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出口企業(yè)如何應(yīng)對(duì)歐元危機(jī)的策略論文
摘要:歐盟是中國(guó)第一大出口目的地,但近年來(lái)的歐元危機(jī)卻給我們的出口行業(yè)蒙上了一層陰影。本文主要分析了歐元危機(jī)對(duì)我國(guó)出口企業(yè)的影響,從風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的角度出發(fā)提出了出口企業(yè)面對(duì)歐元危機(jī)的應(yīng)對(duì)策略。
關(guān)鍵詞:歐元危機(jī) 出口企業(yè) 匯率風(fēng)險(xiǎn)
2008年10月金融危機(jī)爆發(fā)之際,歐元區(qū)成員國(guó)由于各自負(fù)債比例過(guò)高,相繼陷入國(guó)債危機(jī)中。2009年10月希臘債務(wù)危機(jī)為歐元危機(jī)正式拉開(kāi)了序幕,歐元兌美元匯率大幅下跌,歐元區(qū)一系列問(wèn)題接踵而來(lái),債務(wù)危機(jī)演變?yōu)闅W元危機(jī)。
自08年以來(lái),歐元兌人民幣匯率一路下滑,攻破“10”的大關(guān)之后,至今年7月,已跌至7.64,雖近期內(nèi)有點(diǎn)回升,但持續(xù)貶值已達(dá)20%之多,這引起了許多國(guó)內(nèi)出口企業(yè)的恐慌。
一、歐元危機(jī)對(duì)出口企業(yè)的影響
(一)歐元貶值,削弱出口競(jìng)爭(zhēng)能力
據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì),今年8月,中國(guó)和歐盟之間的進(jìn)出口總額約為493億美元,同比下降1.9%,其中,中國(guó)對(duì)歐盟出口298.35億美元,同比下降4.9%;而進(jìn)口222.24億美元,同比增長(zhǎng)3.1%。
我國(guó)往歐盟出口產(chǎn)品主要以經(jīng)濟(jì)型中低端產(chǎn)品為主打,包括機(jī)電、紡織、服裝、鞋帽等,利潤(rùn)空間不高,匯率波動(dòng)對(duì)其影響十分明顯。以陶瓷行業(yè)為例,廣東某陶瓷集團(tuán)今年對(duì)歐出口減少近半。負(fù)責(zé)歐洲地區(qū)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人表示,人民幣對(duì)歐元大幅升值,加上高達(dá)69.7%的反傾銷(xiāo)稅,他們生產(chǎn)的仿古磚無(wú)法與越南、土耳其的同類(lèi)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng),如果賣(mài)出去,那就只能虧本賣(mài),賣(mài)得多,虧得多。
(二)匯價(jià)波動(dòng)劇烈,加大匯率風(fēng)險(xiǎn)
歐債危機(jī)引發(fā)的歐元貶值已經(jīng)持續(xù)近三年,歐元兌人民幣匯率中間價(jià)從09年12月的10.25到今年7月的7.64,貶值已過(guò)20%。這個(gè)數(shù)字,意味著中國(guó)不少外貿(mào)企業(yè)對(duì)歐出口的利潤(rùn)被抹得干干凈凈。
浙江某童鞋出口企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)理說(shuō),在剛剛結(jié)算的廣交會(huì)上,他們企業(yè)與西班牙一家企業(yè)簽訂了一個(gè)為期半年的訂單。因?yàn)槟壳皻W元貶值比較厲害,所以他們打算推遲交貨,希望可以通過(guò)拖延時(shí)間來(lái)賭歐元升值。目前在業(yè)內(nèi)還很少有悔單的情況,主要是害怕流失客戶(hù),所以即使明知道這個(gè)訂單賠錢(qián),企業(yè)也要堅(jiān)持交貨,然后再想辦法通過(guò)以后的訂單往回找。現(xiàn)在外貿(mào)企業(yè)接單都是這個(gè)情況,沒(méi)有任何一家企業(yè)保證所有的訂單都是掙錢(qián)的,只要全年算下來(lái)不賠錢(qián)就算好的了。
(三)債務(wù)危機(jī),加大違約風(fēng)險(xiǎn)
李先生是義烏一家外貿(mào)企業(yè)的老板,主要經(jīng)營(yíng)對(duì)歐洲國(guó)家的兒童玩具出口。上月初,他的一個(gè)德國(guó)老客戶(hù)向他訂了一批兒童積木和玩具車(chē),在得到部分訂金后,李先生按時(shí)發(fā)貨�？�1個(gè)多月過(guò)去了,老客戶(hù)的貨款遲遲不到賬,李先生打電話(huà)到該客戶(hù)公司詢(xún)問(wèn)才知道,這位德國(guó)客戶(hù)已經(jīng)在最近申請(qǐng)破產(chǎn)了,李先生的這批貨物還堆積在漢堡某港口的倉(cāng)庫(kù)里。在李先生為了貨款之事焦頭爛額之際,中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司浙江分公司最近也接到了多起外貿(mào)企業(yè)報(bào)損案件,主要集中在玩具、建材、機(jī)電和紡織等領(lǐng)域,報(bào)案企業(yè)以杭州、金華、溫州地區(qū)較多。歐元區(qū)的狀況堪憂(yōu),也加大了國(guó)外客戶(hù)違約的可能性。
二、出口企業(yè)的應(yīng)對(duì)策略
(一)避免歐元結(jié)算規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)
浙江某機(jī)電廠(chǎng)負(fù)責(zé)人表示,在歐元走勢(shì)大幅波動(dòng)情況下,即使企業(yè)購(gòu)買(mǎi)套期避險(xiǎn)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)也非常高。從2010年開(kāi)始到現(xiàn)在,歐元兌人民幣匯率波動(dòng)早已超過(guò)10%。即使企業(yè)采用了套期避險(xiǎn)產(chǎn)品,匯損也將嚴(yán)重削減企業(yè)利潤(rùn)。因此,目前外貿(mào)企業(yè)最直接的辦法是避免用歐元結(jié)算爭(zhēng)取用人民幣結(jié)算,如果不能用人民幣結(jié)算就用美元結(jié)算。
(二)提前收匯,轉(zhuǎn)移匯率風(fēng)險(xiǎn)
1、出口押匯
出口商將全套出口單據(jù)交給銀行,由銀行按照票面金額扣除有關(guān)費(fèi)用后,將凈額預(yù)先付給出口商的一種短期融資方式。是目前應(yīng)用最廣泛、手續(xù)最方便的出口貿(mào)易融資手段。
2、福費(fèi)廷
出口商把未到期但已得到進(jìn)口商銀行承兌/保付的貿(mào)易應(yīng)收賬款無(wú)追索權(quán)地賣(mài)斷給銀行,從而獲得資金融通。也稱(chēng)包買(mǎi)票據(jù)。如果你有遠(yuǎn)期L/C,國(guó)外銀行已經(jīng)承兌;或者遠(yuǎn)期D/A,國(guó)外托收銀行已經(jīng)保付,即可申請(qǐng)福費(fèi)廷。最大的好處是無(wú)追索權(quán),終局的融資便利,改善現(xiàn)金流量,避免遠(yuǎn)期收款的各種風(fēng)險(xiǎn)。
3、出口貼現(xiàn)
銀行保留追索權(quán)地買(mǎi)入遠(yuǎn)期L/C項(xiàng)下已經(jīng)銀行承兌、托收項(xiàng)下已經(jīng)國(guó)外銀行加簽保付的未到期的遠(yuǎn)期票據(jù),為出口商提供短期資金融通的業(yè)務(wù)。優(yōu)點(diǎn)是加快資金周轉(zhuǎn),即期收回遠(yuǎn)期債權(quán),緩解資金壓力。融資手續(xù)簡(jiǎn)便,費(fèi)率比較低。
(三)簽訂開(kāi)口合同或短期合同
以珠寶加工出口為主的某珠寶公司銷(xiāo)售經(jīng)理說(shuō),其公司90%以上產(chǎn)品出口歐盟,所簽合同絕大部分是未沒(méi)有鎖定價(jià)格的“開(kāi)口合同”,因此近期出口的產(chǎn)品基本上每一批都需要與客戶(hù)反復(fù)溝通才能定價(jià),這樣來(lái)看簽訂“開(kāi)口合同”無(wú)疑也是一個(gè)好辦法,只不過(guò)在定價(jià)方面會(huì)花費(fèi)比較多的時(shí)間。
同時(shí),不少供應(yīng)商已與歐盟采購(gòu)商約定,當(dāng)人民幣兌換歐元波動(dòng)超過(guò)5%的幅度購(gòu)銷(xiāo)雙方則需重新議價(jià)。
除此之外簽訂短期合同也是眾多企業(yè)目前使用最多的一種方法。
(四)收取一定比例擔(dān)保金
金華某出口企業(yè)老板說(shuō),目前他們所接的訂單中六成來(lái)自西班牙等歐洲國(guó)家,包括合作多年的歐洲老客戶(hù)在內(nèi),所有客戶(hù)都必須在下單前預(yù)付30%至50%不等的貨款,這樣能有效降低企業(yè)回收貨款的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)注意盡量避免與希臘、葡萄牙、西班牙等涉及到債務(wù)危機(jī)的國(guó)家有訂單往來(lái),若有往來(lái),企業(yè)要留意保存與希臘等國(guó)客戶(hù)間的往來(lái)郵件,若出現(xiàn)違約現(xiàn)象,這些郵件可作為有效證據(jù),企業(yè)可通過(guò)法律手段保障自身權(quán)益。
參考文獻(xiàn):
[1]霍建國(guó).歐美債務(wù)危機(jī)對(duì)中國(guó)對(duì)外貿(mào)易的影響及對(duì)策[J].國(guó)際貿(mào)易,2011(8)期
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