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公司財(cái)務(wù)日常工作計(jì)劃
日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，前方等待著我們的是新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，現(xiàn)在就讓我們好好地規(guī)劃一下吧。計(jì)劃到底怎么擬定才合適呢？以下是小編整理的公司財(cái)務(wù)日常工作計(jì)劃，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
公司財(cái)務(wù)日常工作計(jì)劃1
一、加強(qiáng)規(guī)范管理、做好日常核算
1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實(shí)際情況，按照會計(jì)法和企業(yè)會計(jì)制度的要求，做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作。
2、配合會計(jì)師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計(jì)報表進(jìn)行審計(jì)，并按有關(guān)部門的要求，完成會計(jì)報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對總公司上一年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)，提高資金使用效益。
4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)。
5、做好日常會計(jì)核算工作。
按照會計(jì)制度，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會計(jì)科目，編制會計(jì)憑證，進(jìn)行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計(jì)報表，及時報送稅務(wù)等部門;及時裝訂會計(jì)憑證;及時清理往來款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運(yùn)營的流暢。
8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認(rèn)識、機(jī)制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。
9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。
二、加強(qiáng)基礎(chǔ)防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
3、負(fù)責(zé)防火安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4、負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。
三、加強(qiáng)考核考評、提高工作質(zhì)量
1、嚴(yán)格遵守《會計(jì)人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。
2、嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進(jìn)行。
3、要建立和健全各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高。
企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)產(chǎn)物資管理及清查盤點(diǎn)制度、行政管理制度，根據(jù)各項(xiàng)管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實(shí)行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細(xì)則。這樣，每個崗位的每個責(zé)任者對各自承擔(dān)的.財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過實(shí)施這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴(yán)格審核費(fèi)用開支，控制預(yù)算，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制，落實(shí)內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免無計(jì)劃、無定額使用資金。
四、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)
隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會計(jì)法、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會計(jì)制度和有關(guān)的財(cái)務(wù)制度，提高會計(jì)人員的法制觀念，加強(qiáng)會計(jì)人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究，自覺遵守法律、法規(guī)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，抵制不正之風(fēng)。
2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。
定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新業(yè)務(wù)知識，擴(kuò)大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時，加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識的學(xué)習(xí)，以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求。與此同時，認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識，以拓展知識面，提高理論和實(shí)際操作水平。
3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流。
學(xué)術(shù)交流是提高會計(jì)人員素質(zhì)的重要方面。通過撰寫論文，可促進(jìn)理論知識，有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)，提高業(yè)務(wù)水平，還能提高寫作能力和口述能力。
通過對會計(jì)人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財(cái)務(wù)管理水平，以適應(yīng)新形勢下對會計(jì)信息的快速的、準(zhǔn)確的、真實(shí)的要求，確保公司和各部門各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。
年初財(cái)務(wù)預(yù)算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)。財(cái)務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅(jiān)持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。
1、按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。
2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益。
3、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。20--年，我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。
要加強(qiáng)管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和效益的增長服務(wù)。管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運(yùn)行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機(jī)制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財(cái)務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，控制生產(chǎn)成本，實(shí)行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算，有計(jì)劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時中對于機(jī)關(guān)科室和各站所的費(fèi)用，實(shí)行科學(xué)預(yù)算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用的不合理開支。
1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理。20--年我們對業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理辦法依然采取行政負(fù)責(zé)、工會參與、紀(jì)委監(jiān)督、包干使用、超支不補(bǔ)、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi)。嚴(yán)格執(zhí)行“就餐代金券制”。
2、差旅費(fèi)管理。嚴(yán)格規(guī)范差旅費(fèi)報銷程序和職工借款的還款時限，堅(jiān)持按照公司《關(guān)于加強(qiáng)差旅費(fèi)和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅(jiān)持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。
3、辦公費(fèi)管理。辦公費(fèi)管理要按照年初各科室列出計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計(jì)劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。
4、車輛費(fèi)用管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費(fèi)用管理辦法，從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理。車輛維修必須先有計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修;車輛用油由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)采購、結(jié)算，車輛服務(wù)中心負(fù)責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計(jì)劃領(lǐng)用。
要明確責(zé)任，從嚴(yán)要求，積極抓好會計(jì)從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓(xùn)，提高服務(wù)水平。
財(cái)務(wù)科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認(rèn)真落實(shí)國網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項(xiàng)承諾”，提高服務(wù)水平，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠”的服務(wù)方針在財(cái)務(wù)科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意。財(cái)務(wù)科倡導(dǎo)“會計(jì)為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶服務(wù)，每個崗位相互服務(wù)”的意識，切實(shí)抓好財(cái)務(wù)行風(fēng)建設(shè)。
要穩(wěn)定財(cái)務(wù)隊(duì)伍，繼續(xù)加強(qiáng)會計(jì)從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范供電所財(cái)務(wù)管理，使全公司財(cái)務(wù)會計(jì)工作再上新臺階。
20--年度我們財(cái)務(wù)工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍為主，通過集中培訓(xùn)與崗位培訓(xùn)相結(jié)合的會計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和規(guī)范供電所財(cái)務(wù)管理為主要內(nèi)容，扎扎實(shí)實(shí)的把全公司的財(cái)務(wù)工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：
1、穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍。對現(xiàn)有財(cái)務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計(jì)基礎(chǔ)的人員加入財(cái)務(wù)隊(duì)伍，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)隊(duì)伍的實(shí)力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。
2、加強(qiáng)理論培訓(xùn)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識。使財(cái)務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識。
3、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營財(cái)務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo)，培養(yǎng)會計(jì)從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、事中分析和站所基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析工作。
4、加強(qiáng)會計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn)。注重工作效率，以推行財(cái)務(wù)會計(jì)電算化核算為目標(biāo)，全面提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。
總之，我們將以現(xiàn)在擬定的為宗旨，在今后的財(cái)務(wù)工作中，我們財(cái)務(wù)科的奮斗目標(biāo)是：在省市公司財(cái)務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下，在各相關(guān)部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細(xì)化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎(chǔ)的科學(xué)管理型財(cái)務(wù)隊(duì)伍;在今后的經(jīng)營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時刻堅(jiān)持科學(xué)性預(yù)測、過程化控制、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗。搞好會計(jì)核算是做好學(xué)校財(cái)務(wù)工作的基礎(chǔ)，因此，必須在鞏固會計(jì)核算改革的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步規(guī)范會計(jì)基礎(chǔ)工作，提高會計(jì)核算的水平。
公司財(cái)務(wù)日常工作計(jì)劃2
20xx年工作目標(biāo)：立足基礎(chǔ)工作，深化工作細(xì)節(jié);提高人員素質(zhì)，追求工作質(zhì)量
第一部分財(cái)務(wù)工作
一、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作
(一)、制定財(cái)務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。
1、從公司實(shí)際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》制定公司財(cái)務(wù)制度。
2、制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。
3、尋求創(chuàng)新和突破，細(xì)化和改善財(cái)務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。
4、我們將持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部控制，定期審查財(cái)務(wù)工作中的潛在漏洞，并及時向總經(jīng)理報告發(fā)現(xiàn)的問題，以便及時改進(jìn)相關(guān)制度。
(二)、擬定財(cái)務(wù)人員配置及崗位職責(zé)
1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財(cái)務(wù)部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核制度。
2、根據(jù)規(guī)范、精細(xì)和科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)，提升會計(jì)人員的綜合素質(zhì)，強(qiáng)調(diào)工作的主動性，以提升財(cái)務(wù)部整體工作水平。
3、以培訓(xùn)帶動基礎(chǔ)工作的落實(shí).20xx年，有目的、有步驟的對全體財(cái)務(wù)人員進(jìn)行基礎(chǔ)工作的培訓(xùn)，預(yù)計(jì)在7、8月份在網(wǎng)上進(jìn)行了會計(jì)人員的后續(xù)教育培訓(xùn)，主要選取會計(jì)基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學(xué)習(xí)，使會計(jì)人員認(rèn)識到會計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性，能夠更好地開展會計(jì)工作。
(三)、會計(jì)核算管理
1、進(jìn)一步規(guī)范會計(jì)科目
按照公司業(yè)務(wù)的具體需求，依據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》科學(xué)合理地對會計(jì)科目進(jìn)行歸類，規(guī)范會計(jì)科目的使用方法，從而使會計(jì)科目更具有科學(xué)性、一致性。
2、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程
為了確保現(xiàn)金收支的安全性和合理性，避免在支付現(xiàn)金過程中出現(xiàn)漏洞，我們規(guī)定所有經(jīng)辦人員在進(jìn)行現(xiàn)金支付時必須填寫相應(yīng)的現(xiàn)金、費(fèi)用支付單據(jù)，并清楚注明支付原因。所有支付單據(jù)必須經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后才能進(jìn)行支付，以確保現(xiàn)金按照標(biāo)準(zhǔn)管理，有據(jù)可查，避免出現(xiàn)收付風(fēng)險。
在貨款結(jié)算方面，我們會對商場結(jié)算單據(jù)進(jìn)行仔細(xì)審核，確保各項(xiàng)費(fèi)用的準(zhǔn)確性。我們會嚴(yán)格審核每一筆費(fèi)用，避免不必要的支出。
3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析力度
①按時完成月度、季度、年度的財(cái)務(wù)分析報表，上報數(shù)字做到零差錯。
�、�20xx年重點(diǎn)針對銷售額、費(fèi)用額、利潤額三項(xiàng)指標(biāo)著重進(jìn)行分析。
�、蹖ζ放拼黉N推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實(shí)施效果進(jìn)行分析，需要重點(diǎn)關(guān)注投入資金、推廣渠道選擇、推廣內(nèi)容設(shè)計(jì)等因素對活動效果的影響。通過對活動投入資金與產(chǎn)出效益的比較分析，可以評估活動的投資回報率，進(jìn)而優(yōu)化推廣策略。同時，也應(yīng)該考慮推廣活動的目標(biāo)受眾群體、市場競爭狀況、產(chǎn)品特點(diǎn)等因素，以制定更有針對性的推廣方案。在實(shí)施過程中，需要及時跟蹤活動數(shù)據(jù)，對活動效果進(jìn)行評估，及時調(diào)整推廣策略，確�；顒舆_(dá)到預(yù)期效果。在分析促銷推廣活動中存在的問題時，可以關(guān)注以下幾個方面：是否投入資金合理、推廣渠道選擇是否準(zhǔn)確、推廣內(nèi)容是否吸引目標(biāo)受眾、活動執(zhí)行是否有條不紊、推廣效果是否能夠達(dá)到預(yù)期等。通過深入挖掘這些問題，可以找到導(dǎo)致活動效果不佳的根本原因，為未來的推廣活動提供經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)更好的推廣效果。
�、芡ㄟ^高質(zhì)量的財(cái)務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。
4、落實(shí)會計(jì)檔案管理制度
為了有效管理公司的會計(jì)檔案，我們必須建立完善的會計(jì)檔案管理制度。隨著公司成立已有20年的時間，會計(jì)檔案的數(shù)量逐漸增多，因此需要對會計(jì)檔案進(jìn)行分類、按序存放，并嚴(yán)格執(zhí)行立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度。同時，我們也要重視會計(jì)檔案的防火、防潮、防盜等安全措施，確保會計(jì)檔案的完整性和安全性。
二、財(cái)務(wù)管理工作
(一)、強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)管職能
1、加強(qiáng)對存貨的監(jiān)管
為了保證企業(yè)正常經(jīng)營，特別是對于我公司庫存商品占有較大份額的情況，我們非常重視庫存管理工作。由于庫存商品種類繁多，銷售狀況復(fù)雜，財(cái)務(wù)部每月對各品牌的庫存進(jìn)行抽查，以確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。對于發(fā)現(xiàn)問題的商品，我們會及時通知相關(guān)部門進(jìn)行整改，并對涉及的部門進(jìn)行考核。通過考核和監(jiān)督，我們努力降低問題商品數(shù)量，提高存貨周轉(zhuǎn)率，減少存貨損失。
2、在提升效益方面，我們將積極挖掘創(chuàng)新潛力，開展節(jié)約成本的措施。我們鼓勵員工提出好的建議和意見，并及時向總經(jīng)理匯報。同時，加強(qiáng)對銷售和費(fèi)用的.監(jiān)管，確保公司運(yùn)營的高效和穩(wěn)健。
�、趯�(jīng)營中存在的不合理費(fèi)用支出及時做出統(tǒng)計(jì)，并上報總經(jīng)理，力爭費(fèi)用支出的合理性;
③監(jiān)督終端店銷售情況，查找銷售中存在的漏洞，避免收入損失風(fēng)險。
3、加強(qiáng)對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督
根據(jù)各崗位工作的特殊性，任何相關(guān)人員變動時，必須按照規(guī)定的程序進(jìn)行嚴(yán)格的工作交接。具體包括列明移交事項(xiàng)，清點(diǎn)并交接貨品、資金、物品，并由主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)督確認(rèn)。這樣做可以有效避免貨品、資金、物品遺失的風(fēng)險。
(二)加強(qiáng)安全管理，杜絕安全隱患
安全是企業(yè)正常經(jīng)營的基礎(chǔ)和重要保障，我們將始終把安全工作放在首位，持續(xù)加強(qiáng)安全管理。作為資金管理部門，我們將進(jìn)一步健全安全管理體系，確保安全管理制度化、規(guī)范化，全面落實(shí)到日常管理中。
1、提高全員的安全意識，加強(qiáng)安全防范措施。積極傳達(dá)公司的安全管理制度，參加公司組織的安全知識培訓(xùn)，熟練掌握安全操作技能，積極排查安全隱患，確保安全生產(chǎn)。
2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全;
3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進(jìn)行檢查，消除各類安全隱患;
第二部分：其他工作
一、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
二、配合其他部門完成指定工作。
三、從公司發(fā)展的角度考慮問題，勇于創(chuàng)新。
公司財(cái)務(wù)日常工作計(jì)劃3
回顧過去，展望未來，資源與環(huán)境學(xué)院財(cái)務(wù)部在不斷發(fā)展壯大。新的一年里，財(cái)務(wù)部將繼續(xù)努力確保工作順利進(jìn)行并取得長足進(jìn)步，同時謹(jǐn)記不可驕傲自滿。我們將保持上一年的昂揚(yáng)斗志，不斷發(fā)現(xiàn)并改進(jìn)工作中的不足之處。在確保作為社團(tuán)學(xué)生會財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)作的基礎(chǔ)上，努力提升財(cái)務(wù)管理水平，將財(cái)務(wù)工作推向一個新的高度。
一、充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理職能，做好財(cái)務(wù)本職工作。
1.按照財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。
2.積極提供全面準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為院領(lǐng)導(dǎo)的決策當(dāng)好參謀。
3.新的一年，我們要著重加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)和研究，加強(qiáng)各部門之間的聯(lián)系與協(xié)調(diào)，確保資金保障工作得以順利進(jìn)行，為公司的各項(xiàng)工作提供有力支持。同時，我們將努力保護(hù)和管理固定資產(chǎn)，制定合理的成本預(yù)算，有效調(diào)度資金，以實(shí)現(xiàn)利益最大化的目標(biāo)。讓我們共同努力，為公司的`發(fā)展注入新的活力和動力。
二、不斷改進(jìn)，適應(yīng)財(cái)務(wù)部發(fā)展需要
1.建立健全和完善的財(cái)務(wù)審核制度對于學(xué)院的發(fā)展至關(guān)重要。在確保財(cái)務(wù)核算的準(zhǔn)確性的基礎(chǔ)上，根據(jù)學(xué)院的資金分配情況，合理運(yùn)用資金，以達(dá)到最大化的效益。
2.合理分配給副部、干事工作。積極培養(yǎng)和鍛煉財(cái)務(wù)部新人，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)意識，強(qiáng)化創(chuàng)新思維。
3.規(guī)范建立財(cái)務(wù)檔案，提高信用度。
4.加強(qiáng)與各部門的交流與合作，共同完善資金支出條例，做好本職工作。
公司財(cái)務(wù)日常工作計(jì)劃4
一、加強(qiáng)規(guī)范管理、做好日常核算
1、根據(jù)公司的財(cái)務(wù)核算要求和各部門的具體情況，按照會計(jì)法規(guī)和企業(yè)會計(jì)制度的要求，完成財(cái)務(wù)軟件的初始化工作。
2、根據(jù)相關(guān)部門的要求，配合會計(jì)師事務(wù)所對公司第七個財(cái)政年度的年終審計(jì)工作，并負(fù)責(zé)完成會計(jì)報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對總公司上一年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)，提高資金使用效益。
4、與公司領(lǐng)導(dǎo)合作，制定各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算并制訂工作計(jì)劃，同時負(fù)責(zé)起草公司財(cái)務(wù)管理制度相關(guān)文件，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)工作。
5、做好日常會計(jì)核算工作。根據(jù)公司的財(cái)務(wù)管理制度，對資金渠道進(jìn)行明確劃分，嚴(yán)格審核每一筆原始憑證，準(zhǔn)確運(yùn)用會計(jì)科目，編制完整的會計(jì)憑證進(jìn)行記賬。要做到“三及時”：及時編制財(cái)務(wù)報表并及時報送給稅務(wù)等相關(guān)部門；及時整理和裝訂好會計(jì)憑證；及時清理并核對各項(xiàng)往來款項(xiàng)。出納人員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時準(zhǔn)確地記錄銀行和現(xiàn)金的日記賬，保證日終結(jié)賬的準(zhǔn)確性；遵守支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定發(fā)放現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運(yùn)營的流暢。
8、我們將積極拓展新業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。未來，我們將重點(diǎn)發(fā)展新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，在認(rèn)識、機(jī)制、措施和組織推動等方面下功夫，全力以赴，爭取在短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，引領(lǐng)行業(yè)潮流，占領(lǐng)市場。
9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。
二、加強(qiáng)基礎(chǔ)防范、做好安全工作
1、確保貨幣資金的安全。定期檢查現(xiàn)金提取、存款過程中的安全隱患，核查現(xiàn)金存放是否符合規(guī)定;檢查相關(guān)設(shè)備的完好情況，如發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上級報告;及時進(jìn)行整改，確保資金安全。
2、票證管理安全至關(guān)重要。為了確�，F(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票以及其他有價票證的安全管理，需要建立健全的制度和流程，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定，做到不遺漏、不遺失、不缺失。同時，加強(qiáng)安全防范意識，做好防范措施，防止票證被盜、丟失或被篡改，保障財(cái)務(wù)安全和數(shù)據(jù)完整性。
3、負(fù)責(zé)防火安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4、負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。
三、加強(qiáng)考核考評、提高工作質(zhì)量
1、嚴(yán)格遵守《會計(jì)人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。
2、嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進(jìn)行。
3、要建立和健全各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高。公司內(nèi)部需要建立各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，包括財(cái)務(wù)管理制度、資產(chǎn)管理及清查盤點(diǎn)制度、行政管理制度等。這些制度要求明確員工在各自崗位上的責(zé)任，規(guī)定了每個員工應(yīng)該做什么、何時完成、在何種情況下應(yīng)該如何處理，以及不允許做的事項(xiàng)和出現(xiàn)錯誤時應(yīng)該采取的措施。通過實(shí)施這些制度，可以提高企業(yè)管理水平，確保每個員工都能遵守規(guī)定，履行好自己的職責(zé)。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴(yán)格審核費(fèi)用開支，控制預(yù)算，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制，落實(shí)內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免無計(jì)劃、無定額使用資金。
四、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)
隨著后勤集團(tuán)的壯大，財(cái)務(wù)人員的素質(zhì)提升變得愈發(fā)重要。面對市場日益復(fù)雜和競爭日益激烈的挑戰(zhàn)，財(cái)務(wù)人員需要不斷提升自己的專業(yè)素養(yǎng)，以應(yīng)對各種復(fù)雜情況并有效應(yīng)對競爭壓力。
1、請認(rèn)真學(xué)習(xí)會計(jì)法、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會計(jì)制度以及相關(guān)財(cái)務(wù)制度，提升會計(jì)人員的法律意識，強(qiáng)化職業(yè)道德，樹立依法理財(cái)?shù)挠^念，確保依法辦事、嚴(yán)格執(zhí)法、違法必究，自覺遵守法律法規(guī)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，抵制不正之風(fēng)。
2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新業(yè)務(wù)知識，擴(kuò)大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時，加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識的學(xué)習(xí)，以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求。與此同時，認(rèn)真學(xué)習(xí)稅務(wù)、金融等相關(guān)知識，以拓展知識面，提高理論和實(shí)際操作水平。
3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流對于提升會計(jì)人員素質(zhì)至關(guān)重要。撰寫論文有助于加深理論知識的理解，總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，提升業(yè)務(wù)水平，同時也有助于培養(yǎng)寫作和口頭表達(dá)能力。因此，積極參與學(xué)術(shù)交流對于會計(jì)人員的個人發(fā)展和職業(yè)成長具有重要意義。通過培養(yǎng)會計(jì)人員的專業(yè)素養(yǎng)，全面提升公司的財(cái)務(wù)管理水平，以適應(yīng)新形勢下對會計(jì)信息的快速、準(zhǔn)確、真實(shí)的需求，確保公司及各部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。
年初財(cái)務(wù)預(yù)算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)。財(cái)務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅(jiān)持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。
1、根據(jù)財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時應(yīng)積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供重要參考。
2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益。
3、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。20xx年，我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。
要加強(qiáng)管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和效益的增長服務(wù)。管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運(yùn)行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機(jī)制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財(cái)務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，控制生產(chǎn)成本，實(shí)行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算，有計(jì)劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時中對于機(jī)關(guān)科室和各站所的費(fèi)用，實(shí)行科學(xué)預(yù)算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用的不合理開支。
1、我們將繼續(xù)嚴(yán)格管理業(yè)務(wù)招待費(fèi)。我們將繼續(xù)采取行政負(fù)責(zé)、工會參與、紀(jì)委監(jiān)督、包干使用、超支不補(bǔ)、節(jié)約歸公的原則，以確保業(yè)務(wù)招待費(fèi)的合理使用。同時，我們將嚴(yán)格執(zhí)行“就餐代金券制”，以規(guī)范招待費(fèi)的使用。
2、差旅費(fèi)管理。嚴(yán)格規(guī)范差旅費(fèi)報銷程序和職工借款的還款時限，堅(jiān)持按照公司《關(guān)于加強(qiáng)差旅費(fèi)和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅(jiān)持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。
3、辦公費(fèi)管理。辦公費(fèi)管理要按照年初各科室列出計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計(jì)劃領(lǐng)用的.原則執(zhí)行。
4、加強(qiáng)車輛費(fèi)用管理，嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的相關(guān)管理辦法。車輛維修需提前制定計(jì)劃，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行維修；車輛用油由財(cái)務(wù)科采購、結(jié)算，車輛服務(wù)中心負(fù)責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕任意購買和領(lǐng)用行為。
要明確責(zé)任，從嚴(yán)要求，積極抓好會計(jì)從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓(xùn)，提高服務(wù)水平。財(cái)務(wù)科作為公司的一個重要部門，我們將積極踐行國網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項(xiàng)承諾”，不斷提升服務(wù)水平，秉承“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠”的服務(wù)理念，努力讓財(cái)務(wù)科的工作得到充分體現(xiàn)，確保公司內(nèi)部員工滿意，外部社會各相關(guān)人員及部門滿意。財(cái)務(wù)科倡導(dǎo)“會計(jì)為生產(chǎn)經(jīng)營提供服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶服務(wù)，各崗位相互協(xié)作”的理念，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)行風(fēng)建設(shè)。要穩(wěn)定財(cái)務(wù)隊(duì)伍，繼續(xù)加強(qiáng)會計(jì)從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范供電所財(cái)務(wù)管理，使全公司財(cái)務(wù)會計(jì)工作再上新臺階。
今年我們將繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)工作，通過舉辦各類培訓(xùn)活動，提升財(cái)務(wù)人員的專業(yè)水平和綜合素質(zhì)。我們將結(jié)合集中培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)，重點(diǎn)培養(yǎng)會計(jì)業(yè)務(wù)技能和規(guī)范財(cái)務(wù)管理意識，以推動全公司財(cái)務(wù)工作的發(fā)展。我們將以務(wù)實(shí)的態(tài)度，努力將財(cái)務(wù)工作推向更高水平，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性。對現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)能力評估，同時選拔具有會計(jì)基礎(chǔ)且表現(xiàn)優(yōu)異的人員加入團(tuán)隊(duì)，實(shí)行激勵機(jī)制，提升公司財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì)，為公司經(jīng)營穩(wěn)定奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
2、加強(qiáng)理論培訓(xùn)，提升財(cái)務(wù)人員的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識。通過培訓(xùn)，使財(cái)務(wù)人員意識到財(cái)務(wù)工作的重要性和復(fù)雜性，從而轉(zhuǎn)變工作狀態(tài)，不再局限于日常業(yè)務(wù)處理，而是具備超前思維，能夠更好地理解財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性和影響力。
3、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營財(cái)務(wù)分析培訓(xùn)，旨在培養(yǎng)會計(jì)從業(yè)人員全面預(yù)算管理的能力，提升其事前預(yù)測、事中分析和基于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的企業(yè)經(jīng)營管理能力。這樣的培訓(xùn)旨在幫助會計(jì)人員更好地理解企業(yè)經(jīng)營狀況，提供更準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)分析，為企業(yè)的決策提供更有力的支持。
4、加強(qiáng)會計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn)。注重工作效率，以推行財(cái)務(wù)會計(jì)電算化核算為目標(biāo)，全面提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。
總之，在省市公司財(cái)務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下，我們財(cái)務(wù)科的奮斗目標(biāo)是：在各相關(guān)部門和科室的積極配合支持下，逐步培養(yǎng)一支以規(guī)范化流程、精細(xì)化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎(chǔ)的科學(xué)管理型財(cái)務(wù)隊(duì)伍；緊密圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，始終堅(jiān)持科學(xué)性預(yù)測、過程化控制、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗。優(yōu)化會計(jì)核算是學(xué)校財(cái)務(wù)工作的基石，因此，必須在鞏固會計(jì)核算改革的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步規(guī)范會計(jì)基礎(chǔ)工作，提升會計(jì)核算水平。
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