蘭州蘭石重型裝備股份有限公司關(guān)于公司2017年募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

蘭州蘭石重型裝備股份有限公司關(guān)于公司2017年募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：蘭石重裝 公告編號(hào)：臨2018-029本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44號(hào)）和上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，蘭州蘭石重型裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）董事會(huì)編制了截至2017年12月31日止的《關(guān)于公司募集資金2017年存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。一、募集資金基本情況（一）實(shí)際募集資金金額、資金到賬時(shí)間1、公司首次公開(kāi)發(fā)行股份（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：首發(fā)項(xiàng)目）募集資金到位情況本公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2014]956號(hào)文件核準(zhǔn)，分別于2014年9月23日至2014年9月24日采用網(wǎng)下配售方式向網(wǎng)下投資者公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）1,000.00萬(wàn)股，2014年9月24日采用網(wǎng)上定價(jià)方式公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）9,000.00萬(wàn)股，共計(jì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）10,000.00萬(wàn)股，每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣1.68元，募集資金總額為人民幣168,000,000.00元，扣除部分保薦費(fèi)和承銷(xiāo)費(fèi)人民幣28,800,000.00元后，承銷(xiāo)商華龍證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華龍證券”）于2014年9月29日匯入本公司在招商銀行股份有限公司蘭州分行開(kāi)立的賬戶（賬號(hào)為：931902124410888）人民幣139,200,000.00元，另扣除公司自行支付的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用和其他發(fā)行費(fèi)用人民幣9,590,000.00元后，本公司募集資金凈額為人民幣129,610,000.00元。上述募集資金已經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“瑞華）審驗(yàn)，并于2014年9月29日出具了瑞華驗(yàn)字[2014] 62010010號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。2、2015年度公司定向增發(fā)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：增發(fā)項(xiàng)目）募集資金到位情況根據(jù)本公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)蘭州蘭石重型裝備股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2015]2722號(hào))，同意公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量不超過(guò)8000萬(wàn)股。截至2015年12月30日止，本公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行面值為1元的人民幣普通股股票79,567,154.00股，每股發(fā)行價(jià)為人民幣15.71元，募集資金總額為人民幣1,249,999,989.34元，扣除保薦費(fèi)和承銷(xiāo)費(fèi)人民幣17,500,000.00元后剩余資金總額為人民幣1,232,499,989.34元，已于2015年12月30日由承銷(xiāo)商華龍證券股份有限公司劃入本公司在中信銀行股份有限公司蘭州金昌路支行開(kāi)設(shè)的賬號(hào)為81133010 14600018060的人民幣賬戶450,000,000.00元、在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司蘭州美林支行開(kāi)設(shè)的賬號(hào)為48130154500000056的人民幣賬戶350,000,000.00元、在招商銀行股份有限公司蘭州七里河支行開(kāi)設(shè)的賬號(hào)為931902124410777的人民幣賬戶150,000,000.00元和在中國(guó)建設(shè)銀行蘭州住房城建支行開(kāi)設(shè)的賬號(hào)為62050142900100000050的人民幣賬戶282,499,989.34元，其中中國(guó)建設(shè)銀行蘭州住房城建支行賬號(hào)62050142900100000050扣除公司自行支付的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用1,300,000.00元后，本公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,231,199,989.34元。上述募集資金已經(jīng)瑞華審驗(yàn)，并于2015年12月30日出具了瑞華驗(yàn)字【2015】62010022號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。（二）本報(bào)告期使用金額及當(dāng)前余額公式單位：萬(wàn)元二、募集資金管理情況為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，本公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《蘭州蘭石重型裝備股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定了《蘭州蘭石重型裝備股份有限公司A股募集資金管理辦法》（簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集資金管理辦法》”，下同），經(jīng)本公司2014年9月1日第2屆第15次董事會(huì)審議通過(guò)。根據(jù)《募集資金管理辦法》規(guī)定，本公司對(duì)募集資金采用專(zhuān)戶存儲(chǔ)制度，分別在招商銀行股份有限公司蘭州分行、中國(guó)工商銀行股份有限公司蘭州七里河支行、中信銀行股份有限公司蘭州金昌路支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司蘭州美林支行、招商銀行股份有限公司蘭州七里河支行和中國(guó)建設(shè)銀行蘭州住房城建支行設(shè)立了募集資金專(zhuān)用賬戶，以便于募集資金的管理和使用以及對(duì)其使用情況的監(jiān)督，以保證專(zhuān)款專(zhuān)用。本公司分別于2014年10月22日和2016年1月8日與開(kāi)戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，上述監(jiān)管協(xié)議主要條款與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。本公司按照《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定使用募集資金。截止2017年12月31日，募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)情況如下：?jiǎn)挝唬涸�公式三�?017年募集資金的實(shí)際使用情況1、募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況2017年募投項(xiàng)目的資金使用情況，參見(jiàn)“募集資金使用情況對(duì)照表”（附表1）。2、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況2016年11月28日經(jīng)公司第3屆董事會(huì)第10次會(huì)議，2016年12月6日經(jīng)公司第3屆董事會(huì)第11次會(huì)議，2016年12月19日經(jīng)公司第3屆董事會(huì)第12次會(huì)議分別審議通過(guò)，同意公司使用閑置募集資金人民幣共計(jì)5.8億元暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)十二個(gè)月，到期將歸還至募集資金專(zhuān)戶。公司于2017年11月、12月，將暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金人民幣5.8億元已全部轉(zhuǎn)回。2017年11月28日經(jīng)公司第3屆董事會(huì)第26次會(huì)議，2017年12月7日經(jīng)公司第3屆董事會(huì)第27次會(huì)議，2017年12月11日經(jīng)公司第3屆董事會(huì)第28次會(huì)議分別審議通過(guò)，同意公司使用閑置募集資金人民幣共計(jì)5.35億元暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)十二個(gè)月。3、結(jié)余募集資金使用情況2017年12月18日經(jīng)公司2017年第3次臨時(shí)股東大會(huì)和第3屆董事會(huì)第29次會(huì)議審議以及華龍證券股份有限公司核查通過(guò)《關(guān)于對(duì)部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金變更為永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。鑒于公司2015年度非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目中的“青島公司專(zhuān)業(yè)核電裝備生產(chǎn)廠房建設(shè)項(xiàng)目”和“新疆公司建設(shè)項(xiàng)目”已建設(shè)完畢達(dá)到可使用狀態(tài)，為促進(jìn)公司后續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》、《上海證券交易所募集資金管理辦法》以及《蘭石重裝A股募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，公司擬將上述兩個(gè)募投項(xiàng)目的節(jié)余募集資金（含利息）共計(jì)262,369,523.80元（截止11月末數(shù)）全部用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。另外，上述兩個(gè)募投項(xiàng)目計(jì)劃鋪底流動(dòng)資金共計(jì)100,000,000.00元，經(jīng)公司第3屆董事會(huì)第29次會(huì)議審議后仍按原募投計(jì)劃執(zhí)行，以滿足公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)流動(dòng)資金的需求。綜上，非公開(kāi)發(fā)行部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金后，實(shí)際應(yīng)歸還的前期暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金金額53,500萬(wàn)元應(yīng)扣除永久補(bǔ)充流動(dòng)資金26,236.95萬(wàn)元，該凈額為27,263.05萬(wàn)元。4、使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金情況2016年1月11日，公司第2屆董事會(huì)第31次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司使用銀行承兌匯票支付（或背書(shū)轉(zhuǎn)讓支付）募投項(xiàng)目資金，并以募集資金等額置換。5、首發(fā)項(xiàng)目募集資金賬戶注銷(xiāo)情況首發(fā)項(xiàng)目中青島生產(chǎn)基地能力完善建設(shè)項(xiàng)目于2016年9月完成竣工決算，募集資金已全部按照約定用于青島生產(chǎn)基地能力完善建設(shè)項(xiàng)目，且該部分募集資金已全部使用完畢。2017年9月，公司將青島生產(chǎn)基地能力完善建設(shè)項(xiàng)目募集資金存儲(chǔ)賬戶暨招商銀行股份有限公司蘭州分行開(kāi)立的資金專(zhuān)戶（銀行賬號(hào)：931902124410888）剩余利息金額2,236.68元轉(zhuǎn)入公司基本賬戶并已辦理完畢該募集資金專(zhuān)戶的銷(xiāo)戶手續(xù)。首發(fā)項(xiàng)目中超大型容器移動(dòng)工廠項(xiàng)目于2016年9月完成竣工決算，募集資金已全部按照約定用于超大型容器移動(dòng)工廠建設(shè)項(xiàng)目，且該部分募集資金已全部使用完畢。2017年6月，公司將超大型容器移動(dòng)工廠項(xiàng)目募集資金存儲(chǔ)賬戶暨中國(guó)工商銀行股份有限公司蘭州七里河支行開(kāi)立的資金專(zhuān)戶（銀行賬號(hào)：2703000229200061078）剩余利息金額3,342.92元轉(zhuǎn)入公司基本賬戶并已辦理完畢該募集資金專(zhuān)戶的銷(xiāo)戶手續(xù)。四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況本公司募集資金項(xiàng)目2017年度未發(fā)生變更募投項(xiàng)目資金使用的情況。五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題本公司已按《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44號(hào)）和上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定和本公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了2017年募集資金的存放與使用情況。六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所認(rèn)為：蘭州蘭石重型裝備股份有限公司截至2017年12月31日止的《董事會(huì)關(guān)于公司募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》在所有重大方面按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44號(hào)）和上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定編制。七、保薦人核查意見(jiàn)經(jīng)核查，華龍證券認(rèn)為：蘭石重裝2017年度募集資金的管理及使用符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所關(guān)于募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，蘭石重裝編制的《2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》與實(shí)際情況相符，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。八、上網(wǎng)披露的公告附件（一）華龍證券股份有限公司《關(guān)于蘭州蘭石重型裝備股份有限公司2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)》；（二）瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所《關(guān)于蘭州蘭石重型裝備股份有限公司募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的鑒證報(bào)告》。特此公告。蘭州蘭石重型裝備股份有限公司董事會(huì)2018年4月20日附表1：募集資金使用情況對(duì)照表2017年度編制單位：蘭州蘭石重型裝備股份有限公司 金額單位：人民幣萬(wàn)元公式

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