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應(yīng)收會(huì)計(jì)職責(zé)
應(yīng)收會(huì)計(jì)職責(zé)1
職位描述
工作職責(zé):
1、應(yīng)收帳款審核、對(duì)帳、催款、開票及成本核算等會(huì)計(jì)業(yè)務(wù);
2、往來(lái)帳目、往來(lái)客戶的.分析;
3、熟悉對(duì)帳業(yè)務(wù)流程;
4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作;
崗位要求:
1、大專以上學(xué)歷;
2、2年以上零售業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉商場(chǎng)對(duì)帳流程的優(yōu)先;
3、持有會(huì)計(jì)上崗證;
應(yīng)收會(huì)計(jì)職責(zé)2
崗位職責(zé)：
1、根據(jù)銷售合同在ERP系統(tǒng)中維護(hù)客戶的信用信息及銷售折讓信息；
2、根據(jù)銷售訂單和出庫(kù)單編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄；
3、按時(shí)對(duì)賬，并對(duì)對(duì)帳差異及時(shí)跟蹤處理，并及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔；
4、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作；
5、每月初根據(jù)客戶回款情況編制客戶的帳齡分析表，并及時(shí)關(guān)閉對(duì)超齡或超額度客戶的發(fā)貨；
6、負(fù)責(zé)對(duì)客戶開具發(fā)票情況的審核，并負(fù)責(zé)將發(fā)票寄達(dá)客戶，保證回款的及時(shí)性；
7、負(fù)責(zé)提供應(yīng)收帳款審計(jì)所需的`資料；
8、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款資料的整理和裝訂；
9、上級(jí)主管安排的其他工作。
任職要求：
1、全日制本科以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)；
2、1年以上工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉應(yīng)收帳款的對(duì)帳工作，優(yōu)秀應(yīng)屆生可申請(qǐng)；
3、工作積極主動(dòng)，能按時(shí)完成工作任務(wù)；
4、誠(chéng)實(shí)守信，能承受一定的工作壓力；
5、良好的溝通和協(xié)調(diào)能力；
6、持有會(huì)計(jì)上崗證；
7、熟練邁博系統(tǒng)操作者優(yōu)先考慮。
應(yīng)收會(huì)計(jì)職責(zé)3
【管理層級(jí)關(guān)系】
直接上級(jí)：主管
【技能要求】
1·基本素質(zhì)：品德優(yōu)良，工作耐心、細(xì)致、快捷，能夠協(xié)調(diào)各方面的'關(guān)系。掌握本專業(yè)的工作規(guī)程并能熟練操作。責(zé)任心強(qiáng)，不謀私利，敢于堅(jiān)持原則。
2·自然條件：20歲以上，男女均可。品貌端正。
3·文化程序：財(cái)務(wù)大專或同等文化程度。具有助理會(huì)計(jì)師以上職稱。
4·外語(yǔ)水平：具有一定的外語(yǔ)基礎(chǔ)。
5·工作經(jīng)驗(yàn)：2年以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。
6·特殊要求：工作條理性強(qiáng)，具有安全、防范意識(shí)。具有保密意識(shí)。
【崗位職責(zé)】
1·負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款系統(tǒng)各種數(shù)據(jù)錄入、修改、查詢。
2·完善應(yīng)收帳款系統(tǒng)，保證系統(tǒng)正常運(yùn)行。
3·負(fù)責(zé)打印付款通知單。
4·負(fù)責(zé)向主管、經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)催款情況資料。
5·配合催款員工作，提供客戶欠費(fèi)明細(xì)表。
6·提供各種應(yīng)收帳款內(nèi)部報(bào)表。
7·負(fù)責(zé)解答客戶咨詢。
8·兼作應(yīng)收帳款組文員。
9·負(fù)責(zé)部門辦公用品領(lǐng)用工作。
10·新海康、大業(yè)主、保利代理工作，按時(shí)編制各種報(bào)表。
11·負(fù)責(zé)辦理退屋結(jié)算工作。
【工作標(biāo)準(zhǔn)】
1·工作任務(wù)明確，安排合理。
2·責(zé)任心強(qiáng)，保護(hù)計(jì)算機(jī)硬件、軟件正常運(yùn)行。
3·耐心細(xì)致，完成數(shù)據(jù)加工，提供數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確。
4·與其他相關(guān)人員配合默契，協(xié)作精神強(qiáng)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)職責(zé)4
一、負(fù)責(zé)審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領(lǐng)用物資分配表及會(huì)計(jì)憑證等。
二、核對(duì)和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。負(fù)責(zé)進(jìn)口物資成本的計(jì)算，并按“收貨報(bào)告”所填的使用部門分配入賬。
三、審核貨幣資金明細(xì)賬戶，保證總賬和明細(xì)賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、負(fù)責(zé)應(yīng)付稅金的核算，按照國(guó)家規(guī)定的'稅種和稅率納稅。
五、合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對(duì)資金的周轉(zhuǎn)情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。
六、編制會(huì)計(jì)憑證，結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫(kù)房的賬面盤點(diǎn)賬。
七、審核每日應(yīng)付賬會(huì)計(jì)和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會(huì)計(jì)憑證，審核銀行存款對(duì)賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用賬項(xiàng)及會(huì)計(jì)憑證，審核財(cái)產(chǎn)分配表及會(huì)計(jì)憑證。(備注：企業(yè)運(yùn)用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用已經(jīng)取消。用其他會(huì)計(jì)科目核算相關(guān)費(fèi)用。)
九、清理各項(xiàng)購(gòu)貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額，并及時(shí)清繳結(jié)算和編制會(huì)計(jì)憑證。
十、審查國(guó)外進(jìn)貨的手續(xù)是否齊全，包括采購(gòu)申請(qǐng)單、收貨報(bào)告或入庫(kù)單、申報(bào)關(guān)稅、補(bǔ)充庫(kù)存材料報(bào)告、付款方式及付款合同或協(xié)議，并在手續(xù)完備、金額準(zhǔn)確無(wú)誤的全部資料簽字后，編制應(yīng)付貨款的成本計(jì)算表和會(huì)計(jì)憑證。
應(yīng)收會(huì)計(jì)職責(zé)5
1、編制日常業(yè)務(wù)憑證，審核每日銷售數(shù)據(jù)，審核、確認(rèn)店鋪費(fèi)用，并編制記賬憑證；
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，應(yīng)收賬款、押金等會(huì)計(jì)科目的編制與跟進(jìn)；
3、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)，辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；
4、編制應(yīng)收賬款賬齡分析表以及其他相關(guān)報(bào)表（CRM，F(xiàn)RX reports等、，對(duì)超期應(yīng)收款予以預(yù)警；
5、核對(duì)店鋪應(yīng)收賬款，跟蹤信用卡收款和團(tuán)購(gòu)營(yíng)業(yè)款收款、店鋪現(xiàn)金存款；
6、協(xié)助解決店鋪經(jīng)常性的'問(wèn)題；
7、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票；
8、辦理各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)職責(zé)6
1、審核旭冉系統(tǒng)《銷售審批表》，并錄入《提機(jī)首付款》。查核旭冉系統(tǒng)《欠首付》，并及時(shí)補(bǔ)錄完整
2、負(fù)責(zé)客戶往來(lái)款對(duì)賬，出具對(duì)賬函。跟債權(quán)部保持溝通，提供應(yīng)收相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
3、對(duì)賬中核實(shí)的`待查款進(jìn)行賬務(wù)處理。
4、審批OA系統(tǒng)《挖機(jī)解付、發(fā)票申請(qǐng)》、以及應(yīng)收方面的報(bào)告文件
5、核對(duì)及生成挖機(jī)銷售收入憑證、置換機(jī)收入憑證、債權(quán)機(jī)收入憑證、信審費(fèi)收入憑證等關(guān)于應(yīng)收的憑證
6、編制應(yīng)收賬款賬年齡分析表，統(tǒng)計(jì)月度首付款分析表，統(tǒng)計(jì)逾期分析表
7、編制《應(yīng)收管理臺(tái)賬》，確保數(shù)據(jù)及時(shí)性與準(zhǔn)確性，跟用友賬保持一致。
8、參與月度倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作。
9、參與月度憑證裝訂工作。
10、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)職責(zé)7
1、現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付;
2、對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核___的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的.合理性，金額的正確性，檢查是否
有總經(jīng)理簽字和經(jīng)辦人員簽字;
3、應(yīng)收帳款立帳管理，建立客戶應(yīng)收款明細(xì)賬，保證賬實(shí)相符;
4、應(yīng)收帳款帳齡分析，對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳;
5、定期應(yīng)收帳款管理報(bào)表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對(duì)帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;
6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬;
7、日常___登記和跟蹤;
應(yīng)收會(huì)計(jì)職責(zé)8
1、客戶回款及訂單審核，編制會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;
2、對(duì)賬資料歸集存檔;制作和維護(hù)客戶信息登記表;收入合同的登記及管理;
3、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，及時(shí)與客戶對(duì)帳，查明原因;
4、維護(hù)銷售預(yù)算的制作和變更、銷售實(shí)際和預(yù)算對(duì)比分析，以及銷售財(cái)務(wù)報(bào)表的.編制;
5、制作長(zhǎng)期現(xiàn)金流量表和短期資金計(jì)劃中有關(guān)銷售回款部分;
應(yīng)收會(huì)計(jì)職責(zé)9
1、收入和應(yīng)收賬款管理，定期完成與銷售客戶的對(duì)賬工作，開具invoice、跟蹤后續(xù)回款，發(fā)現(xiàn)賬單異常并跟進(jìn)確認(rèn)；
2、承擔(dān)公司部分記賬工作，并協(xié)助完成合并報(bào)表數(shù)據(jù)；
3、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人完善公司系統(tǒng)流程優(yōu)化及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，線上流程節(jié)點(diǎn)落地推動(dòng)工作；
4、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫(kù)并及時(shí)完成各月應(yīng)付賬款對(duì)賬工作。
2、應(yīng)付金蝶云日常賬務(wù)處理。
3、分公司報(bào)稅及賬務(wù)處理。
4、及時(shí)完善《金蝶商品檔案-開票名稱》和供應(yīng)商發(fā)票的登記
5、增值稅專用票發(fā)票勾選平臺(tái)認(rèn)證
6、催促已付貨款供應(yīng)商開具發(fā)票。
應(yīng)收會(huì)計(jì)職責(zé)11
1、 每日按照公司規(guī)定完成《日清日結(jié)監(jiān)控表》，跟進(jìn)門店現(xiàn)金房長(zhǎng)短款差異處理并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理，確保營(yíng)業(yè)款及時(shí)回收；
2、 每日關(guān)注收款方式變動(dòng)情況，及時(shí)向門店了解相關(guān)營(yíng)銷活動(dòng)，并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理；
3、及時(shí)完成應(yīng)收賬款的'核對(duì)及核銷；
4、每月完成銀行對(duì)賬，每月月結(jié)時(shí)依據(jù)出納提供銀行對(duì)賬單，勾兌銀行，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；
5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點(diǎn)工作并出具現(xiàn)金盤點(diǎn)表；
6、每月及時(shí)準(zhǔn)確地對(duì)儲(chǔ)值卡相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理；
7 、配合填制審計(jì)底稿數(shù)據(jù)及提供相關(guān)資料；
8、每日核對(duì)各門店P(guān)OS收銀數(shù)據(jù)，BW報(bào)表數(shù)據(jù)，SAP過(guò)賬數(shù)據(jù)，編制《儲(chǔ)值卡發(fā)行消費(fèi)核對(duì)表》；
6、 負(fù)責(zé)憑證的打印、整理、裝訂和保管。
7、 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時(shí)工作任務(wù)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)職責(zé)12
1.負(fù)責(zé)公司上下游供應(yīng)商客戶的結(jié)算對(duì)賬、開票收票、收付款、庫(kù)存盤點(diǎn)監(jiān)督等
2.根據(jù)會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī)負(fù)責(zé)往來(lái)財(cái)務(wù)核算工作包括但不限于發(fā)票開具、會(huì)計(jì)憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等
3.協(xié)助供應(yīng)鏈或者供應(yīng)商系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理歸集，特別是采購(gòu)-入庫(kù)-倉(cāng)儲(chǔ)-物流-銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括但不限于收入、訂單、產(chǎn)品、成本及費(fèi)用的.整理、收集核對(duì)及入賬
4.每月按照集團(tuán)或公司要求在一定時(shí)間內(nèi)完成對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)模塊的結(jié)賬工作
5.處理公司領(lǐng)導(dǎo)層管理需要的各項(xiàng)數(shù)據(jù)匯總
6.負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)委派的其他工作
應(yīng)收會(huì)計(jì)職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;
2、及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報(bào)核對(duì)結(jié)果、追蹤問(wèn)題處理進(jìn)度，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)真實(shí)、準(zhǔn)確的核對(duì)情況;
3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報(bào)告;
4、定期完成量化的'工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);
5、負(fù)責(zé)合同管理;
6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付帳款用的內(nèi)部數(shù)據(jù)核對(duì)
2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行應(yīng)收帳款對(duì)賬、跟進(jìn)及分析工作
3、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的預(yù)審工作及日常帳務(wù)處理。
4、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析
5、會(huì)同有關(guān)部門擬定應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法
6、財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的.其他財(cái)務(wù)工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)職責(zé)15
1、應(yīng)收款業(yè)務(wù)的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關(guān)原始憑證)
2、應(yīng)收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔;
3、預(yù)收賬款的核對(duì)整理;
4、每月對(duì)應(yīng)的'AP/AR模塊的報(bào)表生成及核對(duì)分析;
5、展會(huì)結(jié)束后的發(fā)票、收款、預(yù)收、平面圖等與展會(huì)有關(guān)的核對(duì)，預(yù)提工作;
6、開展期間現(xiàn)場(chǎng)的財(cái)務(wù)支持工作
7、根據(jù)工作需要和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。
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