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五年期貨投資的一些體會
一天又一天，不知不覺，專職從事期貨投資已經5個年頭了。經歷的風風雨雨、溝溝坎坎，不意間在腦海中縈繞，揮之不去，感慨頗多。一，生和死。2001年4月，本人莽撞地投資期貨市場，滿心貪念，還自以為是，在高位重倉買入小麥，不知止損，拖了4個月，資金權益只剩下一個零頭。總結這個大跟頭，期貨投資要想死得快，必須同時具備三個條件：一是逆勢，二是重倉，三是不止損。否則，想爆倉也不是那么容易。反過來講，要想生存得長久并生存得好，不妨反其道而行之：順勢，輕倉，第一時間止損�？傊沦r錢快，別嫌賺錢慢。
二，進和退。未言進先思退。從資金管理角度講，一筆資金開戶后，最多賠多少，心里應該有數(shù)。對職業(yè)操盤手來說，不管什么原因，賠掉本金的20%，將被停止操作，閉門思過最少三個月。如何守住并利用好這20%，是水平高低的試金石。從交易角度講，每一筆單子都應有明確的止損條件。只想著順利了賺多少錢，不想失利后怎么辦，那不是完整的操作思路。就筆者現(xiàn)在的感覺，如果我們開倉時做最壞的打算，然后往最好處努力，可能心態(tài)會更平和。
三，多和少。就各種技術指標而言，多則惑，少則得。市場走勢越紛繁復雜，越直接的指標越能抓住本質。大道至簡。判斷趨勢，均線是不錯的指標。至于成交量和持倉量，我把它們兩者之和定義為流量，測算后，用來在不同品種間分配資金。
四，長和短。在均線的使用上，短的是兵，長的是將。如果我們的眼睛僅盯在5日、10日均線上，那頂多算個優(yōu)等兵。要想當將軍，還得看50日以上的均線。長短結合才會游刃有余：既能抓住大勢，又能選擇好進單時機。
五，大和小。想抱西瓜就別撿芝麻。為了抓住大的趨勢就必須放棄小的波動。我們有時侯嘴上說愛趨勢，其實骨子里是愛波動。古代有葉公好龍，現(xiàn)代的葉公也不在少數(shù)。
六，動和靜。一波行情結束后，一般都有一段休整期，然后在繼續(xù)原來的趨勢。休整期的長短和行情的大小有關：行情大，休整期就長，行情小，休整期就短。黃金分割是時間和空間的轉換器。
七，舍和得。任何一種操作方法都不可能把所有的行情一網打盡，能抓住大部分行情已經很幸運了。人要知足，沒有舍就沒有得。憑心而論，過上自己想過的日子，不需要太多的金錢。求全的另一種可能，而且經常是導致我們誤入歧途，迷失自己。
八，真和假。金無足赤。系統(tǒng)發(fā)出的開倉信號不可能每一次都百分百準確。我們不能因為它的少數(shù)幾次失真就懷疑其所有信號。說到底，期貨投資是一種概率的博弈，只要我們的勝算大就足夠了。所以，在信號沒有被證明是假的之前，請相信并堅決執(zhí)行系統(tǒng)所發(fā)出的信號。別忘了，我們有雙保險足以應付假信號：輕倉，第一時間止損。
九，自律和他律。做期貨就是要計劃好交易，交易好計劃。我們大概都有一個計劃，但有時在交易時卻走形變樣，沒有按規(guī)矩做。為此，書上告誡我們要嚴格自律。有些操盤手失利后也認為自己自律不夠，并深深自責。依筆者看，人性的弱點千年不變，我們沒必要跟自己過不去，自律不行，我們可以靠他律，用制度和方法來解決人性的弱點。所有權和經營權可以分離，計劃和執(zhí)行為什么不能搞成流水作業(yè)?！一個好漢三個幫，組織起來干大事。靠個人單打獨斗，恐怕不如志同道合的團隊更有力量。
是遺憾更是幸運，以上這些心得體會是筆者爆過幾個倉，又經過幾番痛苦的歷練后才一點一點學習思考琢磨出來的。這還不包括恩師付出的良苦用心和家人朋友的鼎力支持。如果您能認真考慮一下，筆者將榮幸之至，慶幸之至
MSN（中國大學網）
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