【精】出納崗位職責

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，各種崗位職責頻頻出現(xiàn)，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編整理的出納崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納崗位職責1

　　1、按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算。

　　2、嚴格審核有關原始憑證，凡不符合規(guī)定和手續(xù)不全的一律拒絕辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，根據(jù)審批過的`原始憑證編制收付款記帳憑證；收支必須有憑據(jù)，嚴禁將沒有履行任何手續(xù)的白條抵庫存現(xiàn)金。

　　3、負責各種借款的催報扣交工作。

　　4、建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，逐筆逐日登帳并及時結帳，及時與銀行對帳，及時清理未達款項，做到日清日結、帳實相符。

　　5、負責保管支票、匯票委托書等空白憑證，保管好收據(jù)及存根聯(lián)，因工作需要，其他人領用收據(jù)、支票時應辦理領用手續(xù)，使用完畢應辦理注銷手續(xù)。負責保管公司法人印章。

　　6、遵守庫存現(xiàn)金限額規(guī)定，公司核定庫存現(xiàn)金限額為8000元，超限額的現(xiàn)金應及時交存銀行。如發(fā)生被盜或其他災害造成庫存現(xiàn)金丟失，經(jīng)核查限額內的庫存現(xiàn)金公司認可，超限額現(xiàn)金由當事人自行負責賠償。

　　7、嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，不屬于現(xiàn)金結算范圍的不得用現(xiàn)金支付。

　　8、配合會計開具或索取稅務發(fā)票、抄稅、稅票認證，及時進行納稅申報。

　　9、加強工作責任心，認真學習業(yè)務知識，不斷提高業(yè)務水平。

　　10、出納人員因工作調動或其他原因調離崗位應按規(guī)定編制移交清冊，辦好交接手續(xù)。

　　11、接受公司內部審計的不定期監(jiān)督檢查。

　　12、領導交辦的其他事項。

出納崗位職責2

　　1、負責辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務，確�，F(xiàn)金收支及時、準確、完整;

　　2、協(xié)助辦理銀行融資貸款業(yè)務，并及時做好記錄;

　　3、負責空白銀行票據(jù)和作廢票據(jù)的.整理保管工作，建立銀行票據(jù)簽收記錄;

　　4、每日編制資金日報表;

　　5、發(fā)票購買、開具及登記、辦理稅務有關事項;

　　6、每月月初及時準確完整的向會計人員傳遞各種原始憑證、打印銀行憑證、對賬單等;

　　7、領導交給的其他工作。

出納崗位職責3

　　崗位職責:

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的.編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　任職資格:

　　1.財務相關專業(yè)�？埔陨蠈W歷(有畢業(yè)證),2年以上工作經(jīng)驗;

　　2.品行端正,性格沉穩(wěn),誠實可靠。善于與人溝通、細致、勤奮,具有良好的團隊合作精神;

　　3.熟悉金蝶財務軟件,負責監(jiān)督、執(zhí)行公司財務制度;

　　4.熟練運用word、excel等辦公軟件,特別對excel表格中公式、函數(shù)能熟練運用。

出納崗位職責4

　　1、負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　3、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

　　4、對簽發(fā)的支票必須填寫 用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。

　　5、應定期監(jiān)督支票的收回情況。

　　6、辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　7、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。

　　8、 對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。

　　9、妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

　　10、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。

　　11、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項。

　　12、領導交辦的其他工作。

　　拓展：出納工作職能

　　收付職能

　　出納的最基本職能是收付職能。企業(yè)經(jīng)營活動少不了貨物價款的收付、往來款項的收付，也少不了各種有價證券以及金融業(yè)務往來的辦理。這些業(yè)務往來的現(xiàn)金、票據(jù)和金融證券的收付和辦理，以及銀行存款收付業(yè)務的辦理，都必須經(jīng)過出納人員之手。

　　反映職能

　　出納要利用統(tǒng)一的貨幣計量單位，通過其特有的現(xiàn)金與銀行存款日記賬、有價證券的各種明細分類賬，對本單位的貨幣資金和有價證券進行詳細地記錄與核算，以便為經(jīng)濟管理和投資決策提供所需的完整、系統(tǒng)的經(jīng)濟信息。因此，反映職能是出納工作的.主要職能之一。

　　監(jiān)督職能

　　出納要對企業(yè)的各種經(jīng)濟業(yè)務，特別是貨幣資金收付業(yè)務的合法性、合理性和有效性進行全過程的監(jiān)督。

　　管理職能

　　出納還有一個重要的職能是管理職能。對貨幣資金與有價證券進行保管，對銀行存款和各種票據(jù)進行管理，對企業(yè)資金使用效益進行分析研究，為企業(yè)投資決策提供金融信息，甚至直接參與企業(yè)的方案評估、投資效益預測分析等都是出納的職責所在。

出納崗位職責5

　　1、辦理現(xiàn)金收付和票據(jù)結算業(yè)務，簽發(fā)支票、本票、匯票后送交會計核準并蓋印鑒章

　　2、報銷差旅費及各項日常費用

　　3、所得稅申報、扣繳業(yè)務處理

　　4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬

　　5、其他一切與現(xiàn)金出納有關的業(yè)務處理

　　6、財務部門安排的其他工作

出納崗位職責6

　　崗位職責;

　　接待客戶訴求來電來訪與分流及跟進處理;

　　負責入住手續(xù)、更名手續(xù)、裝修手續(xù)及臨時出入證的辦理;

　　負責月度客戶訴求匯總;

　　各類信息張貼及管理;

　　協(xié)助做好前臺收費工作;

　　負責顧客滿意度回訪及調查;

　　不間斷對小區(qū)現(xiàn)場進行巡視,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場品質問題直接通知相關責任部門進行整改,并跟蹤落實完成情況;

　　以訪談、回訪等各種形式接觸客戶,了解客戶需求,滿足客戶需求,與客戶建立良好的客戶關系;

　　及時處理業(yè)主各類訴求,并跟蹤落實業(yè)主訴求落實情況直至業(yè)主滿意;

　　負責收集、處理業(yè)主個性化服務需求;

　　快速響應客戶訴求,監(jiān)督現(xiàn)場品質,深入了解客戶,提升客戶滿意度。

　　負責現(xiàn)金、銀行存款業(yè)務,嚴格審核發(fā)票、憑證的真實、合理性,對審核無誤、手續(xù)齊全的方可辦理,否則退回改正。

　　負責每日登記現(xiàn)金、銀行收支賬目,每日與銀行核對銀行存款,與會計核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,賬證相符,賬賬相符。

　　負責對收到的.現(xiàn)金及時清點、檢查,并將每日收款及時送存銀行,不得挪用。

　　負責前臺各項收費工作。完成物業(yè)費、車位費的月度統(tǒng)計工作。

　　崗位要求:

　　大專以上,3年以上物業(yè)客服相關經(jīng)驗;

　　有財務相關證書優(yōu)先

　　良好的服務意識及溝通能力;

　　客服兼出納崗位

出納崗位職責7

　　1.現(xiàn)金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付。

　　2.現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統(tǒng)錄入。

　　3.每周完成資金預測表。

　　4.維護供應商和客戶信息。

　　5.統(tǒng)計報表完成和提交。

　　6.部門考勤統(tǒng)計工作，采購辦公用品，裝訂憑證。

　　7.財務負責人安排的'其他工作。

出納崗位職責8

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責發(fā)票開具;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、負責客戶收款，并為客戶開具各項票據(jù);

　　6、配合匯總負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

出納崗位職責9

　　1、負責收取業(yè)主各類費用并開具相應憑證;

　　2、按時報送各類財務資料，疏理本項目財務基礎工作;

　　3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，確保資金安全并且?guī)�實相�?

　　4、發(fā)票和收據(jù)的領購、保管、核銷，確定票據(jù)安全，并合法合規(guī)使用票據(jù);

　　5、部門各項費用的.報銷、預算的協(xié)助編制及申請調整工作;

　　6、領導安排的其他工作事項。

出納崗位職責10

　　一、職責

　　1、嚴格遵守財經(jīng)政策和財經(jīng)紀律，遵守現(xiàn)金管理制度和銀行結算制度，接受銀行監(jiān)督。

　　2、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員審核簽章。

　　3、嚴格控制簽發(fā)空白支票，按銀行規(guī)定合理使用支票。

　　4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保管好現(xiàn)金和增值稅專用發(fā)票，辦理現(xiàn)金的.提取和存儲業(yè)務。

　　5、保管好有關印鑒，空白支票和空白收據(jù)。

　　6、核對銀行存款帳，并編制銀行存款對帳余額。

　　7、及蚶盤點庫存現(xiàn)金，掌握銀行存款額，做到每日有余額，月終與總帳核對余額一致。

　　二、權限

　　1、對違反現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結算制度的收付業(yè)務，有權拒絕辦理。

　　2、對不符合要求的會計憑證或數(shù)字書寫不清，印件不全，原始單據(jù)和會計憑證不符或匯出單位不詳、不清的、有權拒絕辦理。

　　3、非經(jīng)領導批準，不替任何部門和個人，在金庫內保管現(xiàn)金和其他物件。

　　4、對不按規(guī)定要求、填寫支票，借款單或借支票不按時清理報帳的部門或個人，有權拒絕借給對方支票，并向財務主管報告。

出納崗位職責11

　　1、 負責審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的`合法性、準確性，經(jīng)簽批后辦理現(xiàn)金、銀行的收付結算業(yè)務，編制資金日報表。

　　2、 根據(jù)會計制度規(guī)定，及時正確編制記賬憑證，賬實相符。

　　3、 負責固定資產(chǎn)明細核算，建立維護固定資產(chǎn)臺賬。

　　4、 完成月度、季度、年度納稅申報，統(tǒng)計申報，工商年報等工作。

　　5、 辦理增值稅即征即退、出口退稅、各類變更等外勤工作。

　　6、 負責公司合同管理、財務檔案裝訂及歸檔等工作。

　　7、 輔助上級主管完成部門其他工作。

　　任職要求：

　　1、會計、財務、審計或相關專業(yè)�？埔陨蠈W歷，具有初級執(zhí)業(yè)資格證書優(yōu)先。

　　2、3年以上財務工作經(jīng)驗，有過出納工作經(jīng)驗，了解資金收付業(yè)務辦理流程。

　　3、做過全盤賬務處理，有一般納稅人企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　4、熟練應用用友U8財務軟件和辦公軟件。

　　5、具有良好的學習能力，獨立工作能力，具有團隊合作精神，工作認真，做事嚴謹。

出納崗位職責12

　　1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成現(xiàn)金收付、支票手續(xù)和銀行結算業(yè)務;

　　2.根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務;登記銀行存款日記帳;及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到銀行對賬單相符;

　　3登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正;

　　4.認真審查臨時借支的`用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限;

　　5.正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳;

　　6.配合對應收款的清算工作;

　　7.嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全;

　　8.及時完成上級安排的其它任務。

　　9.開具發(fā)票、協(xié)助會計完成上網(wǎng)報稅工作;

　　10.領導交待的其他工作。

出納崗位職責13

　　1.負責現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務;

　　2.盤點現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表：做到日清月結;

　　3.審核報銷單據(jù)內容填制的完整性、準確性、正確性;

　　4.及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，每天進行日記賬、財務軟件和網(wǎng)銀"三賬"核對;

　　5.編制資金余額日報、周報、月報、季報以及年報表，編制每個月的資金計劃執(zhí)行分析，分析每個月的'資金計劃和實際支付之間的差異以及差異的原因;

　　6.負責銀行的開戶、銷戶及日常銀企關系維護;

　　7.負責工資發(fā)放、社保及公積金繳納工作;

　　8.完成領導交辦的其他工作。

出納崗位職責14

　　1、嚴格按照公司財務制度辦理各種費用報銷業(yè)務、銀行(包括支付寶等第三方平臺)結算業(yè)務。

　　2、及時復核公司業(yè)務系統(tǒng)收款情況，確保金額的準確性;

　　3、定期編制銀行存款日報表、現(xiàn)金流量表，并報送相關人員。

　　4、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　5、負責公司銀行賬戶的管理，開立、變更、注銷及銀行信息的`維護;

　　6、妥善保管有關銀行U盾及銀行憑證。

　　7、定期收集、整理及裝訂銀行對賬單。

　　8、上級領導安排的其他事項。

出納崗位職責15

　　1、負責公司日�，F(xiàn)金、各種票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、核準公司內外部往來款項、到款確認。

　　3、負責客戶收據(jù)開具工作;負責各銀行回單收取工作;

　　4、負責銀行票據(jù)的申購、保管、合法使用及時繳銷;

　　5、辦理銀行之間的.所有相關業(yè)務;

　　6、嚴格遵守資金管理規(guī)范;

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