工程公司管理制度

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[精品]工程公司管理制度15篇

　　在快速變化和不斷變革的今天，制度對人們來說越來越重要，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編為大家收集的工程公司管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

[精品]工程公司管理制度15篇

工程公司管理制度1

　　財務經理職責權限

　　1、擬定公司財務管理辦法、工程款提取和使用管理辦法并監(jiān)督實施。

　　2、主管審批財務收支工作。重大的財務收支，須經財務經理和總經理批準。

　　3、編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金。

　　4、督促本單位有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益。

　　5、建立、健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析。

　　6、負責對本單位財會機構的設置和會計人員的配備、會計專業(yè)職務的設置和聘任提出方案；組織會計人員的.業(yè)務培訓和考核；支持會計人員依法行使職權。

　　7、協(xié)助公司經理對企業(yè)的生產經營、業(yè)務發(fā)展以及基本建設投資等問題作出決策。

　　8、參與工資獎金等方案的制定；參與重大經濟合同和經濟協(xié)議的研究、審查。

　　9、制止或者糾正違反國家財經法律、法規(guī)、方針、政策、制度和有可能在經濟上造成損失、浪費的行為。

　　10、簽署預算、財務收支計劃、成本和費用計劃、信貸計劃、財務專題報告、會計決算報表。

工程公司管理制度2

　　為了進一步加強公司辦公管理、規(guī)范員工工作紀律和工作行為，確保各項業(yè)務的順利展開，營造一個良好的辦公與洽談環(huán)境，特制定本制度，本制度適用于公司所有部門和員工。

　　一、公司辦公制度：

　　1、進入公司必須衣著整潔，文明有禮。禁止喧嘩、說笑、打鬧、說粗話、臟話等；禁止打牌、下棋、串崗聊天、網上游戲和聊天、睡覺、不佩戴工作牌等現(xiàn)象發(fā)生。違者扣發(fā)10元/次，情節(jié)嚴重（影響其他人正常工作或遭客戶投訴）扣發(fā)20元/次。

　　2、在上班時間不得手機無故關機，違者，扣發(fā)20元/次；情節(jié)較重影響公司正常業(yè)務開展者扣發(fā)50元/次（手機欠費或手機停電不能作為違規(guī)的理由）。

　　3、所有員工都應積極參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有特殊情況必須提前向負責人請假。未經批準擅自不參加的，按照會議、活動等的時間長短視為曠工處理。

　　4、愛護公司的各項設施，隨時保持公司的干凈與整潔；各部門負責人和辦公設備直接使用人對本部門公司物品的'安全與完整負責，避免物品的損壞和流失，如人為損壞和流失，應照價賠償。

　　3、各部門人員每天在下班前均應保持臺面的整潔、物品與工具的歸類和擺放整齊，最后走的人負責關閉所有電器；各部門負責人負責安排人員在每日上班前打掃本部門辦公區(qū)域內辦公清潔衛(wèi)生。違者，扣部門負責人5元/次。

　　4、公司員工不得使用客用水杯（應自帶飲水杯）；不得隨意浪費辦公文具以及紙張等低值易耗品；違者，扣過失人5元/次。

　　5、公司所有員工不得以任何理由與顧客發(fā)生發(fā)生任何頂撞和沖突，違者扣發(fā)半月基本工資，情節(jié)嚴重者扣發(fā)當月全部工資并予以辭退，以及由其個人承擔相應的社會責任和法律責任。

　　6、所有員工都應嚴格遵守考勤制度，并由各部門負責人進行監(jiān)督、檢查和核實，由前臺進行登記和定期匯總交財務執(zhí)行。

　　各部門員工均應服從上級領導的工作安排，各部門在工作上應相互配合相互合作，并相互監(jiān)督，以共同提高公司的信譽和員工的工作熱情。

　　二、考勤制度：

　　（一）、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅離工作崗位。

　　（二）、辦公時間與休息日的安排：

　　1、上班時間：

　　夏季：上午8：30—12：00下午14：00—17：50

　　冬季：上午9：00—12：00下午14：00—17：20

　　所有員工都應在上午、下午規(guī)定的上班時間先到公司報到并且到前臺登記報到時間，否則視為遲到；如有特殊情況，須在上班前打電話向前臺說明具體事由，不得先斬后奏且一個月內打電話說明情況不得超過三次；否則視為遲到或曠工。報到后需外出工作時，第一需向部門負責人報告情況，第二需到前臺考勤記錄本上寫明相關事宜，否則視為早退或曠工；

　　2、遲到早退：上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處；1個月內遲到、早退累計超過3次者，扣發(fā)10元基本工資/次（從第一次起扣）；遲到、早退超過30分鐘以上者，按情節(jié)嚴重論處；1個月內嚴重遲到、早退累計超過3次者，扣發(fā)20元基本工資/次（從第一次起扣）；遲到、早退超過1小時以上者按曠工半天論處。礦工半天扣30元/次，礦工一天以上者，扣50元/天。

　　3、休假：每月每個人可自主調節(jié)累計休息4天(但周六、周日不得休假)；并報部門負責人簽字同意，原則上同一部門不得兩人以上同時休假。休假一律要有書面的請假條和部門負責人審批，并及時交前臺登記保管。未經批準而擅離工作崗位達半天以上者按曠工處理。農歷節(jié)假日和其他節(jié)日休息應聽從公司統(tǒng)一安排。員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假和病假時，必須憑有關證明資料報總經理批準；未經批準者按曠工處理。員工在上述休假期間或在公司季節(jié)性休業(yè)期間只發(fā)給基本工資的40%，作為生活費。

　　三、制度說明：

　　本制度根據(jù)實際情況，經公司全體員工大會討論同意后可酌情修改；本制度解釋權屬于本公司，自宣布之日起生效。

工程公司管理制度3

　　為了加強公司的財務管理工作,規(guī)范公司的財務行為,發(fā)揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用,根據(jù)國家相關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,結合本公司實際情況,特制定本財務管理制度。

　　一、公司財務部門的職能及組成

　　1、認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度;

　　2、建立健全財務管理的各項規(guī)章制度,編制財務計劃,加強經營核算管理,反映、分析財務計劃的執(zhí)行;

　　績效報酬

　　3、積極為公司經營管理服務,促進公司取得可觀的經濟效益;

　　4、厲行節(jié)約,合理使用資金;

　　5、合理分配公司收入,及時完成需要上繳的稅收及管理費用;

　　6、完成公司交給的其他工作任務。

　　7、公司財務部由財務經理、會計、出納人員組成、

　　8、公司各部門和職員辦理財會業(yè)務,必須遵守本規(guī)定。

　　二、財務工作崗位職責

　　(一)財務經理主要工作職責:

　　1、組織制定各項財務制度辦法,并督促貫徹執(zhí)行。制定要符合國家規(guī)定,適應本單位具體情況的會計制度,便于員工參加管理和核算,以利于提高經濟效益。

　　2、組織編制本單位的財務成本預算。根據(jù)市場材料價格情況,市場銷售量、商品房價格、開發(fā)量大小、費用開支情況、材料消耗、技術措施計劃等編制單位成本計劃和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃,擬定資金籌措和使用方案,開辟財源,有效地使用資金。

　　3、負責組織檢查財務成本計劃完成情況。按照經濟核算原則,定期組織檢查落實季、年成本和利潤的計劃執(zhí)行情況,考核資金使用效果,找出管理漏洞,挖掘增收節(jié)支潛力,提出經營管理的建議和措施、寫出分析報告。

　　4、組織編制本單位的會計報表和有關報告,并負責會計資料檔案保管。嚴格按會計制度規(guī)定管理好本單位會計帳,按上級規(guī)定的時間報出會計報表,報表數(shù)字要求準確、完整,并認真審查,保持真實可靠。及時歸x計資料做好檔案管理工作。

　　5、負責電算化會計系統(tǒng)的全面使用管理和日常維護工作。根據(jù)會計電算化工作的要求以及財務準則的規(guī)定擬定會計電算化管理制度和核算方式。

　　6、負責會計軟件數(shù)據(jù)等有關資料的管理。不得攜帶本部磁盤外出或轉借他人使用,認真做到防盜防破壞和保密工作。搞好計算機的日常維護,對外來磁盤的使用必須確保不對計算機造成破壞。

　　7、負責會計人員政治思想工作,組織財會人員進行業(yè)務技術學習。

　　(二)會計的主要工作職責是:

　　1、按照國家會計制度的規(guī)定記帳、復核、報帳,做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、帳目清楚、按期報帳;對每筆財務業(yè)務在收付之前要根據(jù)計劃及會計制度的規(guī)定,審核是否符合制度及規(guī)定。辦理報銷業(yè)務要按規(guī)定認真審核原始單據(jù)是否合法,內容是否真實,印簽是否齊全,數(shù)字是否正確,附件是否齊全等。

　　2、負責辦理其他應收應付款項的往來結算工作及明細核算;對于各種往來項目要隨時清理結算,應收的各款項要抓緊催收,應付的款項及時清償,避免發(fā)生呆帳損失。

　　3、負責會同有關部門制定資產管理與核算辦法、并對固定資產進行的明細核算。

　�、俎k理購置、調撥內部轉移、盤盈盤虧、報廢等會計手續(xù)。協(xié)助有關部門對固定資產進行分類編號,建立固定資產管理制度和核算辦法。對調入調出的的固定資產,應及時協(xié)助辦理驗收和交付使用手續(xù)。

　�、诎凑請蠖悇站謧浒傅恼叟f率每月折舊、并編制憑證,不得任意改變折舊率,不得多提、少提或漏提折舊費。

　�、酃潭ㄙY產增加,減少應按規(guī)定填制原始憑證或記帳憑證。并逐筆登記到帳薄并定期與有關部門核對,做到帳實相符。

　　4、負責及協(xié)同有關部門參與固定資產的清查盤點工作。

　�、倌杲K會同管理部門對固定資產進行全面清點,對多余閑置使用不當?shù)墓潭ㄙY產及時向領導反映,并提出改進意見,提高固定資產的利用率。

　　②對盤盈盤虧、報廢的固定資產要深入現(xiàn)場查對實物,查明原因,經審批后辦理相關處置手續(xù)。對因報廢和盤盈盤虧的固定資產應作出真實的會計賬務處理。

　　5、每月終了應及時各項會計業(yè)務進行處理,準確地編制和匯總會計憑證。月終及時整理會計憑證和各種資料、集中保管。年終決算后應將全年的會計資料收集齊全、整理清楚分類排列交檔案管理。

　　6、憑證取得要合規(guī)范,憑證內容要齊全,填制憑證要規(guī)范,正確登記所有帳簿。

　　7、根據(jù)財務核算要求逐筆登記各種明細帳,正確歸集和提供各種資料,每月將各類記帳憑證輸入計算機,及時編制出當月的會計報表及各種財務所需的資料,并確保會計電算化系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全、可靠真實,做好數(shù)據(jù)備份工作。

　　8、每月及時核算各項應繳稅費,及時辦理納稅申報。對可能存在的稅務風險及時作出風險提示并提出合理建議。

　　(三)出納的主要工作職責是:

　　1、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結算制度,負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,嚴格支票管理制度,編制支票使用手續(xù)。要以審核后的收付款憑證為據(jù)辦理收付業(yè)務。

　　2、收付款前,出納人員要對憑證認真進行復核,發(fā)現(xiàn)問題要及時提出更正或拒絕辦理�，F(xiàn)金必須做到日清月結,庫存與帳面額必須相符。

　　3、收付后要在收付款憑證上簽字,并在收付款和原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”戳記。

　　4、辦理銀行結算業(yè)務,要正確填制支票和其他結算憑證,不得簽發(fā)空頭支票。如因特殊情況,必須報請財務經理并經總經理批示認可方能辦理。

　　5、對開錯的支票,必須加蓋“作廢”戳記。如出現(xiàn)支票遺失應及時向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　6、妥善保管各種支票及有價證券,對保險柜密碼必須保密,錢鑰匙必須管好,不得隨意轉交他人,臨時離開工作崗位時,必須鎖好錢柜,不得隨意委托他人代辦。需要他人代辦及付款業(yè)務時,必須經財務經理批準并辦交接手續(xù)。

　　7、庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額,收后的現(xiàn)金當天存入銀行,不得坐支和留用,不得以白條借據(jù)等抵充庫存現(xiàn)金,更不得挪用庫存現(xiàn)金,

　　8、不得將銀行帳戶借給任何單位或個人辦理結算、套取現(xiàn)金。

　　9、保管好有關印章。簽發(fā)支票的各種印章不得由出納員一人保管。每日下班前,必須將印章放入保險柜。

　　10、保管好尚未使用的空白支票和收據(jù),如票據(jù)丟失應立即向有關部門和單位辦理掛失手續(xù)。

　　11、積極配合銀行做對帳、報帳工作,以及配合會計做好各種帳務處理。

　　12、根據(jù)已經收訖、付訖的收付款憑證,逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行

　　存款日記帳。每日終了,必須結出余額。

　　13、發(fā)生長短款時,要立即報告主管人員,不得隱瞞不報或者私自以長款補短款。現(xiàn)金日記帳面余額必須與庫存現(xiàn)金相符。每月末3日后,必須結出最后一扎傳票,并與銀行對好帳,編制“銀行存款余額調節(jié)表”,做到帳帳、帳表相符。

　　14、完成總經理或主管領導交付的其他工作,負責公司各項業(yè)務的報銷,負責公司工資、獎金的領取、發(fā)放及工資、獎金等發(fā)放名單的存檔裝訂工作。

　　三、財務工作管理

　　1、會計年度自每年1月1日起至12月31日止。會計憑證、會計帳簿,會計帳表和其他會計資料必須真實、準確、完整,并符合會計制度的規(guī)定。財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證,并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳,都必須在記帳憑證上簽字。

　　2、財務工作人員應保證帳薄記錄與實物,款項相符;應根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經理,并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次,會計報表須經財務經理和會計簽名或蓋章。

　　3、財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證,不予受理;記載不準確,不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補充。財務工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物不符時應及時向總經理或主管領導書面報告,并請求查明原因,作出處理。

　　4、出納人員不得兼管稽核,會計檔案保管和會計賬務帳目的登記工作。財務工作人員調動工作或者離職,必須與接管人員辦理交接手續(xù)。財務工作人員辦理交接手續(xù),由總經理辦公室主任、財務主管領導領導監(jiān)交。

　　四、支票、現(xiàn)金管理

　　1、支票由出納員專人保管,支票的'使用必須憑審核后的收付款憑證為依據(jù),經財務經理批準簽字后方能加蓋印鑒章。支票必須按批準金額封頭,填寫日期、用途、登記號碼。

　　2、支票付款后支票存根、發(fā)票由經手人簽字,會計核對、總經理審批。填寫金額無誤,完成后交出納人員。出納人員統(tǒng)一編制憑證號,按規(guī)定登記銀行帳號,原支票領用人在“支票領用單”及登記簿注銷。

　　3、公司在發(fā)放員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的旅差費;總經理批準的其他特殊支出時可以支付現(xiàn)金。

　　4、除以上規(guī)定外,財務人員支付個人款項,超過使用現(xiàn)金限額的部分,應當以支票支付,確需支付現(xiàn)金的,經會計審核,總經理批準后方可支付現(xiàn)金。

　　5、財務人員支付現(xiàn)金,可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得從現(xiàn)金收入中直接支付(坐支)。

　　6、財務人員從銀行提取現(xiàn)金,必須由總經理批準后方能提取。公司職員因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫《借款單》,經會計審核,財務經理復核并交總經理批準簽字后,方可借用。超過還款期限即轉應收款,在當月工資中扣還。

　　7、符合本規(guī)定范圍內使用現(xiàn)金的,憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證,由經手人簽字,會計審核,總經理批準后由出納支付現(xiàn)金。

　　8、財務人員依據(jù)辦公室提交的考勤表,根據(jù)公司的考勤規(guī)定編制工資表,經財務經理審核,總經理簽字后方可提款,發(fā)放當月工資。

　　9、出納人員應當建立健全現(xiàn)金帳目,逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應當日清月結,帳款相符。

　　五、工程成本管理制度

　　1、公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經濟簽證均需由總經理簽署或授權委托簽署。

　　2、公司工程部主要負責工程造價的預測及審核,工程招投標文件的編制,工程決算的審定。

　　3、工程部負責組織工程用設備材料的采購供應及經濟合同的談判工作,對已經選擇定型的設備、材料進行采購,確保設備材料及時供應,積極進行市場詢價工作,建立市場價格詢價登記薄,記錄材料價格變動的歷史資料。

　　4、財務部主要負責工程成本的總體控制工作

　　(1)參與有關工程經濟合同的談判工作,及時準確地了解公司各項工程成本的構成及用款計劃。

　　(2)負責工程進度款的復核工作,參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。

　　5、工程中間結算程序

　　(1)施工單位于月度結算前,將工程進度結算報送工程部審核,工程部結合工程施工圖紙,施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見,并在5日內送財務部會簽。

　　(2)財務部根據(jù)有關文件資料,施工單位領用的供應材料數(shù)額,以及與施工單位其他經濟往來等情況,并參考公司財務狀況提出付款意見,報送公司主管領導審批。

　　6、工程決算程序

　　(1)施工單位應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報工程部復核,財務部會簽。

　　(2)財務部根據(jù)各種經濟簽證,合同以及經審定的工程決算數(shù)和材料結算數(shù),扣除已付工程數(shù)及墊付的各項費用,結算應付工程尾數(shù),提出付款方案,報公司主管領導批準。

　　(3)工程辦理決算時,應由公司主管工程領導牽頭,由工程部、財務部及其他有關部門人員組成工程決算小組,按照上述規(guī)定的職責范圍聯(lián)合進行專項工程決算。

　　(4)房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時,商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續(xù),財務部憑交樓入庫手續(xù)辦理竣工房成本結算。

　　(5)支付工程結算款應附雙方認可的工程結算書。

　　六、差旅費開支管理規(guī)定

　　出差人員必須嚴守厲行節(jié)約的原則,盡可能地降底差旅的支出,差旅費的報銷實行實報實銷,便必須獲得真實合法有效的票據(jù)。

　　1、出差人員必需按規(guī)定行程出差辦事,不按規(guī)定的行程擅自決定繞道改變行程的,發(fā)生的相關費用全部由當事人承擔。特殊情況需改變行程的,須提前請示總經理批準并報財務部備案,否則公司財務不予辦理相關報賬手續(xù)。

　　2、住宿費憑出差地住宿發(fā)票,在規(guī)定標準范圍內按實際住宿天數(shù)計算報銷。

　　3、出差人員到達出差目的地至出差住地往返應乘座公交車,如情況特殊可乘出租車,憑據(jù)按實報銷。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的不允許報銷交通費

　　4、不允許趁出差之便回家探親辦私事,如確有須要需事先請示總經理并獲得批準,并報財務部備案,其有關費用均由個人自理不許報銷。

　　5、凡總經理指定執(zhí)行特殊任務前往外地出差的,其出差費用報銷按特殊情況實報實銷處理。

　　6、凡出差食宿等一切費用已由對方負擔的,均不再允許報銷各種費用。

　　7、實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用,需及時匯報總經理并經總經理批準,否則,財務部不予報銷。

　　8、外單位人

　　員為我公司臨時辦事,其費用開支,經公司總經理批準可實報實銷。

　　9、出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先獲得總經理的批準同意,方可回來后憑據(jù)報銷。

　　七、會計檔案管理

　　凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的與財務相關的資料,均應歸檔管理。

　　1、會計憑證應按月,按編號順序每月裝訂成冊,標清月份,季度,起止年,號數(shù),單據(jù)張數(shù),由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)歸檔保存。

　　2、會計報表應分月、季、年報,按時歸檔。由總經理指定專人保管,并分類填制目錄。

　　3、會計檔案不得攜帶外出,凡查閱、復制、摘錄會計檔案須經總經理批準。

　　4、各種會計檔案保管期限詳見下表。

工程公司管理制度4

　　( l )物料管理室應依成品繳出庫情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫位及其面積,以使庫位空間有效利用。

　　( 2 )庫位配置原則應依下列規(guī)定:

　　l )配合倉庫內設備(例如油壓車、手推車、消防設施、通風設備、電源等)及所使用的儲運工具規(guī)劃運輸通道;

　　2 )依銷售類別、產品類別分區(qū)存放,同類產品中計劃產品與訂制產品應分區(qū)存放管理;

　　3 )收發(fā)頻繁的'成品應配置于進出便捷的庫位;

　　4 )將各項成品依品名、規(guī)格、批號劃定庫位,標明于'庫位配置圖'上,并隨時顯示庫存動態(tài)。

　　( 3 )物料管理室應會同質量管理室的質量管理人員,依成品包裝形態(tài)及質量要求設定成品堆放方式及堆積層數(shù),以避免成品受擠壓而影響質量。

　　( 4 )庫位標示

　　l )庫位編號依下列原則辦理,并于適當位置作明顯標示:

　　a .層次類別依a 、b 、c 順序逐層編訂,沒有時填'o ' ;

　　b .庫位流水編號;

　　c .通道類別,依a 、b 、c 順序編訂;

　　d .倉庫類別,依a 、b 、c 順序編訂。

　　2 )計劃產品應于每一庫位設置標示牌,標示其品名、規(guī)格及單位包裝量;3 )物料管理室依庫位配置情況繪制'庫位標示圖'懸掛于倉庫明顯處。( 5 )庫位管理

　　l )物料管理科收發(fā)料經辦人員應掌握各庫位、各產品規(guī)格的進出動態(tài),并依先進先出原則指定收貨及發(fā)貨單位;

　　2 )計劃產品每種規(guī)格原則上應配置兩個以上小庫位,以備輪流交替使用,以達先進先出的要求。

工程公司管理制度5

　　一、總則

　　(一)目的：為了加強公司車輛管理，確保車輛的有效運作，更好地為公司各部門服務，結合公司實際情況，特制定本制度。

　　(二)適用范圍：

　　(1)、本制度適用于為公司公務保障使用的所有車輛。

　　(2)、本制度適用于公司專職駕駛員及因公務用車持有正式駕駛執(zhí)照的員工。

　　(三)管理職責

　　(1)、辦公室：負責統(tǒng)籌管理工作，包括車輛調配、車輛檔案、司機培訓考核、跟蹤、資格驗證、車輛年審、保險、修理、安全事故處理。負責制定車輛管理制度，考察各部門車輛使用過程中的合法性、合理性、經濟性，定期向總經理匯報總體情況并提出檢討改善意見。

　　(2)、財務部：負責車輛費用預算控制與審計，編制年、季、月費用支出表。

　　(3)、各部門：負責使用過程中的管理。

　　二、駕駛員管理

　　2-1辦公室建立駕駛員檔案，凡本公司的駕駛員必須持有正式駕駛執(zhí)照。凡遺失車輛各種證件(含駕駛證照、行駛證照)，致使公司車輛不能正常營運者，視情節(jié)輕重給予相應的處罰。

　　2-2駕駛員必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規(guī)章規(guī)則，安全駕車，并應遵守本公司其他相關的規(guī)章制度。駕駛員必須具備高度的事業(yè)心、敬業(yè)精神、良好的職業(yè)道德和熱情為公司服務的精神。

　　2-3駕駛員出車在外必須隨時與公司保持聯(lián)系，第一時間回復公司的任何聯(lián)系，并隨時注意自身通訊設備的正常使用。遇特殊情況不能按時返回的，應及時設法通知管理人員，并說明原因。如果由于駕駛員疏忽大意造成長時間與公司失去聯(lián)系者，所發(fā)生的一系列事件由駕駛員承擔。

　　2-4駕駛員未經批準，不得私自用車，不得將自己保管的車輛隨便交給他人駕駛或練習駕駛;嚴禁將車輛交給無證人駕駛;任何人不得利用公司車輛學開車。

　　2-5駕駛員要絕對服從公司合理的工作安排，不準借故拖延或拒不出車。對工作安排有意見的，事后可向主管副總經理反映。

　　2-6駕駛員要遵守交通規(guī)則，文明開車，不準危險駕車(包括高速、爬坡、緊跟、爭道、賽車等)、不準疲勞開車，不準酒后駕車。由此發(fā)生事故及損壞車輛者，由駕駛員負責賠償事故損失。

　　2-7駕駛員違章行車，造成交通事故或處罰的，由駕駛員本人負全責，并會受到相應的處罰;如在行車中，乘車人要求駕駛員違章的，駕駛員應堅決阻止，否則，一切責任也由駕駛員負責，乘車人會受到另行處罰。

　　2-8駕駛員應愛惜公司車輛，做好車輛日常例保工作，經常檢查車輛的主要機件，做好發(fā)動機維護和保養(yǎng)。每月至少用半天時間對自己所開車輛進行檢修，確保車輛正常行駛。

　　2-9辦公室每季度負責對駕駛員進行考核。對于工作勤奮、遵守制度、表現(xiàn)突出的，可視具體情況申報主管副總給予獎勵;對工作怠慢、違反制度、發(fā)生事故者，視具體情節(jié)給予警告、罰款直至除名處理。

　　3-0駕駛員工作職責

　　3-0-1負責所指配車輛的安全駕駛。

　　3.0.2負責車輛出車前、收車后的車況檢查。出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時，要立即加補或調整。出車回途中，要檢查存油量，發(fā)現(xiàn)存油不足一格時，應立即加油。

　　3-0-3負責車輛的`清潔和內務。抽適當時間隨時擦洗自己所開車輛，以保持車輛的清潔(包括車內、車外和引擎的清潔)3-0-4駕駛員上班不出車時間，必須在公司待命等候，臨時有事須離開，必須報辦公室主管批準后方可離崗。

　　3-0-5駕駛員發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時應立即報告管理人員，并提出具體的維修意見(包括維修項目和大致需要的經費等)。未經批準，不許私自將車輛送廠維修。

　　三、車輛管理

　　3-1辦公室根據(jù)車輛申請單進行車輛調配安排，駕駛員根據(jù)車輛使用申請單上要求進行出車，各部門負責所屬車輛使用過程的日常管理。

　　3-2任何部門或員工申請用車都必須填寫《用車申請單》，并填寫清楚申請部門、日期、申請人、用車事由、出車路程、用車時間等事項，報辦公室審批;特殊情況如出車時間大于一天須報主管副總經理審批，后交辦公室將此單存檔。

　　3-3公司所有車輛僅限于因公外出使用，嚴禁管理人員公車私用或未經批準私自用車。嚴禁管理人員利用職權要求駕駛員出私車，帶私貨，如一經發(fā)現(xiàn)，初次違規(guī)處以警告，對不聽勸阻屢教屢犯者處以罰款200元在工資中扣除。(如遇特殊情況需報主管副總同意;審批后方可使用)

　　3-4駕駛員有權拒絕管理人員非因公出車的工作安排，并可越級直接向主管副總或總經理反映。

　　3-5辦公室對每臺車輛建立車輛檔案，記錄車輛的主要數(shù)據(jù)和資料，包括：車輛型號、購買時間、保養(yǎng)記錄、維修記錄、出現(xiàn)故障、原因以及車輛像片與各種證件復印件等。

　　3-6凡車輛證件(行駛證、養(yǎng)路費、保險證明等)被盜或遺失的，須把遺失過程書面報告辦公室主管，并由遺失人辦理有關手續(xù)，補辦費用由本人支付。

　　3-7車輛發(fā)生交通事故，由保險公司賠償，由辦公室辦理理賠手續(xù)。免賠部分根據(jù)事故責任由駕駛員或公司支付;未經批準私自用車，如發(fā)生交通事故或罰款，由該駕駛員負責維修并賠償損失。

　　3-8每車設置“車輛行駛記錄表”，由駕駛人員負責填寫，使用前應核對車輛里程表與記錄表上前一次用車的記載是否相符。使用后應記載行駛里程、時間、地點、用途等。辦公室每月不定期抽查。發(fā)現(xiàn)記載不實、不全或未記載者，第一次提出批評警告，對不聽勸阻屢教屢犯者應給以罰款200元。

　　3-9駕駛員每天工作后，應將車輛停放在其他車輛方便出入的位置。

　　四、車輛的維修與保養(yǎng)

　　4-1車輛出現(xiàn)故障必須及時通報辦公室主管，辦公室主管批準后方可進廠修理，未經批準擅自修理的費用，由該駕駛員本人自付。

　　4-2維修車輛提倡勤儉節(jié)約，鼓勵自我檢修和保養(yǎng)，車輛確需修理的，由駕駛員填寫維修項目單，辦理相關審批手續(xù)后方可進廠修理。

　　4-3出車前檢查：

　　駕駛員出車前，應事先對用車進行檢查，確認車況良好方可出車，檢查包括以下幾個方面：

　　4-3-1檢查燃料、潤滑油、冷卻液、電池水是否足夠，制動器、離合器、總油泵是否符合要求;

　　4-3-2檢查輪胎氣壓是否正常，輪胎螺絲是否堅固;

　　4-3-3檢查手、腳制動是否良好，各連接管道是否漏油;

　　4-3-4檢查方向盤、轉向器及擋直拉桿連接是否緊固、有效;

　　4-3-5檢查喇叭、燈光、雨刷是否正常，電瓶接線是否牢固清潔;

　　4-3-6檢查隨車工具是否正常;

　　4-3-7檢查車輛聲音是否正常。

　　4-4收車后的檢查：駕駛員出車返回公司后，應對用車例行檢查后方可交車，收車后的檢查主要包括以下幾個方面：

　　4-4-1檢查輪胎氣壓是否正常，輪胎螺絲有無松動;

　　4-4-2檢查車的冷卻水、燃料、玻璃清洗液和電池水;

　　4-4-3檢查燈及雨刷是否關閉，關好車門、車窗并鎖上保險鎖。

　　4-5車輛的清洗：

　　4-5-1駕駛員應經常整理車輛內部的雜物，保持車內及尾箱整潔;

　　4-5-2駕駛員應首先本人注意清理車輛清潔;

　　4-5-3原則不進洗車場洗車，如需由洗車場清洗時，應經辦公室主管同意，方可進行清洗。

　　五、車輛費用的管理

　　5-1公司車輛油料及維修費以制定加油卡出具的憑證為準，由經辦駕駛員填寫報銷申請單后，由辦公室負責人簽字確認后，由財務部審核后報總經理審批后報銷。

　　5.2駕駛員出車產生的各項費用以憑證報銷。由經辦駕駛員填寫報銷申請單，張貼好各項發(fā)生費用發(fā)票(注明費用項目)后，由辦公室負責人簽字確認，由財務部審核報總經理審批后報銷。

　　5.3辦公室定期檢查各車輛油耗的情況，要求車油耗與行駛公里數(shù)相符合，對于用油與用車不相符的，由辦公室追查，并做出相應紀律處罰。

　　5.4財務部、辦公室可隨時對各項費用進行審計，各部門必須積極配合。

　　六、駕駛員接送客戶的規(guī)定

　　6.1對待客人要熱情友好、使用禮貌用語;面對客人做到精神飽滿、不卑不亢，不得流露出厭煩、冷淡、惡心、憤怒的表情。

　　6.2必須提前五分鐘發(fā)動著車或到達所需接人的地點，并打開空調。

　　6.3接待客人時，要把車�？康娇腿俗罘奖闵宪嚨奈恢茫蜷_車門，調整好座位以方便客人進入，幫助客人把物品裝上車，然后關上車門。

　　6.4客人下車時，應主動幫客人把物品取出。

　　6.5與客人說話，要客氣、清晰、平穩(wěn)，不講粗言，不講過分的玩笑。

　　七、違規(guī)與事故處理

　　7.1在下列情形之一的情況下，違反交通規(guī)則或發(fā)生事故，由駕駛人負擔，并予以記過或免職處分。

　　(1)無照駕駛。

　　(2)未經許可將車借予他人使用。

　　7.2由于駕駛員本人原因造成的交通違章罰款不給予報銷。

　　7.3各種車輛如在公務途中遇不可抗拒之車禍發(fā)生，應先急救傷患人員，向附近公安機關報案，并即與辦公室主管聯(lián)絡協(xié)助處理。如屬小事故，可自行處理后向辦公室報告

　　7.4責任事故劃分及賠償：駕駛員責任事故在經濟損失在20xx元以下者，賠償10%在當月工資中扣除，在20xx~5000元之間，賠償20%在當月工資中扣除;在5000元以上者，賠償30%分兩次在工資中扣除。

工程公司管理制度6

　　第一條

　　為有效治理建設工程土方運輸撒漏，維護良好的市容環(huán)境，依據(jù)《天津市建設工程文明施工管理規(guī)定》（市政府令第100號）制定本細則。

　　第二條

　　凡在我市行政區(qū)域內主要干線、里巷道路從事建筑工程、土木工程、線路管道等工程建設活動的相關責任單位必須遵守本細則規(guī)定。

　　第三條

　　建設單位應依據(jù)國家有關法律、法規(guī)和文明施工質量標準，采取必要措施，加強施工現(xiàn)場和周邊環(huán)境的文明施工管理。

　　第四條

　　本細則所稱防治土方運輸撒漏保證金（以下簡稱保證金），系指建設單位在項目開工前按規(guī)定存入的防治土方運輸撒漏污染路面的費用。

　　第五條

　　保證金實行工程項目存儲制。施工單位在土方施工開始前7個工作日內將50萬元保證金一次性存入建設安全監(jiān)督管理機構指定的'建設銀行專用賬戶，同時提交土方運輸申請手續(xù)，遞交《建設工程防治土方運輸撒漏承諾書》（詳見附件1）和《建設工程工程土運輸計劃表》（詳見附件2）。

　　第六條

　　按區(qū)域管理原則，各工程項目保證金存入手續(xù)到工程所在地建設安全監(jiān)督管理機構辦理。地鐵、市政基礎設施工程項目保證金存入手續(xù)到市建設安全監(jiān)督管理站辦理（地址：河西區(qū)梅江地區(qū)友誼南路與珠江道交口漣水園10號樓）。

　　第七條

　　市、區(qū)（縣）建設安全監(jiān)督管理機構應按文明施工有關標準對申請單位防治土方運輸污染的措施進行驗收。凡未經驗收或者驗收不合格的，不得進行土方運輸施工。

　　第八條

　　建設單位應責成項目總包單位和土方承運單位加強土方運輸管理，嚴格按照《建設工程防治土方運輸撒漏承諾書》確定的運輸時間和行駛路線組織土方運輸，設置巡視車和清掃人員，發(fā)生土方撒漏應及時清掃，并用水清洗干凈，保持道路清潔。

　　第九條

　　工程項目土方運輸完畢后，由建設單位向辦理保證金存入機構申請保證金返還手續(xù)。經驗收合格的，全額返還保證金。

　　市建設安全監(jiān)督管理站負責對各區(qū)（縣）防治土方運輸撒漏驗收工作的監(jiān)督管理，并負責地鐵、市政基礎設施工程項目的驗收工作。各區(qū)（縣）建設安全監(jiān)督管理機構負責本轄區(qū)內建設工程防治土方運輸撒漏的驗收工作。

　　第十條

　　市、區(qū)（縣）建設安全監(jiān)督管理機構應按以下規(guī)定扣除保證金。

　　1、未使用密閉裝置車輛運輸工程土方及建筑渣土的，扣留保證金的20％；

　　2、因撒漏未及時清理造成污染的，扣留保證金的20％；

　　3、在環(huán)境管理責任區(qū)范圍內工程土方未實施苫蓋，地面未實施灑水除塵的，扣留保證金的20％；

　　4、清運土方造成揚塵的，扣留保證金的20％；

　　5、對前四項同時發(fā)生或單項重復發(fā)生的全額扣留保證金。

　　第十一條

　　保證金扣除部分，作為應急清掃道路、配備清掃人員和應急車輛產生的相關費用及獎勵文明運輸土方的施工現(xiàn)場。

　　第十二條

　　本《實施細則》自發(fā)布之日起實行。

　　附件1：建設工程防治土方運輸撒漏承諾書

　　附件2：建設工程工程土運輸計劃表

　　附件1：建設工程防治土方運輸撒漏承諾書

工程公司管理制度7

　　第一章總則

　　第1條制訂本制度的目的:為確保xx裝飾的工程質量,切實向客戶保質保量按期交付裝修工程,快速有效的處理客戶在公司裝飾過程中的各種問題,提升公司品牌形象,特制定本制度。

　　第2條適用范圍:本制度適用于與工程設計、施工、管理相關的所有工作人員,適用于xx裝飾承建的所有施工工地。

　　第二章施工現(xiàn)場管理規(guī)定

　　第1條作業(yè)人員現(xiàn)場文明行為規(guī)范

　　1、現(xiàn)場工作人員必須遵紀守法,尊敬業(yè)主及所有到訪人員,文明禮貌。對業(yè)主、到訪人員均需使用敬語。

　　2、當業(yè)主來工地參觀的到訪人員、公司工作人員等在工地現(xiàn)場考察或討論時,大噪音的施工用具(如電鋸、電鉆等)應暫停使用。

　　3、現(xiàn)場施工人員應恪守誠實信用的職業(yè)道德,嚴禁出現(xiàn)不遵守時間,不兌現(xiàn)口頭或書面承諾的現(xiàn)象

　　4、現(xiàn)場施工人員應著公司統(tǒng)一工作服上崗。

　　5、進入小區(qū)施工人員必須遵守物業(yè)管理部門的有關規(guī)定,必要時須按物業(yè)規(guī)定辦理小區(qū)出入證件。

　　6、施工人員不得向顧客索要、收受實物和現(xiàn)金以及提出和施工以外的其它無理要求。工作中不得同顧客或公司管理人員爭吵或無理拒絕顧客及公司管理人員的合理要求。

　　7、作業(yè)時間內不得有睡覺、打撲克、酗酒、賭博等不良行為發(fā)生。

　　8、作業(yè)人員應和諧處理人際關系,嚴禁施工人員在工地現(xiàn)場爭吵、打罵。9、在材料卸貨時應確保室外場地無遺漏物品,搬運結束后現(xiàn)場必須清理干凈,嚴禁灑落遺留包裝物等物品。

　　10、施工現(xiàn)場食宿必須注意清潔,嚴禁有剩飯剩菜及其它垃圾雜物,不準使用電爐、明火,臨時食宿嚴禁有積水、生活垃圾堆積。

　　11、施工人員必須嚴格服從公司巡檢人員,設計師及其他管理人員的現(xiàn)場指令,有不同意見也不得當面駁斥或出言不遜。發(fā)生問題時應及時與項目經理及相關工作人員聯(lián)系,并立即采取措施加以控制。

　　第2條工地衛(wèi)生形象

　　1、工地施工璣場應隨時保持衛(wèi)生整潔,保證每天晚上下班清理一次,所有建筑垃圾應當天裝袋后運送至指定的`建筑垃圾堆放處。嚴禁出現(xiàn)建筑垃圾不及時送離施工現(xiàn)場的情況。

　　2、工地衛(wèi)生間使用時應及時沖洗,嚴禁出現(xiàn)異味或積水現(xiàn)象。

　　3、現(xiàn)場施工人員必須統(tǒng)一著公司工作服,不得不穿或穿其他公司工作服。

　　4、工地內不得吸煙,如果業(yè)主有意向在工地現(xiàn)場吸煙的,施工人員應委婉提示到指定區(qū)域。

　　5、水電工程中未做防水的房間不得有積水。

　　6、泥工施工時不得在地面直接進行水泥沙漿的拌合,必須在地面鋪設保護裝置。

　　7、地漏等下水管在施工期間須用硬物遮蓋。垃圾,油漆等涂料不得倒入下水道。廚房,衛(wèi)生間無臟物及異味。

　　8、木工油漆工施工時應注意不得污染到其他成品和設施。

　　第3條現(xiàn)場食宿

　　1、施工工地原則上禁止在工地現(xiàn)場開伙和留宿。如果確實因工地距離過遠或工期原因可能影響施工進度,需要在施工現(xiàn)場開伙或留宿的,在開工前須得客戶的同意。

　　2、作業(yè)人員工作前應把個人物品整理放入指定的地方。

　　3、現(xiàn)場做飯不得使用煤氣灶具,吃完飯及時收拾干凈并把餐具放入指定區(qū)域內擺放整齊。

　　4、施工現(xiàn)場不得留宿無關人員及家屬。

　　第4條施工作業(yè)時間

　　1、施工作業(yè)時間為每天的8:00――18:00、可以根據(jù)現(xiàn)場管理規(guī)定以及客戶特殊需要適當調整。但有可能發(fā)出較大嗓音或影響其他住戶休息的施工作業(yè)項目不得在8:00――18:00以外時段進行施工。

　　2、在裝修周期內,工地須持續(xù)有作業(yè)人員正常施工,不得無故造成工地內無人的情況。如有特殊原因應提前向公司報備,并向客戶請假,在取得客戶同意后方可暫停施工。

　　3、當工地出現(xiàn)可能無法按合同工期交付的情況時,不得停工。

　　4、因工藝在求必須暫停施工的情況(如不具備施工條件、地暖施工、油漆等待干燥等)可不向公司報備,但必須提前向客戶說明。

　　第5條材料及物品擺放規(guī)定

　　1、施工工地在開工之日至墻面乳膠漆施工開始前均應按規(guī)定張貼“定置指示牌”定置指示牌至少包括:“材料堆放區(qū)”“工具擺放區(qū)”指示牌。

　　2、施工材料及施工工具的堆擺放應按現(xiàn)場標識指示實行定置管理。施工材料須實行分區(qū)堆放,同類型材料應堆放在同一區(qū)域。

　　3、業(yè)主采購的材料應當簽署書面交接記錄并堆放在不影響作業(yè)的單獨區(qū)域。有包裝的材料在使用前不得自行打開包裝,無包裝的材料應妥善進行成品保護。

　　4、業(yè)主自購的甲供材入場時交由項目經理或由項目經理指定的負責組長代為管理,項目經理或組長應細心驗收貨物并進行必要清點,在驗收單上注明簽字。交接后,如出現(xiàn)物品的損壞、遺失或數(shù)量不符,由項目經理承擔全部賠償責任。

　　第6條現(xiàn)場人身及財產安全管理規(guī)定

　　1、現(xiàn)場施工人員必需著裝整齊上崗,注意現(xiàn)場廢棄材料的堆放,避免意外傷害事件的發(fā)生。

　　2、所有帶電工具均應按裝插頭并使用插座面板接電使用,嚴禁直接將電線插入接線盒進行施工。所有電線接線處通電前均應實施絕緣保護,嚴禁通電時有線頭裸露。

　　3、工地內所有未接面板、電線的線頭須用膠帶包好收入線盒內。

　　4、高空作業(yè)時,須采用結實可靠的支撐物并配備必要的安全防護裝置。

　　5、工地現(xiàn)場在任何情況下均嚴禁出現(xiàn)明火,決不允許易燃物品做墊腳,嚴禁使用電爐、熱得快燒水做飯。

工程公司管理制度8

　　總則

　　(一)為了加強對工程資料的管理，完善和規(guī)范公司管理制度，特制定本規(guī)定。

　　(二)本規(guī)定適用于公司總部及項目部。

　　一、管理責任部門及相關人員職責

　　(一)人事行政部負責制度的推進以及各部門檔案管理體系的建立、優(yōu)化與督察，并直接向人事行政部經理負責。

　　(二)總經理負責審批《檔案銷毀登記表》、《文件丟失損毀報告表》。

　　(三)部門經理負責審核本部門《檔案借閱審批表》、《檔案復制登記表》、《檔案查閱登記表》、《檔案銷毀登記表》、《文件丟失損毀報告表》，和明確相關人員負責收集保管本部門的檔案資料，對部門資料的完整性負責。

　　(四)各部門資料員/資料管理員

　　1、制度在部門的執(zhí)行;

　　2、按公司要求建立本部門的資料管理系統(tǒng)并運作;

　　3、負責收集整理本部門形成的本制度歸檔范圍內的文件，正規(guī)保管及利用，按期分類整理保存。

　　二、檔案分類及歸檔范圍、要求

　　(一)文書檔案

　　1.1歸檔范圍：

　　1.1.1、集團資料

　　各類營業(yè)證照(營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、開發(fā)資質證書、稅務登記證、投資協(xié)議、國土成交確認函、國土合同等

　　公司章程

　　集團公司發(fā)來的與公司有關的決定、決議、指示、命令、條例、規(guī)定、計劃等各類正式行文

　　1.1.2、紅頭文件

　　公司下發(fā)和上報的各類正式行文

　　1.1.3、外來文件

　　各政府機關部門、協(xié)會、學會下發(fā)給公司的與工程項目無關的其他行政性質的通知、邀請等文件

　　1.1.4、會議資料

　　會議紀要利用明源流程存檔

　　專題會會議講義

　　1.1.5、法律文件

　　合同、協(xié)議審核;

　　訴訟材料

　　1.1.6、物資采購合同

　　1.1.7、車輛資料

　　公司擁有所有權或使用權的機動車輛的基本信息資料、證件、保險單、維修記錄、事故資料

　　1.2歸檔要求：

　　1.2.1、集團證照資料：由財務部關注各類營業(yè)證照更新時間，保證證照及時更新，做好使用登記以及復制登記。

　　1.2.2、行政文件：紅頭文件、法律文件及外來相關文件移交行政部;車輛資料直接移交車輛管理員。

　　1.2.3、客服中心資料：法律文件、與客戶簽訂的協(xié)議原件于簽訂后3日內移交檔案室。

　　(二)人事檔案

　　2.1、歸檔范圍

　　2.1.1勞動合同、聘用協(xié)議;

　　2.1.2一般員工轉正、調動、任免、離職、降職文件;

　　2.1.3職稱評定材料;

　　2.1.4面試表;

　　2.1.5勞務合同糾紛及處理材料;

　　2.1.6員工培訓計劃、總結、方案

　　2.2、歸檔要求

　　2.2.1由人事專員保存于部門檔案柜;

　　(三)建設類檔案

　　3.1、歸檔范圍(附件：詳細列表)，集中于工程部：

　　3.1.1勘察設計、施工、工程監(jiān)理的招投標文件、合同(協(xié)議)。

　　3.1.2預算、結算文件：

　　3.1.3項目核準(立項)階段

　　3.1.4方案審查階段

　　3.1.5初設審查階段

　　3.1.6施工許可證階段

　　3.1.7預售階段

　　3.1.8竣工驗收備案登記階段

　　3.1.9產權證辦理階段

　　3.2、歸檔要求

　　3.2.1政府有關部門或行業(yè)管理部門的批復、批示性文件，由報建人員取得后3日內移交相關的`管理人員。

　　3.2.2工程部檔案按項目的可行性研究、勘察、設計、施工、竣工驗收階段，在階段工作完成后及時將資料整理歸類造冊，合理保存。

　　3.2.3施工圖紙由工程部資料員按組團保存完整，并相應在二次深化圖及其他工程部相關圖紙上加蓋“圖紙確認”章、在技術洽談單、變更備忘錄后附圖(變更圖紙)上加蓋“變更確認”章。

　　3.2.4招投標文件、合同類檔案傳簽完成后，由經辦人移交負責人保管。

　　(四)會計檔案

　　4.1、歸檔范圍

　　4.1.1、會計憑證類:原始憑證、記賬憑證、匯總憑證;

　　4.1.2、會計賬簿類：

　　(1)總賬;

　　(2)現(xiàn)金日記賬，

　　(3)銀行存款賬、銀行明細賬;

　　(4)輔助賬簿;

　　4.1.3財務報告類：

　　(1)年度決算報表(經會計師事務所審計后);

　　(2)月度、季度財務報表;

　　(3)不定期重要一次性報表;

　　(4)審計報告;

　　(5)驗資報告;

　　(6)資產評估報告。

　　4.1.4其他類：

　　(1)會計檔案移交清冊，會計檔案保管清冊、會計檔案銷毀清冊;

　　(2)銀行存款余額調節(jié)表、銀行對賬單;

　　4.2、歸檔要求

　　4.2.1會計憑證、賬簿由財務部負責人指定人員保存于部門檔案柜，財務部相關人員應于次月前5個工作日內完成當月會計憑證、會計報表、會計帳簿的整理和裝訂工作。;

　　4.2.2財務報告類、其他類會計檔案由財務部負責人指定人員于資料產生后妥善保管。

　　(五)實物檔案

　　5.1、歸檔范圍：

　　5.1.1、照片、音像類

　　(1)反映公司工程建設、經營管理等主要職能活動以及重要的工作成果。

　　(2)黨和國家領導人及著名人物參加與集團公司有關的重大公務活動。

　　(3)公司組織或參與的重大外事活動。

　　(4)記錄公司重大事件。

　　(5)與其他檔案有密切聯(lián)系(如表彰、總結大會)。

　　(6)其他具有保存價值。

　　5.1.2、公司獲得的各種獎狀、獎杯、獎牌、錦旗、榮譽證書、光榮冊等

　　5.1.3、上級領導、知名人士、有關單位贈送給本單位的題詞、錦旗、牌匾、字畫、工藝品等

　　5.1.4、公司社會交往中獲贈的重要紀念品、公司組織的各種重大活動中形成的紀念品、其它有保存價值的實物

　　5.2、歸檔要求：

　　5.2.1、底片、沖洗的照片、說明一同整理和存放;數(shù)碼影像統(tǒng)一存入人事行政專員電腦專用文件夾。

　　5.2.2、其他實物檔案由各部門資料員或兼職資料員負責移交人事行政專員。

　　三、檔案移交、整理、編號

　　(一)移交

　　1.1、各部門檔案管理人員在留存蓋章檔案后，在明源上歸檔，并在相應類別的《檔案歸檔登記表》中登記，由移交人確認簽字。

　　1.2、各部門培訓、學習、考察、調查研究、參加上級機關召開的會議等公務活動在相關費用報銷時，必須將有歸檔價值的文件資料向人事行政專員辦理交接手續(xù)，雙方簽字認可后財務部才給予核報。

　　(二)整理

　　鑒定分類→掃描成電子文件→錄入卷內目錄→印臨時檔號→裝訂→對號裝盒→入檔案柜

　　(三)編號

　　(公司)簡稱+(業(yè)務部門)簡稱-檔案類別代碼(一級+二級)-年度+順序號;

　　四、檔案的利用

　　(一)查閱

　　1.1、查閱的授權范圍

　　(1)總經理、人事行政部負責人有權查閱全部范圍檔案。

　　(2)部門經理有權查閱本部門產生的所有檔案。

　　(3)普通員工有權查閱本部門職責范圍內的檔案。

　　(4)跨部門檔案查閱需由主管領導批準，并填寫借閱單。

　　(5)由總經理親自密封的絕密檔案只有其本人可以取用，其他任何人未得到授權，均無權查閱該檔案。

　　1.2、檔案查閱程序要求

　　(1)權限內的檔案查閱，由查閱人直接在檔案室進行紙質查閱。

　　(2)權限外的檔案查閱，由人事行政專員收到查閱者完成審批的“檔案查閱審批”流程后，引領查閱者在檔案室查閱相關資料，閱后即時歸還。

　　(二)借閱

　　2.1、借閱程序要求

　　(1)員工憑經審批的《檔案借閱審批表》外借檔案原件資料;

　　(2)各部門檔案管理人員員收到借閱者完成審批的“檔案借閱審批”流程后，找出檔案原件資料，要求借閱者在《檔案查閱登記表》上簽字，備查。

　　2.2、檔案的歸還

　　(1)借出的檔案原件，檔案管理人員應定期進行整理和跟蹤，督促各使用人及時歸還，歸還時在《檔案借閱登記表》上簽字確認。

　　(2)檔案使用人歸還檔案時要保證檔案的完整性和本來面目且不應無故扣押檔案。

　　2.3、其他規(guī)定

　　會計檔案原則上不借出。

　　(三)檔案復制

　　申請復制檔案者完成審批流程后，由檔案管理人員調取檔案原件進行復制提供給查閱者。

　　五、檔案的保管

　　(一)檔案的保管期限

　　各部門的檔案管理人員根據(jù)文件材料的價值，確定其保管期限，分別劃分為永久保存、長期保存兩類。

　　(二)專項檔案的保管規(guī)定

　　2.1、公司各部門檔案(含會計檔案)：應指定專人保管，整理立卷，裝訂成冊，存放在專門的檔案柜內。人事行政部每月對各部門自行保管的檔案資料進行檢查。

　　2.2、電子版檔案的傳遞和保存

　　(1)原則上除電子設備檔案和財務憑證、報表、帳簿檔案外其他檔案必須同時保存電子版檔案。

　　(2)人事行政專員制作電子版檔案的目錄，使其與紙質檔案的順序一一對應，并整和在檔案管理軟件系統(tǒng)上便于調用。

　　(3)每年7月份將上年電子版檔案刻制成光盤，一式兩份。定期檢查、殺菌殺毒。

　　(三)檔案的正式裝盒、造冊

　　3.1、裝訂要求：參照統(tǒng)一標準進行。

　　3.2、裝盒：人事行政專員于每年固定時間進行上年檔案的正式裝盒造冊及調整工作。

　　(四)檔案的存放

　　檔案建目后應存放在專用檔案盒內，盒脊和面上應清晰、牢固標明類別、檔號、日期。每一檔案盒內應有卷內目錄(分目錄)及備考表。

　　裝盒檔案應存放在專用的檔案柜內，按照年度、類別的次序自左向右，自上而下地排列。

　　(五)檔案意外損毀的處理

　　檔案丟失或發(fā)生意外損毀時，檔案管理人員應立即將事件情況填寫《文件丟失損毀報告表》，報部門經理審核，總經理審批。

　　檔案丟失、或損毀無法進行修補、復原，借用人應請有關部門協(xié)助設法重新補制。在進行補救工作的同時，人事行政部經理應組織對事件發(fā)生的原因進行調查，追究有關人員的責任。

　　六、檔案的銷毀

　　(一)目的：判定檔案價值、定期對失去保存價值的檔案銷毀。

　　(二)程序及要求

　　2.1、檔案管理人員要定期鑒別檔案價值，識別出失去保存價值及保管期屆滿的檔案，并填寫《檔案銷毀登記表》，交部門經理及總經理審核，經總經理審批同意后予以銷毀。

　　2.2、正式銷毀前檔案管理人員應再次進行核對;銷毀時應有檔案管理員和監(jiān)銷人同時在場;銷毀后監(jiān)銷員在銷毀登記表上簽字確認。

　　2.3、檔案銷毀情況應做到及時登記。

　　(三)會計檔案的銷毀

　　3.1、會計檔案的銷毀應由檔案室會同財務部提出銷毀意見，編制會計檔案銷毀清冊，列明銷毀會計檔案的名稱、卷號、冊數(shù)、起止年度和檔案編號、應保管期限、已保管期限、銷毀時間等內容。

　　3.2、總經理在會計檔案銷毀清冊上簽署意見。

　　3.3、銷毀會計檔案時，應當由至少兩人共同銷毀并簽字確認。

　　3.4、監(jiān)銷人在銷毀會計檔案前，應當按照會計檔案銷毀清冊所列內容清點核對所要銷毀的會計檔案;銷毀后，應當在會計檔案銷毀清冊上簽名蓋章，并將監(jiān)銷情況報告財務負責人。

　　3.5、保管期滿但未結清的債權債務原始憑證和涉及其他未了事項的原始憑證，不得銷毀，應當單獨抽出立卷，保管到未了事項完結時為止。單獨抽出立卷的會計檔案，應當在會計檔案銷毀清冊和會計檔案保管清冊中列明。

　　七、檔案保密制度

　　1、嚴禁將密級文件、資料帶回家或帶到公共場所，嚴禁在公共場所談論秘密事項，嚴禁在私人通信、通話中泄露秘密內容;

　　2、打印密級文件的草稿、校對稿在文件制成后均應銷毀，各部門掌握的文件、資料由人事行政部定期回收和銷毀;

　　3、嚴禁打聽和記錄與自己工作無關的秘密，嚴禁向他人傳播自己知曉的秘密內容;

　　4、嚴禁任何人利用工作之便或職務之便，將公司的客戶和業(yè)務自行經辦或處理;

　　5、嚴禁任何人利用工作之便或職務之便將所掌握的業(yè)務秘密轉交給其它單位從事與本司業(yè)務相關的工作;

　　6、嚴禁與工作無關的人進入總經理辦公室、檔案室、財務部資料室、工程部資料室等辦公重地;

　　7、公司領導或與公司利益密切相關的人員出差的任務、去向，知情者不得向他人泄露;

　　8、對模范執(zhí)行本規(guī)定者，公司給予表彰獎勵;對失密、泄露者，視其情節(jié)、后果輕重公司將給予行政、經濟處罰;對因失密、泄密觸犯國家法律者，將報送司法機關對其依法處理。

　　本辦法自頒布之日起執(zhí)行。

工程公司管理制度9

　　一、建筑工程公司管理制度有哪些

　　建筑施工企業(yè)規(guī)章制度種類繁多，一般按其作用和性質可分成三大類。

　　1、基本制度。建筑施工企業(yè)基本制度是企業(yè)帶方向性的根本性制度。

　　2、工作制度。建筑施工企業(yè)工作制度主要包括經營工作、技術工作、管理工作等方面的制

　　度，是指企業(yè)為搞好經營管理而制回定的各種規(guī)定、標準、辦法、條例等。

　　3、責任制。責任制是根據(jù)社會化大生產分工協(xié)作要求而制定的制度，規(guī)定企業(yè)內部各級組織、各類人員在本職上應承擔的任務和責任。

　　建筑施工企業(yè)是指答從事建筑工程和設備安裝工程的生產企業(yè)。

　　建筑施工企業(yè)產品按其性質不同，可分為建筑工程和設備安裝工程兩類。

　　二、公司管理制度的分類是什么

　　公司管理制度大體上可以分為規(guī)章制度和責任制度。規(guī)章制度偏重于工作內容、范圍和工作程序、方式，如管理細則、行政管理制度、生產經營管理制度。責任制度側重于規(guī)范責任、職權和利益的界限及其關系。一套科學完整的公司管理制度可以保證企業(yè)的正常運轉和職工的合法利益不受侵害。

　　多數(shù)中小企業(yè)在建立公司管理制度時，多是參照樣本文檔稍加修改來作為自己的管理制度。

　　三、公司管理制度的意義有哪些

　　不少企業(yè)設定了管理制度也只是放在資料柜的角落，在需要時拿出來讀一下，而很多員工根本不清楚自己公司的管理制度。這種情況使公司的管理制度失去了其存在的實際意義，并形同虛設。

　　首先，并不排斥參照樣本制定公司管理制度，因為有了參照才能讓我們取長補短，切不可全部照抄，在制定管理制度時，首先應確認以下幾方面，企業(yè)的行業(yè)性質、企業(yè)的工作性質、員工類別等等。

　　比如，廣告公司由于行業(yè)性質決定了他們多數(shù)采用彈性工作制，所謂彈性工作制是指每周達到一定工作時間，但這些時間是可以由實際情況而安排的，并非嚴格的.朝九晚五工時制。新的一些網絡游戲開發(fā)公司也實施這種工作制。

　　另一方面，公司的管理制度會對員工的著裝及發(fā)型等都會做明文規(guī)定，但由于行業(yè)性質的不同，比如廣告、公關等等相關設計宣傳類的公司就比較注重形象的前衛(wèi)時尚，不會對員工的打扮做要求，而像金融業(yè)、服務業(yè)等等就會對員工的儀表做嚴格統(tǒng)一要求。

　　每個公司的管理制度都會有所不同，一般會結合本公司的實際情況進行制定。以上內容就是法律快車小編為你整理的關于建筑工程公司管理制度有哪些的相關知識，希望在工作和學習中能夠幫助到您。如果您有其他問題感到疑惑，歡迎咨詢法律快車律師。

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工程公司管理制度10

　　1 .自覺養(yǎng)成良好的`社會公德與衛(wèi)生習慣,保持宿舍的良好秩序與衛(wèi)生環(huán)境,使大家有一個良好的住宿環(huán)境。

　　2 .愛護公物,損壞按價賠償,并追究責任。

　　3 .墻上嚴禁亂涂亂畫,不隨地吐痰,亂扔瓜皮果屑。

　　4 .室內布置應井井有條,不得亂擺亂放。

　　5 .宿舍人員建立值班制度,做到天天有人打掃室內外衛(wèi)生,保持宿舍環(huán)境清潔。

　　6 .保持宿舍安靜,不得大聲喧嘩,同事之間不得找任何借口爭吵、打架。7 .不得在宿舍聚眾賭博,酗酒鬧事。

　　8 .不得將外來人帶到宿舍內住宿。

　　9 .出人宿舍隨手關門,注意提防盜賊,做好治安防范工作。

　　10 .晚上有事外出,應向上一級領導通報,并于23 點前回到宿舍。

　　11 .保持高度防火意識,做到安全用電用火,不得隨意亂接亂拉電線,做到人走燈滅,電源斷。宿舍內不允許用電爐、煤爐,發(fā)現(xiàn)一律予以沒收。

　　12 .宿舍人員發(fā)現(xiàn)有偷竊行為者,一律處以罰款后開除。

工程公司管理制度11

　　1、工程材料的采購品種應以施工的實際需要為依據(jù),數(shù)量以工程預算為依據(jù)。質量以設計要求為依據(jù),材料員根據(jù)定額員編制、項目經理和施工員審核的材料計劃負責采購。材料采購實行材料員專人負責制,項目上的其他負責人有建議權,不得直接插手材料采購。材料部門實行采購、驗貨、收料、審批、付款分權制,不允許減少環(huán)節(jié),缺少手續(xù)一律處予罰款200元。

　　2、材料員調動,全部辦好交接手續(xù),由材料會計在場簽字。交接時的遺漏問題,由原經辦人處理,費用損失由個人承擔,不辦好交接手續(xù)而離開的罰500元并追究相應責任。

　　3、材料原則上分項目部采購,材料員采購材料要認真做好價格信息的調查、交流、咨詢工作及信息論證工作,隨時掌握商品價格的變化情況。大眾材料價格不得超過總部調查價格的3%,大型材料不得超過1.5%。材料以質優(yōu)需用為主,不允許以借口不能報批而采購價低質劣的材料。對買回的.不合格的材料,堅決給予退貨,不能退掉的部分,由采購員賠償50%。

　　4、購置固定資產必須經總經理同意,其他任何人不允許擅自作主,采購員更不能隨意購買,違反者罰款500元并追究相應責任。

　　5、采購萬元以上的材料,一律采取招投標,投標廠家要在5家以上。簽訂合同應由項目經理、材料員及相關專業(yè)技術人員會同供應商洽商,簽訂合同時除考慮價格合理外,還應考慮本公司的資金周轉情況。在保證合同要求質量的前提下,確定最低價,10萬元以上要經過總經理同意,50萬元以上要由總經理參加,違者罰責任人1000元,特殊情況除外。

　　6、采購員原則上親自送貨到現(xiàn)場,把好質量、數(shù)量、規(guī)格、用途、價格關,與收料、倉庫保管員當場驗貨手續(xù),不到現(xiàn)場辦理的每次罰100元。所購材料出廠質量證明文件應及時向資料提供,凡未及時提供或手續(xù)不全的每次罰采購員100元。

　　7、凡是兩個工地之間的調撥材料,必須由倉庫保管員開具調撥單驗收入庫,材料當場點清,發(fā)現(xiàn)差錯經手人罰200元。

　　8、甲供材料包括安裝主材料要根據(jù)預算員提供的計劃單,經項目經理、施工員簽字手續(xù)齊全后,方能去甲方提貨。驗貨入庫時要有對口工種代表、材料員、門衛(wèi)三人以上簽字,當日驗收,不得過夜,發(fā)現(xiàn)代簽每人每次罰200元。

　　9、三大材料和安裝主材要憑送貨單位的解貨單,對于規(guī)格、數(shù)量、質量不合格的材料要全部清退,如果收了不合格的材料,每車給予責任人500元以上的罰款。

　　10、材料入庫必須統(tǒng)一計量標準,重量以千克、體積以立方米計算。地材料收料實事求是地進行丈量,目測估計的發(fā)現(xiàn)一次罰200元,二次開除。收料員要根據(jù)現(xiàn)場的需要,不得濫收,浪費資金和材料。

　　11、除鋼筋、砂石、紅磚、鑄鐵管等龐大的材料外,所有材料要進入倉庫,尤其是安裝、裝潢材料。材料進入時須由倉庫保管員及相關人員進行驗收,材料堆放在外面每次罰款責任人200元。

　　12、進倉庫領料,必須依據(jù)耗用材料總計劃單憑項目經理或定額員簽字后的領料單領取材料,低值易耗品原則上以舊換新,否則,倉庫保管員可以拒絕發(fā)料,報廢材料每月要由財會材料人員在場清點,以舊換新率達到100%,達不到每次罰款100元。

　　13、所有進入倉庫的材料一律有計劃限額發(fā)料,不按限額領料單每次罰款保管員200元。

　　14、收料員都要設立一本臺帳,對各種材料按順序先后詳細登記。保衛(wèi)人員也要設立一份臺帳,但只登記鋼材、木材、水泥、砂石、磚。由材料會計每月把兩份臺帳進行對照,發(fā)現(xiàn)問題及時調查匯報,作出相應措施,違反者罰200元。

　　15、甲供材料在進場前,必須由甲方對價格、質量進行認可,免得事后扯皮,在工程結束時,將剩余甲供材料及時退還。

　　16、由材料會計負責材料分類,讓所有土建、安裝、裝潢倉庫的帳本、報表規(guī)范化、統(tǒng)一化,便于管理和檢查。材料會計負責清理積壓材料,隨時與采購部門和其他項目互通信息,便于調用。

　　17、用車臺班規(guī)定:

　　(1)計時臺班車:130不得超過30元/小時,5噸東風、解放不得超過40元/小時,按實際用車時間計算。

　　(2)租賃材料裝卸運費每噸不得超過30元。

　　(3)外運渣土:130三環(huán)每車不得超過70元,三環(huán)內每車不超過80元,二環(huán)內不超過90元,特殊情況另行考慮。

　　18、租賃材料進場要有對口工種代表、門衛(wèi)人員、保管員嚴格驗收,材料員對租憑材料要建立臺帳,并督促施工部妥善保管使用,不要任意切割、焊接,造成損失追查施工員責任。

工程公司管理制度12

　　1.本公司除各分部、各小區(qū)項目組外，其余部門均實行每天8小時、每周40小時，周六周日休息工作制。

　　2.作息時間：

　　夏季：星期一至星期五8：30――17：30，午休12：00―13：30

　　冬季：星期一至星期五9：00――18：00，午休12：00―13：00分部與小區(qū)項目組：

　　每周工作六天，由分部經理安排休息時間(周六、周日必須上班)設于裝飾市場中的設計分部上下班時間應與所在裝飾市場營業(yè)時間一致。

　　人力資源部不固定地抽查某個分部員工的在崗情況。午餐時間：11：45―12：45。

　　精品設計室上下班時間同公司規(guī)定。

　　員工上下班時必須簽到、簽退�？偛繂T工在行政部簽，分部設計師、業(yè)務人員在分部經理辦公室簽，遇公事外出遲到公司，提前向行政部經理或直屬分部經理說明。

　　員工考勤包括遲到、早退、事假、病假、曠工。遲到：上班時間開始后1小時以內未到崗者。如電話請假經分部經理批準后補辦手續(xù)的，計半天事假；未請假者計曠工半天。

　　早退：下班時間結束前1小時內提前離開公司者。下班提前1小時以上離開、經分部經理批準的，按事假計；未請假者計曠工。

　　曠工：上班時間開始后1小時以上未到公司者，下班時間結束提前1小時以上離開公司者；超過遲到、早退時限到崗或離崗，且未提前請假的`，記半天至一天曠工；以去工地、處理客戶事宜等為由未到公司上班，經查不實的，假期屆滿未續(xù)假不到崗者；代人簽到、簽退或偽造出勤記錄者，經查明雙方均按曠工論處。

　　病假：提前以口頭或書面形式通知人力資源部(視病情嚴重程度決定請假形式)，設計師病假在一天以內由分部經理批準，登記考勤表，兩天以上報人力資源部批準。病假結束后需到行政部進行銷假，銷假時必須出具醫(yī)院證明、就醫(yī)記錄和買藥發(fā)票，否則按事假處理。

　　事假：一天以內需提前請假，填寫請假單，經部門經理或分部經理批準后方可休假，報人力資源部備案；特殊情況不能提前請假的，需在上班后半小時內向分部經理請假，并在上班后補辦請假單；事假兩天或以上者，需提前由本人填寫請假單，分部經理簽署意見報公司人力資源部批準后方可按事假處理；未按上規(guī)定辦理的，均按曠工處理；年度內累積事假超過15天的，本年度若再休事假按雙倍扣發(fā)工資；年度內累積休假超過30天的，予以辭退。

　　違反勞動紀律規(guī)定：

　　1.遲到、早退：次數(shù)第一次第二次第三次第四次第五次罰款20元30元50元按曠工一天計辭退曠工：曠工一天以內的，當月工資按全額工資扣除三天出勤天數(shù)計算工資；曠工兩天或以上的辭退，視為自愿放棄所有未結款項。

　　2.事假：當月事假累計不超過三天：當月工資=全額工資―全額工資/26天×事假天數(shù)=全額工資/26天×出勤天數(shù)；當月事假累計為四天或以上：當月工資=產值工資―產值工資/26天×事假天數(shù)=產值工資/26天×出勤天數(shù)。

　　3.病假：當月病假累計不超過三天：當月工資=產值工資―(級別工資+補助)/26天×病假天數(shù)；當月病假累計為四天或以上：當月工資=全額工資/26天×出勤天數(shù)。

　　4.自動離職：自動離職的，視同放棄所有未結款項。

　　5.節(jié)假日依照國家有關規(guī)定執(zhí)行，分店根據(jù)輪休表執(zhí)行。

　　6.婚假凡通過試用期的員工，憑結婚證可享受五天有薪婚假�；榧傧拮越Y婚證開具之日起三個月內使用。

　　7.喪假員工真系親屬(指配偶、子女、父母、配偶之父母、兄弟、姐妹)去世，可申請三天有薪慰唁假。

　　8.分娩假凡符合計劃生育規(guī)定并在公司工作一年以上的女員工，憑醫(yī)院證明，經公司人力資源部核準后，可視情況享受四十天有薪產假。

　　9.有薪年假工作1年以上、無其它不良記錄，普通員工每年享受年假3天，主管級人員享受年假5天，經理級及以上級別人員享受年假7天。工作2、3年以上者，以此類推。

　　10.加班公司不提倡加班，因工作應急需加班者，須提前通知行政部，并填寫《加班記錄》，設計師征得分部經理同意后方可加班。

　　加班費均在效益工資中體現(xiàn)。

　　附則本《考勤管理制度》解釋權歸行政部。

　　本制度自二oxx年一月一日起施行。

工程公司管理制度13

　　一、設計師行為制度

　　1.接待客戶熱情友好，耐心回答客戶的問題，不與客戶頂撞爭吵。

　　2.設計師量房收取設計定金或者接到派單后，兩日內必須出齊設計方案并約客戶進一步洽談。

　　與客戶簽約后，設計師必須在二日之內將合同圖紙報價出齊交到工程部，審核合同圖紙報價，一天時間準備進場。因此與客戶簽約時，工期從簽約之日起的第三天開始計算，設計師與客戶協(xié)商工期時應考慮到出圖和工程部審核、進場的時間，不允許合同圖紙報價未經工程部審核施工隊倉促進場，如合同圖紙報價經工程部審核不合格，設計師必須在施工隊進場之前將合同圖紙報價修改完畢，如因修改合同圖紙報價耽誤了已定好的工期，設計師必須與客戶協(xié)商重新簽定工期。

　　4.施工開始前，施工圖紙必須有客戶簽字確認，否則自行承擔施工造成的損失。

　　5.簽約后進場時，設計師必須到場與客戶、施工隊進行現(xiàn)場交底。

　　6.工程木工骨架完成時，設計師必須到現(xiàn)場進行設計驗收。

　　7.施工中出現(xiàn)設計疑問或更改，一天內設計師必須到施工現(xiàn)場解決問題，客戶如需更改設計方案，設計師必須在二天內將更改后的設計圖紙交與客戶確認，同時與客戶辦理延期協(xié)議書。

　　8.工期過半時，設計師必須協(xié)助施工隊與客戶辦理增減項單，同時與客戶辦理中期驗收。

　　9.施工完工時，設計師必須與質檢員、施工隊、客戶一起到場驗收。

　　10．由于設計師在預算時漏項以及尺寸錯誤或隨意變更用料造成的損失，自行承擔。

　　11、施工過程中，與施工隊密切配合，禁止吃、拿、卡、要施工隊。

　　12、上班時間外出必須填寫外出登記表。并說明外出事有及回公司時間。

　　13、上班時間，不得上QQ聊天違者根據(jù)店面管理制度進行處罰。（如需給客戶聯(lián)系必須給經理申請不得超過30分鐘。）

　　14、公司員工不得在公司玩游戲（QQ游戲，或網頁游戲）看電影，違者根據(jù)店面管理制度進行處罰。

　　15、公司兩個月考核一次，考核合格后提升一次級別（設計師，主任設計師，設計師總監(jiān)）

　　16、根據(jù)客戶情況設計師總監(jiān)可以收設計費（20元—60元）。

　　二、報價制度

　　1．報價單的項目單價嚴格按公司電子報價執(zhí)行。

　　2．如有的項目在電子報價中查詢不到的，必須經工程部同意以及部門經理簽字認可，不低于公司報價可做修改、添加。

　　3．報價單中無漏項。

　　4．報價單必須有設計師、部門經理的簽字。

　　三、設計費管理規(guī)定

　　設計師在裝飾公司規(guī)定的服務范圍內為客戶提供服務，不允許向客戶收取設計費，如果因為客戶提出額外的設計要求而要收取設計費，須經過本地區(qū)公司總經理的批準和店面經理簽字認可方可收取。

　　設計師如果在裝飾公司規(guī)定的服務范圍內為客戶提供服務而向客戶收取設計費，將被處以兩倍設計費的罰金。

　　①設計師私單處罰辦法

　　1.凡本公司的設計師，其不通過公司私自承接的工程設計、施工，一律算作私單。

　　2．已在本公司的客戶，其不通過公司的增項，或減項后又由本公司的`設計師（或施工隊）實際完成部分，也視作私單。

　　②對做私單的設計師處理辦法

　　1.對情節(jié)不嚴重的，扣發(fā)設計師當月及此前的全部提成及工資，予以留用查看的處分，設計師等級降一級。

　　2.對情節(jié)嚴重者，或二次再犯者，扣發(fā)設計師當月及此前的全部提成及工資，開除出公司并予以行業(yè)通報除名，即將該設計師照片、簡歷及私單事實通報本地區(qū)所有家裝公司。

　　河南鼎晟裝飾工程有限公司

工程公司管理制度14

　　管理

　　財務部是公司從事一切財政事務及資金的管理與執(zhí)行機構，負責公司的日常財務管理，籌資管理和財務分析工作，其工作范圍和職責主要有：

　　1、負責公司的財務管理工作，編制公司的各項財務收支；審核各項資金使用和費用開支；收回工程款，清理催收應收款項；辦理日�，F(xiàn)金收付，費用報銷，稅費交納，銀行票據(jù)結算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協(xié)調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。

　　2、負責公司會計核算工作，遵守國家頒布的會計準則、財經、按照會計制度進行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規(guī)定設置會計核算科目、設置明細帳、分類帳、輔助帳及時記帳、結帳、對帳、做到日清月結、帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符；管理好會計檔案。

　　3、建立經濟核算制度，利用會計核算，統(tǒng)計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評價企業(yè)的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據(jù)。

　　根據(jù)上述工作范圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度。

　　第一章

　　資金審批制度

　　1、總則

　　⑴公司款項的支付，須經總經理簽字批準。如總經理不在公司，經請示批準并做記錄后可暫付，但隨后要請總經理補簽。

　�、曝攧諏Ｓ谜�，公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由法定代表人指定專人負責保管，財務專用章和支票由出納負責保管。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必須對印章的使用情況進行登記（外單位用本公司印章需經公司領導同意并提供經辦人身份證復印件）。

　�、秦攧詹吭瓌t上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經公司領導批準。

　�、乳_具的支票須寫明經批準同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面并經公司董事長批準。

　　⑸用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證，如遇特殊情況須經公司主管領導批準。

　　2、施工工程用款審批制度

　�、攀┕すこ逃每钣晒局鞴茴I導批準，經總經理會簽后支付，其按以下“施工工程專用款支付審批工作“執(zhí)行施工單位提出付款申請，并填寫工程支付審批表。

　�、曝攧詹繉徍撕�，報公司主管領導、總經理審批。

　　⑶公司主管領導、總經理審批同意后，財務對外付款。工程款的審批應按以上流程依次進行，不得空缺事后補簽。如對已簽部分有異議的可與相關人員溝通，有分歧的報領導解決。

　　3、費用支出管理制度

　�、殴竟芾砣藛T的費用報銷，須經公司總經理批準后財務方可報支。

　　⑵涉及應酬等非正常費用，須公司總經理批準。

　　4、公司差旅費開支制度

　�、殴締T工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務可享受差旅費報銷。

　�、乒韭殕T出差根據(jù)需要,由經理決定選用交通工具。

　　公司職員出差期間,住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行。

　　A房租標準:一般職員，房租標準為XX元/日。

　　B出差補貼：市內補貼每人XX元/日，市外補貼每人XX元/日。

　　C職工出差來回車費實報實銷，出租車不在報銷范圍內。如因特殊情況需乘出租車，需事先請示公司分管領導同意，方可報銷。

　　D駕駛員出差補貼按每天XX元計算。

　　⑶實際報銷金額超出公司的補貼標準，需由部門經理或帶隊經理說明原因，經公司總經理審批后支付。

　　5、車輛費及汽油費管理制度

　　⑴公司車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理，應指定維修點，維修費用一般采取銀行轉帳的方式結算。

　�、乒酒推庇赊k公室統(tǒng)一保管并設帳登記使用。

　　6、辦公費用，會議費用及其他費用管理制度

　　⑴公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購，管理。

　�、妻k公室財產臺帳為財務部附設帳冊。

　　公司各部門因工作需要，需邀請有關單位人員召開會議的，應由部門經理提出建議，報總經理批準，其會務工作由辦公室統(tǒng)一安排。

　　⑶有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標準由公司管理部門制定，經總經理批準后報財務部備案。

　　7、行政費用報銷制度

　　⑴公司行政費用現(xiàn)金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支。

　�、乒韭殕T報銷行政費用應填寫費用報銷單，由經辦人員填寫，須有正式發(fā)票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，公司主管領導簽字認可后報送財務部按照本制度有關規(guī)定進行審核后報總經理簽字，并按規(guī)定進行審批支付。

　�、菓辍⒍Y品費用支出事前申報,批準后方可實施。

　�、确参淳邆鋱箐N條件(如沒有對方單位的收款憑證)，需領用支票或現(xiàn)金者必須填寫借款單，借款單留財務存底，待借款還回時財務開沖帳收據(jù)給經辦人。

　�、芍鳖I用單，借款單必須由經辦人填寫，公司總經理簽字，財務審核后，由財務部直接支付。

　�、抒y行支票如發(fā)生丟失，有關責任人應及時向財務部和開戶銀行，如系空白支票所造成的損失，丟失人員負有賠償責任。

　　⑺其他有關費用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準。

　　第二章

　　工程成本管理制度

　　1、公司所有工程經濟以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經濟簽證均需由總經理簽署或授權委托簽署。

　　2、公司工程部主要負責工程造價的預測及審核，工程招投標文件的編制，工程決算的審定。

　　3、工程部還負責組織工程用設備材料的采購供應及經濟合同的談判工作，對已經選擇定型的設備，材料進行采購，確保設備材料及時供應，積極進行市場詢價工作，建立市場價格詢價登記薄，記錄材料價格變動的歷史資料。

　　4、財務部主要負責工程成本的總體控制工作。

　�、艆⑴c有關工程經濟合同的談判工作，及時準確地了解公司各項工程成本的構成及用款計劃。

　　⑵負責工程進度款的復核工作，參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。

　　第三章

　　財產管理制度

　　1、公司財產的范圍

　�、殴矩敭a包括固定資產和低值易耗品。

　�、品补举徣牖蜃灾频臋C器設備、動力設備、運輸設備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等，同時具備單項價值在20xx元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產。

　�、欠矄雾梼r值在20xx元以下或價值在20xx元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。

　　2、公司財務部負責公司所有財產的會計核算

　�、殴颈静渴褂玫乃泄潭ㄙY產及公司所有辦公用品用具由辦公室管理。

　�、乒靖魇┕すさ厥褂脵C器設備,動力設備,工具儀器等由工程部管理。

　　⑶辦公室和工程部應指定專人負責公司財產的業(yè)務核算,應設立臺帳，登記公司財產的購入，使用及庫存情況，負責組織公司財產的保管，維修并制定相應的措施、辦法。

　　3、財產的購置與調撥

　�、呸k公室根據(jù)公司發(fā)展需要編制財產采購計劃及進行市場詢價工作，經財務部會簽，報公司主管領導批準后方可采購。

　　⑵財產購回后，應填寫財產收入驗收單，財產收入驗收單一式兩聯(lián)，財務部憑財產收入驗收單，財物發(fā)票及采購計劃辦理報銷手續(xù)，財產歸口管理部門憑驗收單登記臺帳。

　　⑶各部門需領用固定資產時，應填寫領用單，領用單需經部門經理同意，報辦公室審批，公司主管領導批準。

　�、裙潭ㄙY產的領用單由使用部門開具，領用單一式三聯(lián)，一聯(lián)由領用部門存查，一聯(lián)送財產歸口管理部門作為財產發(fā)出憑據(jù)，一聯(lián)由財產歸口管理部門定期匯總后向財務部報帳。

　�、韶敭a在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續(xù)，移交手續(xù)由財產歸口管理部門辦理，送財務部備案。

　　4、財產的清查、盤點

　�、殴矩敭a歸口管理部門應定期進行財產清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查。

　�、聘鞑块T的年終財產盤點必須有財務人員參加。

　　⑶財產盤點清查后發(fā)現(xiàn)盤盈，盤虧和毀損的，均應填報損益報告表，書面說明虧損原因，對因個人失職造成財產損失的，必須追究主管人員和經辦人員的責任。

　�、确惨堰_到自然報廢條件的固定資產，財產歸口管理部門應會同財務部組織評估，評估情況上報公司主管領導，由公司主管領導決定處理意見。

　�、煞采形催_到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產，使用部門應查明原因，如實上報。屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失。屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的，應上報總經理，決定處理意見。主管工程和財務領導審核。

　　第四章

　　貨幣資金管理制度

　　1、本制度所稱貨幣資金包括現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。銀行存款包括存入商業(yè)銀行的存款、存入非銀行金融機構的存款和存入本企業(yè)內部結算中心的存款。其他貨幣資金包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金等除上述貨幣資金以外的其他貨幣資金。

　　2、單位的貨幣資金應當由單位財務部門集中統(tǒng)一管理。各類貨幣資金的收付業(yè)務，應當由財務部門統(tǒng)一辦理，其他部門未經財務部門授權或委托，不得辦理任何收付款業(yè)務或出具收付款單據(jù)。

　　3、選配出納人員時，必須對其思想品德和業(yè)務素質進行全面考察，曾因經濟問題受過處分或調離會計、出納崗位的人員，均不得擔任出納工作。

　　4、財務部門負責人要隨時掌握出納人員和其他經管貨幣資金業(yè)務的會計人員的思想動態(tài)。對思想不健康、有賭博惡習、缺乏社會和家庭責任感、與社會上不三不四的人交往過密以及法紀觀念淡薄的人員，要及時調離出納或經管貨幣資金業(yè)務的崗位。

　　5、出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入。支出、費用、債權債務賬目的登記工作。禁止會計（指出納崗位以外的其他會計崗位，下同）出納一人兼。出納崗位業(yè)務量較少時，在不影響辦理出納業(yè)務的前提下，出納人員可以兼任除上述工作以外的其他工作。

　　6、開設銀行賬戶必須由本單位出納或指定的會計人員親自到銀行柜臺辦理。嚴禁委托他人（包括銀行工作人員，下同）代辦，嚴禁將款項存入未辦理開戶手續(xù)的銀行賬戶。

　　辦理銀行存款必須由本單位出納或指定的會計人員親自到銀行柜臺辦理，支票、匯票、進賬單等存款時提交給銀行的憑證必須填齊收款單位、金額、用途、日期等內容，必須當場取得銀行出具的存款證實書或進賬單，并檢查其真實性和正確性。嚴禁委托他人代辦存款。

　　7、定期存款到期支取、轉存以及存款（包括定期和活期）在不同銀行賬戶之間的轉存，必須由本公司出納或指定的會計人員親自到銀行柜臺辦理，不得委托他人代辦。

　　公司應當加強對銀行結算票據(jù)的管理，按規(guī)定取得和使用票據(jù)。銀行支票及其他有固定編號的結算票據(jù)應建立領用登記制度，按順序號簽發(fā)使用，定期盤點核對，作廢時要在大小寫金額處和印鑒處加蓋“作廢”戳記（或用碳素墨水寫上“作廢”字樣），并妥善保管。

　　8、簽發(fā)現(xiàn)金支票必須將各項內容填寫齊全。簽發(fā)轉賬支票一般也應將各項內容填寫齊全，特殊情況收款人不確定或金額不確定的轉賬支票時．必須經總經理及財務部門負責人批準，必須填寫當日日期和真實用途，必須在支票用途欄注明限額并在金額小寫欄應當填寫貨幣符號的位置填寫貨幣符號，必須在專門的登記簿上登記并由批準人、領用人在登記薄上簽字。支票使用后，應在支票存根上補填收款人和確切的金額，并在登記簿上作注銷登記。轉存款的支票各項內容必須填寫齊全。

　　9、嚴禁將空白支票交于他人作信用抵押。

　　10、填寫支票必須用碳素墨水，或用支票打印機打印。

　　通過銀行對外付款時，其收款人全稱、開戶銀行和賬號必須以合同或有法律效力的書面文件（如發(fā)票）為依據(jù)。需變更合同中的收款人全稱、開戶銀行和賬號時，必須由對方出具書面文件，并加蓋原合同所蓋的公章，由原合同簽字人簽字。使用支票、銀行匯票、銀行本票付款時，還應確認收取票據(jù)人員的身份并由本人簽收。

　　11、出納人員應及時向銀行索取銀行對賬單，并及時對賬，至少每月一次。每月終了，出納人員應根據(jù)對賬結果編制銀行存款余額調節(jié)表草稿，連同對賬單、銀行存款日記賬一并交會計人員審核。會計人員應當對所有收支業(yè)務逐筆進行核對，不得只核對余額。當余額相符而收支業(yè)務不符時，要及時查明原因。要特別注意上月的'未達賬項本月是否都已入賬，如發(fā)現(xiàn)有較長時間的未達賬項要查明原因。會計人員審核無誤后，編制正式的銀行存款余額調節(jié)表，由出納人員、會計人員和財務部門負責人簽字，與銀行存款對賬單一并保存，列入會計檔案管理。

　　12、定期存款也應取得對賬單進行核對，至少每季度二次。銀行不出具對賬單時，應自行編制對賬單由銀行簽認。

　　現(xiàn)金收入一般應在當天送存銀行，當日送存確有困難的，應按開戶銀行規(guī)定的時間送存，并要有相應的確全的措施。

　　13、使用現(xiàn)金必須嚴格遵守中華人民銀行的規(guī)定，不得超出中華人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍。

　　外出采購或進行經營活動需要大額款項時，應通過銀行轉賬結算，不得攜帶大額現(xiàn)金。

　　14、不準用白條抵充庫存現(xiàn)金，不準利用銀行賬戶代為個人或外單位存入或支取現(xiàn)金，不準將公款以私人名義存入銀行。

　　15、要嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度。庫存現(xiàn)金限額根據(jù)本單位的日常業(yè)務開支量和庫存現(xiàn)金保管條件。庫存現(xiàn)金限額一般為單位三至五天的日常零星開支量。

　　16、存放現(xiàn)金應當配備保險柜，存放保險柜的房間應當安裝防盜門、窗，并要有一定的安全措施。存取現(xiàn)金途中不得辦理其他事項或逗留。

　　17、出納人員必須按規(guī)定登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。所有現(xiàn)金和銀行存款收支業(yè)務必須于當日逐筆登記入賬，并在記完當日最后一筆時結出余額。不允許將收支相抵而不記賬或以收支相抵后的金額記賬。

　　18、庫存現(xiàn)金和銀行存款必須做到日清月結。每日下班前，出納人員必須對庫存現(xiàn)金進行盤點，并與現(xiàn)金日記賬余額核對相符。每月月末最后一筆現(xiàn)金收支業(yè)務辦理完畢后，會計人員要與出納人員一道對庫存現(xiàn)金進行盤點，并編制盤點表。發(fā)現(xiàn)賬款不符時，應及時查明原因。每日終了，會計人員與出納人員必須將分類賬上的現(xiàn)金和銀行存款余額與日記賬（出納賬）的余額相核對，發(fā)現(xiàn)差錯要及時糾正，核對不符時不能結賬。

　　19、財務部門負責人和稽核人員要經常不定期地對庫存現(xiàn)金和銀行存款進行抽查．每月不得少于2次，抽查情況要有記錄。

　　20、會計人員和財務部門負責人要經常檢查銀行存款利息和其他各項收入是否及時入賬，發(fā)現(xiàn)問題應及時查明原因。

　　21、更換出納人員時，必須辦理移交手續(xù)�，F(xiàn)金和銀行存款日記賬既要與分類賬核對一致，也要與庫存現(xiàn)金和銀行對賬單核對一致（銀行未出對賬單時要派專人去銀行核對），并由原出納人員在日記賬余額處蓋章。支票等有固定編號的銀行結算憑證要清點張數(shù)和核對號碼�，F(xiàn)金、銀行存款、銀行匯票、銀行本票、印鑒、各種有價證券、支票等有固定編號的銀行結算憑證以及其他有關資料、物品的移交情況應編入移交清冊。移交清冊一式四份，由移交、接交雙方及監(jiān)交會計人員、監(jiān)交的財務部門負責人分別簽字并各執(zhí)一份。出納人員臨時外出，其工作由其他指定會計人員代理的，也應就所移交的事項（如現(xiàn)金、印鑒、賬簿等）辦理交接手續(xù)。

　　22、外埠存款按銀行存款的辦法進行管理，有關業(yè)務完成后要及時清理撤戶。

　　23、銀行匯票存款、銀行本票存款必須經常進行清理核對，至少每月要由會計人員清理核對一次，特別要注意檢查多余款和因超過付款期等原因而退回的款項是否及時入賬。對于在途貨幣資金，財務部門負責人和會計人員應當及時檢查其在途時間是否正常。

　　24、出納人員、會計人員和財務部門負責人如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金、銀行存款或其他貨幣資金浮多、短少，或有被盜、被挪用、被貪污嫌疑時，應及時查明原因，及時向上級報告。需向公安部門報案時，應及時報案。

　　25、發(fā)生貨幣資金被盜、被挪用、貪污，要追究有關責任人的經濟責任和行政責任。有犯罪嫌疑的，應向有關司法機關報告。

　　第五章

　　應收賬款管理制度

　　1、本制度所稱應收帳款，包括工程施工投入所產生的應收帳款和公司經營中發(fā)生的各類債權。具體有應收賬款、預付賬款、其他應收款三個方面的內容。

　　2、應收賬款的管理部門為公司的財務部門和業(yè)務部門，財務部門負責數(shù)據(jù)傳遞和信息反饋，業(yè)務部門負責客戶的聯(lián)系和款項催收。

　　3、公司的收款政策是：及時提醒，不斷跟催，循序漸進，逐步加大力度和強度，直至運作到正常軌道。業(yè)務人員全權負責對自己經手業(yè)務的賬款回收，為此，應定期或不定期地對客戶進行訪問（電話或上門訪問，每月不得少于兩次），訪問客戶時，如發(fā)現(xiàn)客戶有異常現(xiàn)象，應自發(fā)現(xiàn)問題之日起1日內填寫“問題客戶報告單”，并建議應采取的措施，或視情況填寫“壞帳申請書”呈請批準，由業(yè)務主管審查后提出處理意見，凡確定為壞帳的須報經總經理批準后按相關財務規(guī)定處理。

　　4、業(yè)務人員因疏于訪問，未能及時掌握客戶的情況變化和通知公司，致公司蒙受損失時，業(yè)務人員應負責賠償該項損失25％以上的金額。(注：疏于訪問意味未依公司規(guī)定的次數(shù)，按期訪問客戶者。)

　　5、業(yè)務部門應全盤掌握公司全體客戶的信用狀況及來往情況，業(yè)務人員對于所有的逾期應收帳款，應由各個經辦人將未收款的理由，詳細陳述寫出書面報告，以供公司參考，對大額的逾期應收賬款應特別書面說明，并提出清收建議，否則此類賬款將來因故無法收回形成呆帳時，業(yè)務人員應負責賠償10％以上的金額。

　　6、業(yè)務人員發(fā)現(xiàn)發(fā)生壞帳的可能性時應爭取時效速報業(yè)務主管，及時采取補救措施，如客戶有其他財產可供作抵價時，征得客戶同意立即協(xié)商抵價物價值，妥善處理避免更大損失發(fā)生。

　　7、“壞帳申請書”填寫一式三份，有關客戶的名稱、號碼、負責人姓名、營業(yè)地址、電話號碼等，均應一一填寫清楚，并將申請理由的事實，不能收回的原因等，做簡明扼要的敘述，經業(yè)務部門及經理批準后，連同賬單或差額票據(jù)轉交業(yè)務主管處理。

　　8、凡發(fā)生壞帳的，應查明原因，如屬業(yè)務人員責任心不強造成，于當月份計算業(yè)務人員銷售成績時，應按壞賬金額的10%先予扣減業(yè)務員的業(yè)務提成。

　　第六章

　　其它事項

　　1、按照要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。

　　2、積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結構趨于合理，以期達到最優(yōu)化。

　　3、配合公司業(yè)務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監(jiān)督管理。

　　4、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作。

工程公司管理制度15

　　第一章財務部職責

　　公司財務部是從事公司財經事務及資金活動的管理與執(zhí)行機構，負責公司的日常財務管理、籌資管理和財務分析工作，其工作范圍和職責主要有：

　　一、負責公司的財務管理工作。具體包括：編制公司的各項財務收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；清理催收應收款項；辦理日�，F(xiàn)金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據(jù)結算；保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)；進行公司籌資、融資工作；處理、協(xié)調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。

　　二、負責公司會計核算工作。具體包括：遵守國家頒布的財經法規(guī)與會計準則，按照會計制度進行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規(guī)定設置會計核算科目，設置明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結賬、對賬，做到日清月結、賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符；管理好會計檔案。

　　三、負責公司成本核算和成本管理。包括：設置成本歸集程序和成本核算帳表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料；按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項，配合項目部做好工程、材料設備款的結算及竣工工程決算；完善各項成本輔助帳的設置，健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

　　四、建立經濟核算制度，利用會計核算資料，統(tǒng)計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，判斷、評價企業(yè)的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據(jù)。

　　五、進行公司內部審計。

　　第二章項目資金管理

　　一、總則

　　１、公司實行總經理一支筆審批制度。任何款項支付均需總經理最終審批方能報銷。

　　２、財務專用章、公司法人章及支票必須分開保管。公司法人章由總經理指定專人負責保管，財務專用章和支票由出納負責保管。公司業(yè)務往來中需要用印時，應由用印申請人在《用印登記簿》上進行登記，并由總經理或總經理授權人批準后方能進行。外單位用本公司印章時，均需經總經理同意并提供經辦人身份證復印件。

　　3、各部門對外支付時，需寫明完整的收款人名稱并附合同、清單及其它批準文件。原則上收款人應是發(fā)票開具單位。如收款人因特殊情況需要公司予以配合，將款項支付給第三者的，必須附有收款人的書面通知，書面通知上需加蓋收款人公章、法人章并經該單位法定代表人簽字及工程公司總經理批準意見方能進行。

　　4、非正常經營業(yè)務調出資金須經公司總經理書面批準后方能進行，嚴禁先辦后補手續(xù)。

　　5、用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證，如遇特殊情況須經公司總經理書面批準方能進行。

　　6、為規(guī)范公司費用報銷行為，準確核算公司當期費用發(fā)生額，對當月發(fā)生的費用，必須在次月10日前報銷完畢；超過10日未超過30日的，應書面說明理由并一事一報一批；超過30日未報銷的，視為本人放棄報銷。

　　7、費用報銷原則為：誰經辦，誰報銷，絕對禁止以他人名義報銷或代為報銷。

　　8、公司的所有工作人員在對外經濟往來中，均應嚴格執(zhí)行收支兩條線，絕對禁止坐支坐用或挪款他用。

　　二、工程費用審批制度

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　　1、墊資項目前期經費實行總額控制，由公司撥付或由其它項目墊付，只能進行必需性支出；收到甲方進度款后，已支付所有費用從進度款中扣回。

　　2、按月進度收取工程款的項目，各項支出均從所收取的進度款中進行，支付的費用總額不得超出已收取的進度款總額。

　　３、墊資項目不進行必需用途支付或進度款工程項目支付累計金額超過收取的進度款總額的，財務部門不得支付。

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　�。薄⑷斯べM、機械費（含租賃費）支付計劃：由工長上報項目經理，經審批后按最終批準額支付。支付程序為：工長統(tǒng)計→項目經理提出支付計劃→預算部負責人審核結算單→財務部負責人審核→公司總經理或其授權人批準→財務部按批準額度支付。人工費實行借款的，可只填制付款憑證或結算表，結算表需單獨填制，不可多個工序或與完工工序混合或合并填制。預付的人工費，須填明工序名稱、完工程度、第幾次預付、累計已預付金額。單項工程預借款時，須經技術員、施工員、質量員、施工工長、項目經理簽注意見；機械費預借款時，須經安全員、施工工長、項目經理簽注意見。

　　２、材料費不實行借款，有關材料費用的支付采用支付計劃制度。材料方面的支付計劃，由材料負責人按單個項目上報項目經理。各項目經理匯總后，填報統(tǒng)一格式的“工程款支付計劃申請表”，由財務部審核后交報總經理審批，總經理批準后由財務部安排支付。支付程序為：材料進倉驗收→倉庫記賬→項目經理匯總提出支付計劃→財務部負責人審核→公司總經理或其授權人批準→財務部按批準額度支付。材料供應方須按“工程款支付計劃申請表”批復金額開具發(fā)票（附項目部收料單），發(fā)票上須有材料負責人、項目材料員、技術員、施工工長、項目經理簽字。

　　３、借款單要求：預借款時，須填寫統(tǒng)一格式的借款單，一式兩聯(lián)，第一聯(lián)借款時交財務部作為付款和掛賬依據(jù)；第二聯(lián)留項目經理處，作完工結算時沖銷借款或核對依據(jù)。填寫借款單時須字跡清晰、可辯。

　　4、周轉金制度：工程項目的零星支付實行周轉金制度。周轉金僅限于以下人員領用并實行定額管理。周轉金應按規(guī)定的使用范圍和開支權限使用，不得轉借他人或挪作他用。公司定期、不定期的對周轉金進行清查盤點，實行月末對賬。

　�。�1）項目經理周轉金2萬元，用于支付日常開支；

　　（2）材料負責人周轉金3萬元，用于0.5—1.0萬元以內零星材料支出；

　�。�3）項目部材料員周轉金1萬元，用于0.5萬元以下零星材料支出。

　　周圍金范圍內的支付按本章規(guī)定報銷時限及程序，由公司總經理審批后報銷。

　　5、分包項目：分包的單項工程完工后，由各項目部技術員負責結算，施工員、質量員進行現(xiàn)場驗收復核，項目副經理復核后，交項目經理，待整體工程完工后，由項目經理統(tǒng)一整理，按支付計劃程序支付。分包的單項工程，分包人須在“單項工程結算單”領款人處簽字確認工程價款，并出具總價款票據(jù)。

　　第三章成本管理

　　一、材料采購

　�。�、公司的材料采購由材料供應部門全面負責。

　�。�、材料供應部門在采購材料時，應首先根據(jù)生產需要填制采購預算單，注明采購材料名稱、數(shù)量、用途、申請金額，經部門主管（項目經理）同意、總經理批準，可到財務部辦理借款手續(xù)。

　　3、采購人員要根據(jù)采購內容填制采購明細表，屬農副產品收購的要同時取得對方身份證復印件及村委會證明信一并交回采購內勤保管，沒有取得對方身份證復印件的財務部不予報銷。

　�。�、采購必須簽訂書面的材料買賣合同，無合同的，不予報銷，嚴禁采用先進材料后補合同的形式采購，如有發(fā)現(xiàn)，將對相關人員及部門主管重罰。

　　二、材料入庫

　�。�、各材料庫房必須建立、健全材料賬務，嚴格執(zhí)行材料出入庫制度，做到賬物相符，賬賬相符。

　�。�、采購人員憑采購明細表辦理材料入庫手續(xù)，由公司倉庫管理員和材料會計共同驗收后（主要材料要通過公司質檢員驗收）辦理入庫手續(xù)。

　�。�、對于所購材料，庫房管理人員須認真清點、驗收所購材料，核對品名、數(shù)量、規(guī)格、型號無誤后，填制四聯(lián)式入庫單，入庫單須有兩人簽字（庫管、項目材料員）并加蓋驗收章。入庫單第一聯(lián)存根倉庫留存登記臺帳，第二聯(lián)交財務，第三聯(lián)結算聯(lián)給對方作為在財務支款依據(jù)（要有總經理簽字），第四聯(lián)驗收聯(lián)作為材料會計入帳憑證。

　　三、材料領用

　　所有材料的領用，必須填“材料計劃領用表”，“材料計劃領用表”須經技術員、項目副經理或項目經理同意簽字后，庫管員方可發(fā)料，領用人在領料單（出庫單）上須簽字確認。

　　四、材料管理

　�。�、每月月末庫管員依據(jù)收料單（入庫單）、領料單（出庫單），對當月收、領料數(shù)據(jù)進行匯總，及時編制一式三聯(lián)收、領料情況匯總表，一聯(lián)由庫管員留存、一聯(lián)報公司財務部做賬、一聯(lián)交項目經理備案。給財務部的報表必須于次月的3號前上報。

　　２、公司每半年組織人員對庫管員所管理的材料進行盤點，對盤虧的材料由庫管員說明原因，超過規(guī)定損耗的從庫管員工資中補足。

　　３、公司每年根據(jù)各項目庫管員的盤虧、盤盈和平時報表的上報質量情況進行評比，對第一名進行獎勵，倒數(shù)第一名進行處罰。（注：周轉性材料的領購比照以上執(zhí)行）

　�。�、庫房管理人員應認真清點收到的租賃材料，與機械租賃公司做好交接手續(xù)；退還租賃材料時，退還機械租賃公司，與機械租賃公司做好退還手續(xù)；退到其他項目部的，與其他項目部做好交接手續(xù)；退還時未做手續(xù)的，視作材料在本項目部丟失。

　　五、成本管理職能分工

　�。�、公司預算部主要負責工程造價的預測及審核，工程招投標文件的編制，工程決算的審定或委托外部造價咨詢機構編制招投標文件時的外聯(lián)。

　　2、材料供應部門負責組織工程設備材料的采購供應及合同談判工作，對已經選擇定型的設備、材料進行采購，確保設備、材料及時供應；積極進行市場詢價工作，建立市場價格詢價登記薄，記錄材料價格變動的歷史資料。

　　3、財務部主要負責工程成本的總體控制工作。參與有關工程經濟合同的'談判工作，及時準確了解公司各項工程成本的構成及用款計劃。負責工程進度款的復核工作，參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。

　　4、工程中間結算程序。施工單位于每月1到3日，將工程進度結算報送預算部審核，預算部結合工程施工圖紙，施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見，并在每月5日前送財務部會簽。財務部根據(jù)有關文件資料，施工單位領用的供應材料數(shù)額，以及與施工單位其他經濟往來等情況，并參考公司財務狀況提出付款意見，報送公司總經理審批。

　�。�、工程決算程序。

　　（1）施工單位應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報預算部復核，財務部會簽。

　�。�2）財務部根據(jù)各種經濟簽證，合同以及經審定的工程決算數(shù)和材料結算數(shù)，扣除已付工程數(shù)及墊付的各項費用，結算應付工程尾數(shù)，提出付款方案，報公司總經理批準。

　�。�3）大工程辦理決算時，應由公司總經理牽頭，由工程項目部、預算部、財務部及其他有關部門人員組成工程決算小組，進行專項工程決算。

　　第四章合同管理

　　一、對外經濟往來中，涉及工程施工、勞務分包、專業(yè)分包、物資設備采購供應等，均應簽訂書面合同書。嚴禁口頭協(xié)議和非正規(guī)書面合同形式。未簽訂合同書的，財務部不予付款。

　　二、公司各部門負責人負責本部門的合同管理工作，并應指定專人負責具體工作。

　　三、簽訂合同時，洽談權、審查權、批準權應相對獨立、互相制約。經辦人、審查人、批準人各司其職，分工負責。任何合同均需經過評審程序評審后，方可批準簽訂。

　　四、經辦人應于合同簽訂前，驗證對方當事人有效證件，驗明主體資格，了解其資信狀況，審查對方經辦人代理權限，審查對方提供資料的真實性與合法性。

　　五、屬投標中標的項目，經辦人要召集有關部門共同審查業(yè)主招標文件，確定公司投標書主要條款。

　　六、公司對外簽訂的合同，有格式文本的，應使用格式文本簽約；與建設單位簽訂的建設工程施工合同，原則上采用GF－1999－0201版本。不具備上述條件的，也必須采用合同書形式，所有合同均應約定以加蓋公司合同專用章為合同成立要件。

　　七、公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經濟簽證均需由公司法定代表人簽署或授權委托人持授權委托書簽署，一事一授權。