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出納月度工作總結(jié)
緊張而又忙碌的一個月的時間又過去了,也又到了寫月報的時候了,
出納月度工作總結(jié)
。忙忙碌碌不知不覺時間已經(jīng)過去,我們真的應(yīng)該要感慨時間如白駒過隙。下面是我對自己這一個月的工作的總結(jié),如有處理不當,工作做的不對的地方請領(lǐng)導(dǎo)多批評,多教導(dǎo)。第一周:
1. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2. 查詢每個銀行賬戶的余額,是否有進賬和出賬的款項。
3. 開具發(fā)票,認真核對開票信息,同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款,已經(jīng)把所有款項打到我公司對公賬戶。
4. 通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行賬目。將個人卡于31日余額后結(jié)出余額。
5. 按照發(fā)票IC卡上的詳細信息核對和完善發(fā)票登記本信息。
6. 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款,要讓工作人員和客戶核對到賬與否,到賬后通知財務(wù)人員,
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《出納月度工作總結(jié)》(http://m.stanzs.com)。7. 匯總員工考勤(通過考勤卡和掃描紀錄和請假條)核算工資。
第二周:
1. 外出到國稅辦理發(fā)票紅字認證
2. 到公司對公銀行柜臺辦理轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)
3. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
4. 查詢網(wǎng)上銀行進賬情況
5. 開具發(fā)票,認真核對開票信息,同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款,已經(jīng)把所有款項打到我公司對公賬戶,并且在發(fā)票登記薄上明確注明回款情況
6. 填制資金日報表格
7. 外出購買夢想鵬飛專用發(fā)票
8. 支付七里渠項目的費用。
第三周:
1. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2. 查詢每個銀行賬戶的余額,是否有進賬和出賬的款項。
3. 核查商務(wù)部申請的采購支出單,核對所購產(chǎn)品與金額是否一致,審核無誤制單付款
4. 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款,要讓工作人員和客戶核對到賬與否,
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