開展“會計基礎(chǔ)工作規(guī)范年”活動的通知》(新財會[20xx]13號)、《關(guān)于開展會計基礎(chǔ)工作檢查的通知》(新財會[20xx]14號)文件的要求,為切實做好我局財務會計基礎(chǔ)工作的自查自糾、整改提高,進一步提升局財務規(guī)范運作水平,我局依據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等有關(guān)法律制度規(guī)定,對近年來會計基礎(chǔ)工作情況認真進行了自查。現(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、會計基礎(chǔ)工作情況

  衛(wèi)輝市規(guī)劃局嚴格遵守《中華人民共和國會計法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,設置會計機構(gòu)并配備專職會計人員開展會計核算工作,F(xiàn)有財務負責人人,會計人,出納人。各會計人員均持有《會計從業(yè)資格證》,在會計工作中都能嚴格按照《會計法》的要求認真履行職責,沒有違法違紀行為。

  二、會計核算工作情況

  嚴格遵守《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》,根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務事項進行會計核算。銀行開戶數(shù)和現(xiàn)金管理符合國家規(guī)定。按照會計法和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定,依法建立會計帳冊,正確設置和使用會計科目。原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、審核程序;記帳憑證的內(nèi)容、填制方法、基本要求及更正錯誤憑證的方法等符合國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定。嚴格按照國家統(tǒng)一會計制度設置、啟用、登記會計帳薄,會計帳薄的結(jié)帳。更正錯誤的方法符合規(guī)定,做到了帳證、帳帳、帳實相符。根據(jù)登記完整、核對無誤的會計帳薄記錄和其他有關(guān)資料編制會計報表,定期向上級財政部門報送,并做到了數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、簽章手續(xù)齊全。

  三、會計檔案管理情況

  嚴格按照財政部。國家檔案局制定的《會計檔案管理辦法》管理會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料,定期整理、立卷、歸檔。會計電算化資料按工作規(guī)定保存打印出紙質(zhì)檔案并備份電子檔案。以上均指定專人負責會計檔案,妥善保管。會計檔案的調(diào)閱、銷毀等手續(xù)嚴格按照國家統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。

  四、內(nèi)部會計管理制度建設監(jiān)督方面

  衛(wèi)輝市規(guī)劃局歷來重視單位內(nèi)部管理制度建設及監(jiān)督,以加強財務管理,強化財務監(jiān)督,增強法紀觀念和遵守規(guī)章制度的自覺性為目的'。保證會計工作規(guī)范有序進行,近幾年來相繼制定了加強財務會計管理的制度、規(guī)定。制定了衛(wèi)輝市規(guī)劃局《財務管理制度》、《會計工作人員職責》等工作規(guī)章,明確了會計工作領(lǐng)導責任制,建立并執(zhí)行會計人員崗位責任制。帳務處理程序制度。內(nèi)部牽制和稽核制度。原始記錄管理制度。財產(chǎn)清查制度等內(nèi)部控制制度和會計管理及監(jiān)督制度。并且對各項資金的管理、經(jīng)費收支審批等均作了明確的規(guī)定,進一步規(guī)范了財務會計管理監(jiān)督工作。

  五、存在的問題和今后打算

  一是會計基礎(chǔ)工作各項管理制度建設在新形勢下還需進一步完善。

  二是會計工作缺乏創(chuàng)新,在精度和深度上欠缺,按部就班工作。三是財務人員專業(yè)培訓需進一步加強。針對以上問題我局將及時糾改,在措施上既要抓好制度建設和會計出納人員素質(zhì)建設,更要抓好各項管理制度的落實。