小公司財務(wù)部的職責

小公司財務(wù)部的職責1

　　1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略和信息化系統(tǒng)戰(zhàn)略，以公司財務(wù)運營管理角度整合各部門信息化需求，與團隊共同規(guī)劃公司財務(wù)信息化發(fā)展目標、實施路線；

　　2、作為財務(wù)和信息化部門接口負責人，收集分析財務(wù)需求、痛點并形成相應(yīng)的信息化解決方案；根據(jù)各階段的業(yè)務(wù)需求，持續(xù)優(yōu)化公司信息化產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的適用性；

　　3、參與集體業(yè)財一體化項目建設(shè)，主導(dǎo)財務(wù)共享中心平臺系統(tǒng)，內(nèi)部關(guān)聯(lián)方結(jié)算、財務(wù)分析、總賬、合并報表、財務(wù)核算、資金支付等產(chǎn)品的選型工作；圍繞客戶結(jié)算、

　　對賬等財務(wù)環(huán)節(jié)規(guī)劃產(chǎn)品功能，負責內(nèi)外部客戶結(jié)算體系設(shè)計，滿足結(jié)算對賬、財務(wù)核算及管理賬等要求，完成整體規(guī)劃和設(shè)計，并組織開發(fā)、測試和財務(wù)驗收上線

　　4、管報核算精細化和管報核算提速，滿足財務(wù)部門管報結(jié)賬的各類需求，資源優(yōu)化配置。

　　5、對財務(wù)信息化演進理念的提出到落地實現(xiàn)進行高效的`管理、推動和交付。

小公司財務(wù)部的職責2

　　1.負責公司的會計核算工作，具有同崗位10年以上的`經(jīng)驗;

　　2.負責各會計崗位具體工作的統(tǒng)籌和管理;

　　3.負責提供報表所有數(shù)據(jù)和協(xié)調(diào)報表填報工作;

　　4.負責總賬賬務(wù)、子公司賬務(wù)審核及指導(dǎo);

　　5.熟悉國家財稅相關(guān)法律法規(guī)和稅務(wù)流程;

　　5.完成財務(wù)經(jīng)理下達的工作任務(wù)，并向經(jīng)理匯報工作;

　　6.協(xié)助上級完成各項統(tǒng)籌性等工作，上傳下達。

小公司財務(wù)部的職責3

　　1、負責建立、健全財務(wù)管理核算體系，對財務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算等進行總體控制;

　　2、負責制定并完成公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法;

　　3、負責各總賬、明細賬的審核、記賬、結(jié)賬;

　　4、對企業(yè)稅務(wù)進行整體籌劃與管理，合理避稅，按時完成稅務(wù)申報及年度審計工作;

　　5、負責財務(wù)報表的'編制、分析并提出改進方案提供給高層管理決策;

　　6、根據(jù)國家最新的財務(wù)制度和財經(jīng)法規(guī)，結(jié)合本公司的實際情況，編制費用管理制度、報銷制度并推廣落地。

　　7、圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、工作計劃，負責編制公司財務(wù)計劃和費用預(yù)算,有效地籌劃和運用資金.。

　　8、做好工程項目的資金收取與支出管理，積極配合公司對項目統(tǒng)一的資金調(diào)撥。

　　9、負責每月公司財務(wù)報表及工程項目的資金流運營報表分析完成項目月利潤分析表、成本分析表等，并提出合理化建議，為公司發(fā)展決策提供參考依據(jù)。

　　10、做好財務(wù)統(tǒng)計和會計帳目，報表及年終結(jié)算工作，并妥善保管會計憑證、帳簿、報表、其他檔案資料。

　　11、檢查財務(wù)計劃、費用預(yù)算執(zhí)行情況,監(jiān)督各工程財務(wù)活動，分析存在的問題、查明原因及時解決。

　　12、統(tǒng)一歸口管理公司各種票據(jù)和帳目，杜絕資金流失。

　　13、組織財務(wù)人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核監(jiān)督工作，提升團隊素質(zhì)。

小公司財務(wù)部的職責4

　　1、參與制定產(chǎn)品戰(zhàn)略和產(chǎn)品平臺規(guī)劃;

　　2、參與產(chǎn)品開發(fā)與實施過程，特別是需求分析和管理;

　　4、主導(dǎo)產(chǎn)品測試與用戶培訓(xùn)，并協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理制定產(chǎn)品試點上線策略;

　　5、參與產(chǎn)品上線后的運行情況，并做出產(chǎn)品總結(jié)報告，協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理審核產(chǎn)品交付物;

　　6、參與制定產(chǎn)品推廣建議書，并為推廣提供支持;

　　7、主導(dǎo)產(chǎn)品推廣上線后期運維及優(yōu)化工作，使產(chǎn)品可持續(xù)運營;

　　8、參與產(chǎn)品升級迭代或則下線評估;

小公司財務(wù)部的職責5

　　1、制訂和落實財務(wù)戰(zhàn)略和年度計劃，保證公司的整體戰(zhàn)略實現(xiàn);

　　2、組織年度預(yù)算的編制、下達、實施及其達成情況的.跟蹤和分析;

　　3、建立、組織實施和完善子公司審計工作流程，開展日常審計、高層管理人員離任和年度審計;

　　4、通過組織各種財務(wù)分析、經(jīng)營分析、資金管理，確保公司整體保持良好的財務(wù)狀況;

　　5、按期匯集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理;

　　6、統(tǒng)一調(diào)度管理公司流動資金，對公司和各部門資金實行統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排，提高資金使用效率;

　　7、負責向管理層匯報經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況，提供財務(wù)分析，提出合理建議;

　　8、負責規(guī)劃財務(wù)人員編制和配備，組織人員培訓(xùn)及考核。

小公司財務(wù)部的職責6

　　1、負責公司的資金運作、財務(wù)部日常管理;

　　2、負責公司各項成本控制，并提出有效的改善建議;

　　3、按時向總經(jīng)理提供財務(wù)報告及財務(wù)分析;

　　4、制定各項財務(wù)制度并組織實施;

　　5、制定財務(wù)年度、季度及月度預(yù)算報告;

　　6、負責資金、資產(chǎn)的管理;

　　7、管理與銀行、稅務(wù)局、工商局等外聯(lián)關(guān)系。

小公司財務(wù)部的`職責7

　　1.負責審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符;

　　2.負責現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，項目是否填寫齊全，數(shù)字計算是否正確，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等;

　　3.負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，并定期傳遞給上級審核，經(jīng)審核無誤后，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應(yīng)做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、賬物相符;

　　4.負責公司費用的核算，認真審核相關(guān)費用單據(jù)，并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析;

　　5.對公司費用開支異常情況及時匯報給上級，促使各部門杜絕浪費，自覺節(jié)約;

　　6.負責公司日常財務(wù)核算，負責公司各項固定資產(chǎn)的'登記、核對，按規(guī)定計提折舊，建立固定資立臺賬;

　　7.負責編制和登記各類明細賬、總賬并定期結(jié)賬;

　　8.負責編制會計報表以及編制報表明細表，并進行財務(wù)報告分析;

　　9.完成上級安排的其它工作;

小公司財務(wù)部的職責8

　　1.負責收款對賬，并開具發(fā)票及相關(guān)票據(jù)

　　2.每日按時將當日發(fā)生的收款事項與出納進行金額核對

　　3.負責機動車全月的領(lǐng)用存報表和清單錄入工作，保證完整正確

　　4.對業(yè)務(wù)部門實現(xiàn)的欠收款進行催收及核對

小公司財務(wù)部的'職責9

　　1、預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行：復(fù)核各項目和后援辦年度預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行。

　　2、工程項目付款復(fù)核：復(fù)核各項目工程（合同和非合同）付款事項。以及后援辦費用支付的復(fù)核事項。

　　3、工程項目結(jié)算和決算復(fù)核事項：

　　1）復(fù)核各項目工程結(jié)算事項，以及復(fù)核工程項目竣工決算報告。

　　2）組織審核顧問團隊審核各項目結(jié)算報告和竣工決算報告。

　　3）將已審核的各項目竣工決算報告，發(fā)給公司財務(wù)部門復(fù)核，根據(jù)各方意見達成一致同意的版本。

　　4、對接風(fēng)險管理部和法務(wù)部對后援辦和各項目的內(nèi)控管理和法務(wù)管理的.各類事項。

　　5、對接集團審計部門、外部審計機構(gòu)、外部財政或國資等檢查機關(guān)的各種審計或檢查中涉及到后援辦或各工程項目的檢查和審計事項。

　　6、兼后援辦內(nèi)勤各種事務(wù)性工作。

小公司財務(wù)部的職責10

　　1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略和信息化系統(tǒng)戰(zhàn)略，以公司財務(wù)運營管理角度整合各部門信息化需求，與團隊共同規(guī)劃公司財務(wù)信息化發(fā)展目標、實施路線;

　　2、作為財務(wù)和信息化部門接口負責人，收集分析財務(wù)需求、痛點并形成相應(yīng)的信息化解決方案;根據(jù)各階段的業(yè)務(wù)需求，持續(xù)優(yōu)化公司信息化產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的適用性;

　　3、參與集體業(yè)財一體化項目建設(shè)，主導(dǎo)財務(wù)共享中心平臺系統(tǒng)，內(nèi)部關(guān)聯(lián)方結(jié)算、財務(wù)分析、總賬、合并報表、財務(wù)核算、資金支付等產(chǎn)品的選型工作;圍繞客戶結(jié)算、對賬等財務(wù)環(huán)節(jié)規(guī)劃產(chǎn)品功能，負責內(nèi)外部客戶結(jié)算體系設(shè)計，滿足結(jié)算對賬、財務(wù)核算及管理賬等要求，完成整體規(guī)劃和設(shè)計，并組織開發(fā)、測試和財務(wù)驗收上線

　　4、管報核算精細化和管報核算提速，滿足財務(wù)部門管報結(jié)賬的各類需求，資源優(yōu)化配置。

　　5、對財務(wù)信息化演進理念的提出到落地實現(xiàn)進行高效的'管理、推動和交付。

小公司財務(wù)部的職責11

　　1、負責與區(qū)域客戶核對賬單，對異常問題進行處理并提報調(diào)整單

　　2、督促區(qū)域客戶回款，督促商家及時打款

　　3、負責區(qū)域商家的.發(fā)票資質(zhì)的收集、發(fā)票的申請及寄送

　　4、負責區(qū)域結(jié)算、回款的統(tǒng)計、分析及監(jiān)控

小公司財務(wù)部的職責12

　　1、 項目資金使用合規(guī)性管理；

　　2、 部門年度費用預(yù)算的編制與分解，費用報銷及合規(guī)性管理；

　　3、 項目運行過程中涉及立項資金管理類各項制度完善及修訂；

　　4、 部門資產(chǎn)管理、項目資產(chǎn)管理工作管控；

　　5、 項目各項資金類費用合規(guī)性全過程管控；

　　6、項目現(xiàn)場專業(yè)工作巡查；

　　7、新建項目財務(wù)可行性分析管控；

　　8、部門行政基礎(chǔ)管理工作管控；

　　9、檔案管理工作管控；

小公司財務(wù)部的職責13

　　1、遵照財經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、按財務(wù)制度規(guī)定掌握現(xiàn)金庫存量，不以“白條抵庫”抵充庫存現(xiàn)金。

　　3、及時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務(wù)管理副經(jīng)理審核。、

　　4、保管庫存現(xiàn)金和有價證券，嚴格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀律，確保庫存安全和完整。

　　5、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。

　　6、及時進行核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。

　　7、在工作職責范圍內(nèi)，對不符合規(guī)定的'單據(jù)，有權(quán)拒絕辦理。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

小公司財務(wù)部的職責14

　　1、做好本部門日常管理工作，負責組織實施全面會計核算工作;

　　2、執(zhí)行、制定、完善公司財務(wù)管理體系和財務(wù)管理制度;

　　3、負責會計核算系統(tǒng)建立，確保財務(wù)信息的及時、準確及完整，對定期出具的'財務(wù)報表進行審核;并統(tǒng)籌安排配合集團完成財務(wù)系統(tǒng)更新，財務(wù)數(shù)據(jù)收集等相關(guān)事項;

　　4、負責審核和分析每月稅金，合理進行稅務(wù)籌劃;協(xié)調(diào)稅務(wù)關(guān)系，處理涉稅事宜，降低納稅風(fēng)險;

　　5、負責對定期報送集團的經(jīng)營分析資料、資金預(yù)算/計劃相關(guān)資料進行審核;

　　6、負責對全年預(yù)算編制工作進行總體安排，并對預(yù)算結(jié)果進行審核;

　　7、負責組織定期或不定期的資產(chǎn)抽查及盤點工作;

　　8、負責本部門所有OA的發(fā)起、收文及歸檔(涉及需要準備的相關(guān)資料或文檔由各會計協(xié)助提供);

　　9、負責財務(wù)部檔案管理工作安排，并定期進行檢查;

小公司財務(wù)部的職責15

　　1、根據(jù)公司財務(wù)制度，與銷售人員及客戶核對開票數(shù)據(jù);

　　2、客戶發(fā)票的開具和發(fā)票數(shù)據(jù)系統(tǒng)的'維護;紅票紅沖與作廢;供應(yīng)商發(fā)票的認證;

　　3、發(fā)票的申購、整理、裝訂和保管;

　　4、部門的行政事務(wù)性工作。

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