財務部上半年工作總結
2014年上半年，財務部在選煤廠黨政的正確領導下以及各車間、部室的大力支持與配合下，緊緊圍繞年初確定的工作目標，從工作的計劃性、針對性和前瞻性入手，注重質量，講求實效，部門各項工作有序運行，各項經營指標均控制在預算指標之內，
財務部上半年工作總結
�，F(xiàn)將本部門上半年完成的主要工作總結如下：
一、完成的主要工作
1、進一步規(guī)范會計基礎工作
為使會計基礎工作得到進一步強化，繼續(xù)對原始憑證粘貼、裝訂、帳表的打印嚴格要求統(tǒng)一規(guī)范。加強對會計憑證附件的審查力度，嚴格審查財務附件合規(guī)性及其附件數(shù)據的完整性、準確性 。
加強對付款單位及發(fā)票專用章規(guī)范使用的查驗力度，嚴格按照公司有關規(guī)定執(zhí)行，不符合標準的一律不予報銷。繼續(xù)加強對發(fā)票真?zhèn)蔚牟樵兞Χ龋瑢λ袌箐N發(fā)票一律都進行網上驗證工作，尤其是金額較大的發(fā)票必須從稅控網上核查其真?zhèn)�，驗證無誤后才能報銷入賬，使財務結算工作更加規(guī)范嚴謹。
針對“找抓促”查出的以往廢舊物資的處理不計提進項稅及進項稅附加的現(xiàn)象后，積極組織進行了整改并及時的進行了賬務調整，使廢舊物資管理更加規(guī)范合理。
3月份完成了2011年度會計賬薄的打印及裝訂工作，4月份完成了2010年度會計檔案的整理歸檔工作,從6月份起，將費用報銷審批單加入了會計審核一欄，使費用報銷流程更加規(guī)范合理。下半年，將利用對標的機會，向集團內外的其他會計基礎工作比較優(yōu)秀的單位進行觀模學習，以進一步提高會計基礎工作管理水平。
2、資金和成本的控制與執(zhí)行
繼續(xù)推行全面預算管理，對成本指標進行細劃分解，為加強成本過程控制，不斷提高資金的利用率，學習公司內先進單位制定出臺了《選煤廠2012年度廠長科目負責制預算及資金支出等有關規(guī)定》，按月編報月度成本計劃和資金使用計劃。
為進一步貫徹落實公司“五型企業(yè)”和“內控制度”建設，健全和完善全面預算管理體系，選煤廠結合生產經營的實際及廠領導的職責分工情況，制定出臺了年度廠長科目負責制，年初將2012年成本指標分解落實到各車間和機關各部室，實行廠長科目負責制，加大關鍵費用指標的監(jiān)控力度，明確費用的事前預測、事中控制、事后分析的責任，確保各項指標的順利完成。嚴格各項費用使用的審批手程序，控制各項費用的發(fā)生的合理性，確保各項費用發(fā)揮應有的作用。
將年初預算按照歷年各車間生產實際情況，綜合考慮今年產量情況及成本費用預算情況，把產量、材料費、車輛費等指標分解到各車間，把辦公費、差旅費、招待費等機關部室控制的管理費用根據實際情況歸口分解到各部室進行考核控制。分解成本指標，加強成本過程控制，增強職工節(jié)約意識，形成從廠到車間、從車間到班組、從班組到個人的線型的成本控制。這樣可以加強車間及機關部室的成本控制意識，從而有效控制各項費用的發(fā)生。
資金支出計劃預算是公司財務部全面質量標準化考核的重點內容之一，
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《財務部上半年工作總結》(http://m.stanzs.com)。車間資金支出計劃是由財務部根據生產技術部當月生產計劃結合年初下發(fā)的各項費用預算以及上月完成情況，綜合計算下發(fā)到各車間，各車間禁止超出核定的預算限額。部室資金支出計劃是各部室需將下月用款計劃與當月20日前上報財務部，財務部嚴格按照資金計劃進行付款，如沒有按時報或不報視為本月無資金計劃將不予付款。以此達到控制成本費用預算指標的目的，做到職責分明，便于成本費用等預算的事前預測，事中、事后控制和分析。由于人員調整，導致基層核算員業(yè)務素質層次不齊。針對這一情況財務部對核算員進行了業(yè)務技能以及有關成本控制方面的知識進行了有針對性的培訓，并規(guī)定每年對車間基層核算進行現(xiàn)場檢查指導不少于兩次，使車間核算人員業(yè)務水平有了顯著的提高，為成本控制過程的科學化、規(guī)范化起到了極大的推動作用。
3、資產管理工作
針對以前年度入賬信息不完全的固定資產進行了整理匯總，針對不完整的信息，讓實物管理部門去核實、完善，尤其是資產的規(guī)格型號、生產廠家、存放地點等要素。對固定資產領用、確認、審批、記賬等流程進行了規(guī)范化梳理，提高了審批過程中的效率，節(jié)省了大量審批時間。
為了使公司資產產權更加明晰，減少資產流失，根據集團公司和準能公司統(tǒng)一部暑，成立選煤廠產權普查領導小組，并對選煤廠各類資產進行了清查，后續(xù)工作仍在進行中;為了使資產的.類別劃分更加科學合理，按照神華集團的有關規(guī)定，將固定資產按新目錄進行了重新劃分。配合公司相關業(yè)務部門，對我廠報廢的車輛進行了拍賣處理。
4、合同管理工作
對選煤廠各類合同進行網上審核管理和報批，截止目前，共審核報批各類合同100多份，都是嚴格按照《準能公司合同管理辦法》的有關規(guī)定執(zhí)行的。為及時掌握合同履行情況，建立了合同履行臺賬，使合同執(zhí)行情況更加明了清晰。針對網上審批合同過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時與公司政策法規(guī)部及兄弟單位進行了溝通、解決，對公司合同管理部門反饋回來的意見進行整改。同時對我廠相關業(yè)務部門就網上審批合同相關事宜進行了指導，取得了較好的效果。
5、內控工作
內控管理工作是選煤廠持續(xù)、健康發(fā)展的必要條件，也是實現(xiàn)成本控制的最佳手段。按照準能公司內控體系建設的統(tǒng)一安排，完成了2012年度選煤廠內部控制的自我評價報告，建立了選煤廠風險數(shù)據庫和風險識別、風險分析和風險評價體系。上半年我部結合公司“找抓促”活動，積極配合公司完成了制度建設指引工作，從制度方面為成本控制工作奠定了基礎，為成本管控創(chuàng)造了先決條件。
以集團公司板塊制度建設為契機，對安全生產、生產技術、機電管理和調度管理的96個制度進行了梳理、匹配、分析，經過整合、修訂、編制，共為露天板塊提供制度樣板28個，為我廠制度建設積累了寶貴經驗。
6、班組建設方面
近年來，我廠以創(chuàng)建“五型班組”為目標，通過科學謀劃、夯實基礎、構建機制、豐富載體、搭建平臺、突出重點等手段，逐步實現(xiàn)了生產型班組向管理型班組的轉變，促進了班組建設的深入開展。
7、“找、抓、促”工作
為提高基礎經營工作管理水平，根據集團和公司要求，認真組織開展“找抓促”活動，制定了《選煤廠財務系統(tǒng)“找抓促”活動方案》和《選煤廠財務系統(tǒng)“找抓促”活動任務分解表》，并完成了方案中第一階段工作，編制上報了選煤廠財務系統(tǒng)“找抓促”第一階段工作匯報材料。
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