(通用)出納崗位職責(zé)
在日常生活和工作中，崗位職責(zé)使用的頻率越來(lái)越高，崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？下面是小編整理的出納崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
出納崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。
5、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的`發(fā)生額與余額。
6、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。
7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納崗位職責(zé)2
出納員崗位職責(zé)
一、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。
五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
六、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
七、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊(cè)發(fā)放工作。
八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
九、及時(shí)與銀行對(duì)帳，作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。
十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。
十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工作。
會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
一、負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。
二、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表。
三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。
四、認(rèn)真審核原始憑證，對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
五、定期核對(duì)固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。
六、上級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時(shí)，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。
七、每月書面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。
八、定期裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)等，妥善保管和存檔。當(dāng)年會(huì)計(jì)檔案由會(huì)計(jì)人員保管，往年會(huì)計(jì)檔案由學(xué)校檔案室保管。
九、協(xié)助出納作好工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。
十、負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。
十一、按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表，認(rèn)真自查，按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料。
十二、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
十三、嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，作好會(huì)計(jì)工作。
會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制度
一、按照國(guó)家財(cái)政制度規(guī)定，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
二、按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定對(duì)本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支進(jìn)行記帳、算帳、報(bào)帳工作，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期提出會(huì)計(jì)報(bào)表。
三、對(duì)本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的財(cái)務(wù)收支、資金使用和財(cái)產(chǎn)保管，收發(fā)計(jì)量、檢驗(yàn)等工作。
四、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度，遵守費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)會(huì)制度的行為，有權(quán)拒絕付款、報(bào)銷和拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人或上級(jí)機(jī)關(guān)報(bào)告。
五、定期檢查和分析財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用使用效果，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。
六、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度規(guī)定，妥善保管會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表等檔案資料。
出納崗位責(zé)任制度
一、掌握財(cái)經(jīng)政策，熟悉財(cái)務(wù)制度，搞好現(xiàn)金及銀行存款管理。
二、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。
三、嚴(yán)格現(xiàn)金收付手續(xù)，收入現(xiàn)金必須及時(shí)出具合法的收據(jù)，并當(dāng)天解交銀行，不得坐交，付出現(xiàn)金要有合法的支出憑證為依據(jù)，支出憑證必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽章。
四、根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，每日結(jié)出余額，帳面現(xiàn)金余額必須和庫(kù)存現(xiàn)金相符。要定期與銀行核對(duì)存款余額，月終根據(jù)銀行提供的對(duì)帳單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
五、現(xiàn)金日記帳，銀行日記帳每周結(jié)報(bào)一次，并填報(bào)結(jié)報(bào)單連同原始憑證報(bào)會(huì)計(jì)。
六、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，保管一枚印簽章和空白支票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。領(lǐng)用支票必須填制支票申請(qǐng)表并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
誰(shuí)都知道，會(huì)計(jì)和出納崗位必須分開，明確分工，在每一個(gè)單位都是一樣，但涉及具體企業(yè)，情況就有所區(qū)別。這主要受制于成本效益原則。成本效益原則簡(jiǎn)單的說(shuō)就是：企業(yè)加強(qiáng)管理所增加的成本要大于因增加成本所帶來(lái)的收益的增加或損失的減少。因此各個(gè)企業(yè)的情況不盡相同。
但如何把握他們的`工作流程呢？有幾點(diǎn)需要明白：
1、會(huì)計(jì)和出納分工的原因，我們都知道會(huì)計(jì)管帳，出納管錢，為什么？這樣操作的目的不是為了提高效率，而是為了減少舞弊和差錯(cuò)的出現(xiàn)，保證現(xiàn)金、銀行存款等貨幣資金的安全和完整。需要說(shuō)明的是出納管的錢，不光包括現(xiàn)金、銀行存款，還包括相當(dāng)于現(xiàn)金的等價(jià)物，如銀行匯票、本票、有價(jià)證券等。
2、知道分工的目的，就可以理解他們之間的流程了，比如：
（1）為了保證銀行存款的支付安全，我們有了銀行印鑒的和支票的分管，如有必要銀行印鑒也要分管；
�。�2）為了避免不該支付的錢支付了，我們有了支付審批制度；
�。�3）為了保證帳上的錢都存在，防止挪用，我們有了定期、不定期盤存清點(diǎn)和定期核對(duì)制度；
（4）為了防止共同舞弊，我們有了審計(jì)制度；
（5）為了防止現(xiàn)金、票證的被盜，我們要求將其鎖進(jìn)保險(xiǎn)柜或存入銀行，并有了相應(yīng)保衛(wèi)措施；
�。�6）為了保證資金供需平衡，我們有了計(jì)劃和預(yù)算。
3、由于成本效益原則，很難就會(huì)計(jì)和出納的工作作出統(tǒng)一的流程。因此就有了會(huì)計(jì)師事務(wù)所和其他管理咨詢公司，他們可以按照你的實(shí)際情況具體分析，制定出理想的控制流程。
出納崗位職責(zé)3
出納應(yīng)根據(jù)國(guó)家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》、《銀行結(jié)算辦法》、本單位《資金支付實(shí)施細(xì)則》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度為原則開展工作，具體職責(zé)如下。
一、現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金日記賬
�。ㄒ唬�(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定，出納根據(jù)會(huì)計(jì)人員編制的會(huì)計(jì)憑證、零星報(bào)銷辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)。付款前復(fù)核大小寫金額要一致，會(huì)計(jì)憑證要有制證人、審核人、會(huì)計(jì)主管和經(jīng)辦人簽字；零星報(bào)銷要有會(huì)計(jì)和經(jīng)辦人簽字。收付款完畢后在憑證、報(bào)銷單上并加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”戳記。
�。ǘ⒏鶕�(jù)已經(jīng)辦理完畢的現(xiàn)金收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，當(dāng)日的收支款項(xiàng)當(dāng)日必須入賬，并結(jié)出余額，每日終了，現(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符，如有差錯(cuò)，要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并盡快查詢處理。每月終了需結(jié)出醫(yī)療專戶現(xiàn)金和非專戶現(xiàn)金余額。
二、銀行存款的支付、銀行賬戶的管理和銀行存款日記賬
�。ㄒ唬�、銀行存款的收付、銀行賬戶的管理。
嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)銀行存款的相關(guān)規(guī)定辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。出納付款前復(fù)核大小寫金額要一致，會(huì)計(jì)憑證要有制證人、審核人、會(huì)計(jì)主管和經(jīng)辦人簽字。出納人員必須牢記“會(huì)計(jì)不制證、出納不付款”。
1、對(duì)于開通網(wǎng)銀的賬戶收付款業(yè)務(wù)的辦理。1）付款業(yè)務(wù)。當(dāng)日傳遞到出納崗位的付款憑證需在當(dāng)日辦理付款業(yè)務(wù)，當(dāng)日不能辦理的、應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)辦理（月末付款必須在當(dāng)月內(nèi)辦理完畢）。付款完畢加蓋“銀行付訖” 戳記。同一筆付款因交易被拒絕需要再次付款的，出納需要打印拒絕交易的記錄、并加蓋“銀行付訖” 戳記后再由復(fù)核人員審核。2)收款業(yè)務(wù)。出納要在每日查詢關(guān)注網(wǎng)銀賬戶的'進(jìn)賬情況，每筆進(jìn)賬需在進(jìn)賬當(dāng)日打印進(jìn)賬單并交給會(huì)計(jì)做帳。如進(jìn)賬是退匯的，出納要盡快查明退款原因。
2、對(duì)于未開通網(wǎng)銀的賬戶收付款業(yè)務(wù)的辦理。需用現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票支付的，出納復(fù)核后當(dāng)即開具支票并在憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記。如因支票填寫、背書不規(guī)范或過(guò)期致使支票作廢需重新開具的，需先收回原支票作廢再重新開具新支票。需要前往銀行辦理電匯的，出納自行安排打印電匯單，并在打印完電匯單的憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記，每周星期二、星期五前往銀行辦理電匯業(yè)務(wù)（重要款項(xiàng)需要當(dāng)日到銀行辦理的除外）。及時(shí)向銀行工作人員索取付款回單、銀行賬戶利息單、進(jìn)賬單和手續(xù)費(fèi)等單據(jù)。
出納人員每日都要登錄資金系統(tǒng)，隨時(shí)關(guān)注企業(yè)賬戶收付款情況、和銀行存款余額，及時(shí)了解資金入賬信息。
三、票據(jù)、印章的管理
�。ㄒ唬�、支票的管理。支票的購(gòu)買、空白支票的保管、支票的使用（開具）由出納人員負(fù)責(zé)。支票要開具完畢后才蓋章，不得先蓋好章備用。支票和銀行預(yù)留印章要分開保管，購(gòu)買的空白支票需要在《支票登記簿》中按支票號(hào)碼逐一進(jìn)行登記。支票的領(lǐng)用要按序依次領(lǐng)用，領(lǐng)用時(shí)需逐項(xiàng)登記領(lǐng)用日期、領(lǐng)用單位、支票號(hào)碼、用途、金額、領(lǐng)用人等相關(guān)信息。對(duì)已簽發(fā)的支票要催促收款人及時(shí)到銀行下賬以免造成未達(dá)賬（尤其關(guān)注月末開具的支票）或造成支票過(guò)期作廢。已經(jīng)作廢需要到銀行注銷的支票在同批次支票使用完畢后交回銀行注銷、并要求銀行人員在支票注銷清單上簽收。在支票管理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)丟失、短少要立即查找，并及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。
顧客交來(lái)的支票，要審查支票內(nèi)容，填寫齊全，無(wú)涂改，印章清晰明確，大小寫金額相符正確，是在有效期內(nèi)，方可收受，否則予以退回，收受支票要及時(shí)送存銀行，取得進(jìn)賬回執(zhí)單劇后粘貼在憑證后并加蓋“銀行收訖” 戳記。
（二）、印章的管理
財(cái)務(wù)部“財(cái)務(wù)專用章”、“電費(fèi)財(cái)務(wù)專業(yè)章”等印章由出納人員專人嚴(yán)格保管，不得借出。對(duì)外提供資料要蓋印章的，需要財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在資料上簽字或取得財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的同意。收款業(yè)務(wù)需要蓋財(cái)務(wù)專用章的，出納應(yīng)復(fù)核收款憑證和收據(jù)金額一致后方可在收據(jù)上蓋章。嚴(yán)禁只見收據(jù)不見憑證蓋章，嚴(yán)禁在空白收據(jù)上蓋章。
四、其他事項(xiàng)
出納在當(dāng)月辦理完畢所有收付款項(xiàng)業(yè)務(wù)，次月1號(hào)取得各個(gè)銀行賬戶對(duì)賬單和銀行賬戶余額。對(duì)于不能取得正式對(duì)賬單的賬戶可先索取交易明細(xì)表以便及時(shí)對(duì)賬。報(bào)表日前完成現(xiàn)金、銀行承兌匯票的盤點(diǎn)、完成各個(gè)銀行賬戶的對(duì)賬工作并提供數(shù)據(jù)給會(huì)計(jì)編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》。次月跟蹤未達(dá)賬的處理情況。
移交裝訂前妥善保管收付款憑證，借出憑證需要做登記。每月15日移交上月收付款憑證。移交前丟失的收付款憑證由出納負(fù)責(zé)追回。
出納需要做好銀行對(duì)賬單、銀行對(duì)賬回執(zhí)單、現(xiàn)金和銀行存款日記賬、支票登記薄和銀行承兌匯票登記薄等相關(guān)資料的保管工作。年度終了造冊(cè)移交檔案管理員。按時(shí)定期做好出納軟件的備份工作。
出納還需按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦工作。
出納崗位職責(zé)4
根據(jù)會(huì)計(jì)憑證，每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：
1.收付款時(shí)，認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單，應(yīng)保證憑證準(zhǔn)確無(wú)誤。如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)退回會(huì)計(jì)改正。
2.現(xiàn)金收付時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)，金額較大時(shí)，一定要有人復(fù)核。
3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到曰清月結(jié),月結(jié)盤庫(kù)后作現(xiàn)金盤點(diǎn)表。
4.應(yīng)負(fù)責(zé)每日營(yíng)業(yè)額的追繳,按經(jīng)理、主管的安排籌集現(xiàn)金。
5.負(fù)責(zé)酒店的工資發(fā)放,按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制有關(guān)的記賬憑證。
6.根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：
(1)現(xiàn)金日記賬所記錄的.內(nèi)容必須同會(huì)計(jì)憑證相一致，不得隨便增加或刪減。
(2)日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁(yè)，不得隨便損壞賬簿。
(3)文字和數(shù)字必須準(zhǔn)確無(wú)誤、整潔清晰，如有改動(dòng)，必須嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。
7.銀行賬務(wù)和支票辦理：
(1)將部門收回的支票及時(shí)送交銀行進(jìn)賬。收到銀行回單時(shí)，及時(shí)登記后交給會(huì)計(jì)做賬。如有銀行退票，應(yīng)及時(shí)交會(huì)計(jì)沖賬，并重新更換支票。
(2)每月中旬做上月“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，認(rèn)真核對(duì)清查每筆未到賬的原因，如有錯(cuò)賬及時(shí)更正，力爭(zhēng)將未到賬款控制到最低限度。
(3)支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具。填寫支票時(shí)，應(yīng)做到時(shí)間、金額、賬號(hào)及收款人單位均正確無(wú)誤。由財(cái)務(wù)部直接開出的支票按審批權(quán)限辦理。
(4)空白支票應(yīng)妥善保管，開出支票后要按編號(hào)順序進(jìn)行登記，印章與支票應(yīng)分別保管。
8.會(huì)計(jì)憑證的匯總與管理：
(1)每日下午4:30開始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機(jī)，如遇當(dāng)日憑證少于15張時(shí)，可酌情推至第二日匯總。
(2)匯總時(shí)應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大、小寫金額是否正確，各處填寫是否無(wú)誤。
(3)每月月初應(yīng)將上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理，檢查編號(hào)有無(wú)錯(cuò)漏，并將檢查無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證按順序裝訂成冊(cè)。
(4)所有會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專庫(kù)、專柜分門別類進(jìn)行保管，做到出入庫(kù)皆有登記，并定期進(jìn)行全數(shù)歸檔。
出納崗位職責(zé)5
1、掌握財(cái)經(jīng)政策，熟悉財(cái)務(wù)制度，搞好現(xiàn)金及銀行存款管理。
2、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。
3、嚴(yán)格現(xiàn)金收付手續(xù)，收入現(xiàn)金必須及時(shí)出具合法的收據(jù)，并當(dāng)天解交銀行，不得坐交，付出現(xiàn)金要有合法的'支出憑證為依據(jù)，支出憑證必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽章。
4、根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，每日結(jié)出余額，帳面現(xiàn)金余額必須和庫(kù)存現(xiàn)金相符。要定期與銀行核對(duì)存款余額，月終根據(jù)銀行提供的對(duì)帳單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5、現(xiàn)金日記帳，銀行日記帳每周結(jié)報(bào)一次，并填報(bào)結(jié)報(bào)單連同原始憑證報(bào)會(huì)計(jì)。六、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，保管一枚印簽章和空白支票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。領(lǐng)用支票必須填制支票申請(qǐng)表并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批
6、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、空白支票和各種有價(jià)證券。保管一枚印簽章和空白支票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。領(lǐng)用支票必須填制支票申請(qǐng)表并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
7、負(fù)責(zé)工資、薪金的發(fā)放。
8、做好資金信息和其他會(huì)計(jì)信息的保密工作。
9、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。
出納崗位職責(zé)6
出納工作最基本準(zhǔn)則：日清月結(jié)。
一、每日工作內(nèi)容
1、提取備用金（各種面額）支付日常報(bào)銷及節(jié)能補(bǔ)貼，并記帳編號(hào)（最遲不超過(guò)次日下班）
2、按付款通知單通過(guò)網(wǎng)銀支付款項(xiàng)并打印單據(jù)并記帳，每星期去銀行取回單，粘貼完畢交成本做帳或者先交成本做帳取回單據(jù)次日要全部粘貼完畢。
3、與收銀交接當(dāng)天營(yíng)業(yè)款，收取收銀交款時(shí)在交接單上簽字（一式兩份，收銀留一份存檔）并將當(dāng)時(shí)的營(yíng)業(yè)款交存銀行（如有收銀代墊報(bào)銷款，開現(xiàn)金支票抵現(xiàn)）當(dāng)日結(jié)清與收銀帳，不允許相互之間欠款。
4、按銷售部請(qǐng)款解押，并打印付款憑證并記帳，并記錄解押臺(tái)帳。
5、及時(shí)支付各部門的付款申請(qǐng)，及時(shí)清理各種付款業(yè)務(wù)。
6、每星期至少去一次銀行取各種單據(jù)，處理各項(xiàng)收款業(yè)務(wù)憑證。
7、每日?qǐng)?bào)帳。
8、員工報(bào)銷沖以前個(gè)人借款時(shí)，開收據(jù)沖帳，員工借款單與報(bào)銷時(shí)間相隔二天以上的，借款必須做帳。
二、周工作內(nèi)容
1、每星期至少去一次銀行取回單并處理帳務(wù)
2、每星期至少自盤一次現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳是否相符，若有不符及時(shí)報(bào)告部門經(jīng)理。
3、每星期清理手上單據(jù)，是否有未付報(bào)銷單據(jù)，未付款請(qǐng)款單，未付配件款，及時(shí)補(bǔ)辦上述業(yè)務(wù)。
三、月度工作內(nèi)容
1、次月3日前必須到銀行將上月所有回單取回，次月5日前必須處理完所有現(xiàn)金與銀行業(yè)務(wù)，次月8日前編制完銀行余額調(diào)節(jié)表。
2、與成本核對(duì)完現(xiàn)金與銀行日記帳后，將當(dāng)月的現(xiàn)金與銀行帳做月結(jié)處理。
3、由于不可抗力因素，無(wú)法取得單據(jù)的，在取得單據(jù)的`三個(gè)工作日內(nèi)將單據(jù)粘貼到原始附件后。
4、次月5日下班前，做好財(cái)務(wù)經(jīng)理現(xiàn)金盤點(diǎn)的準(zhǔn)備工作，并進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)。
出納崗位職責(zé)7
1、根據(jù)公司和總務(wù)處的要求，編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算，有計(jì)劃地合理使用經(jīng)費(fèi)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況分析，以便公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施。
2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。
3、審核每筆收支原始憑證，及時(shí)結(jié)算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查實(shí)并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
4、重大經(jīng)費(fèi)支出和基建支出要經(jīng)過(guò)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審核領(lǐng)導(dǎo)小組審核。
5、保管好所有財(cái)務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預(yù)算報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料。年終提供決算報(bào)告。
6、配合督促公司各有關(guān)部門及時(shí)處理好一切暫收暫付款項(xiàng)。
7、管理好公司全部現(xiàn)金收會(huì)支票，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)定，庫(kù)存現(xiàn)金不得超額。
8、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和支付金額的.規(guī)定，辦理收付報(bào)銷手續(xù)，對(duì)憑證不實(shí)的有權(quán)拒付。
9、根據(jù)規(guī)定，按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳，現(xiàn)金記帳日清月結(jié)，準(zhǔn)確無(wú)誤。
10、熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。
出納崗位職責(zé)8
1、公司現(xiàn)金及銀行收付款的日常操作，保證公司資金安全、準(zhǔn)確。
2、銀行對(duì)賬單的整理核對(duì)。
3、日常報(bào)銷單據(jù)的審核。
4、發(fā)票及票據(jù)的申請(qǐng)、購(gòu)買、開具、保管工作。
5、相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表、單據(jù)的報(bào)送，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的日常申報(bào)。
6、公司員工工資的`核算與發(fā)放、申報(bào)個(gè)稅。
7、公司對(duì)外稅務(wù)、銀行、工商等部門的對(duì)外溝通聯(lián)絡(luò)，公司各證件的申辦、年年檢等，積極了解政府補(bǔ)貼優(yōu)惠等相關(guān)政策并完成申報(bào)。
8、協(xié)助日常財(cái)務(wù)檔案的裝訂整理等
9、其他日常工作。
出納崗位職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷、資金劃轉(zhuǎn)制單、及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
2、負(fù)責(zé)公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作；
3、負(fù)責(zé)公司行政執(zhí)照、合同及財(cái)務(wù)資料的歸檔和管理；
4、維護(hù)辦公環(huán)境和秩序，辦公室水、電、物業(yè)聯(lián)絡(luò)，環(huán)境衛(wèi)生和辦公設(shè)備高效運(yùn)轉(zhuǎn)；
5、負(fù)責(zé)日常訪客接待，快遞收發(fā)，飲用水供應(yīng)管理等；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納崗位職責(zé)10
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)校區(qū)日�，F(xiàn)金等結(jié)算工作，現(xiàn)金的日常收支和保管資金及各類票據(jù);
2、負(fù)責(zé)公司日常工作，包括考勤，學(xué)員資料的保存歸檔等;
3、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、辦公用品的管理、登記、核對(duì)和盤點(diǎn);
4、完成上級(jí)交辦的其它工作。
任職要求：
1、財(cái)務(wù)或會(huì)計(jì)專業(yè)大專以上學(xué)歷; 年齡23-35;
2、完備的財(cái)務(wù)知識(shí)，有出納工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，熟練使用辦公軟件;
3、具有良好的'職業(yè)道德、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、耐心細(xì)致、辦事效率高、有條理、責(zé)任心強(qiáng);
4、具備一定的前臺(tái)與行政工作經(jīng)驗(yàn)，做過(guò)類似工作或者辦公室文員;
5、具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神、能承受工作壓力、有較強(qiáng)的保密意識(shí)。
出納崗位職責(zé)11
1、 日�，F(xiàn)金、銀行、票據(jù)的收、支結(jié)算;
2、 登記現(xiàn)金、銀行日記賬，對(duì)各類票據(jù)做好備查登記;
3、 每日核對(duì)現(xiàn)金、銀行余額，編制資金日?qǐng)?bào)表;
4、 對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷及付款做好初審工作，核對(duì)填寫是否規(guī)范、單據(jù)是否齊全、發(fā)票是否真實(shí)、合規(guī)，金額是否準(zhǔn)確;
5、 安全保管給類票據(jù)、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、網(wǎng)銀支付盾等;
6、 銀行開戶、注銷、變更、票據(jù)的購(gòu)買;
7、 定期、及時(shí)取回銀行各項(xiàng)回單、對(duì)賬單，做好銀企對(duì)賬;
8、 積極協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)完成公司、部門各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。
出納崗位職責(zé)12
1、辦理日常報(bào)銷、現(xiàn)金付款及網(wǎng)上銀行付款事項(xiàng);
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金保管、銀行票據(jù)的購(gòu)買及領(lǐng)用、商業(yè)票據(jù)的開具及臺(tái)賬管理;
3、負(fù)責(zé)Oracle財(cái)務(wù)系統(tǒng)中支付相關(guān)賬務(wù)處理，按總部要求報(bào)送資金報(bào)表;
4、負(fù)責(zé)Oracle財(cái)務(wù)系統(tǒng)中資產(chǎn)模塊賬務(wù)處理;
出納崗位職責(zé)13
崗位職責(zé)：
1、項(xiàng)目賬務(wù)的統(tǒng)計(jì)與日常管理;
2、負(fù)責(zé)物業(yè)服務(wù)中心各項(xiàng)收款的管理工作;
3、日�，F(xiàn)金收費(fèi)項(xiàng)目的收款、建賬、核算;
4、按財(cái)務(wù)制度規(guī)定，對(duì)現(xiàn)金、發(fā)票、收據(jù)、賬簿的`保管;
任職資格：
1、40歲以下，浙江省戶籍或是在杭州已定居;
2、有財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，有上崗證優(yōu)先;
3、溝通能力強(qiáng)，親和力佳，熟悉電腦操作。
出納崗位職責(zé)14
1、現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的`開戶與銷戶;
2、按財(cái)務(wù)規(guī)定做好報(bào)銷工作和每天現(xiàn)金盤點(diǎn)，核對(duì)賬目，補(bǔ)充備用金，定期編制資金報(bào)表;
3、查實(shí)、匯報(bào)各銀行帳戶余額，定期向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況;
4、登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，每月同會(huì)計(jì)對(duì)賬與總分類賬核對(duì);
5、登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，并同會(huì)計(jì)對(duì)賬與總分類賬核對(duì);
6、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對(duì)賬單;負(fù)責(zé)憑證打印、整理及裝訂工作以及財(cái)務(wù)檔案管理工作;
7、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)，配合各類內(nèi)部、外部審計(jì)工作。
出納崗位職責(zé)15
1、匯總銷售數(shù)據(jù);
2、統(tǒng)計(jì)收銀日?qǐng)?bào)表;
3、編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表;
4、員工工資發(fā)放;
5、按照公司的報(bào)銷流程審核相關(guān)費(fèi)用的報(bào)銷票據(jù);
6、辦公室水、電費(fèi) 、煤氣費(fèi)、話費(fèi)及時(shí)繳納;
7、各店鋪費(fèi)用報(bào)銷及辦公耗材領(lǐng)取;
8、每天核查各店鋪的.刷卡記錄，月末與各店鋪進(jìn)行上月總營(yíng)業(yè)款、POS、二維碼、代金劵、另收及現(xiàn)金的核對(duì)。
9、跟商戶對(duì)賬。
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