資金經(jīng)理崗位職責(zé)

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？下面是小編為大家整理的資金經(jīng)理崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)1

　　1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)與銀行、金租、券商、信托、保險、基金等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)接洽，建立與上述金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系并有效維護(hù);

　　2、及時掌握上述金融機(jī)構(gòu)合作政策和要求，根據(jù)企業(yè)需求設(shè)計合作方案， 參與融資項目商務(wù)談判，推動公司資產(chǎn)在上述金融領(lǐng)域內(nèi)實現(xiàn)資金對接;

　　3、定期對公司融資信息進(jìn)行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進(jìn)行分析，并完成相關(guān)工作報告;

　　4、 跟進(jìn)與各個合作金融機(jī)構(gòu)的后續(xù)工作，包括還款統(tǒng)計提醒，借款余額更新等內(nèi)容，提高公司資金周轉(zhuǎn)效率;

　　5、 其他資金管理的內(nèi)部工作。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)2

　　1、推動公司融資工作,運用公司和自身的融資資源,建立多元化融資渠道,制訂融資解決方案并組織實施,保障資金供應(yīng),維護(hù)公司信用;

　　2、編制并執(zhí)行資金預(yù)算計劃,完成與業(yè)務(wù)的有效及時對接; 3、對公司的資金調(diào)配及運作提出建議,優(yōu)化資金運用;

　　4、維護(hù)與金融機(jī)構(gòu)、評級機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)等有關(guān)部門持續(xù)性的合作關(guān)系;

　　5、強(qiáng)化與銀行等融資渠道的合作,提高資金回報;

　　6、搭建與政策性銀行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行等銀行的.聯(lián)系,擴(kuò)大授信范圍;7、開拓創(chuàng)新公司融資和授信渠道。

　　任職要求:

　　1、金融、投資、財務(wù)、工商管理等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷; 2、熟悉銀行、租賃以及其他金融機(jī)構(gòu)運作體系,具有成功的銀行融資經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力,在銀行等金融機(jī)構(gòu)中具有廣泛的人脈關(guān)系和資源。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)3

　　工作職責(zé):

　　能獨立負(fù)責(zé)融資工作及協(xié)助融資中心總經(jīng)理開展資金管理工作。

　　任職資格:

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、財務(wù)類相關(guān)專業(yè); 2、8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,3年以上大中型房地產(chǎn)企業(yè)同崗經(jīng)驗;

　　3、熟悉房產(chǎn)行業(yè)融資模式及資金管理,思維敏捷,能創(chuàng)造性開展工作;

　　4、良好的溝通、協(xié)調(diào)、掌控能力,具備優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊管理能力。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)4

　　及時了解、收集、掌握國家、地方的財稅政策并及時向部門財務(wù)人員傳達(dá)重要的財稅信息;

　　審核各子公司納稅申報表;審核稅務(wù)專員關(guān)于稅務(wù)科目的結(jié)賬工作內(nèi)容

　　了解關(guān)聯(lián)交易，梳理業(yè)務(wù)線并參與關(guān)聯(lián)交易的計算與設(shè)計，集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易charge計算表準(zhǔn)備，流程提交，并監(jiān)控執(zhí)行效果，合規(guī)前提下稅務(wù)成本最低

　　針對國內(nèi)重組、并購交易(如有)，識別稅務(wù)風(fēng)險和機(jī)遇，出具和完善相應(yīng)稅務(wù)方案并落地執(zhí)行;

　　各地稅務(wù)局關(guān)系建立和維護(hù);協(xié)助稅收優(yōu)惠申請維護(hù);以及協(xié)助稅務(wù)稽查應(yīng)對;

　　統(tǒng)籌組織集團(tuán)匯算清繳工作;統(tǒng)籌組織報表資料、稅務(wù)檔案的裝訂、存檔，及承辦有關(guān)稅務(wù)方面的其他事務(wù);

　　審核資金主管擬定的'資金預(yù)測與實際報表，監(jiān)管資金計劃執(zhí)行情況及日常資金狀況，定期匯總上報各部門、子公司資金計劃的執(zhí)行情況及日常資金狀況;

　　負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并指導(dǎo)資金主管完成融資業(yè)務(wù)溝通及落地，維護(hù)與金融機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系，配合金融機(jī)構(gòu)盡調(diào)、跟蹤授信進(jìn)展，推動授信審批、放款、貸后管理工作;

　　根據(jù)公司的業(yè)務(wù)及規(guī)劃，建立并持續(xù)完善公司資金管理體系、流程及制度，滿足合規(guī)及企業(yè)風(fēng)險控制要求，確保公司資金安全

　　定期組織資金稅務(wù)組開會總結(jié)工作情況;

　　領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)5

　　1.編制資金規(guī)劃，制定相關(guān)政策制度，組織資金預(yù)算; 2.資金結(jié)算、調(diào)度等運營管理與風(fēng)險監(jiān)控; 3.授信、資信以及相關(guān)資質(zhì)管理;

　　4.融資管理;

　　5.內(nèi)部資金市場/內(nèi)部銀行管理;

　　6.資金業(yè)務(wù)部門管理;

　　7.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情

資金經(jīng)理崗位職責(zé)6

　　1. 組織制定、審核集團(tuán)月度/年度資金計劃;跟蹤計劃執(zhí)行情況，進(jìn)行預(yù)實對比分析，統(tǒng)籌管理集團(tuán)整體資金運營情況，向管理層提供資金工作決策支持;

　　2. 管理下屬項目公司的資金日報表，對項目公司的資金進(jìn)行監(jiān)控，合理平衡集團(tuán)和項目公司的'資金，并完成其他集團(tuán)各類資金報表的統(tǒng)計與分析;

　　3. 制定集團(tuán)回款計劃，下達(dá)監(jiān)控集團(tuán)及項目公司回款任務(wù)，統(tǒng)一管理并進(jìn)行考核，完成回款任務(wù);

　　4. 資金管理制度建設(shè)：建立健全公司資金管理制度、流程、工作規(guī)范，并組織實施;

　　5. 根據(jù)資金需求擬定資金籌措和融資計劃，并按計劃實施; 6.開展融資工作：包括項目融資、供應(yīng)鏈融資的標(biāo)準(zhǔn)化、商票及非標(biāo)類產(chǎn)品融資。同時負(fù)責(zé)設(shè)計融資產(chǎn)品(包括但不限于ABSABNREITS)。項目貸款上報、貸款審批、貸后管理等工作;

　　7. 關(guān)注政策、法規(guī)及行業(yè)信息，密切關(guān)注資本市場運行情況并進(jìn)行動態(tài)評估分析;

　　8. 維護(hù)金融機(jī)構(gòu)關(guān)系，確保足夠的金融資源支持。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)7

　　1、按公司資金預(yù)算制度，根據(jù)公司預(yù)計的收入回款情況和往期支出情況合理預(yù)計后續(xù)會計期間的支出，并協(xié)助資金管理部長做好相應(yīng)的.資金安排，確保公司正常的資金需求。

　　2、依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，合理安排調(diào)撥和使用集團(tuán)內(nèi)部資金，確保集團(tuán)各公司的資金需求。

　　3、嚴(yán)格按公司相關(guān)資金管理制度和程序?qū)Ω犊钸M(jìn)行安排和審核，確保付款準(zhǔn)確及時安全;不定期盤點出納現(xiàn)金，確保公司現(xiàn)金款項安全。

　　4、負(fù)責(zé)制定和完善銀行票據(jù)(如支票)、賬戶管理等相關(guān)制度，通過完善的制度對確保對資金支出、銀行賬戶開立銷戶等進(jìn)行嚴(yán)格管控，防范風(fēng)險，確保公司資金安全。

　　5、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展與部門規(guī)劃要求，負(fù)責(zé)制定資金部工作計劃、職責(zé)分工及人員安排;

　　6、負(fù)責(zé)本部門人員的日常管理工作，包括業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作安排、績效考核、日�？记诘�

　　7、通過培訓(xùn)、激勵、文化宣傳、組織氣氛建設(shè)等手段，提高組織氛圍，加強(qiáng)部門組織文化建設(shè)，提高團(tuán)隊整體工作效率水平。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)8

　　崗位職責(zé):

　　1.根據(jù)集團(tuán)公司年度運營目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測集團(tuán)公司資金需求；

　　2.負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作；

　　3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作；

　　4.拓展集團(tuán)公司融資渠道，籌集集團(tuán)公司運營所需資金和償還貸款；

　　5.辦理銀行貸款手續(xù)，負(fù)責(zé)向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔(dān)保及還貸工作；

　　6.負(fù)責(zé)集團(tuán)結(jié)算工作，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營需求和資金計劃，辦理集團(tuán)公司對內(nèi)外資金結(jié)算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；

　　7.負(fù)責(zé)降低融資成本，提高資金使用效率；

　　8.加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險控制，保證集團(tuán)公司資金安全；

　　9.建立集團(tuán)公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團(tuán)公司下屬企業(yè)。

　　企業(yè)對資金經(jīng)理要求

　　要求A

　　崗位職責(zé):

　　1.根據(jù)集團(tuán)公司年度運營目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測集團(tuán)公司資金需求；

　　2.負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作； 3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作；

　　4.拓展集團(tuán)公司融資渠道，籌集集團(tuán)公司運營所需資金和償還貸款；

　　5.辦理銀行貸款手續(xù)，負(fù)責(zé)向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔(dān)保及還貸工作；

　　6.負(fù)責(zé)集團(tuán)結(jié)算工作，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營需求和資金計劃，辦理集團(tuán)公司對內(nèi)外資金結(jié)算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；

　　7.負(fù)責(zé)降低融資成本，提高資金使用效率；

　　8.加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險控制，保證集團(tuán)公司資金安全；

　　9.建立集團(tuán)公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團(tuán)公司下屬企業(yè)。

　　要求B

　　崗位職責(zé)：

　　1、 負(fù)責(zé)公司融資工作。

　　2、 制定融資解決方案；

　　3、 拓展融資渠道；

　　4、 建立、開發(fā)和管理公司與潛在出資方的業(yè)務(wù)渠道；

　　5、 開拓公司對外融資業(yè)務(wù)市場；

　　6、 維護(hù)客戶關(guān)系；

　　7、 做好相關(guān)的配合和服務(wù)工作。

　　任職要求：

　　1、 二年以上融資或在金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗；

　　2、 有銀行、信托私人銀行業(yè)務(wù)、銀行高管從業(yè)背景優(yōu)先；

　　3、 接受過金融學(xué)、證券投資學(xué)、項目融資、經(jīng)濟(jì)法等方面的培訓(xùn)；

　　4、 熟悉資本運作項目的程序和操作、管理能力；

　　5、 熟悉銀行資金運作程序；

　　6、 具備較強(qiáng)的人際溝通能力；

　　7、 組織協(xié)調(diào)能力較強(qiáng)；

　　8、 有較強(qiáng)的`敬業(yè)、團(tuán)隊精神及協(xié)作意識；

　　9、 具備良好的職業(yè)道德與職業(yè)操守。

　　要求C

　　崗位職責(zé)

　　1、建立并穩(wěn)固與銀行、金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)關(guān)系；積極加強(qiáng)與銀行的聯(lián)系與溝通，保證融資業(yè)務(wù)順利進(jìn)行；

　　2、及時了解國家金融及行業(yè)發(fā)展趨勢、相關(guān)法律政策，熟悉各家銀行信貸政策、運作模式、審批流程、關(guān)鍵節(jié)點；

　　3、辦理車輛抵押、質(zhì)押等；

　　4、與公司其他部門、項目負(fù)責(zé)人溝通協(xié)調(diào)，掌握公司發(fā)展動態(tài)及各項目的開發(fā)進(jìn)度；

　　5、了解銀行審批進(jìn)度，第一時間與相關(guān)審批負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，了解存在的問題，決策解決方案，并隨時向總經(jīng)理反映情況。確保貸款落實，提供資金支持；

　　任職資格

　　1.金融等相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷；

　　2.2年以上財務(wù)管理經(jīng)驗，1年以上融資工作經(jīng)驗；

　　3.熟悉鄭州各銀行系統(tǒng)的融資借貸模式和流程；

　　4.能夠獨立操作信貸融資的工作，并與銀行、信貸或擔(dān)保公司進(jìn)行業(yè)務(wù)接洽和溝通；

　　5.具備較好的融資分析能力和風(fēng)險判斷能力；

　　6.具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、談判能力、應(yīng)變能力以及商業(yè)風(fēng)險評估分析和控制能力；

　　7.能夠根據(jù)公司的項目要求，制定切實可行的融資方案、拓展融資渠道，在融資成本允許的范圍內(nèi)，保證資金的即時到位。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司財務(wù)制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制以保證遵守法律法規(guī)及集團(tuán)規(guī)章制度;

　　2、負(fù)責(zé)公司營運的監(jiān)督管理，做好合同簽定時的審核、合同執(zhí)行的落實、合同付款的監(jiān)督工作;

　　3、按照公司整體經(jīng)營目標(biāo)，負(fù)責(zé)預(yù)算管理基礎(chǔ)工作，組織編制資金計劃，控制、監(jiān)督各項財務(wù)預(yù)算執(zhí)行;

　　4、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的`催收，對資金的流入流出嚴(yán)格把關(guān)、合理調(diào)配，爭取資金的最高利用率;

　　5、負(fù)責(zé)經(jīng)營費用和對外付款的復(fù)核，盡可能降低公司的各項經(jīng)營費用，保證付款的準(zhǔn)確性、合理性，從而提高經(jīng)營利潤;

　　6、跟蹤國家財稅、金融政策發(fā)展新動向，提供資金、財務(wù)、稅務(wù)等方面的建議，指導(dǎo)財務(wù)工作;

　　7、負(fù)責(zé)下屬工作及人員的合理定位、分工及職責(zé)明確，審核、督促其工作;

　　8、及時了解和研究國家稅務(wù)政策、法規(guī)和金融機(jī)構(gòu)情況，并安排組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)了解;

　　10、與其他部門合作，加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)的管理;

　　11、審核外報的稅務(wù)報表，規(guī)劃公司稅務(wù)并主導(dǎo)年度稅務(wù)稽核。參與項目公司的融資事宜，配合公司總部做好資金籌劃、資本運營工作;

資金經(jīng)理崗位職責(zé)10

　　1.負(fù)責(zé)建立企業(yè)的融資渠道，與銀行等金融機(jī)構(gòu)、風(fēng)投以及個人進(jìn)行聯(lián)系;

　　2.負(fù)責(zé)處理企業(yè)中與貸款、融資相關(guān)的各種外部事宜;

　　3.對房地產(chǎn)融資項目進(jìn)行市場調(diào)研并編寫項目可行性報告，對項目的風(fēng)險進(jìn)行風(fēng)險分析并出具風(fēng)險分析報告，提出項目的運作方案;

　　4.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)融資項目的具體執(zhí)行工作，監(jiān)督和控制項目的進(jìn)度; 5.合理調(diào)配資金，安排企業(yè)內(nèi)部融資，監(jiān)督資金的使用情況，提高資金的使用效率;

　　6.根據(jù)投資項目的需要進(jìn)行融資，以滿足項目的.投資需要; 7.負(fù)責(zé)與企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)建立和維護(hù)與相關(guān)金融和中介機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系;

　　8.負(fù)責(zé)財務(wù)融資報表以及相關(guān)配套資料的處理。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)11

　　1、參與公司融資業(yè)務(wù)策略的制定,統(tǒng)籌項目融資;

　　2、根據(jù)公司的融資、租賃等渠道,完成融資目標(biāo);

　　3、負(fù)責(zé)與政府、金融機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)聯(lián)系,項目合作談判,尋找融資資本,全面規(guī)劃融資項目,通過各種金融業(yè)務(wù)模式和金融工具,為公司大項目銷售的融資方案;提供資金支持,并合理控制資金成本;

　　4、負(fù)責(zé)規(guī)劃融資項目,制定融資計劃,設(shè)計產(chǎn)品模式。

　　5、負(fù)責(zé)公司融資業(yè)務(wù)模式的搭建和持續(xù)優(yōu)化、融資模式設(shè)計以及團(tuán)隊搭建及管理。

　　6、負(fù)責(zé)建立健全公司融資管理制度、流程、工作規(guī)范,并組織實施;

　　7、對資金進(jìn)行合理的`調(diào)配,監(jiān)督資金使用情況,提高資金的使用效率。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)類相關(guān)專業(yè);

　　2、3年以上融資工作經(jīng)驗,熟悉貿(mào)易金融,融資租賃,醫(yī)療健康,資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)者優(yōu)先,擁有豐富的銀行,非銀行渠道資源優(yōu)先考慮;

　　3、具有豐富的商業(yè)談判經(jīng)驗,能獨立撰寫融資方案和主持融資項目的調(diào)研、分析、方案的制定等工作,具備獨立開發(fā)融資項目的能力;

　　4、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊精神與合作能力;

　　5、工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn),有高度的工作熱情和責(zé)任感;

資金經(jīng)理崗位職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)與外部金融機(jī)構(gòu)、銀行、政府等建立良好關(guān)系。

　　2、負(fù)責(zé)公司投資信息的收集、整理，投資渠道的.開發(fā)與建立。

　　3、負(fù)責(zé)參與投資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報告和文件。

　　4、負(fù)責(zé)處理與投資、貸款相關(guān)的各種外部事宜。

　　5、合理進(jìn)行資金分析、調(diào)配，以及內(nèi)部投資等安排。

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