出差報(bào)銷(xiāo)管理制度11篇

　　在當(dāng)下社會(huì)，越來(lái)越多人會(huì)去使用制度，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚(yáng)善、維護(hù)公平的作用。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢？下面是小編為大家整理的出差報(bào)銷(xiāo)管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

出差報(bào)銷(xiāo)管理制度1

　　一、目的：

　　此規(guī)定旨在對(duì)公司員工出差時(shí)的各種手續(xù)及有關(guān)出差費(fèi)用給以明確，使其更加規(guī)范化。

　　二、適用范圍：

　　此規(guī)定適用于公司員工的國(guó)內(nèi)與國(guó)外出差。

　　三、出差分類(lèi)：

　　(一)國(guó)內(nèi)出差

　　規(guī)定中所指的國(guó)內(nèi)出差是指按照公司指示，外出到國(guó)內(nèi)指定地點(diǎn)進(jìn)行相關(guān)工作、培訓(xùn)、會(huì)議、講座、學(xué)習(xí)等。

　　1.國(guó)內(nèi)出差的申請(qǐng)

　　員工出差前，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《出差申請(qǐng)單》(附件1)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后交行政人事部。員工出差三天以?xún)?nèi)(含)由部門(mén)經(jīng)理審批，三天以上由行政人事分管副總審批。經(jīng)理級(jí)員工出差由行政人事分管副總審批。副總經(jīng)理出差須向總經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)。員工出差完畢后，應(yīng)及時(shí)到行政人事部確認(rèn)考勤。

　　2.交通標(biāo)準(zhǔn)

　　根據(jù)職級(jí)不同，員工出差時(shí)選擇不同的交通工具。

　　3.住宿標(biāo)準(zhǔn)

　　住宿費(fèi)用的.支付標(biāo)準(zhǔn)原則上應(yīng)按《員工國(guó)內(nèi)出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)》(附件2)報(bào)銷(xiāo)住宿費(fèi)，但以下情況可以例外：與客戶(hù)或較高級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)的人員同行，或特殊情況下超出規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，寫(xiě)明理由并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后可以報(bào)銷(xiāo)。

　　具體標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　(1)副總經(jīng)理及以上職級(jí)人員住宿標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)

　　(2)總經(jīng)理助理及以下職級(jí)人員住宿標(biāo)準(zhǔn)：四星賓館雙人標(biāo)準(zhǔn)間

　　4.餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

　　員工出差期間用餐自理，出差完畢后，行政人事部按照標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)出差餐費(fèi)。

　　具體標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　(1)副總經(jīng)理助理及以上職級(jí)人員餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)

　　(2)總經(jīng)理助理及以下職級(jí)人員餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：100元/天

　　注：總經(jīng)理助理以下職級(jí)員工的餐費(fèi)補(bǔ)貼由行政人事部根據(jù)《出差申請(qǐng)單》在工資中直接進(jìn)行計(jì)發(fā)。

　　5.特別說(shuō)明：不同職級(jí)人員一同出差時(shí)，以職級(jí)較高人員標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。

　　(二)國(guó)外出差：國(guó)外出差標(biāo)準(zhǔn)另行規(guī)定。

　　四、附則：

　　此規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行，此前相關(guān)規(guī)定相應(yīng)廢止。

出差報(bào)銷(xiāo)管理制度2

　　1、目的

　　為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化費(fèi)用控制。

　　2、適用范圍

　　公司員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理。

　　3、職責(zé)

　　3.1客服部負(fù)責(zé)制度的制定；

　　3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)按照制度執(zhí)行。

　　4、內(nèi)容

　　4.1費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批權(quán)限：

　　4.1.1公司的費(fèi)用開(kāi)支均由各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，財(cái)務(wù)核實(shí)，但最終批核權(quán)由總經(jīng)理審批。

　　4.1.2如遇總經(jīng)理外出，又急需于支付時(shí)，可按下列情況處理：

　　費(fèi)用在300元以下的，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)可予以先行報(bào)銷(xiāo)；

　　費(fèi)用在300元以上的，先由部門(mén)經(jīng)理向總經(jīng)理報(bào)告，再由總經(jīng)理口頭（電話）或書(shū)面（傳真、E-mail）指示財(cái)務(wù)人員先行處理。

　　以上兩種情況，財(cái)務(wù)部出納必須待總經(jīng)理回來(lái)時(shí)，再將有關(guān)單據(jù)交給補(bǔ)簽。

　　4.1.3具審批權(quán)限的人員，不得簽涉及自己的費(fèi)用，其費(fèi)用由其上級(jí)主管負(fù)責(zé)簽批。

　　4.1.4所有的費(fèi)用開(kāi)支必須先獲享有審批權(quán)人同意，才能實(shí)施。不得“先斬后奏”。

　　4.2費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程：

　　4.2.1當(dāng)費(fèi)用發(fā)生后，受款人必須在三天內(nèi)填寫(xiě)有關(guān)的報(bào)銷(xiāo)憑證，并辦妥本部門(mén)的審批手續(xù)，再送往財(cái)務(wù)審核，超出三天的費(fèi)用不予報(bào)銷(xiāo)，責(zé)任自負(fù)。

　　4.2.2.財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真、負(fù)責(zé)地審查有關(guān)的報(bào)銷(xiāo)憑證及原始單據(jù)，重點(diǎn)要審查其內(nèi)容是否真實(shí)合理，計(jì)算是否正確無(wú)誤，手續(xù)是否完備無(wú)缺，有無(wú)違反公司規(guī)定和作弊嫌疑。如有異議時(shí)，財(cái)務(wù)應(yīng)當(dāng)拒絕受理，并退回當(dāng)事人重新辦理。情節(jié)嚴(yán)重的，必須立即報(bào)至其部門(mén)經(jīng)理及總經(jīng)理。

　　4.2.3由部門(mén)經(jīng)理審批無(wú)誤后，經(jīng)財(cái)務(wù)審核無(wú)誤的單據(jù)，應(yīng)由財(cái)務(wù)送給總經(jīng)理審批。

　　4.2.4財(cái)務(wù)在收到經(jīng)獲總經(jīng)理批核的單據(jù)時(shí)，應(yīng)在一天內(nèi)，足額地支付有關(guān)款項(xiàng)給受款人，并在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單上簽收。

　　4.2.5受款人到財(cái)務(wù)處領(lǐng)取款項(xiàng)，在收款時(shí)，應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清款項(xiàng)。

　　4.3借款：

　　4.3.1當(dāng)事人因公辦理涉及到費(fèi)用需借款，必須填寫(xiě)借款申請(qǐng)單。

　　4.3.2借款時(shí)寫(xiě)清借款的理由或用途，當(dāng)日借款金額在300元（含）以?xún)?nèi)的經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核。借款金額超過(guò)300元時(shí)，除完成以上程序外，還須上報(bào)至總經(jīng)理報(bào)準(zhǔn)后方可支付。

　　4.3.3借款人在辦妥相應(yīng)的事項(xiàng)后，應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，盡快與財(cái)務(wù)結(jié)算清楚。

　　4.3.4、借款人在財(cái)務(wù)處已有借款沒(méi)有還清時(shí)，財(cái)務(wù)有權(quán)拒付二次借款。

　　4.3.5當(dāng)借款人不及時(shí)結(jié)清借款之項(xiàng)目時(shí)，財(cái)務(wù)有權(quán)從薪資中抵扣。

　　4.4重點(diǎn)費(fèi)用有關(guān)規(guī)定：

　　4.4.1工資：

　　4.4.1.1每月15日為職員薪資發(fā)放日。

　　4.4.1.2薪資計(jì)算周期，每月1日至最后一日為一個(gè)月周期，每月25日后入職當(dāng)月不發(fā)放薪資，計(jì)入下一個(gè)月薪資內(nèi)。

　　4.4.1.3客服部在每月5日前，將上月各部門(mén)員工的“考勤情況”、“門(mén)票領(lǐng)取情況“上報(bào)財(cái)務(wù)。

　　4.4.1.4財(cái)務(wù)在每月13日前，將所有員工的工資計(jì)算完畢，并交總經(jīng)理簽批。

　　4.4.2交際應(yīng)酬費(fèi)：

　　4.4.2.1一般人員不能以任何理由請(qǐng)客送禮，確因需請(qǐng)客送禮，應(yīng)當(dāng)掌握分寸，發(fā)生金額在100元以下，事先須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意。如發(fā)生額在200元以上/餐次的，必須先獲總經(jīng)理的批準(zhǔn)。

　　4.4.2.2一次的金額應(yīng)控制在人均50元以?xún)?nèi)，如發(fā)生額在500元以上的，必須有證明人簽字。

　　4.4.2.3一次發(fā)生的交際費(fèi)，必須如實(shí)填寫(xiě)清楚所應(yīng)酬的項(xiàng)目方可報(bào)支。

　　4.4.2.4市內(nèi)交通費(fèi)：

　�。�1）因公事外出的車(chē)費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)；但必須注明起止地和事由。

　�。�2）交通工具均以公交車(chē)、專(zhuān)線、小巴、BRT為主；

　　4.4.2.5出租車(chē)費(fèi)一般不予報(bào)銷(xiāo)，但特殊原因需打出租車(chē)時(shí)，應(yīng)事先經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意方可。

　　4.5費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定：

　　4.5.1每次報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用，必須在事項(xiàng)結(jié)束起3日內(nèi)，特殊情況一周內(nèi)完成，過(guò)期財(cái)務(wù)可不予報(bào)銷(xiāo)。

　　4.5.2有關(guān)費(fèi)用必須按相關(guān)“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證”準(zhǔn)確、如實(shí)地填寫(xiě)，具體要求如下：

　　4.5.2.1報(bào)銷(xiāo)憑證一律使用鋼筆或水筆填寫(xiě)：

　　4.5.2.2受款人姓名一律使用中文字書(shū)寫(xiě)，字體要清楚。

　　4.5.2.3所屬部門(mén)按受款人所在部門(mén)的名稱(chēng)填寫(xiě)：

　　4.5.2.4填報(bào)日期按填寫(xiě)當(dāng)日的日期填寫(xiě)：

　　4.5.2.5附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫(xiě)：

　　4.5.2.6大、小寫(xiě)金額必須填寫(xiě)一致，不得涂改：

　　4.5.2.7發(fā)票、收據(jù)必須分開(kāi)填寫(xiě)有關(guān)“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證”；

　　4.5.2.8凡涉及購(gòu)物或非本人事項(xiàng)的.報(bào)銷(xiāo)，必須有本部門(mén)同事作驗(yàn)收或證明人的簽名；

　　4.5.3如填報(bào)未符合上述要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)要求經(jīng)辦人重新填報(bào)。

　　4.5.4所有費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，必須憑“發(fā)票”或“收據(jù)”為原始憑證，如確實(shí)無(wú)法取得原始票據(jù)的，須以“支付證明單”代替，并必須注明未能取得票據(jù)的原因。

　　4.5.5如遇有票據(jù)丟失的，將視同沒(méi)有發(fā)生費(fèi)用，相關(guān)的損失由票據(jù)丟失人承擔(dān)。

　　4.5.6所有票據(jù)必須真實(shí)，如發(fā)現(xiàn)作弊時(shí)，財(cái)務(wù)將按票面金額的兩倍處罰當(dāng)事人。

　　4.6關(guān)于辦公用品的采購(gòu)及維修：

　　4.6.1各部門(mén)所需辦公用品必須于每月3日前上報(bào)客服部文員，由客服部進(jìn)行審核匯總，上報(bào)總經(jīng)理審批。

　　4.6.2客服部根據(jù)審批采購(gòu)計(jì)劃，填寫(xiě)“借款單”，到財(cái)務(wù)借備用金采購(gòu)。

　　4.6.3所采購(gòu)的物品必須統(tǒng)一保管，領(lǐng)用物品時(shí)填寫(xiě)領(lǐng)用表。

　　4.6.4辦公設(shè)備的維修，要求事先申請(qǐng)到客服部備案，由客服部負(fù)責(zé)，請(qǐng)專(zhuān)人維修及購(gòu)置維修所需物件，各部門(mén)無(wú)權(quán)自行處理。

　　5、其它

　　5．1本規(guī)定由客服部制訂并歸口管理；

　　5．2本規(guī)定將會(huì)根據(jù)公司實(shí)際情況隨時(shí)修訂；

　　5．3本規(guī)定自簽發(fā)之日起實(shí)施。

出差報(bào)銷(xiāo)管理制度3

　　一、目的：

　　為了完善營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)管理制度，使銷(xiāo)售人員差旅報(bào)銷(xiāo)更加清楚明晰。同時(shí)也便于公司各環(huán)節(jié)操作和管理的有章可循，使各環(huán)節(jié)的工作開(kāi)展更加順利，符合公司管理要求。

　　二、范圍：部門(mén)經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理；

　　三、要求：

　　（一）：區(qū)域經(jīng)理

　　1、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：住宿、餐費(fèi)：150元/天

　　1）沿海地區(qū)及特殊地區(qū)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)170元∕天：北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、山東（青島、煙臺(tái)、威海、日照、濰坊）地區(qū)（含下屬市場(chǎng)）

　　2）西藏地區(qū)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：區(qū)域經(jīng)理按190元∕天

　　3）出差期間沒(méi)有住宿的，不計(jì)住宿補(bǔ)貼，只計(jì)誤餐補(bǔ)助；補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：每天30元，早

　　餐6元、午餐12元、晚餐12元。

　　4）直營(yíng)店出差誤餐補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。

　　5）若公司直營(yíng)店或加盟店已經(jīng)提供食宿、不予報(bào)銷(xiāo)食宿費(fèi)用。

　　2、手機(jī)話費(fèi)補(bǔ)助：

　　1）話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：300元∕月。

　　2）超出以上300元標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用自理，不足標(biāo)準(zhǔn)的話費(fèi)按實(shí)際消費(fèi)報(bào)銷(xiāo)。

　　3、長(zhǎng)途差旅費(fèi)：

　　報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)以乘用交通工具（火車(chē)、汽車(chē)、輪船）的票證實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)�；疖�(chē)連續(xù)6小時(shí)以上車(chē)程按硬臥報(bào)銷(xiāo)，輪船按座位或三等艙報(bào)銷(xiāo)。

　�。ǘ�）部門(mén)經(jīng)理

　　1、住宿、餐費(fèi)補(bǔ)貼：170元∕天

　　1）沿海地區(qū)及特殊地區(qū)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)190元∕天：北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、山東（青島、煙臺(tái)、威海、日照、濰坊）地區(qū)（含下屬市場(chǎng)）、

　　2）西藏地區(qū)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：210元/天

　　3）出差期間沒(méi)有住宿的，不計(jì)住宿補(bǔ)貼，只計(jì)誤餐補(bǔ)助；補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：每天40元，早

　　餐10元、午餐15元、晚餐15元。

　　4）直營(yíng)店出差誤餐補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。

　　5）出差期間、若公司直營(yíng)店或加盟店已經(jīng)提供食宿、不予報(bào)銷(xiāo)食宿費(fèi)用。

　　2、手機(jī)話費(fèi)補(bǔ)助：

　　1）話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：500元∕月。

　　2）超出以上500元標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用自理，不足標(biāo)準(zhǔn)的話費(fèi)按實(shí)際消費(fèi)報(bào)銷(xiāo)。

　　3、長(zhǎng)途差旅費(fèi)：

　　報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)以乘用交通工具的票證實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。火車(chē)超過(guò)6小時(shí)車(chē)程按硬臥報(bào)銷(xiāo)，輪船按座位或三等艙報(bào)銷(xiāo)

　　四、報(bào)銷(xiāo)憑證及要求：

　　1、住宿與吃飯不分開(kāi)，實(shí)行包干制，報(bào)銷(xiāo)憑證以補(bǔ)貼金額的等額住宿或餐費(fèi)有效票據(jù)為準(zhǔn)，且票據(jù)須與出差地相吻合。

　　2、車(chē)票：火車(chē)、汽車(chē)的電腦打印票。若不能提供電腦打印票的區(qū)域須出具書(shū)面說(shuō)明，以其他同類(lèi)票據(jù)相抵，方可給予報(bào)銷(xiāo)。

　　3、票據(jù)背面須注明起止地點(diǎn)出發(fā)日期及時(shí)刻，到達(dá)日期及時(shí)刻，若電腦票已注明出發(fā)

　　日期及時(shí)刻，則只須填寫(xiě)到達(dá)日期和時(shí)刻。若為中轉(zhuǎn)站，須注明中轉(zhuǎn)。

　　4、乘坐市內(nèi)公交、地鐵憑真實(shí)有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。

　　5、超出以上票據(jù)范圍均不作為報(bào)銷(xiāo)依據(jù)。（如：包車(chē)、的士、三輪等）

　　6、電話費(fèi)：須提供電訊部門(mén)賬單發(fā)票。（充值卡發(fā)票、繳費(fèi)發(fā)票均不可作為報(bào)銷(xiāo)的憑證）

　　7：特殊情況下產(chǎn)生的費(fèi)用需提前向公司領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)執(zhí)行。

　　五、交通工具的選擇：

　　1、公司要求的特殊公務(wù)，火車(chē)或汽車(chē)的.車(chē)程在12小時(shí)以上、特價(jià)機(jī)票和火車(chē)、汽車(chē)價(jià)差在200元以?xún)?nèi)的可選擇乘坐飛機(jī)、公司予以全額報(bào)銷(xiāo)。其它情況乘坐飛機(jī)的，超出部分由區(qū)域經(jīng)理自行承擔(dān)。

　　2、選擇飛機(jī)作為交通工具須事前書(shū)面請(qǐng)示，若無(wú)書(shū)面請(qǐng)示批復(fù)單視為無(wú)效，并按照公司違紀(jì)規(guī)定進(jìn)行處罰。

　　3、火車(chē)、輪船、省際長(zhǎng)途汽車(chē)并存的情況下，選擇最優(yōu)惠的交通工具。

　　六、其他規(guī)定：

　　1、火車(chē)訂票費(fèi)20元以?xún)?nèi)予以報(bào)銷(xiāo)。

　　2、發(fā)現(xiàn)虛假報(bào)銷(xiāo)者，將給予500—20xx的處罰，情節(jié)嚴(yán)重者，不予報(bào)銷(xiāo)當(dāng)月差旅費(fèi)。并給予記大過(guò)。

出差報(bào)銷(xiāo)管理制度4

　　第一條為保障公司各項(xiàng)出差工作正常有序，明確出差費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的程序和標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。

　　第二章費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批

　　第二條差旅費(fèi)用開(kāi)支，屬各部門(mén)一般工作人員，由各部門(mén)經(jīng)理（主任）簽字后，按公司報(bào)銷(xiāo)流程審批。

　　第三條公司部門(mén)經(jīng)理（主任）本人出差報(bào)銷(xiāo)須上級(jí)批準(zhǔn)后按公司報(bào)銷(xiāo)流程審批；公司各副總經(jīng)理本人出差報(bào)銷(xiāo)必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按公司報(bào)銷(xiāo)流程審批。

　　第三章差旅費(fèi)開(kāi)支

　　第四條公司差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、出差補(bǔ)助等。

　　第五條差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同，采取實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)與定額補(bǔ)助相結(jié)合的辦法。

　　第六條公司員工出差，須先行確定地點(diǎn)、任務(wù)、天數(shù)、人數(shù)及費(fèi)用預(yù)算，以保證差旅費(fèi)在年度預(yù)算定額內(nèi)節(jié)約使用。出差天數(shù)在一天以?xún)?nèi)的，由部門(mén)經(jīng)理（主任）批準(zhǔn)，超過(guò)此期限的，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　第七條出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)與特殊地區(qū)（特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門(mén)、廣州、汕頭、海南、上海、北京等），出差天數(shù)按自然天數(shù)計(jì)算（出發(fā)、返回當(dāng)日均算）。

　　第八條公司員工出差到外地，按乘坐車(chē)、船、飛機(jī)標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)表一）乘坐，特殊情況不宜執(zhí)行上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)由公司總經(jīng)理簽批。

　　第九條出差人員夜間（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火車(chē)超過(guò)6小時(shí)，或白天連續(xù)乘車(chē)超過(guò)10小時(shí)的，可購(gòu)買(mǎi)硬臥鋪票；未乘臥鋪者，可按所購(gòu)票價(jià)的20％給予補(bǔ)貼。（乘坐特快列車(chē)的，按特快票價(jià)的20％補(bǔ)貼；購(gòu)買(mǎi)軟座票者不給補(bǔ)貼。）

　　第十條出差人員按規(guī)定乘坐車(chē)、船、飛機(jī)，憑車(chē)、船、機(jī)票據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。每次出差的機(jī)場(chǎng)、火車(chē)站、碼頭往返費(fèi)用，憑相應(yīng)張數(shù)票據(jù)在100元以?xún)?nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。

　　第十一條總經(jīng)理及副總出差，各項(xiàng)費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。出差人員住宿費(fèi)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)表二）以?xún)?nèi)部分，按住宿發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的部分由本人自負(fù)；部門(mén)副職及其以下人員，同性別兩人以上出差，須合并住宿。部門(mén)經(jīng)理（主任）及其以下人員出差每人每天給予出差補(bǔ)助省內(nèi)20元/日，省外50元/日，特殊地區(qū)100元/日的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼。

　　第十二條公司員工與公司領(lǐng)導(dǎo)共同出差，財(cái)務(wù)部將視具體情況確定報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)；聘請(qǐng)公司以外的人員同公司員工共同出差辦事，聘請(qǐng)人員的報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)比照陪同人員的報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)。

　　第十三條員工外地出差發(fā)生的宴請(qǐng)費(fèi)，原則上按公司業(yè)務(wù)招待管理辦法于出差前申請(qǐng)，特殊情況應(yīng)按審批權(quán)限事先口頭請(qǐng)示，回單位后補(bǔ)辦手續(xù)。出差發(fā)生宴請(qǐng)的`扣除陪宴人員宴請(qǐng)當(dāng)日一半的出差補(bǔ)助。

　　第十四條員工出差發(fā)生的文印費(fèi)，信用卡異地提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)等雜費(fèi)支出按發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。

　　第十五條公司員工在本市區(qū)內(nèi)公出辦事，只報(bào)銷(xiāo)市區(qū)公交費(fèi)用。

　　第十六條出差人員預(yù)借差旅費(fèi)，應(yīng)填寫(xiě)“出差借款單”；若申請(qǐng)出差時(shí)宴請(qǐng)費(fèi)的，還應(yīng)同時(shí)附上“招待費(fèi)用審批單”，經(jīng)出差人員所屬部門(mén)經(jīng)理（主任）審核簽字后，送財(cái)務(wù)部審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。審批后辦理借款手續(xù)。

　　第十七條出差人員返回后，應(yīng)在七日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，超過(guò)時(shí)間原則上不予報(bào)銷(xiāo)，特殊情況需說(shuō)明原因。

　　第十八條每月會(huì)計(jì)核算部要對(duì)各部門(mén)和事業(yè)部、子公司的出差費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，實(shí)行獨(dú)立核算。

　　第十九條本制度由公司辦制定，修改時(shí)亦同。

　　本制度由辦公室主任審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　本制度從20xx年12月1日開(kāi)始生效。

出差報(bào)銷(xiāo)管理制度5

　�。�1）由出差人填寫(xiě)《借款單》，寫(xiě)清出差事由、目的地、人數(shù)、預(yù)計(jì)天數(shù)等內(nèi)容，經(jīng)部門(mén)主管審核，報(bào)總經(jīng)理簽字認(rèn)可后，方可到財(cái)務(wù)部領(lǐng)款。

　�。�2）出差交通方式包括：一般出差人員為長(zhǎng)途汽車(chē)、火車(chē)硬臥費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)；特殊情況需乘坐飛機(jī)或火車(chē)軟臥的，需提前向部門(mén)經(jīng)理說(shuō)明原因并征得同意，否則不予報(bào)銷(xiāo)。

　�。�3）借口額度一般員工借款金額在1000—20xx元之間，部門(mén)主管以上人員借款金額在20xx—3000元這間。

　�。�4）差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，出差地點(diǎn)區(qū)分為一類(lèi)區(qū)、二類(lèi)區(qū)、三類(lèi)區(qū)三種。

　　一類(lèi)城市如：北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門(mén)等。每人每天出差補(bǔ)助230元。（包括：食宿，市內(nèi)交通費(fèi)）。

　　二類(lèi)城市：除A類(lèi)城市以外的.各省市及自治區(qū)省會(huì)以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補(bǔ)助180元（包括：食宿,市內(nèi)交通等）。

　　三類(lèi)城市：A、B類(lèi)地區(qū)以外的其他城市每人每天出差補(bǔ)助130元（包括：食宿，市內(nèi)交通費(fèi)）。

　　因參加會(huì)議出差者，按通知書(shū)上規(guī)定包括食宿的公司不再報(bào)銷(xiāo)出差補(bǔ)助，只負(fù)擔(dān)交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。業(yè)務(wù)人員出差的交際應(yīng)酬費(fèi)用由業(yè)務(wù)員自己解決，公司不再負(fù)擔(dān)。出差費(fèi)用超出標(biāo)準(zhǔn)的需向部門(mén)經(jīng)理說(shuō)明原因并征得同意，否則超標(biāo)部分（以總額計(jì)）不予報(bào)銷(xiāo)，由報(bào)銷(xiāo)人自理。

　　出差歸來(lái)報(bào)銷(xiāo)時(shí)，應(yīng)提供費(fèi)用清單否則不予報(bào)銷(xiāo)。

　�。�5）出差住宿由對(duì)方安排解決的，公司不予再報(bào)銷(xiāo)及補(bǔ)貼。

　　（6）統(tǒng)計(jì)補(bǔ)助日期，出發(fā)時(shí)間在0:00—12:00的，當(dāng)日以一天計(jì)；出

　　發(fā)時(shí)間在12:00-24:00的，當(dāng)日以半天計(jì)；返回到達(dá)時(shí)間在0:00—12:00的，當(dāng)日以半天計(jì)；返回到達(dá)時(shí)間在12:00—24:00的，當(dāng)日以一天計(jì)。

　�。�7）出差人員在到達(dá)出差地后，應(yīng)及時(shí)向部門(mén)經(jīng)理報(bào)告，并同時(shí)告知住宿賓館電話和房間號(hào)；出差期間，應(yīng)每日向部門(mén)經(jīng)理電話匯報(bào)一次。

　　出差期間不得另外報(bào)加班費(fèi)。下屬與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，下屬要扣除出差補(bǔ)助。

　�。�8）出差歸來(lái)后5個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)向部門(mén)經(jīng)理提交出差相應(yīng)的任務(wù)工作報(bào)告和文件，填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》，將出差期間發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用，仔細(xì)填列清楚，由財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理審批后，再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)，沖減以前借款，多退少補(bǔ)。

出差報(bào)銷(xiāo)管理制度6

　　(1)由出差人填寫(xiě)《借款單》，寫(xiě)清出差事由、目的地、人數(shù)、預(yù)計(jì)天數(shù)等內(nèi)容，經(jīng)部門(mén)主管審核，報(bào)總經(jīng)理簽字認(rèn)可后，方可到財(cái)務(wù)部領(lǐng)款。

　　(2)出差交通方式包括：一般出差人員為長(zhǎng)途汽車(chē)、火車(chē)硬臥費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo);特殊情況需乘坐飛機(jī)或火車(chē)軟臥的，需提前向部門(mén)經(jīng)理說(shuō)明原因并征得同意，否則不予報(bào)銷(xiāo)。

　　(3)借口額度一般員工借款金額在1000—20xx元之間，部門(mén)主管以上人員借款金額在20xx—3000元這間。

　　(4)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，出差地點(diǎn)區(qū)分為一類(lèi)區(qū)、二類(lèi)區(qū)、三類(lèi)區(qū)三種。

　　一類(lèi)城市如：北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門(mén)等。每人每天出差補(bǔ)助230元。(包括：食宿，市內(nèi)交通費(fèi))。

　　二類(lèi)城市：除A類(lèi)城市以外的各省市及自治區(qū)省會(huì)以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補(bǔ)助180元(包括：食宿,市內(nèi)交通等)。

　　三類(lèi)城市：A、B類(lèi)地區(qū)以外的其他城市每人每天出差補(bǔ)助130元(包括：食宿，市內(nèi)交通費(fèi))。

　　因參加會(huì)議出差者，按通知書(shū)上規(guī)定包括食宿的公司不再報(bào)銷(xiāo)出差補(bǔ)助，只負(fù)擔(dān)交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。業(yè)務(wù)人員出差的交際應(yīng)酬費(fèi)用由業(yè)務(wù)員自己解決，公司不再負(fù)擔(dān)。出差費(fèi)用超出標(biāo)準(zhǔn)的需向部門(mén)經(jīng)理說(shuō)明原因并征得同意，否則超標(biāo)部分(以總額計(jì))不予報(bào)銷(xiāo)，由報(bào)銷(xiāo)人自理。

　　出差歸來(lái)報(bào)銷(xiāo)時(shí)，應(yīng)提供費(fèi)用清單否則不予報(bào)銷(xiāo)。

　　(5)出差住宿由對(duì)方安排解決的，公司不予再報(bào)銷(xiāo)及補(bǔ)貼。

　　(6)統(tǒng)計(jì)補(bǔ)助日期，出發(fā)時(shí)間在0:00—12:00的'，當(dāng)日以一天計(jì);出發(fā)時(shí)間在12:00-24:00的，當(dāng)日以半天計(jì);返回到達(dá)時(shí)間在0:00—12:00的，當(dāng)日以半天計(jì);返回到達(dá)時(shí)間在12:00—24:00的，當(dāng)日以一天計(jì)。

　　(7)出差人員在到達(dá)出差地后，應(yīng)及時(shí)向部門(mén)經(jīng)理報(bào)告，并同時(shí)告知住宿賓館電話和房間號(hào);出差期間，應(yīng)每日向部門(mén)經(jīng)理電話匯報(bào)一次。

　　出差期間不得另外報(bào)加班費(fèi)。下屬與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，下屬要扣除出差補(bǔ)助。

　　(8)出差歸來(lái)后5個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)向部門(mén)經(jīng)理提交出差相應(yīng)的任務(wù)工作報(bào)告和文件，填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》，將出差期間發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用，仔細(xì)填列清楚，由財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理審批后，再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)，沖減以前借款，多退少補(bǔ)。

出差報(bào)銷(xiāo)管理制度7

　　一、目的

　　為完善公司財(cái)務(wù)管理，規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程，合理控制費(fèi)用開(kāi)支，特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司全體員工出差費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的賬務(wù)處理。

　　三、出差費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)

　　一）交通費(fèi)

　　以最合理的.方式選擇交通方式，以實(shí)際發(fā)生金額為準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)。

　　二）伙食費(fèi)

　　出差的伙食費(fèi)按照每天早飯10元，午、晚飯20元，共計(jì)50元/天的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)。未出差在公司按照15元/餐的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)。

　　三）住宿費(fèi)

　　出差住宿費(fèi)按照同性2人一間150元/天的標(biāo)準(zhǔn)，以實(shí)際出差天數(shù)為準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)。

　　四）招待費(fèi)

　　以實(shí)際發(fā)生金額報(bào)銷(xiāo)，并且需項(xiàng)目經(jīng)理提前向總經(jīng)理進(jìn)行招待申請(qǐng)，并簽字確認(rèn)方可進(jìn)行招待行為。

　　四、出差報(bào)銷(xiāo)票據(jù)要求

　　一）所有票據(jù)原則上要求必須為國(guó)家稅務(wù)部門(mén)監(jiān)制的正式發(fā)票，并加蓋開(kāi)票單位的發(fā)票專(zhuān)用章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章，否則視為無(wú)效票據(jù)不予報(bào)銷(xiāo)。

　　二）交通費(fèi)發(fā)票必須是注明時(shí)間地點(diǎn)的機(jī)器打印的發(fā)票。確實(shí)無(wú)法提供票據(jù)的情況，需由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)并注明金額、時(shí)間及地點(diǎn)。

　　三）伙食費(fèi)及住宿費(fèi)發(fā)票必須是真實(shí)的發(fā)票，確實(shí)無(wú)法提供票據(jù)的情況，需由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)并注明金額，進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。

　　四）招待費(fèi)的發(fā)票同上述情況一樣，需由項(xiàng)目經(jīng)理簽字后憑票報(bào)銷(xiāo)。

　　五）費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)必須嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)流程進(jìn)行，否則將不予報(bào)銷(xiāo)。

　　五、其他

　　一）本制度自發(fā)布之日起生效。

　　二）本制度解釋權(quán)歸成都新動(dòng)力公司財(cái)務(wù)部所有。

出差報(bào)銷(xiāo)管理制度8

　　1.0目的

　　因公司對(duì)外往來(lái)及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為進(jìn)一步完善公司財(cái)務(wù)管理，規(guī)范出差人員出差申請(qǐng)、借款與費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的流程及要求，遵從真實(shí)、節(jié)約的原則，根據(jù)公司的實(shí)際情況，特制本管理制度。

　　2.0適應(yīng)范圍

　　適用于公司人員國(guó)內(nèi)外因公出差、業(yè)務(wù)辦理、參展、參加外訓(xùn)、會(huì)議、公司組織旅游等所有外勤活動(dòng)的申請(qǐng)，以及公差借款與費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等手續(xù)辦理。

　　3.0職責(zé)

　　3.1出差人員負(fù)責(zé)出差申請(qǐng)單的填寫(xiě)、借款與費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)粘貼；

　　3.2直接上級(jí)與部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)出差申請(qǐng)與費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的審核；

　　3.3經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核的出差申請(qǐng)與費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)由部門(mén)文員遞交總經(jīng)辦核準(zhǔn)；

　　3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)特殊或重大事項(xiàng)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的最終批準(zhǔn)；

　　3.5財(cái)務(wù)部復(fù)核后控制度對(duì)出差借款進(jìn)行預(yù)支及出差費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。

　　4.0程序

　　4.1出差申請(qǐng)與借款：

　　4.1.1員工因公出差(經(jīng)常性外出的采購(gòu)與送貨人員除外)，應(yīng)至少提前一天填寫(xiě)《出差申請(qǐng)單》注明相關(guān)項(xiàng)目，如：出差事由、目的地、期限、交通方式、路線、預(yù)支款額、職務(wù)合理人等，交由直接上級(jí)和部門(mén)經(jīng)理審核后，由部門(mén)文員遞交總經(jīng)辦核準(zhǔn)。

　　4.1.2員工出差期限由派遣部門(mén)經(jīng)理視實(shí)際情況核定，因公務(wù)需要、意外災(zāi)害或患病滯阻，需延后回廠時(shí)，以電話告訴部門(mén)或從事行政部經(jīng)理，待回來(lái)后補(bǔ)辦出差或請(qǐng)假手續(xù)。

　　4.1.3業(yè)務(wù)人員出差時(shí)將《出差申請(qǐng)單》(一式兩聯(lián))的第一聯(lián)交部門(mén)主管，作為出考勤依據(jù)，第二聯(lián)由出差人員自己保留，待出差回廠時(shí)作為注銷(xiāo)憑證，交給財(cái)務(wù)部。

　　4.1.4出差人員必須提前準(zhǔn)備好出差所需用品，并根據(jù)《出差用品檢查清單》對(duì)出差用品進(jìn)行清點(diǎn)、檢查、確認(rèn)。以確保出差工作便利，不誤事務(wù)。

　　4.1.5出差人員必須對(duì)出差費(fèi)用進(jìn)行合理預(yù)算，填寫(xiě)《借支單》，按程序經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、(副)總經(jīng)理審批后，方可到財(cái)務(wù)部借款。

　　4.1.6財(cái)務(wù)部有義務(wù)在預(yù)算內(nèi)合理安排出差人員的外出經(jīng)費(fèi)，保證出差工作的正常進(jìn)行。

　　特別是借支大額現(xiàn)金時(shí)，有必要采取安全措施。

　　4.2出差借款流程：

　　出差人員填寫(xiě)《借支單》—部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)—總經(jīng)辦審批—財(cái)務(wù)部借款

　　4.3費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程：

　　出差工作匯報(bào)—填寫(xiě)《支出證明單》或《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》粘貼票據(jù)—部門(mén)經(jīng)理核實(shí)—財(cái)務(wù)部核對(duì)—總經(jīng)辦核準(zhǔn)—財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)

　　4.4出差報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)：

　　4.4.1國(guó)內(nèi)出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、話費(fèi)及雜費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　4.4.2國(guó)外出差：

　　4.4.2.1員工因公務(wù)或培訓(xùn)需到國(guó)外出差者，應(yīng)簽呈到總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4.4.2.2公司派遣出國(guó)受訓(xùn)的員工，除工作原因的.交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)外，其他交通費(fèi)用自理。交通、食宿由對(duì)方提供的，其費(fèi)用不得再行報(bào)銷(xiāo)。

　　4.4.2.3公務(wù)指派之國(guó)外出差，膳食、住宿以當(dāng)?shù)匾话銟?biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)，工作交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)(具體情況另行公布)。

　　4.5報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明：

　　4.5.1公司總經(jīng)理、副總、總監(jiān)級(jí)以下的員工在特別情況下須乘飛機(jī)或高鐵時(shí)，必要時(shí)提前申請(qǐng)或用電話提前請(qǐng)示必須經(jīng)總經(jīng)理特別批準(zhǔn)。

　　4.5.2因公乘車(chē)的火車(chē)票、長(zhǎng)途汽車(chē)票、市內(nèi)乘車(chē)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。報(bào)銷(xiāo)出租車(chē)費(fèi)，若多人同時(shí)公差或可順道時(shí)，應(yīng)共同乘坐，而由一人代表報(bào)銷(xiāo)，其他作為證明人簽字。 4.5.3部門(mén)經(jīng)理級(jí)以下人員搭乘出租車(chē)須視以下情況:返回途中公共汽車(chē)已下班；緊急文件；攜帶重要文件、現(xiàn)金；有貴賓陪同；其他類(lèi)似情況。

　　4.5.4與公司總經(jīng)理、副總、總監(jiān)級(jí)別人員同時(shí)出差，因工作需要同住包房的可實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。 4.5.5當(dāng)同一天去兩個(gè)不同的城市時(shí)按照住宿所在城市為報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的城市。

　　4.5.6除公司電話卡外，出差人員出差電話費(fèi)補(bǔ)助為：部門(mén)經(jīng)理15元/天，業(yè)務(wù)員8/天，執(zhí)照(包括發(fā)傳真的費(fèi)用和其他費(fèi)用)。

　　4.5.7省內(nèi)周邊地區(qū)當(dāng)天去當(dāng)天回來(lái)的業(yè)務(wù)除車(chē)票實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)外，超過(guò)用餐時(shí)間1小時(shí)以上的補(bǔ)助誤餐費(fèi)用10元/餐；部門(mén)經(jīng)理級(jí)以上人員補(bǔ)助誤餐費(fèi)用15元/餐。

　　4.5.8以上標(biāo)準(zhǔn)作為出差待遇與報(bào)銷(xiāo)參考。一般本著經(jīng)濟(jì)、實(shí)惠、真實(shí)、節(jié)約的原則選擇合適的交通工具、住宿及用餐環(huán)境。

　　4.6出差報(bào)銷(xiāo)要求：

　　4.6.1業(yè)務(wù)人員出差報(bào)銷(xiāo)時(shí)，必須提供能有效證明其在出差時(shí)限內(nèi)的乘車(chē)、用餐、住宿、電話及其他必要的開(kāi)支的真實(shí)合法的全國(guó)統(tǒng)一或地方稅務(wù)票據(jù)。無(wú)法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　　4.6.1.1乘坐火車(chē)、長(zhǎng)途汽車(chē)及公交車(chē)，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車(chē)公司的車(chē)票。

　　4.6.1.2乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購(gòu)票證明單或船票存根。

　　4.6.1.3因急要公務(wù)必須搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票據(jù)報(bào)支旅費(fèi)。

　　4.6.1.4乘坐計(jì)程車(chē)原則上應(yīng)取得汽車(chē)公司開(kāi)具的統(tǒng)一發(fā)票。

　　4.6.1.5因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

　　4.6.1.6搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)支交通費(fèi)。

　　4.6.1.7電報(bào)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

　　4.6.1.8郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。

　　4.6.1.9因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或蓋有單位全稱(chēng)的公章的正式收據(jù)為憑。

　　4.6.2員工若使用私家車(chē)出差的，以每公里1元為計(jì)算單位，路橋收費(fèi)依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。

　　4.6.3禮品費(fèi)、招待費(fèi)等須單獨(dú)粘貼，并填寫(xiě)禮品費(fèi)、招待費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告單(一式兩聯(lián))，列明事由、時(shí)間、地點(diǎn)、對(duì)象。一聯(lián)交總經(jīng)理處，一聯(lián)經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字、(副)總經(jīng)理審核后交財(cái)務(wù)部。

　　4.6.4在出差期間發(fā)生的禮品費(fèi)、招待費(fèi)必須先請(qǐng)求，后開(kāi)支，不得先斬后奏，否則公司有權(quán)不予報(bào)銷(xiāo)。在外招待貴賓，依實(shí)際報(bào)銷(xiāo)，不得再加報(bào)膳食費(fèi)。

　　4.6.5業(yè)務(wù)人員因業(yè)務(wù)外出期間，不得開(kāi)支與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，不得借出差之際游出玩水，不得繞道坐車(chē)，特殊情況必須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或(副)總經(jīng)理同意。

　　4.6.6公司員工參加特定會(huì)議或外培，憑會(huì)議或外培通知報(bào)經(jīng)(副)總經(jīng)理報(bào)銷(xiāo)：如會(huì)議或外培統(tǒng)一安排食宿，則不分級(jí)別一律憑大會(huì)或外培開(kāi)具的發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，不再享受補(bǔ)助，如大會(huì)或外培期間不統(tǒng)一安排食宿，則執(zhí)行公司級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)。

　　4.6.7住宿費(fèi)發(fā)票必須開(kāi)具住宿日期、住宿人員姓名，住宿天數(shù)等項(xiàng)目，項(xiàng)目不全者視不合格票據(jù)，不能享受住宿補(bǔ)助。住宿因?qū)嶋H需要(陪同貴賓等)，致使費(fèi)用超支的，也作報(bào)銷(xiāo)并備注，呈送(副)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4.6.8公司有關(guān)人員因公出差，不慎將票據(jù)丟失或留在親友家中，需由本人申明原因，經(jīng)核實(shí)批準(zhǔn)后，按住宿標(biāo)準(zhǔn)的80%報(bào)銷(xiāo)。

　　4.6.9如客戶(hù)或接待單位提供上述費(fèi)用的，員工不得另行報(bào)銷(xiāo)。

　　4.6.10員工出差期間，無(wú)論平時(shí)、周末或假日，均不加班費(fèi)。休息日與假日出差可調(diào)休。

出差報(bào)銷(xiāo)管理制度9

　　(1)由出差人填寫(xiě)《借款單》，寫(xiě)清出差事由、目的地、人數(shù)、預(yù)計(jì)天數(shù)等內(nèi)容，經(jīng)部門(mén)主管審核，報(bào)總經(jīng)理簽字認(rèn)可后，方可到財(cái)務(wù)部領(lǐng)款。

　　(2)出差交通方式包括：一般出差人員為長(zhǎng)途汽車(chē)、火車(chē)硬臥費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)；特殊情況需乘坐飛機(jī)或火車(chē)軟臥的，需提前向部門(mén)經(jīng)理說(shuō)明原因并征得同意，否則不予報(bào)銷(xiāo)。

　　(3)借口額度一般員工借款金額在1000—20xx元之間，部門(mén)主管以上人員借款金額在20xx—3000元這間。

　　(4)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，出差地點(diǎn)區(qū)分為一類(lèi)區(qū)、二類(lèi)區(qū)、三類(lèi)區(qū)三種。

　　一類(lèi)城市如：北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門(mén)等。每人每天出差補(bǔ)助230元。(包括：食宿，市內(nèi)交通費(fèi))。

　　二類(lèi)城市：除A類(lèi)城市以外的各省市及自治區(qū)省會(huì)以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補(bǔ)助180元(包括：食宿,市內(nèi)交通等)。

　　三類(lèi)城市：A、B類(lèi)地區(qū)以外的其他城市每人每天出差補(bǔ)助130元(包括：食宿，市內(nèi)交通費(fèi))。

　　因參加會(huì)議出差者，按通知書(shū)上規(guī)定包括食宿的公司不再報(bào)銷(xiāo)出差補(bǔ)助，只負(fù)擔(dān)交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。業(yè)務(wù)人員出差的交際應(yīng)酬費(fèi)用由業(yè)務(wù)員自己解決，公司不再負(fù)擔(dān)。出差費(fèi)用超出標(biāo)準(zhǔn)的'需向部門(mén)經(jīng)理說(shuō)明原因并征得同意，否則超標(biāo)部分(以總額計(jì))不予報(bào)銷(xiāo)，由報(bào)銷(xiāo)人自理。

　　出差歸來(lái)報(bào)銷(xiāo)時(shí)，應(yīng)提供費(fèi)用清單否則不予報(bào)銷(xiāo)。

　　(5)出差住宿由對(duì)方安排解決的，公司不予再報(bào)銷(xiāo)及補(bǔ)貼。

　　(6)統(tǒng)計(jì)補(bǔ)助日期，出發(fā)時(shí)間在0:00—12:00的，當(dāng)日以一天計(jì)；出發(fā)時(shí)間在12:00-24:00的，當(dāng)日以半天計(jì)；返回到達(dá)時(shí)間在0:00—12:00的，當(dāng)日以半天計(jì)；返回到達(dá)時(shí)間在12:00—24:00的，當(dāng)日以一天計(jì)。

　　(7)出差人員在到達(dá)出差地后，應(yīng)及時(shí)向部門(mén)經(jīng)理報(bào)告，并同時(shí)告知住宿賓館電話和房間號(hào)；出差期間，應(yīng)每日向部門(mén)經(jīng)理電話匯報(bào)一次。

　　出差期間不得另外報(bào)加班費(fèi)。下屬與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，下屬要扣除出差補(bǔ)助。

　　(8)出差歸來(lái)后5個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)向部門(mén)經(jīng)理提交出差相應(yīng)的任務(wù)工作報(bào)告和文件，填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》，將出差期間發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用，仔細(xì)填列清楚，由財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理審批后，再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)，沖減以前借款，多退少補(bǔ)。

出差報(bào)銷(xiāo)管理制度10

　　1.總則：為了充分利用互聯(lián)網(wǎng)的信息化運(yùn)作優(yōu)勢(shì)，提高信息傳遞、處理效率，確保安全；節(jié)約公司的快遞成本，規(guī)范快遞物品的收發(fā)管理，避免造成公司資料的丟失及浪費(fèi)。

　　2.適用范圍：本公司所有員工均屬之

　　3.定義：

　　3.1快遞物品：指員工因工作需要，向外部寄送文件，資料，配件，樣品以及其他貨品等。（銷(xiāo)售儀器和銷(xiāo)售試劑的發(fā)貨除外）

　　4.組織與職責(zé)：

　　4.1：值班門(mén)衛(wèi)：負(fù)責(zé)公司郵件、零散快遞物品的收發(fā)管理。

　　4.2：物流部：負(fù)責(zé)公司郵件、快遞物品的寄發(fā)管理。

　　4.3：各部門(mén)：遞。

　　4.4：各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)的快遞費(fèi)進(jìn)行管控。

　　5．流程圖：(略)

　　6 .執(zhí)行說(shuō)明：

　　6.1快遞的簽收與發(fā)送寄件人必須按照本辦法規(guī)定的寄件要求寄發(fā)快

　　6.1.1快遞的接收

　　6.1.1.1值班門(mén)衛(wèi)收到文件，資料，貨物等快遞物品時(shí)，要及時(shí)通知轉(zhuǎn)交給相關(guān)部門(mén)人員。

　　6.1.1.2物品接收人要在《郵件快遞簽收登記表》上簽字接收，以備查驗(yàn)核對(duì)。

　　6.1.1.3除特殊情況外，如貨物中指定的接收人不在，電話通知本人是否接受，同意的可指定委托人代為簽收。原則上各部門(mén)人員應(yīng)代收。

　　6.1.2快遞的寄發(fā)

　　6.1.2.1因工作需要，需向外部寄送文件，資料，貨物及其他物品者必須到物流部填寫(xiě)《郵件快遞寄發(fā)登記表》進(jìn)行登記，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后交物流部，由物流部聯(lián)系快遞公司統(tǒng)一發(fā)送。各（需求部門(mén)于每日16:30前送至物流部）

　　6.1.2.2未經(jīng)登記或需快遞物品無(wú)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批的，物流部可拒接受理，對(duì)于不合格的件退回發(fā)件人。

　　6.1.2.3快遞公司的選擇：選擇的原則是合理、負(fù)責(zé)任、低成本；寄件人必須根據(jù)所寄物品的.性質(zhì)，合理、負(fù)責(zé)任的選擇性?xún)r(jià)比高的快遞公司，以低成本完成寄件。能以普通郵寄處理的不選擇快遞。

　　6.1.2.4各需求人員必須在《郵件快遞寄發(fā)登記表》上詳細(xì)注明收件人姓名，地址，所寄物品名稱(chēng)，以及快遞承運(yùn)單位及快遞單號(hào)，以備查驗(yàn)核對(duì)，如資料登記不清或不完整者，物流部有權(quán)要求當(dāng)事人將資料完善，對(duì)于無(wú)故拒不按要求填寫(xiě)，且物流要求無(wú)效者，物流部有權(quán)拒發(fā)該物品，并將情況報(bào)備部門(mén)負(fù)責(zé)人處理。

　　6.1.2.5填寫(xiě)快遞單：用正楷字清晰填寫(xiě)收件方和寄件方詳細(xì)資料（地址、收件人、聯(lián)系電話、郵編等）。

　　7.寄件相關(guān)規(guī)定：

　　7.1.1物件分類(lèi)：A類(lèi)：緊急件；B類(lèi)：貴重件（如票據(jù)、證件、貴重配件或物品等）類(lèi)：普通件（如資料、文件、普通配件等）類(lèi)：；C；D普通信函、賀卡等。

　　7.1.2快遞公司選擇參照表序號(hào)1 2寄件類(lèi)選擇快遞公司型A B發(fā)順豐快遞發(fā)EMS或順豐快遞3 4 C D發(fā)一般的快遞公司郵政（發(fā)平信）

　�。ㄎ锪鞑繉⑻峁└骺爝f公司的優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)及價(jià)格，供參考選擇）

　　7.1.3普通物品、公司樣本、普通資料類(lèi)原則上均選一般的快遞公司（非順豐快遞），若是特急件貴重配件或物品，方可選順豐快遞等郵寄方式。

　　7.1.4嚴(yán)禁公費(fèi)寄私人物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按該單快遞費(fèi)的10倍處罰。

　　7.1.5為便于寄回公司物品損壞時(shí)的索賠，外派人員必須選擇有資質(zhì)能出具發(fā)票的快遞物流公司。

　　7.1.6寄回公司的物品，由寄件人直接付款，物流部自本通知發(fā)出之日起將不再支付快遞公司到付付款，公司任何人不得選擇到付付款方式，否則造成的耽誤損失由經(jīng)辦人承擔(dān)。

　　7.1.7如發(fā)生物流部提貨寄回公司物品（含退換、返修儀器及試劑）產(chǎn)生的費(fèi)用，動(dòng)用到物流部備用金的，將歸各業(yè)務(wù)部門(mén)費(fèi)用核算。

　　8.執(zhí)行時(shí)間：凡以往發(fā)文與本文不一致的，以本文為準(zhǔn)《郵件快遞收發(fā)管理制度》從下發(fā)之日起執(zhí)行。

出差報(bào)銷(xiāo)管理制度11

　　●第一條固定資產(chǎn)報(bào)銷(xiāo)：

　　1.購(gòu)置固定資產(chǎn)，必須先有批準(zhǔn)的購(gòu)置計(jì)畫(huà)，控購(gòu)商品必須經(jīng)董事會(huì)向有關(guān)部門(mén)辦理專(zhuān)項(xiàng)控制證明單才能購(gòu)買(mǎi)；

　　2.在當(dāng)日內(nèi)購(gòu)置，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可借用空白支票在計(jì)畫(huà)范圍購(gòu)置，如能事先知道價(jià)格、單位名稱(chēng)及帳號(hào)者，可辦理借款手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)部開(kāi)支票；

　　3.固定資產(chǎn)報(bào)銷(xiāo)時(shí)須建立固定資產(chǎn)卡片，并有資產(chǎn)編號(hào)，財(cái)務(wù)才準(zhǔn)予報(bào)銷(xiāo)；

　　4.固定資產(chǎn)經(jīng)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)後，財(cái)務(wù)部列入“內(nèi)部往來(lái)成本費(fèi)用”科目。

　　●第二條流動(dòng)資產(chǎn)報(bào)銷(xiāo)：

　　1.采購(gòu)部門(mén)提出次月原材料及備用品、備件購(gòu)置的購(gòu)料計(jì)畫(huà)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)後報(bào)財(cái)務(wù)部作出次月定額用款計(jì)畫(huà)；

　　2.凡購(gòu)入材料物品，必須填寫(xiě)入庫(kù)驗(yàn)收單(一式三聯(lián)，采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部各一聯(lián))後，才予以報(bào)銷(xiāo)；

　　3.材料物品領(lǐng)用時(shí)，必須填領(lǐng)料單(一式三聯(lián)，領(lǐng)用人、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部)；

　　4.倉(cāng)庫(kù)保管員兼材料會(huì)計(jì)，每月與財(cái)務(wù)核對(duì)賬目，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)找原因更正；

　　5.年終物資部應(yīng)盤(pán)點(diǎn)一次，列出材料清單與財(cái)務(wù)部核對(duì)，并作出盈虧表；

　　6.采購(gòu)部門(mén)可借支備用金，作為零星購(gòu)料周轉(zhuǎn)，工程部也可以借支備用金，作為急需采購(gòu)維修物品用，年終備用金全部交財(cái)務(wù)部，第二年再借；

　　7.采購(gòu)人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可借支空白支票(限制一定數(shù)額內(nèi)開(kāi)支)，必須在三天內(nèi)到財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)。如果取得正式發(fā)票，可辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，不再借支空白支票；

　　8.各項(xiàng)預(yù)付款先填借款單，經(jīng)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，按合同要求付款。

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