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中融-融馳股權(quán)投資基金集合資金信托計劃
中融-融馳股權(quán)投資基金集合資金信托計劃產(chǎn)品概要：
產(chǎn)品類型
股權(quán)投資基金類集合資金信托計劃
產(chǎn)品規(guī)模
預(yù)計為10億元，不設(shè)上限，首期規(guī)模原則上不低于2億元
產(chǎn)品期限
投資者實際存續(xù)期可為18個月，產(chǎn)品總期限為5年
預(yù)期固定年化收益率
C1類 100萬元≤認（申）購金額＜300萬元 10%/年
C2類 300萬元≤認（申）購金額＜600萬元 12%/年
C3類 600萬元≤認（申）購金額＜1000萬元 13%/年
C4類 1000萬元≤認（申）購金額 14%/年
浮動信托收益
信托計劃終止時的受益人持有期限超過2年（含2年）的信托單位可獲得浮動信托利益。
受托人
中融國際信托有限公司
管理人
上海融馳投資管理有限公司
資金用途
上海融馳投資管理有限公司所管理的有限合伙制股權(quán)投資基金的具體投向包括但不限于直接或者間接地參與定向增發(fā)或針對優(yōu)質(zhì)的未上市企業(yè)進行股權(quán)投資、并購重組、以股權(quán)加債權(quán)方式進行夾層投資等投資活動，資金閑置期間可以在受托人認可的范圍內(nèi)運用。
付息方式
不定期、不定額向各受益人分配信托收益
開放及贖回安排
C類信托單位的封閉期為18個月，超過18個月投資人可以按照投資人的預(yù)期信托利益在任一贖回開放期申請贖回。
申購開放期：受托人自信托計劃成立之日起每【1】個月進行一次申購開放，供委托人和/或受益人進行申購。
贖回開放期：受托人自信托計劃成立之日起每【6】個月進行一次贖回開放，供受益人進行贖回（封閉期結(jié)束方可申請贖回）。
募集期
2012年2月2日至2012年2月9日
認購額
不低于200萬元，并可按10萬元的整數(shù)倍增加
交易結(jié)構(gòu)：
信托資金認購上海融馳投資管理有限公司所管理的股權(quán)投資基金的優(yōu)先有限合伙份額的方式加入上海融馳投資管理有限公司所管理的股權(quán)投資基金，通過股權(quán)投資基金管理人的專業(yè)管理，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的價值升值，從而實現(xiàn)信托利益。
風(fēng)控措施：
n 融馳股權(quán)投資基金層面將通過結(jié)構(gòu)化設(shè)計、組合投資等多種方式降低項目投資和管理風(fēng)險。在上海融馳投資管理有限公司所管理的股權(quán)投資基金層面設(shè)置9:2:1的三個層級（優(yōu)先有限合伙人，一般有限合伙人和特定有限合伙人），且基金在收益分配順序方面以優(yōu)先有限合伙人為合伙人間收益分配的第一順序，在優(yōu)先有限合伙人預(yù)期收益足額滿足之前不進行下一個順序合伙人的收益分配。通過這種結(jié)構(gòu)化的安排來保證本信托計劃投資人預(yù)期收益率的可實現(xiàn)性。
n 印鑒和賬戶監(jiān)管：中融信托將對上海融馳投資管理有限公司共管的有限合伙企業(yè)的各類印章和資金賬戶。
n 財務(wù)監(jiān)督：中融信托委派代表擔(dān)任上海融馳投資管理有限公司和上海融馳投資管理有限公司所管理的有限合伙企業(yè)的財務(wù)負責(zé)人，監(jiān)督上海融馳投資管理有限公司所管理的有限合伙企業(yè)的財務(wù)運作。
n 對于融馳投資所管理的股權(quán)投資基金的投資項目一般需要簽署對賭條款或者附條件的原股東回購條款，以保證投資本金及預(yù)期最低收益的可實現(xiàn)性。
項目亮點：
中融信托在資產(chǎn)管理方面積累了相當(dāng)成熟的經(jīng)驗，具有強大的整合資源能力和投資管理能力。
?? 信托單位預(yù)期收益率高， C類信托單位滿18個月可贖回，某種程度上相當(dāng)于高收益率的18個月期信托產(chǎn)品。
?? 通過基金層面的結(jié)構(gòu)化設(shè)計，一般有限合伙人、特定有限合伙人以其投資本金為限，保障優(yōu)先有限合伙人（即本信托募集資金）的本金及預(yù)期收益率的實現(xiàn)。
?? 融馳股權(quán)投資基金篩選的擬投項目質(zhì)地優(yōu)良，存在被上市公司或者其他實力機構(gòu)并購的可能性。同時基金管理人將嚴格控制風(fēng)險，所有投資項目都必須簽署大股東回購條款，以保證投資本金及預(yù)期收益的可實現(xiàn)性。
管理團隊：
王寶安 中融國際信托有限公司副總裁
?? 歷任某上市公司董事會秘書、證券辦主任，某券商營業(yè)部總經(jīng)理、研發(fā)部高級經(jīng)理，某房地產(chǎn)公司總經(jīng)理，中融信托總裁助理、監(jiān)事長、副總裁
宋長安 中融國際信托有限公司風(fēng)險總監(jiān)
?? 擁有超過20年的金融從業(yè)經(jīng)歷，歷任某大型國有銀行信貸員、某支行分理處主任，中融信托房地產(chǎn)信托部總經(jīng)理、風(fēng)險總監(jiān)。
王源 中融國際信托有限公司資本運營部高級經(jīng)理
?? 擁有法律職業(yè)資格證書。加入中融信托前于某省直事業(yè)單位及律師事務(wù)所工作多年，具有豐富的財務(wù)投融資經(jīng)驗和扎實的法律專業(yè)知識。
郭君
?? 92年進入證券行業(yè)，曾就職于港澳證券、富友證券、新華信托等機構(gòu)，擁有豐富的項目投融資管理實踐。資深的金融從業(yè)經(jīng)歷使其具有獨到的投資視野和極強的資本運作能力，尤其精于項目收購、資本管理等工作。
陳剛
?? 注冊會計師。曾任職于德勤華永會計師事務(wù)所審計部全球金融服務(wù)組，多次為中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、粵電力等大型國有企業(yè)提供審計服務(wù)。
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