文員兼出納工作內容

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【文員兼出納工作內容一】

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合主管負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

【文員兼出納工作內容二】

1、 每日代收代付文件報盤工作;

2、 每日與會計交接業(yè)務收付憑證、日結單;

3、員工日常報銷支付、供應商維護及核查;

4、 賬戶開戶、變更、對賬、回單等銀行事項;

5、 登記銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳;

6、 處理各銀行余額調節(jié)表中的未達帳項;

7、 資金系統(tǒng)錄入、核對工作;

8、 會計檔案整理及日常管理工作;

9、公司領導交辦的其他工作

【文員兼出納工作內容三】

1、申請票據，購買發(fā)票，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發(fā)票;

3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

6、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

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