實(shí)用的財(cái)務(wù)工作計(jì)劃范文9篇
日子如同白駒過(guò)隙，我們的工作同時(shí)也在不斷更新迭代中，此時(shí)此刻需要為接下來(lái)的工作做一個(gè)詳細(xì)的計(jì)劃了。計(jì)劃怎么寫(xiě)才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編幫大家整理的財(cái)務(wù)工作計(jì)劃10篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 篇1
今年是公司飛速發(fā)展的一年，合公司的實(shí)際情況，公司財(cái)務(wù)部將一如既往地做好日常會(huì)計(jì)核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)，將著力做好完善財(cái)務(wù)制度、推進(jìn)規(guī)范管理，為本公司的做大、做強(qiáng)提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務(wù)。
為了使財(cái)務(wù)工作更好地為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M定以下財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。
一、指導(dǎo)思想財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作應(yīng)發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理者及公司外部會(huì)計(jì)信息使用者提供及時(shí)、真實(shí)、可靠的會(huì)計(jì)信息。
財(cái)務(wù)部是企業(yè)財(cái)務(wù)工作的管理、核算、監(jiān)督指導(dǎo)部門(mén)、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達(dá)企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算，并對(duì)預(yù)算的實(shí)施情況進(jìn)行管理，其核算職能是對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資金運(yùn)行情況進(jìn)行核算，其預(yù)警提示職能是對(duì)于董事長(zhǎng)、總經(jīng)理反饋公司資金的營(yíng)運(yùn)預(yù)警和提示。
切實(shí)做好財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、財(cái)務(wù)決策、財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)控制和財(cái)務(wù)分析五項(xiàng)工作，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。
二、目標(biāo)和任務(wù)
�。ㄒ唬┮罆r(shí)完成日常會(huì)計(jì)記錄和會(huì)計(jì)核算工作，提高工作效率
1、嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》等有關(guān)會(huì)計(jì)法律法規(guī)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)管理工作，完善公司內(nèi)部會(huì)計(jì)管理與控制制度、內(nèi)部審計(jì)制度和會(huì)計(jì)核算制度與方法。
2、完成指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)。
3、做好日常會(huì)計(jì)核算工作。按照會(huì)計(jì)制度，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，細(xì)化成本核算，編制會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行記賬。做到“三及時(shí)”：即及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門(mén)；
及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證；
及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行算業(yè)務(wù)；
及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月；
嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、做好會(huì)計(jì)檔案的管理工作。
（二）加強(qiáng)公司的資金管理
1、擬定公司的年度資金預(yù)算并提交公司董事會(huì)審批。
2、擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會(huì)審批。
3、調(diào)度公司資金，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金的集中使用。
4、加強(qiáng)公司的存貨管理、應(yīng)收帳款管理。
（三）制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)和預(yù)算，積極參與公司決策
1、制定全面預(yù)算，提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。
2、按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。
�。ㄋ模﹪�(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)控制工作
1、嚴(yán)格抓好采購(gòu)環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)控制、存貨控制、現(xiàn)金控制等控制環(huán)節(jié)，確保公司及其內(nèi)部機(jī)構(gòu)和人員全面實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)預(yù)算，實(shí)現(xiàn)公司總體目標(biāo)。
2、實(shí)施全方位財(cái)務(wù)控制機(jī)制，使財(cái)務(wù)控制工作滲透到公司組織管理的各個(gè)層次、生產(chǎn)業(yè)務(wù)的全過(guò)程、各個(gè)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)，覆蓋企業(yè)所有的部門(mén)和崗位。
�。ㄎ澹┴�(cái)務(wù)分析及時(shí)利用財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)等信息資料，采用科學(xué)的分析方法，對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、營(yíng)運(yùn)能力和財(cái)務(wù)成果進(jìn)行分析，全面、客觀地評(píng)價(jià)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的業(yè)績(jī)，有效控制財(cái)務(wù)活動(dòng)的運(yùn)行，正確預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)發(fā)展的未來(lái)。
三、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)隨著公司的不斷壯大，面對(duì)日趨復(fù)雜的市場(chǎng)和日益加大的競(jìng)爭(zhēng)，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法、財(cái)務(wù)管理制度，提高會(huì)計(jì)人員的法制觀念，加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德，樹(shù)立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺(jué)遵守法律、法規(guī)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，抵制不正之風(fēng)。
2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新業(yè)務(wù)知識(shí)，擴(kuò)大知識(shí)面。在掌握基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí)，加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí)，以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求。與此同時(shí)，認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識(shí)，以拓展知識(shí)面，提高理論和實(shí)際操作水平。
3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的重要方面。通過(guò)交流可促進(jìn)理論知識(shí)，有利于總工作中的經(jīng)驗(yàn)，提高業(yè)務(wù)水平，還能提高寫(xiě)作能力和口述能力。通過(guò)對(duì)會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財(cái)務(wù)管理水平，以適應(yīng)新形勢(shì)下對(duì)會(huì)計(jì)信息的快速的、準(zhǔn)確的、真實(shí)的要求，確保公司各部門(mén)各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。
四、工作重點(diǎn)與難點(diǎn)增加資金投入：資金需求計(jì)劃和融資計(jì)劃。根據(jù)我司20xx年的銷(xiāo)售計(jì)劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司20xx年總目能否實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵。在這個(gè)問(wèn)題上財(cái)務(wù)部感覺(jué)壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發(fā)展所需資金，是財(cái)務(wù)部的工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。
五、建議和措施1、重大發(fā)生費(fèi)用支出應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部備案，以使有計(jì)劃地?cái)備N(xiāo)支付（如銷(xiāo)售返利）。
2、加大新藥產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)力度，改善產(chǎn)品構(gòu)。
3、做好原料定價(jià)采購(gòu)工作，控制采購(gòu)成本升高，努力降低采購(gòu)成本，增加產(chǎn)品毛利率。
4、擴(kuò)大產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍，增加銷(xiāo)售收入。
5、量入而出，控制費(fèi)用支出：
�。�1）要控制推銷(xiāo)費(fèi)用支出，制定促銷(xiāo)費(fèi)支出，要量入而出。
�。�2）期間費(fèi)用（管理費(fèi)用等）要制定一定措施，要有一套嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膱?bào)銷(xiāo)制度，而且要加強(qiáng)管理、監(jiān)督、用較少錢(qián)辦更多事。
財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 篇2
一、總體目標(biāo)
根據(jù)本所行政財(cái)務(wù)部目前工作情況與不足之處，結(jié)合所發(fā)展?fàn)顩r和今后趨勢(shì)，行政財(cái)務(wù)部計(jì)劃從以下幾個(gè)方面開(kāi)展20xx年最后一個(gè)月的工作：
1、進(jìn)一步完善所《員工手冊(cè)》，確定規(guī)章制度的各項(xiàng)內(nèi)容，爭(zhēng)取做到各項(xiàng)制度的科學(xué)適用，保證所在既有的規(guī)范中順利運(yùn)行。
2、完成各部門(mén)各崗位的工作分析，為年終評(píng)選及績(jī)效考核提供科學(xué)依據(jù)。
3、充分考慮員工福利，做好員工激勵(lì)工作，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力。
4、完善本部門(mén)組織機(jī)能，細(xì)化各員工工作職責(zé)，各項(xiàng)工作內(nèi)容具體落實(shí)到人，定時(shí)定量完成，提高部門(mén)工作質(zhì)量要求，圓滿(mǎn)完成所交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、具體實(shí)施方案
�。ㄒ唬┮�(guī)章制度的完善
規(guī)章制度引導(dǎo)員工工作規(guī)范，是處理日常工作中各項(xiàng)事務(wù)的依據(jù)，在一定程度上影響著企業(yè)的正常運(yùn)行。然，本所迄今為止的規(guī)章制度嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是不完備的。鑒于此，行政財(cái)務(wù)部基于穩(wěn)定、合理、健全的原則，在20xx年底首先應(yīng)完成所規(guī)章制度的完善。
1、月中前完成對(duì)《員工手冊(cè)》的初步修改，更新所有工作規(guī)范及崗位職責(zé);
2、月報(bào)請(qǐng)主任律師審閱修改;
3、月份最終定稿。
實(shí)施目標(biāo)注意事項(xiàng)
規(guī)章制度的制定應(yīng)本著簡(jiǎn)潔、科學(xué)、務(wù)實(shí)的方針，注重可行性及可操作性。
目標(biāo)實(shí)施需支持和配合的事項(xiàng)
1、需各部門(mén)提供最新版本的服務(wù)規(guī)范;
2、制度修訂后需請(qǐng)各部門(mén)審閱、提出寶貴意見(jiàn)并須經(jīng)主任律師最終裁定。
�。ǘ└鲘徫还ぷ鞣治�
通過(guò)崗位分析既可以了解公司各部門(mén)各崗位的任職資格、工作內(nèi)容，從而使公司各部門(mén)的工作分配、工作銜接更加精確，也有助于對(duì)每個(gè)崗位的工作量、貢獻(xiàn)值、責(zé)任程度等方面進(jìn)行綜合考量，以便為制定科學(xué)合理的年終優(yōu)秀職員評(píng)選奠定良好的基礎(chǔ)。詳細(xì)的崗位分析還給行政配置、招聘和為各部門(mén)員工提供方向性的培訓(xùn)提供依據(jù)。
1、月初擬定所年終優(yōu)秀職員評(píng)選文件，報(bào)主任律師審閱后備案;
2、月中完成崗位分析的基礎(chǔ)信息搜集工作，按各崗位職責(zé)確定其主要工作內(nèi)容、工作行為與責(zé)任;
3、月底在主任律師的指導(dǎo)下確定各崗位綜合考評(píng)依據(jù)，評(píng)選出所優(yōu)秀職員。
實(shí)施目標(biāo)注意事項(xiàng)
在信息搜集過(guò)程中要力求翔實(shí)準(zhǔn)確，整理后的崗位分析按部門(mén)進(jìn)行分類(lèi)，以便日后工作中查詢(xún)。
目標(biāo)實(shí)施需支持和配合的事項(xiàng)
1、需參考各員工完整的崗位職責(zé);
2、優(yōu)秀職員評(píng)選依據(jù)及崗位分析資料須經(jīng)主任律師最終裁定。
（三）員工福利與激勵(lì)
做好員工激勵(lì)工作，有助于從根本上解決企業(yè)員工工作積極性、主動(dòng)性、穩(wěn)定性、向心力、凝聚力及對(duì)企業(yè)的忠誠(chéng)度等問(wèn)題。行政財(cái)務(wù)部在20xx年底亦須一以貫之地做好員工激勵(lì)，確保公司內(nèi)部士氣高昂，工作氛圍良好。
1、堅(jiān)持貫徹所原有的各項(xiàng)福利：如五金的繳納、中餐補(bǔ)貼、話(huà)費(fèi)補(bǔ)貼、員工生日慶生會(huì)、年底發(fā)放過(guò)節(jié)禮品等;
2、計(jì)劃激勵(lì)政策：進(jìn)行年度優(yōu)秀職員評(píng)選表彰、員工合理化建議獎(jiǎng)勵(lì)等;
3、組織員工團(tuán)體活動(dòng)：中旬組織一次爬山、安排員工聚餐等。
實(shí)施目標(biāo)注意事項(xiàng)
員工福利和激勵(lì)是相輔相承的關(guān)系，行政財(cái)務(wù)部應(yīng)站在長(zhǎng)遠(yuǎn)利益的立場(chǎng)上，做好員工福利與激勵(lì)工作。
目標(biāo)實(shí)施需支持和配合的事項(xiàng)
1、每一項(xiàng)福利和激勵(lì)政策的制定都需要公司提供相應(yīng)的物質(zhì)資源，所以具體福利的激勵(lì)項(xiàng)目都需要主任律師最終裁定，行政財(cái)務(wù)部有建議的權(quán)利和義務(wù);
2、福利與激勵(lì)政策一旦確定，行政財(cái)務(wù)部應(yīng)配合做好后勤保障;
3、各部門(mén)負(fù)責(zé)人同樣肩負(fù)激勵(lì)責(zé)任，日常工作中對(duì)員工的關(guān)心和精神激勵(lì)需各主管以上管理人員配合共同做好。
�。ㄋ模┍静块T(mén)組織機(jī)能完善
行政財(cái)務(wù)工作作為企業(yè)各項(xiàng)工作開(kāi)展的動(dòng)力及保障，自身的規(guī)范化建設(shè)也十分重要。因此，從本月開(kāi)始，行政財(cái)務(wù)部將大力加強(qiáng)本部門(mén)的內(nèi)部管理和規(guī)范，嚴(yán)格按照現(xiàn)代化企業(yè)行政工作要求，力求將行政財(cái)務(wù)部提升到戰(zhàn)略性行政管理的層次。
1、完善部門(mén)職能，實(shí)施目標(biāo)責(zé)任制：明確行政財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)工作內(nèi)容，并將每一項(xiàng)工作進(jìn)行落實(shí)，做到每項(xiàng)工作均有責(zé)任人、完成期限、完成質(zhì)量要求、考核標(biāo)準(zhǔn);
2、建立詳細(xì)的行政檔案：此檔案的建立應(yīng)在動(dòng)態(tài)下保持良好使用功能，包括所有員工的學(xué)歷層次、服務(wù)年限、獎(jiǎng)懲情況、培養(yǎng)發(fā)展方向等各項(xiàng)指標(biāo)，以備所需。此工作應(yīng)在12月31日前完成基礎(chǔ)檔案，并隨時(shí)更新;
3、提升本部門(mén)工作人員的專(zhuān)業(yè)水平：安排部門(mén)成員積極參加業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，進(jìn)行禮儀培訓(xùn)，著手提高部門(mén)人員的綜合素質(zhì)和工作能力。
實(shí)施目標(biāo)注意事項(xiàng)
行政財(cái)務(wù)部的自身建設(shè)關(guān)系到企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的方向和后勁，因此應(yīng)著眼于未來(lái)發(fā)展，盡可能地將本部門(mén)建設(shè)做到公司發(fā)展的前面。樹(shù)立危機(jī)意識(shí)，把工作做細(xì)做實(shí)。
目標(biāo)實(shí)施需支持和配合的事項(xiàng)
1、行政檔案的建立需所有員工的配合;
2、員工學(xué)習(xí)所需書(shū)籍材料需要經(jīng)所批準(zhǔn)后購(gòu)買(mǎi)。
財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 篇3
20xx年10月，ERP系統(tǒng)在延邊供電公司的成功上線，揭開(kāi)了延邊供電公司現(xiàn)代企業(yè)管理的新篇章。ERP是一種融合于先進(jìn)信息技術(shù)的新興管理工具，既可拓展企業(yè)管理的范疇，對(duì)供應(yīng)鏈上所有環(huán)節(jié)進(jìn)行有效管理，提升基礎(chǔ)管理水平，又可獲得及時(shí)、可靠、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和管理會(huì)計(jì)信息，是企業(yè)人財(cái)物、產(chǎn)供銷(xiāo)運(yùn)作的核心，ERP財(cái)務(wù)模塊則是在ERP系統(tǒng)中與其他模塊密切集成、相關(guān)的一個(gè)模塊，它的原始數(shù)據(jù)絕大部分來(lái)源于其他模塊，又深入到其他模塊的控制過(guò)程中。ERP財(cái)務(wù)模塊在企業(yè)ERP系統(tǒng)中占有舉足輕重的作用，它的有效運(yùn)行勢(shì)必使公司在的人、財(cái)、物、產(chǎn)、供、銷(xiāo)、時(shí)空等各類(lèi)信息反饋更加通暢及時(shí)和準(zhǔn)確，部門(mén)協(xié)調(diào)工作處理更加高效準(zhǔn)確，從而促進(jìn)ERP整體運(yùn)作水平的穩(wěn)步提高。
ERP系統(tǒng)上線以來(lái)，公司財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)全體財(cái)務(wù)人員進(jìn)行了大量卓有成效的培訓(xùn)，使財(cái)務(wù)人員在最短的時(shí)間內(nèi)系統(tǒng)地掌握了ERP軟件的應(yīng)用，并堅(jiān)持讓財(cái)務(wù)人員在實(shí)踐中去磨練應(yīng)用技巧，破解應(yīng)用難題，提高運(yùn)行效率，實(shí)現(xiàn)了ERP財(cái)務(wù)工作迅速走上了良性運(yùn)轉(zhuǎn)的軌道。與此同時(shí)，全體財(cái)務(wù)人員還積極克服了“先SAP系統(tǒng),后遠(yuǎn)光系統(tǒng)”的雙軌運(yùn)行辦法所帶來(lái)的工作量大的實(shí)際困難，進(jìn)一步增強(qiáng)了做好本職工作的崗位意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，加班加點(diǎn)，認(rèn)真核對(duì)，全面進(jìn)行帳卡物確認(rèn)或是差異處理分析，經(jīng)受住了體力和腦力的雙重考驗(yàn)，以飽滿(mǎn)的精神狀態(tài)去迎接年末省公司財(cái)務(wù)決算檢查。
自ERP上線財(cái)務(wù)雙軌運(yùn)行以來(lái)，財(cái)務(wù)部門(mén)與各部門(mén)良好的協(xié)作關(guān)系成為ERP高效運(yùn)轉(zhuǎn)的一大亮點(diǎn)�？梢哉f(shuō)，沒(méi)有各部門(mén)大力的支持和幫助，及時(shí)提供各類(lèi)準(zhǔn)確的信息，ERP財(cái)務(wù)工作便無(wú)法在如此短的時(shí)間內(nèi)發(fā)揮如此大的作用。而這種支持和配合正一如既往的延續(xù)著，在20xx年接近尾聲的最關(guān)鍵時(shí)刻，財(cái)務(wù)部門(mén)正同各部門(mén)一道，為ERP的財(cái)務(wù)管理工作的進(jìn)一步規(guī)范，為公司財(cái)務(wù)管理水平的進(jìn)一步提高而共同努力著。這些都充分體現(xiàn)了延邊供電公司和諧的企業(yè)氛圍和強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)合力。
ERP系統(tǒng)上線對(duì)軟件提供商來(lái)說(shuō)是一個(gè)句號(hào),但對(duì)于公司財(cái)務(wù)工作帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)，程序的進(jìn)一步優(yōu)化、系統(tǒng)的高效應(yīng)用都對(duì)財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求。可以說(shuō)，ERP的成功上線只是一個(gè)開(kāi)始。今后，結(jié)合ERP財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)際和日常工作，把ERP財(cái)務(wù)系統(tǒng)資源加以融合與利用，使其更好的為工作服務(wù)、為公司的管理發(fā)揮作用、為企業(yè)的發(fā)展推波助瀾，將成為公司財(cái)務(wù)工作的重中之重。現(xiàn)在，財(cái)務(wù)部的全體員工正按照公司“五個(gè)更”的工作思路，以團(tuán)結(jié)進(jìn)取、努力拼搏的工作熱情，不斷挖掘著推動(dòng)ERP系統(tǒng)對(duì)財(cái)務(wù)管理的優(yōu)勢(shì)，努力為構(gòu)筑財(cái)務(wù)管理工作的新局面，服務(wù)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)作出新的貢獻(xiàn)。
財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 篇4
一、指導(dǎo)思想
以財(cái)務(wù)規(guī)范學(xué)校為準(zhǔn)繩，加強(qiáng)幼兒園財(cái)務(wù)管理，健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范幼兒園財(cái)務(wù)收支，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高服務(wù)質(zhì)量，打造安全、高效、規(guī)范、民主、陽(yáng)光、廉潔的幼兒園財(cái)務(wù)，為教育事業(yè)的健康、有序發(fā)展而不斷努力。
二、情況分析
XX年我園新建教學(xué)樓落成使用，房子大了，設(shè)施設(shè)備多了，水電費(fèi)、各種辦公用品支出也多了，本學(xué)期還增加了4位教職員工，人員經(jīng)費(fèi)支出也增加了不少，而幼兒數(shù)只比上年度增加了41位，也就是說(shuō)，收入增加的不多，支出增加了許多，這給我們幼兒園的財(cái)務(wù)帶來(lái)了很大的壓力。如何利用有限的資金，確保人員支出，兼顧辦公支出，為教育教學(xué)工作的順利開(kāi)展提供物質(zhì)基礎(chǔ)，我們必須加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，每一項(xiàng)規(guī)章制度都必須規(guī)范化、嚴(yán)格化、細(xì)致化，以制度來(lái)規(guī)范行為，加強(qiáng)幼兒園的收入管理、支出管理、物資采購(gòu)管理、食堂管理，從源頭上防止賄賂、浪費(fèi)等不正�，F(xiàn)象的產(chǎn)生，提高幼兒園有限資金的使用效率。
三、主要思想與措施
1、規(guī)范收費(fèi)管理，從行動(dòng)上抓落實(shí)
加強(qiáng)幼兒園對(duì)收費(fèi)收入的管理，規(guī)范幼兒園收費(fèi)行為，杜絕亂收亂支現(xiàn)象的發(fā)生，堅(jiān)決執(zhí)行收支兩條線的管理規(guī)定。嚴(yán)格執(zhí)行物價(jià)局、教育局核準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)性收費(fèi)堅(jiān)持先向物價(jià)局、教育局申報(bào)，待批準(zhǔn)備案后再行收費(fèi)，所有的收費(fèi)均向幼兒家長(zhǎng)出具合法票據(jù)，各類(lèi)收入和結(jié)算金額全額納入行政帳簿，不設(shè)帳外帳，不設(shè)小金庫(kù)，贊助費(fèi)、借讀費(fèi)全額上繳教育局帳戶(hù)。
2、嚴(yán)格物資采購(gòu)管理，從源頭上節(jié)資金
幼兒園物資采購(gòu)的職能部門(mén)是總務(wù)處，各種辦公用品一般有總務(wù)處統(tǒng)一定點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)，如不是在定點(diǎn)單位購(gòu)買(mǎi)，則須兩人或兩人以上共同購(gòu)買(mǎi)，談判價(jià)格，在比質(zhì)量、比價(jià)格的基礎(chǔ)上進(jìn)行采購(gòu)。用品采購(gòu)后，采購(gòu)人員須憑稅務(wù)部門(mén)統(tǒng)一發(fā)票及購(gòu)物清單交財(cái)產(chǎn)保管員驗(yàn)收、簽字，并由財(cái)產(chǎn)保管員登記入倉(cāng)庫(kù)，教師借、領(lǐng)用時(shí)，實(shí)行領(lǐng)用登記手續(xù)，幼兒園可選兩位責(zé)任性強(qiáng)的老師做倉(cāng)庫(kù)保管員，規(guī)定每天或每星期借還、領(lǐng)用物品的時(shí)間，這樣，可以最大限度減少物品破損、流失現(xiàn)象。購(gòu)物發(fā)票交會(huì)計(jì)處統(tǒng)一支付，一次購(gòu)物超過(guò)兩千元的需轉(zhuǎn)帳支付。凡政府采購(gòu)范圍的項(xiàng)目都必須實(shí)施政府采購(gòu)。
幼兒園需定期統(tǒng)計(jì)物品采購(gòu)情況(包括物品名稱(chēng)、數(shù)量、價(jià)格、采購(gòu)日期。)接受領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)管小組的監(jiān)管，總務(wù)處還要建立實(shí)物帳冊(cè)，每學(xué)期要核對(duì)一次。
四、主要行事歷
八、九月份
1、 開(kāi)學(xué)收費(fèi)。
2、 做好收費(fèi)統(tǒng)計(jì)，上賬工作。
3、 幼兒保險(xiǎn)登記、核對(duì)、輸機(jī)。
十月份
1、 固定資產(chǎn)增添、報(bào)廢登記。
2、 制定經(jīng)費(fèi)管理制度。
3、 完善各項(xiàng)臺(tái)帳。
4、 1-10月經(jīng)費(fèi)支出匯總。
5、 新教師經(jīng)費(fèi)追加。
十一月份
1、 完善相關(guān)制度和規(guī)定，并建立臺(tái)帳。
2、 嚴(yán)格核算成本，控制各方面的支出，合理使用幼兒園的經(jīng)費(fèi)。
3、 10月經(jīng)費(fèi)支出匯總。
十二月份
1、 總務(wù)、會(huì)計(jì)、倉(cāng)庫(kù)保管員清點(diǎn)庫(kù)存物資，做到帳實(shí)相符、帳證相符、帳帳相符。
2、 經(jīng)費(fèi)預(yù)算追加。
3、 XX年度財(cái)務(wù)總結(jié)。
4、 編制XX年度財(cái)務(wù)分析表。
5、 各種財(cái)務(wù)資料歸檔。
財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 篇5
一、首先要明確對(duì)財(cái)務(wù)主管的要求
1.系統(tǒng)地掌握會(huì)計(jì)理論知識(shí)和相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，基本了解國(guó)內(nèi)外財(cái)會(huì)理論研究最新動(dòng)態(tài);
2.熟悉會(huì)計(jì)及相關(guān)的法律、法規(guī)，具有較高的政策水平;
3.有制定行業(yè)財(cái)會(huì)制度，主持一個(gè)地區(qū)、一個(gè)行業(yè)或一個(gè)大中型企業(yè)或事業(yè)單位會(huì)計(jì)工作的經(jīng)歷;
4.具有豐富的實(shí)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，精通業(yè)務(wù)，有解決實(shí)際工作中復(fù)雜的會(huì)計(jì)問(wèn)題的能力，并參與本行業(yè)或單位管理決策，取得顯著的成績(jī);
5.有較強(qiáng)的會(huì)計(jì)理論水平，公開(kāi)發(fā)表、出版有較高水平的論文、著作;
6.有培養(yǎng)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和指導(dǎo)會(huì)計(jì)師工作的能力;
7.有運(yùn)用外語(yǔ)獲取信息和進(jìn)行學(xué)術(shù)交流活動(dòng)以及運(yùn)用計(jì)算機(jī)處理有關(guān)信息;
8.具有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。
所以我們寫(xiě)自己總結(jié)的時(shí)候就要圍繞著這些來(lái)寫(xiě)。主要寫(xiě)自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)達(dá)到了什么層次，制定了什么制度，培養(yǎng)了什么人才，并且一定要說(shuō)自己具備了一定的管理才能。
二、再說(shuō)真話(huà)的前提下，如何更好地描寫(xiě)我們的才能?
我認(rèn)為應(yīng)該按財(cái)務(wù)主管的要求來(lái)寫(xiě)自己所作的工作，財(cái)務(wù)主管都作了什么呢?都是怎么做的呢?
把自己的實(shí)際工作中的業(yè)務(wù)融合這些合格主管所作，相信大家都會(huì)寫(xiě)出好的業(yè)績(jī)的。
如何成為合格的財(cái)務(wù)主管
做好財(cái)務(wù)主管應(yīng)具備的素質(zhì)
道德素質(zhì)
誠(chéng)信第一、操守為重· 敬業(yè)愛(ài)崗· 同舟共濟(jì)、以企業(yè)為家
知識(shí)素質(zhì)
微觀與宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)· 熟練掌握會(huì)計(jì)知識(shí)· 相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)· 了解企業(yè)各方面全盤(pán)知識(shí)
職業(yè)素質(zhì)
對(duì)上司：要認(rèn)真的擔(dān)負(fù)起自己的責(zé)任。尊重并執(zhí)行上司的決定。 歡迎上司的指導(dǎo)與培養(yǎng)。 以自己的實(shí)際工作為上司排憂(yōu)解難。
對(duì)下屬：要予以幫助、扶持。 給他們以成長(zhǎng)和鍛煉的機(jī)會(huì)。 搞好與下屬的關(guān)系，提倡團(tuán)隊(duì)精神。 充分調(diào)動(dòng)他們的工作積極性，共同完成理財(cái)重任。 協(xié)助下屬達(dá)到他們的工作目標(biāo)。 保持充沛精力，樂(lè)觀與自信，讓你的下屬在困難情況下保持昂揚(yáng)的斗志。
財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 篇6
一、主要指標(biāo)完成情況
1、固定費(fèi)用：1-9月份累計(jì)完成##.5xxxx，完成進(jìn)度計(jì)劃的117.2xxxx，同比增長(zhǎng)27.4xxxx，增加支出2312627.8xxxx，財(cái)務(wù)部工作總結(jié)計(jì)劃。
2、三項(xiàng)費(fèi)用：1-9月份累計(jì)完成##.5xxxx，完成進(jìn)度計(jì)劃的136.3xxxx，同比降低10.5xxxx，減少支出171939.2xxxx。
3、內(nèi)部利潤(rùn)：1-9月份完成-##.1xxxx元，較計(jì)劃進(jìn)度-828.4xxxx元增虧252.7xxxx元。
二、以資金治理為契機(jī)，不斷增強(qiáng)全員的預(yù)算治理意識(shí)
近年來(lái)，隨著企業(yè)精細(xì)化治理水平的不斷強(qiáng)化，對(duì)財(cái)務(wù)治理也提出了更高的要求。我們以此為契機(jī)，根據(jù)財(cái)務(wù)治理的特點(diǎn)以及財(cái)務(wù)治理的需要，及時(shí)出臺(tái)了支公司《固定費(fèi)用治理辦法》、《資金預(yù)算治理辦法》等一系列相關(guān)制度，從而使每項(xiàng)工作有計(jì)劃、有落實(shí)、有監(jiān)督、有考核。在費(fèi)用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機(jī)費(fèi)、電話(huà)費(fèi)、班站所辦公費(fèi)、車(chē)輛油料費(fèi)、維修費(fèi)、線路巡視費(fèi)等定額控制，節(jié)約歸已、超支自負(fù)，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識(shí)。二是采取預(yù)算審批的方式，對(duì)定額以外的費(fèi)用，必須先層層審批，沒(méi)有審批發(fā)生的費(fèi)用，一律不予報(bào)銷(xiāo)。在現(xiàn)金預(yù)算方面，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)確性，在實(shí)際支付時(shí)做到，沒(méi)有現(xiàn)金預(yù)算項(xiàng)目的不予支付，超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付，中國(guó)電力資料網(wǎng)從而提高了現(xiàn)金預(yù)算意識(shí)。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于發(fā)生當(dāng)月還款，確實(shí)起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過(guò)預(yù)算治理這一有效的治理手段，職工的規(guī)范意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，從而有力地帶動(dòng)了財(cái)務(wù)其他各項(xiàng)工作的開(kāi)展。
三、以培訓(xùn)為動(dòng)力，不斷提高財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)水平
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的不斷發(fā)展，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的側(cè)重點(diǎn)和基本點(diǎn)也在改變，因此財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作不能停留在簡(jiǎn)單的算賬、報(bào)賬等會(huì)計(jì)核算上，應(yīng)不斷更新知識(shí)，不斷提高理論水平。結(jié)合本行業(yè)財(cái)務(wù)工作的特點(diǎn)，認(rèn)真進(jìn)行工作總結(jié)，吸取經(jīng)驗(yàn)、查找不足，保證財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，為領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的提供財(cái)務(wù)信息，工作計(jì)劃《財(cái)務(wù)部工作總結(jié)計(jì)劃》。
最近幾年，分公司一直把人員培訓(xùn)視為企業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的突破口，財(cái)務(wù)治理工作同樣迫切需要素質(zhì)較高的會(huì)計(jì)從業(yè)人員，因此我們根據(jù)實(shí)際工作的要求，結(jié)合支公司學(xué)分制考核，年初就制定了培訓(xùn)計(jì)劃，有步驟有目的的進(jìn)行培訓(xùn)。并且于5月份開(kāi)始每周三全員定時(shí)參加分公司財(cái)務(wù)處舉辦的新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則培訓(xùn)，在6月份、9月份還分別參加了省公司和國(guó)網(wǎng)公司舉辦的新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則培訓(xùn)班，通過(guò)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步了解了公司的各項(xiàng)治理制度，懂得了企業(yè)財(cái)會(huì)人員的工作要求，如何中國(guó)電力資料網(wǎng)更好地做好基層財(cái)務(wù)工作等，進(jìn)一步激發(fā)了干好財(cái)務(wù)工作的主動(dòng)性與積極性，并且也為明年年初即將實(shí)施的新準(zhǔn)則打下了良好的基礎(chǔ)，
四、以考核為手段，促進(jìn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)治理水平的提高
隨著企業(yè)治理的進(jìn)一步深入，財(cái)務(wù)的治理職能逐漸增強(qiáng)。今年，支公司為加大責(zé)任制考核力度，保證責(zé)任制的貫徹落實(shí)，制定了雙文明考核辦法，細(xì)化了各項(xiàng)指標(biāo)和日常工作的考核。在此基礎(chǔ)上，我們也加大了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎(chǔ)的工作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化財(cái)務(wù)報(bào)賬流程。按照分公司有關(guān)通知精神，我們又成立了資金風(fēng)險(xiǎn)安全檢查領(lǐng)導(dǎo)組，具體制定了《資金治理辦法》、《貨幣資金治理辦法》、《工資資金治理辦法》、《工程資金治理辦法》等，將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合，每月都進(jìn)行自查、自檢工作，逐步完善了支公司的財(cái)務(wù)治理體系。
在今年的財(cái)務(wù)治理工作中，最重要的一點(diǎn)就是借助支公司的考核體系，采取了工作質(zhì)量與方針目標(biāo)的考核機(jī)制，將治理的要求與重點(diǎn)，納入工作質(zhì)量與方針目標(biāo)考核。將費(fèi)用預(yù)算通過(guò)月份考核與工資掛鉤，全面提高了財(cái)務(wù)核算質(zhì)量，實(shí)事求是的體現(xiàn)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)成果，做誠(chéng)信納稅單位。并順利通過(guò)每年一次的所得稅匯算檢查以及國(guó)家稅務(wù)總局今年開(kāi)展了電力專(zhuān)項(xiàng)檢查。
五、積極參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)治理，搞好公司財(cái)產(chǎn)物資的清查與盤(pán)點(diǎn)
隨著財(cái)務(wù)治理職能的日益顯現(xiàn)，財(cái)務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面，這其中包括材料物資的采購(gòu)和廢舊物資的處理等。為加強(qiáng)對(duì)基層站所各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資的治理，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)清查和新領(lǐng)用登記，各班站所建立了固定資產(chǎn)、低值易耗品以及安全工器具登記臺(tái)帳。今年5月份，財(cái)務(wù)科材料治理人員加班加點(diǎn)對(duì)庫(kù)存物資情況進(jìn)行了核查，規(guī)范了材料治理基礎(chǔ)工作，確保了庫(kù)存物資的帳帳、帳實(shí)相符，提高了材料物資的利用效能，順利通過(guò)了公司供給站的檢查。下一步，隨著新庫(kù)房的整合投運(yùn)，以及對(duì)二級(jí)庫(kù)房的清理，我們還將進(jìn)一步加大對(duì)材料物資的監(jiān)督治理，以求全面提升財(cái)務(wù)治理水平。
六、加強(qiáng)資金治理，減少資金占用，提高資金利用率
近年來(lái)，為加強(qiáng)對(duì)資金的統(tǒng)一歸口治理，規(guī)范運(yùn)作，強(qiáng)化資金使用的計(jì)劃性、預(yù)算性、效率性和安全性，盡可能地規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)銀行賬戶(hù)的清理歸并，建立了與國(guó)網(wǎng)公司相適應(yīng)的銀行帳戶(hù)治理體制。今年為進(jìn)一步減少資金占用，提高資金利用率，今年重點(diǎn)對(duì)現(xiàn)金流量、未達(dá)帳項(xiàng)、應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等一些項(xiàng)目加大了考核力度，并且通過(guò)一年的`運(yùn)行發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金流量明顯提高，資金周轉(zhuǎn)率顯著加快。三是建立了統(tǒng)一的財(cái)務(wù)預(yù)算治理制度。通過(guò)建立覆蓋支公司所有層次以及業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的資金預(yù)算，確保了資金的使用合理、規(guī)范、安全、有效。四是嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金治理制度，實(shí)行財(cái)務(wù)制約制度。以上制度的建立和實(shí)施更加有效地減少了資金的占用，降低了財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 篇7
除了常規(guī)的收支之外，重點(diǎn)解決學(xué)生收費(fèi)問(wèn)題。根據(jù)德州市財(cái)政局有關(guān)要求，從今年起，學(xué)校學(xué)費(fèi)、公寓費(fèi)、書(shū)費(fèi)必須通過(guò)電子渠道直接繳存到德州市財(cái)政局指定賬戶(hù)，學(xué)校不能再以現(xiàn)金形式收取。為保證我校學(xué)費(fèi)收取繳存工作順利進(jìn)行，同時(shí)本著安全便利、專(zhuān)款專(zhuān)繳原則，我校委托德州銀行和青島銀行兩家銀行以“批量代扣”的方式收繳每學(xué)期學(xué)費(fèi)等。具體如下：
一、高一新生收費(fèi)問(wèn)題
1、7月份學(xué)生辦卡；
2、9月初扣費(fèi)上繳。
�。�1）、新生報(bào)名，教務(wù)處統(tǒng)計(jì)學(xué)生身份證號(hào)碼、聯(lián)系電話(huà)。并告知繳費(fèi)項(xiàng)目。
�。�2）、學(xué)生家長(zhǎng)帶學(xué)生到德州銀行辦卡。
�。�3）、財(cái)務(wù)室匯總新生身份證號(hào)與卡號(hào)。
�。�4）、銀行根據(jù)財(cái)務(wù)室通知從新生銀行卡扣費(fèi)并上交財(cái)政專(zhuān)戶(hù)。
學(xué)生收費(fèi)
二、高二、高三在校生收費(fèi)問(wèn)題
1、6月底學(xué)生辦卡；
2、9月初扣費(fèi)上繳。
�。�1）、年級(jí)收起學(xué)生的身份證復(fù)印件，并標(biāo)注聯(lián)系電話(huà)送財(cái)務(wù)室。
�。�2）、財(cái)務(wù)室核對(duì)完學(xué)生信息送青島銀行辦卡。
�。�3）、青島銀行工作人員到學(xué)校班級(jí)給學(xué)生發(fā)卡，學(xué)生簽字確認(rèn)。
�。�4）、放假前年級(jí)告知學(xué)生交費(fèi)項(xiàng)目。
�。�5）、青島銀行根據(jù)財(cái)務(wù)室通知，從學(xué)生銀行卡扣費(fèi)并上交財(cái)政專(zhuān)戶(hù)。
財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 篇8
公司財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)思想是：在公司黨組領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)中國(guó)南方電網(wǎng)公司工作會(huì)議精神；圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)考核目標(biāo)，開(kāi)源節(jié)流，增收節(jié)支，強(qiáng)化成本控制，完善公司預(yù)算管理體系；加強(qiáng)資產(chǎn)、資金管理和運(yùn)作，防范和化解財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保公司可持續(xù)發(fā)展；以現(xiàn)代化財(cái)務(wù)管理為目的，全面推進(jìn)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理信息系統(tǒng)建設(shè)。
20xx年下半年公司財(cái)務(wù)工作要重點(diǎn)抓好以下工作
一、以電價(jià)為突破口，解決經(jīng)營(yíng)中的主要矛盾
電價(jià)矛盾是當(dāng)前電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)工作中最突出的問(wèn)題，合理的電價(jià)是保證電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)效益的前提，是公司發(fā)展的生命線。
二、繼續(xù)強(qiáng)化預(yù)算管理，確保資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)
全面預(yù)算管理貫穿企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作的始終，是實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)最主要和最有效的控制機(jī)制。不但要抓發(fā)展更要考慮經(jīng)濟(jì)效益，要開(kāi)源節(jié)流，挖掘內(nèi)部潛力，控制投資和生產(chǎn)成本。公司系統(tǒng)要把降低成本作為加強(qiáng)公司經(jīng)營(yíng)管理的一項(xiàng)重要工作來(lái)抓，牢固樹(shù)立成本管理理念，從嚴(yán)控制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目建設(shè)和融資成本。
1、降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本。要求各單位20xx年的成本費(fèi)用必須控制在預(yù)算內(nèi)，確保資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
2、建立項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)體系，防范投資風(fēng)險(xiǎn)。要建立健全投資項(xiàng)目（包括基建、技改、大修等）評(píng)價(jià)制度，包括建設(shè)前的財(cái)務(wù)預(yù)評(píng)估制度與項(xiàng)目投產(chǎn)后的后評(píng)估制度，提高項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)效益。
3、加強(qiáng)資金管理，降低融資成本。進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金的監(jiān)管力度，完善資金流動(dòng)計(jì)劃管理，提高項(xiàng)目融資計(jì)劃的準(zhǔn)確性和可靠性，爭(zhēng)取貸款優(yōu)惠利率，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本。
三、加強(qiáng)資金管理和資本運(yùn)作，提高資金效益，為電網(wǎng)建設(shè)提供財(cái)務(wù)支持
進(jìn)一步發(fā)揮電網(wǎng)公司現(xiàn)金流量的優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化資金調(diào)度，在保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下，加大資本運(yùn)作力度，充分發(fā)揮xx財(cái)務(wù)公司xx業(yè)務(wù)部的融資理財(cái)功能，提高資金的效益。繼續(xù)保持良好的銀企合作關(guān)系，充分利用銀行授信，選擇靈活多樣的融資方式，為電網(wǎng)建設(shè)提供財(cái)務(wù)支持。
四、積極參與電力體制改革方案的實(shí)施，確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作順利進(jìn)行
認(rèn)真研究財(cái)政部《關(guān)于電力企業(yè)重組工作中有關(guān)資產(chǎn)財(cái)務(wù)劃分問(wèn)題的通知》和其xx有關(guān)政策，做好廠網(wǎng)分開(kāi)過(guò)程中發(fā)電企業(yè)資產(chǎn)財(cái)務(wù)劃分及資產(chǎn)交接工作，理順財(cái)務(wù)關(guān)系。對(duì)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)和交接中出現(xiàn)的財(cái)務(wù)問(wèn)題，提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究，解決主輔分離過(guò)程中的相關(guān)財(cái)務(wù)問(wèn)題。
五、大力推進(jìn)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理信息系統(tǒng)建設(shè)，推動(dòng)財(cái)務(wù)管理現(xiàn)代化
20xx年項(xiàng)目計(jì)劃要完成軟件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)的整理與錄入、系統(tǒng)試運(yùn)行等，并爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)在線運(yùn)行。公司各部門(mén)和南寧供電局（試點(diǎn)單位）及各相關(guān)單位在今后的工作階段中要配合項(xiàng)目實(shí)施，確保項(xiàng)目順利完成。
六、做好城農(nóng)網(wǎng)工程的竣工決算工作
今年將農(nóng)網(wǎng)工程的竣工決算工作列入對(duì)供電局內(nèi)部經(jīng)營(yíng)責(zé)任制的考核，我們要求各供電局采取措施，切實(shí)將城農(nóng)網(wǎng)項(xiàng)目竣工決算工作抓緊做好。
七、規(guī)范代管縣供電企業(yè)的財(cái)務(wù)管理，提高管理水平
我們要繼續(xù)開(kāi)展對(duì)代管供電企業(yè)財(cái)務(wù)調(diào)查，進(jìn)一步摸清代管供電企業(yè)的財(cái)務(wù)情況以及存在問(wèn)題，制定相應(yīng)的管理辦法，規(guī)范代管供電企業(yè)的財(cái)務(wù)管理行為。
八、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，做好迎審工作
今年，受*中央組織部委托，國(guó)家審計(jì)署將在電力系統(tǒng)進(jìn)行20xx年財(cái)務(wù)收支和領(lǐng)導(dǎo)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。為了配合審計(jì)部門(mén)檢查，公司對(duì)迎審工作進(jìn)行了布置，各單位要認(rèn)真配合審計(jì)部門(mén)做好檢查工作。
九、進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，實(shí)施財(cái)務(wù)人才工程，適應(yīng)公司的發(fā)展要求
積極實(shí)施財(cái)務(wù)人才工程，進(jìn)一步完善各級(jí)財(cái)會(huì)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)，選拔培養(yǎng)一專(zhuān)多能、德才兼?zhèn)涓挥袆?chuàng)新精神和進(jìn)取意識(shí)的復(fù)合型財(cái)會(huì)人才，為我公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化管理培養(yǎng)高素質(zhì)的財(cái)務(wù)管理隊(duì)伍。
財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 篇9
××年，企業(yè)財(cái)務(wù)科在**供電企業(yè)財(cái)務(wù)部、**企業(yè)黨政班子的正確領(lǐng)導(dǎo)和全體財(cái)務(wù)人員的共同努力下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算，緊緊圍繞企業(yè)“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算、提高會(huì)計(jì)素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤(rùn)最大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任為主線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財(cái)務(wù)管理模式。
加強(qiáng)成本核算，實(shí)行全員、全過(guò)程的財(cái)務(wù)管理策略，為完成××年各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)工作目標(biāo)作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。在新的一年里，財(cái)務(wù)科將一如既往的緊緊圍繞企業(yè)的總體經(jīng)營(yíng)思路，從嚴(yán)管理，積極為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策當(dāng)好參謀，具體有以下工作安排和計(jì)劃。
一、顧全大局，服從領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)定目標(biāo)不動(dòng)搖。
年初財(cái)務(wù)預(yù)算，是通過(guò)企業(yè)職代會(huì)集體意見(jiàn)表決制訂的，它反映了企業(yè)新的一年總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和任務(wù)。財(cái)務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動(dòng)性，時(shí)刻堅(jiān)持以企業(yè)大局為重，不折不扣的完成企業(yè)安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。
1、按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時(shí)要積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀，
2、積極爭(zhēng)取政策。積極利用行業(yè)政策，動(dòng)腦筋、想辦法、爭(zhēng)取銀行等相關(guān)部門(mén)優(yōu)惠政策，為企業(yè)謀取最大經(jīng)濟(jì)利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過(guò)合理避稅為企業(yè)增加效益。
4、搞好電費(fèi)清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。近年來(lái)電費(fèi)回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場(chǎng)回暖，電費(fèi)回收成績(jī)顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來(lái)積極有利影響，同時(shí)也給財(cái)務(wù)流動(dòng)資金管理提出了更高要求。06年，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)流動(dòng)資金分析和管理，為企業(yè)謀求最大利益。
5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來(lái)效益。06年，我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤(rùn)率。
二、加強(qiáng)管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和效益的增長(zhǎng)服務(wù)。
管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運(yùn)行的保證，管理是提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機(jī)制，必須靠管理來(lái)保證，管理對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是永恒的。
為此，財(cái)務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，控制生產(chǎn)成本，實(shí)行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開(kāi)支，做到全年生產(chǎn)、開(kāi)支有預(yù)算，有計(jì)劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。
同時(shí)對(duì)于機(jī)關(guān)科室和各站所的費(fèi)用，實(shí)行科學(xué)預(yù)算，包干使用，并納入年底對(duì)各單位的考核，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用的不合理開(kāi)支。
1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理。20xx年我們對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理辦法依然采取行政負(fù)責(zé)、工會(huì)參與、紀(jì)委監(jiān)督、包干使用、超支不補(bǔ)、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi)。嚴(yán)格執(zhí)行“就餐代金券制”。
2、差旅費(fèi)管理。嚴(yán)格規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)程序和職員借款的還款時(shí)限，堅(jiān)持按照企業(yè)《關(guān)于加強(qiáng)差旅費(fèi)和職員借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅(jiān)持原則，一事同人，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)，借款長(zhǎng)期不還，占有企業(yè)資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。
3、電話(huà)費(fèi)管理。嚴(yán)格預(yù)算控制，電話(huà)費(fèi)預(yù)算按科室為單位包干到位，努力降低話(huà)費(fèi)開(kāi)支。
4、辦公費(fèi)管理。辦公費(fèi)管理要按照年初各科室列出計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，企業(yè)統(tǒng)一采購(gòu)、保管，各單位按計(jì)劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。
5、車(chē)輛費(fèi)用管理。嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)制訂的相關(guān)車(chē)輛費(fèi)用管理辦法，從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理。車(chē)輛維修必須先有計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修;車(chē)輛用油由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)采購(gòu)、結(jié)算，車(chē)輛服務(wù)中心負(fù)責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購(gòu)、無(wú)計(jì)劃領(lǐng)用。
三、明確責(zé)任，從嚴(yán)要求，積極抓好會(huì)計(jì)從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓(xùn)，提高服務(wù)水平。
財(cái)務(wù)科作為企業(yè)的一個(gè)對(duì)外窗口科室，我們將認(rèn)真落實(shí)國(guó)網(wǎng)企業(yè)供電服務(wù)“十項(xiàng)承諾”，提高服務(wù)水平，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠(chéng)”的服務(wù)方針在財(cái)務(wù)科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓企業(yè)全體干群稱(chēng)心，外讓社會(huì)各相關(guān)人員及部門(mén)滿(mǎn)意。財(cái)務(wù)科倡導(dǎo)“會(huì)計(jì)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一線服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶(hù)服務(wù)，每個(gè)崗位相互服務(wù)”的意識(shí)，切實(shí)抓好財(cái)務(wù)行風(fēng)建設(shè)。
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