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財(cái)務(wù)部安全

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財(cái)務(wù)部安全匯總[15篇]

財(cái)務(wù)部安全1

  根據(jù)20xx年9月13日上午公司會(huì)議精神,我們財(cái)務(wù)部于本日下午開展了財(cái)務(wù)室安全、資金安全管理自查工作,下面將有關(guān)自查情況匯報(bào)如下:

財(cái)務(wù)部安全匯總[15篇]

  (一)、財(cái)務(wù)室安全情況:

  公司對(duì)財(cái)務(wù)部保險(xiǎn)柜的安全管理及防護(hù)設(shè)施高度重視,遵守財(cái)務(wù)規(guī)定,防盜門窗齊全,技術(shù)防范設(shè)施完備。

 。ǘ①Y金管理情況:

  一、崗位設(shè)置

  財(cái)務(wù)部結(jié)合工作實(shí)際,崗位設(shè)置為內(nèi)部制約機(jī)制,例如:印鑒和票據(jù)由兩人分別管理。

  二、做好各項(xiàng)資金專戶管理工作

  財(cái)務(wù)部全體工作人員努力做好各項(xiàng)資金專戶管理工作,例如:公司運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和基本建設(shè)資金以及收取的污水處理費(fèi)分別設(shè)置賬戶單獨(dú)核算,做到了及時(shí)記賬、結(jié)賬、對(duì)賬、上交財(cái)政工作。截止20xx年9月13日中午各賬戶余額為:

  1、基本賬戶“銀行存款”3,558,064.27元;

  2、庫(kù)存現(xiàn)金賬面7,187.74元,實(shí)際盤點(diǎn)現(xiàn)金7,202.10元;

  3、擴(kuò)建工程專戶5,372056.48元;

  4、擴(kuò)建工程貸款戶1,513,816.84元;

  5、中水回用工程專戶21,735.11元;

  6、中水回用工程貸款戶548,390.23元;

  7、紅廟子工程專戶21,447,029.08元;

  8、紅廟子工程貸款戶21,874,181.86元;

  9、排水管網(wǎng)工程專戶5,152,839.26元;

  10、收取污水處理費(fèi)專戶150,991.49元(共計(jì)收取2,701,814.20元、上繳財(cái)政2,550,000.00元,收取余額與銀行賬戶余額不一致系銀行手續(xù)費(fèi)所致)。

  以上各賬戶余額均與銀行對(duì)賬單核對(duì)一致。

  (三)存在問題和整改措施

  1、在庫(kù)存現(xiàn)金管理方面尚存在庫(kù)存現(xiàn)金過多,因我單位需要現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)不多,且地處較偏僻,為安全起見,今后盡可能在保險(xiǎn)柜中少存放現(xiàn)金。

  2、在財(cái)務(wù)監(jiān)督方面尚存在一定欠缺,例如:票據(jù)稽核工作還應(yīng)加強(qiáng)。

  赤峰市德潤(rùn)排水有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部

  二0一一年九月十四日

財(cái)務(wù)部安全2

  為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理,認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、上級(jí)主管部門有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求,落實(shí)公司各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度,保證公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。結(jié)合本部門實(shí)際情況,制定如下安全工作計(jì)劃:

  一.2xxx年安全目標(biāo)管理考核指標(biāo):

  1. 死亡事故為零;

  2. 重大事故為零;

  3. 輕傷事故率小于5%;

  4 事故隱患整改率100%;

  5.各項(xiàng)安全教育率100%;

  6. 全年違章率小于10%;

  7. 資金使用安全率100%;

  8. 按時(shí)完成公司布置的各項(xiàng)安全工作任務(wù)。

  二.工作要點(diǎn)

  1. 財(cái)務(wù)部配合公司其他部門,堅(jiān)持對(duì)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查。

  2. 嚴(yán)格執(zhí)行公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度,按規(guī)定提取安全投入經(jīng)費(fèi),保證安全生產(chǎn)的日常開支。

  3. 嚴(yán)格按照財(cái)產(chǎn)物資管理制度的規(guī)定,保證公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資的`安全完整;保證貨幣資金的安全。

  4. 保證財(cái)務(wù)票據(jù),資料,憑證,帳薄等會(huì)計(jì)資料的安全完整。

  5. 督促本部門人員遵守公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度,不發(fā)生違紀(jì)行為。

  本部門將認(rèn)真貫徹企業(yè)《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度》,切實(shí)加強(qiáng)生產(chǎn),經(jīng)營(yíng)中各環(huán)節(jié)的安全管理監(jiān)督工作,進(jìn)一步完善危險(xiǎn)化學(xué)品管理的長(zhǎng)效機(jī)制,配合公司及上級(jí)相關(guān)部門組織的安全檢查,做到安全檢查制度化,標(biāo)準(zhǔn)化,經(jīng);。

財(cái)務(wù)部安全3

  為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合,根據(jù)我公司20xx年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容,現(xiàn)與財(cái)務(wù)科簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書:

  一、目標(biāo)值:

  1、全年人身死亡事故為零,重傷事故為零,輕傷人數(shù)為零。

  2、現(xiàn)金安全保管,不發(fā)生盜竊事故。

  3、每月足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用,保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。

  4、安全培訓(xùn)合格率為100%。

  二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容:

  1、對(duì)本單位的安全管理負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,必須規(guī)范遵守公司的各項(xiàng)安全管理制度,不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令,嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé),確保安全責(zé)任制在本單位全面落實(shí),并全力支持安全工作。

  2、保證公司各項(xiàng)安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實(shí)施,并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。

  3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn),始終把安全工作放在首位。

  4、參加生產(chǎn)會(huì)議時(shí),首先匯報(bào)本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實(shí)情況;在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時(shí),必須安排安全工作內(nèi)容,并寫入記錄。

  5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。

  6、組織本部門積極參加安全檢查,做到有檢查、有整改,有記錄。

  7、以身作則,不違章指揮、不違章操作。對(duì)發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負(fù)有查禁的`責(zé)任,同時(shí)要予以查處。

  8、虛心接受員工提出的問題,杜絕不接受或盲目指揮;

  9、發(fā)生事故,應(yīng)立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo),按照“四不放過”的原則召開事故分析會(huì),提出整改措施和對(duì)責(zé)任者的處理意見,并填寫事故登記表,嚴(yán)禁隱瞞不報(bào)或降低對(duì)責(zé)任者的處罰標(biāo)準(zhǔn)。

  10、必須按規(guī)定對(duì)單位員工進(jìn)行培訓(xùn)和新員工上崗教育;

  xx、嚴(yán)格執(zhí)行公司安全生產(chǎn)各項(xiàng)禁令,保證本單位所有人員不違章作業(yè)。

  三、安全獎(jiǎng)懲:

  1、對(duì)于全年實(shí)現(xiàn)安全目標(biāo)的按照公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定和工作說明書進(jìn)行考核獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)于未實(shí)現(xiàn)安全目標(biāo)的按照公司規(guī)定進(jìn)行處罰。

  2、接受主管領(lǐng)導(dǎo)指派人員對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任狀的落實(shí)情況進(jìn)行考核。

  3、發(fā)生一起死亡、重傷、輕傷事故,按照考核規(guī)定處罰和處理。

  4、發(fā)生事故,不按規(guī)定處理的或隱瞞不報(bào),除按照考核規(guī)定處罰外按公司相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行處理。

  5、公司、政府組織安全檢查中每發(fā)現(xiàn)一起違章現(xiàn)象,除按照考核規(guī)定處罰外,同時(shí)按公司相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行處理。

  6、安全管理目全部達(dá)標(biāo),按公司獎(jiǎng)懲規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

  四、本責(zé)任狀一式二份,雙方各持一份。

  五、本責(zé)任狀自簽字之日起執(zhí)行,至20xx年12月31日止。

  總經(jīng)理(簽字):

  年月日

  財(cái)務(wù)科長(zhǎng)(簽字):

  年月日

財(cái)務(wù)部安全4

  1、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)公司各電商平臺(tái)帳務(wù)處理,核對(duì)并整理入帳,每月對(duì)帳,出具報(bào)表,搭建財(cái)務(wù)流程;

  2、根據(jù)各個(gè)平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)報(bào)表,負(fù)責(zé)電商銷售平臺(tái)的利潤(rùn)成本核算,每周出具店鋪利潤(rùn)表并進(jìn)行相關(guān)分析;并出具運(yùn)營(yíng)財(cái)務(wù)報(bào)表、分析制作產(chǎn)品毛利潤(rùn)、凈利潤(rùn)表、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、資金周轉(zhuǎn)率等相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表;

  3、電商各平臺(tái)成本、物流費(fèi)用的管理;系統(tǒng)結(jié)算、提現(xiàn)等;平臺(tái)退款、轉(zhuǎn)款、推廣費(fèi)用支出等核對(duì)并整理入帳,每月對(duì)帳并作出費(fèi)用分析;

  4、負(fù)責(zé)跨境電商平臺(tái)訂單的`銷售統(tǒng)計(jì)、工資、提成核算工作;

  5、負(fù)責(zé)做好國(guó)內(nèi)倉(cāng)、海外倉(cāng)進(jìn)、銷、存統(tǒng)計(jì),每月更新庫(kù)存數(shù)據(jù)并分析;

  6、電子口岸、外匯核銷管理、外匯出口退稅等系統(tǒng)的操作;稅務(wù)籌劃、出口退稅、部門人員納稅等;

  7、負(fù)責(zé)全盤帳務(wù)處理,處理內(nèi)、外服務(wù)事宜,對(duì)稅收進(jìn)行全面規(guī)劃,及時(shí)完成各項(xiàng)申報(bào)工作;

  8、每月采購(gòu)、物流費(fèi)用統(tǒng)計(jì)、核對(duì)、分析和支付;出口退稅申報(bào);

  9、準(zhǔn)確編制提交財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、分析報(bào)告及成本核算管理。

財(cái)務(wù)部安全5

  1、建立、改進(jìn)、完善預(yù)算管理體系,建立相應(yīng)的執(zhí)行、控制機(jī)制,起草修改配套的制度、規(guī)章;

  2、負(fù)責(zé)編制公司年度預(yù)算,主要側(cè)重資金預(yù)算;

  3、負(fù)責(zé)編制公司滾動(dòng)預(yù)測(cè),及時(shí)反映預(yù)算的'調(diào)整;

  4、負(fù)責(zé)完成經(jīng)營(yíng)管理報(bào)告,對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析;

  5、根據(jù)預(yù)算監(jiān)控日常支出,并定期進(jìn)行反饋。

財(cái)務(wù)部安全6

  1、執(zhí)行集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心制訂的地產(chǎn)、商業(yè)、物業(yè)資金計(jì)劃管理制度、流程和表單; 2、審核下屬公司年度和月度資金計(jì)劃,匯總上報(bào);

  2、審核下屬公司年度和月度資金計(jì)劃執(zhí)行差異分析,匯總并上報(bào);

  3、跟蹤下屬公司銷售款的回籠情況,并匯總上報(bào)集團(tuán);

財(cái)務(wù)部安全7

  1、完善會(huì)計(jì)政策、主要會(huì)計(jì)流程和會(huì)計(jì)科目,制定業(yè)務(wù)核算辦法;

  2、完成總賬賬務(wù)處理,編制管理層財(cái)務(wù)報(bào)表;

  2、管控和處理會(huì)計(jì)期末的結(jié)賬事務(wù),包括貸款核銷、所得稅以及準(zhǔn)備金計(jì)提等事項(xiàng),檢視并追查有關(guān)掛賬余額,推動(dòng)其清理;

  4、跟蹤財(cái)務(wù)預(yù)算和收支執(zhí)行情況,作出差異分析并予以協(xié)調(diào),完善預(yù)算流程和制度;

  5、參與涉及預(yù)算的日常審批事務(wù);

財(cái)務(wù)部安全8

  1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和公司財(cái)務(wù)制度,遵守各項(xiàng)收入制度、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)。

  2、參與工程前期項(xiàng)目策劃,編制資金預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行。

  3、嚴(yán)格按照公司下發(fā)的現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),編制、分解、執(zhí)行項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算,控制項(xiàng)目費(fèi)用開支,認(rèn)真做好項(xiàng)目各期費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況分析。

  4、執(zhí)行工程承包合同,及時(shí)回收工程款,合理安排使用項(xiàng)目資金,提高資金使用效率;正確計(jì)算和按時(shí)上交各項(xiàng)費(fèi)用。

  5、嚴(yán)格執(zhí)行公司工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則,參與合同(含分包、采購(gòu)合同)的擬訂,參與采購(gòu)招標(biāo),監(jiān)督和檢查項(xiàng)目各類經(jīng)濟(jì)承包合同的執(zhí)行情況,嚴(yán)格按照公司材料付款審批流程進(jìn)行款項(xiàng)支付。每月上報(bào)項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算、成本預(yù)算、資金預(yù)算執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)報(bào)表,如有異常情況立即預(yù)警。

  6、加強(qiáng)和完善會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,組織好項(xiàng)目(經(jīng)理)部的.會(huì)計(jì)核算。正確反映、監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng),及時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表,準(zhǔn)確、完整地反映項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況。

  7、及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告項(xiàng)目重大事項(xiàng)。

  8、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)人員委派管理責(zé)任書的職責(zé)規(guī)定范圍內(nèi)開展財(cái)務(wù)工作。組織編制財(cái)務(wù)決算,每年2月前須將本項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況向委派單位作書面報(bào)告。

  9、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)檔案管理要求歸集保管項(xiàng)目各類財(cái)務(wù)檔案。

財(cái)務(wù)部安全9

  一、現(xiàn)金管理:

  1、及時(shí)存取現(xiàn)金,并做到當(dāng)面點(diǎn)清無誤,財(cái)務(wù)工作中的安全。

  2、日常開支后,現(xiàn)金的結(jié)存做到日清月結(jié),帳實(shí)相符。

  3、凍存現(xiàn)金按規(guī)定存放保險(xiǎn)箱,金額按財(cái)務(wù)制度規(guī)定不超過日常開支的3—5天。

  二、支票管理:

  1、控制簽發(fā)空白支票,嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票。

  2、支票須填明戶名、金額、用途等,對(duì)于金額不明確的購(gòu)物支票予以限額,領(lǐng)用支票人員必須妥善保管支票,購(gòu)物后及時(shí)報(bào)帳。

  3、空白支票及其他空白結(jié)算憑單,按規(guī)定存放保險(xiǎn)箱,印簽章由會(huì)計(jì)出納分別保管。

  三、帳冊(cè)等的管理:

  1、憑證、帳冊(cè)、報(bào)表及時(shí)移交檔案室。

  2、保管上年度的憑證、帳冊(cè)、報(bào)表及有關(guān)票據(jù)等。除學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)審計(jì)、財(cái)務(wù)等部門人員時(shí),非財(cái)務(wù)人員不得擅自翻閱、查閱有關(guān)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表、票據(jù)等。

  四、軟件及有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、資料的安全管理:

  1、財(cái)務(wù)人員使用財(cái)務(wù)軟件。

  2、明確設(shè)置財(cái)務(wù)軟件操作人員的權(quán)限分配,嚴(yán)禁操作人員超越各自帳套、各自權(quán)限,進(jìn)行操作。

  3、軟件操作人員設(shè)置各自的密碼,有必要的話及時(shí)調(diào)整密碼,以免有關(guān)數(shù)據(jù)、資料的.泄露。

  4、嚴(yán)禁非財(cái)務(wù)軟盤在財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)中的使用以免病毒侵入。

  5、及時(shí)保存財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、資料,包括硬盤、軟盤的數(shù)據(jù)保存。

  五、財(cái)會(huì)室內(nèi)管理:

  1、嚴(yán)禁吸煙,保證滅火器的有效使用。

  2、注意電器的安全使用,使用后應(yīng)及時(shí)關(guān)閉或切斷電源。

  3、離開時(shí),及時(shí)設(shè)置報(bào)警裝置,關(guān)好防盜門窗。

財(cái)務(wù)部安全10

  一、安全生產(chǎn)職責(zé):

  1、認(rèn)真貫徹“安全第一,預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針,深化安全生產(chǎn)的“雙基”工作。

  2、嚴(yán)格遵守國(guó)家及各級(jí)政府、主管部門制定的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)并自覺接受監(jiān)督。

  3、財(cái)務(wù)部要做好財(cái)務(wù)帳簿、保險(xiǎn)柜的管理工作,做好防火、防盜、防破壞工作,積極協(xié)助其它部門做好安全生產(chǎn)工作。

  4、嚴(yán)格執(zhí)行已制定的《安全投入保障制度》,確定安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn),專項(xiàng)用于安全生產(chǎn),保證資金到位。

  5、加強(qiáng)對(duì)材料庫(kù)的管理工作,確保生產(chǎn)物資的安全與供應(yīng)。

  6、做好應(yīng)急材料的供應(yīng)工作,對(duì)于緊急情況下的應(yīng)急物資,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和需要從快進(jìn)行采購(gòu),確保應(yīng)急材料及時(shí)到位。

  二、目標(biāo):

  1、采購(gòu)物資設(shè)備和產(chǎn)品驗(yàn)收合格率98%。

  2、區(qū)域事故發(fā)生率為零。

  3、百萬(wàn)元產(chǎn)值能源消耗比上一年度降低1%。

  4、危險(xiǎn)廢棄物按規(guī)定處置率100%。

  5、安全投入資金到位率100%

  三、獎(jiǎng)懲辦法:

  1、年內(nèi)公司將對(duì)以上目標(biāo)進(jìn)行考核,達(dá)到目標(biāo)要求的,進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì),達(dá)不到目標(biāo)要求的,公司視情節(jié)給予處罰。

  2、自覺履行法定義務(wù),完成年度目標(biāo);本部門未發(fā)生安全事故;無重大安全隱患,一般隱患整改及時(shí);可評(píng)為安全工作先進(jìn)集體。

  3、對(duì)未達(dá)標(biāo)的部門及發(fā)生安全事故的部門和個(gè)人,實(shí)行一票否決,公司給予取消其評(píng)比先進(jìn)的資格。

  4、對(duì)于玩忽職守,工作不負(fù)責(zé)任造成一定后果的'人員,公司將根據(jù)情節(jié)輕重嚴(yán)肅處理,直至追究刑事責(zé)任。

  5、因管理不力致使區(qū)域內(nèi)存在的安全隱患不能及時(shí)整改或造成重大安全事故的,對(duì)有關(guān)責(zé)任人員按照國(guó)務(wù)院《關(guān)于特大安全事故行政責(zé)任追究的規(guī)定》給予行政處分;構(gòu)成犯罪的,上報(bào)司法機(jī)關(guān)依法追究其刑事責(zé)任。

  部門負(fù)責(zé)人簽字:

  日期:

  總經(jīng)理簽字:

  日期:

財(cái)務(wù)部安全11

  1、建立并完善企業(yè)財(cái)務(wù)管理體系,對(duì)財(cái)務(wù)部門的日常管理、財(cái)務(wù)預(yù)算、資金運(yùn)作等各項(xiàng)工作進(jìn)行總體控制,提升企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平。

  2、根據(jù)企業(yè)中、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,組織編制企業(yè)年度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃與控制標(biāo)準(zhǔn)。

  3、負(fù)責(zé)信用控制管理工作,監(jiān)控、預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量,監(jiān)測(cè)企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)比率,確定合理的`資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),建立有效的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制。

  4、負(fù)責(zé)組織企業(yè)成本管理工作,進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析和考核工作。

  5、負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)公司全部業(yè)務(wù)模式對(duì)納稅的影響,對(duì)公司全面納稅情況進(jìn)行評(píng)估和稅務(wù)籌劃工作。

  6、及時(shí)匯報(bào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)收支及各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃的具體執(zhí)行情況,為企業(yè)決策層提供財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè)報(bào)告,并提出支持性的建議。

  7、負(fù)責(zé)本部門內(nèi)關(guān)系管理、工作協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)組織、安排、參加經(jīng)營(yíng)分會(huì)。

  8、負(fù)責(zé)組織、安排公司其他部門的財(cái)務(wù)培訓(xùn)。

財(cái)務(wù)部安全12

  1.根據(jù)財(cái)務(wù)制度要求,完成日常費(fèi)用的支出審核、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)整理、賬務(wù)處理,全面負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作;

  2.分析賬務(wù)的異常狀況,對(duì)內(nèi)對(duì)外聯(lián)系協(xié)調(diào)解決;

  3.負(fù)責(zé)對(duì)公司每筆客戶進(jìn)賬進(jìn)行核對(duì)反饋;

  4.負(fù)責(zé)對(duì)逾期、異常等應(yīng)收款單獨(dú)立項(xiàng)處理,及時(shí)改善、落實(shí)、解決問題;

  5.做好相關(guān)財(cái)務(wù)憑證、賬冊(cè)、資料的整理與歸檔;

  6.完成領(lǐng)導(dǎo)交待的.其他事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)部安全13

  1、配合公司領(lǐng)導(dǎo)層組織編制公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃;

  2、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)下達(dá)、落實(shí)、執(zhí)行及管理;

  3、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況以及重大節(jié)點(diǎn)事項(xiàng)做出提示;

  4、根據(jù)預(yù)算目標(biāo)負(fù)責(zé)公司預(yù)算和實(shí)際經(jīng)營(yíng)成果的對(duì)比分析;

  5、分析公司的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)和經(jīng)營(yíng)情況,為公司經(jīng)營(yíng)決策提供數(shù)據(jù)支持。

財(cái)務(wù)部安全14

  財(cái)務(wù)處是學(xué)院的重要職能部門,建立健全財(cái)務(wù)工作安全制度,對(duì)確保國(guó)家財(cái)產(chǎn)安全,學(xué)院以及全校師生員工的利益尤為重要,為此,根據(jù)我院的實(shí)際情況,對(duì)我院財(cái)務(wù)處的安全保衛(wèi)工作作如下規(guī)定:

  一、財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全處的安全保衛(wèi)工作負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)、教育、檢查的責(zé)任。

  實(shí)行"統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、責(zé)任到人",每個(gè)科室的安全由主管會(huì)計(jì)負(fù)責(zé),每個(gè)工作崗位的.安全由該崗位的會(huì)計(jì)人員負(fù)責(zé),造成不良后果,均由本人承擔(dān)。

  二、全體財(cái)務(wù)人員必須忠于職守,認(rèn)真履行各自職責(zé),提高安全意識(shí)。

  對(duì)未移交前由本人經(jīng)手的會(huì)計(jì)帳雹會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、收款收據(jù)、各種資料、軟盤、會(huì)計(jì)資料在本人的權(quán)限范圍內(nèi),按照規(guī)定的要求,妥善保管,以確保萬(wàn)無一失,未經(jīng)批準(zhǔn),以上資料不得私自外借和帶回家中,對(duì)重要文件,領(lǐng)導(dǎo)批示應(yīng)單獨(dú)登記造冊(cè)并按有關(guān)規(guī)定妥善保管。

  三、加強(qiáng)對(duì)空白支票、轉(zhuǎn)帳支票、匯票以及印鑒等的管。

  未經(jīng)允許任何人不得將空白支票等票據(jù)帶出財(cái)務(wù)處,以免丟失,有關(guān)人員需用現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票、匯票等購(gòu)物,必須按有關(guān)規(guī)定的程序辦理,財(cái)務(wù)處對(duì)領(lǐng)用的票據(jù),必須登記號(hào)碼,如票據(jù)發(fā)生丟失,應(yīng)立即向有關(guān)部門掛失,并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,及時(shí)采取補(bǔ)救措施。

  四、財(cái)務(wù)處應(yīng)嚴(yán)格按照常信院會(huì)計(jì)檔案管理要求

  。在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將有關(guān)會(huì)計(jì)資料按規(guī)定的要求裝訂整理,并及時(shí)認(rèn)真辦理會(huì)計(jì)資料歸檔手續(xù),以防造成會(huì)計(jì)資料丟失。

  五、切實(shí)加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的管理。

  嚴(yán)格按中國(guó)人民銀行《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》執(zhí)行。每日終了,出納人員必須清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,并在下班前,將多余的現(xiàn)金繳存銀行,不得將大量現(xiàn)金存放于保險(xiǎn)柜中。財(cái)務(wù)人員到銀行提取現(xiàn)金時(shí),應(yīng)做好安全防范措施,必要時(shí)請(qǐng)保衛(wèi)處派人隨同押運(yùn);每學(xué)期開學(xué)收取學(xué)費(fèi)時(shí),應(yīng)注意安全,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告。

  六、出納崗位換崗交接后保險(xiǎn)柜密碼應(yīng)重新設(shè)定

  七、加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)及財(cái)務(wù)軟件的使用管理。嚴(yán)格按會(huì)計(jì)電算化管理辦法執(zhí)行,對(duì)憑證輸入人員必須添加口令,密碼。同時(shí),計(jì)算機(jī)維護(hù)人員應(yīng)對(duì)資料進(jìn)行及時(shí)備份,確保財(cái)務(wù)資料的安全。

  八、保證非本處財(cái)務(wù)人員不得進(jìn)入報(bào)帳柜臺(tái)內(nèi)。

  九、保險(xiǎn)柜、計(jì)算機(jī)等重要設(shè)備,原則上誰(shuí)使用、誰(shuí)保管、誰(shuí)負(fù)責(zé)。保險(xiǎn)柜必須使用密碼、鑰匙應(yīng)隨身攜帶,妥善保管,以防遺失或被盜。

  十、財(cái)務(wù)人員對(duì)財(cái)務(wù)秘密,有保密義務(wù)。嚴(yán)禁將個(gè)人現(xiàn)金、貴重物品存放在辦公室內(nèi),如有失竊,責(zé)任自負(fù)。

  十一、每日下班,應(yīng)注意檢查辦公室門窗是否關(guān)好,電源是否關(guān)閉。要經(jīng)常檢查各科室防盜報(bào)警器是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常。發(fā)現(xiàn)失靈,應(yīng)及時(shí)報(bào)告保衛(wèi)部門,及時(shí)予以修復(fù)。

財(cái)務(wù)部安全15

  時(shí)間:20xx年03月24日

  地點(diǎn):五樓財(cái)務(wù)辦公室

  主持人:

  參加人:財(cái)務(wù)部全體人員

  記錄人:

  一、上周大事回顧

  1、日常工作穩(wěn)定開展,做賬、報(bào)稅工作順利完成;

  2、融資部收益測(cè)算完成;

  3、商場(chǎng)個(gè)體工商戶統(tǒng)計(jì)完成,并提交稅務(wù)局;

  4、各部門人員明確職責(zé)分工;

  5、股權(quán)投資資料準(zhǔn)備完成,等待審核;

  6、與招商運(yùn)營(yíng)部對(duì)接新商戶落位。

  二、難題匯總與解決

  1、深國(guó)投、印象城開具發(fā)票問題需要與稅務(wù)局繼續(xù)溝通;

  2、財(cái)務(wù)單據(jù)交接不及時(shí);

  3、信息部停車場(chǎng)方案的準(zhǔn)備與二樓收銀臺(tái)需要移動(dòng)問題;

  4、VIP調(diào)音臺(tái)設(shè)置問題;

  5、到本月底VIP缺2人、收銀缺1人;

  6、清明活動(dòng)財(cái)務(wù)部與運(yùn)營(yíng)對(duì)接問題。

  三、下周工作安排

  1、各項(xiàng)日常工作繼續(xù)跟進(jìn);

  2、做深國(guó)投20xx年銷售收益預(yù)算;

  3、信息、結(jié)算部繼續(xù)跟進(jìn)招商落位情況;

  4、與稅務(wù)局溝通開發(fā)票問題;

  5、財(cái)務(wù)部配合工程部準(zhǔn)備審計(jì)公司進(jìn)行施工結(jié)算;

  6、準(zhǔn)備華商銀行解押資料。

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